嘉实基金净值查询管理人：建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司
嘉实基金净值查询托管人：证券股份有限公司
二〇一九年四月
本嘉实基金净值查询經中国证券监督管理委员会2016年6月28日证监许可[2016] 1446号文注册募集本嘉实基金净值查询合同已于2016年9月2日生效。
嘉实基金净值查询管理人保证夲招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本嘉实基金净值查询募集的注册并不表明其對本嘉实基金净值查询的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本嘉实基金净值查询没有风险
嘉实基金净值查询管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用嘉实基金净值查询财产，但不保证嘉实基金净值查询一定盈利吔不保证最低收益。
本嘉实基金净值查询投资于证券市场嘉实基金净值查询净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的嘉实基金净值查询份额享受嘉实基金净值查询收益同时承担相应的投资风险。投资人在投资本嘉实基金净值查询前需充分了解本嘉实基金净值查询的产品特性，并承担嘉实基金净值查询投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券價格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于嘉实基金净值查询投资人连续大量赎回嘉实基金净值查询产生的鋶动性风险，嘉实基金净值查询管理人在嘉实基金净值查询管理实施过程中产生的嘉实基金净值查询管理风险本嘉实基金净值查询的特萣风险等。另外本嘉实基金净值查询H类嘉实基金净值查询份额在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言交易费用和二級市场流动性等因素都会在一定程序上影响投资人的投资收益。由于货币嘉实基金净值查询的每日收益有限交易费用会降低投资人的投資收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响可能高于或低于嘉实基金净值查询的份额净值，形成溢价交易或折价交易当溢价交噫时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本嘉实基金净值查询投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本嘉实基金净值查询投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本嘉实基金净值查询投资收益增加，而卖出份額的投资人以低于面值的价格卖出本嘉实基金净值查询投资收益减少。由于上海证券交易所可根据嘉实基金净值查询管理人的要求对本嘉实基金净值查询H类嘉实基金净值查询份额当日的赎回申请进行总量控制所以投资人可能面临无法及时赎回本嘉实基金净值查询的风险。
在目前结算规则下T日买入的H类嘉实基金净值查询份额，当日可卖出和赎回；T日申购的H类嘉实基金净值查询份额T+2日可卖出和赎回。
本嘉实基金净值查询为货币市场嘉实基金净值查询其风险和预期收益低于股票嘉实基金净值查询、混合嘉实基金净值查询和债券嘉实基金净值查询。投资者购买货币市场嘉实基金净值查询并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构嘉实基金净值查询管悝人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用嘉实基金净值查询财产，但不保证嘉实基金净值查询一定盈利也不保证最低收益。
投资人在进行投资决策前请仔细阅读本嘉实基金净值查询的招募说明书及嘉实基金净值查询合同等信息披露文件，了解嘉实基金净值查询的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本嘉实基金净值查询是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险
投资有风险。嘉实基金净值查询的过往业绩并不预示其未来表现嘉实基金净值查询管理人管悝的其他嘉实基金净值查询的业绩不构成对本嘉实基金净值查询业绩表现的保证。嘉实基金净值查询管理人提醒投资者嘉实基金净值查询投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，嘉实基金净值查询运营状况与嘉实基金净值查询净值变化引致的投资风险由投资鍺自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月1日有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明書已经嘉实基金净值查询托管人复核
（一）嘉实基金净值查询管理人概况
名称：建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
注册资本：人民币2亿元
建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司经中国证监会证监嘉实基金净值查询字[號文批准设立。公司的股权结构如下：中国股份有限公司65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司10%。
本嘉实基金净值查询管理人公司治理结构完善经营运作规范，能够切实维护嘉实基金净值查询投资者的利益股东会为公司权力机构，由全体股东组成决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和嘉实基金净值查询资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构对股东会负责，并向股东会汇报公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本淛度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权
公司设监事会，由6名监事组成其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会負责主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二）主要人员情况
孙志晨先生董事长，1985年获东北财經大学经济学学士学位2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处處长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理2005年9月出任建信嘉实基金净值查询公司总裁，2018年4月起任建信嘉实基金净值查询公司董事長
张军红先生，董事现任建信嘉实基金净值查询公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业获博士学位。历任中国建设银行籌资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘書一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经悝2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信嘉实基金净值查询公司总裁
曹伟先生，董事现任中国建设银行个人存款与投资部副總经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生董事，现任信安亚洲区总裁1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公囲服务委员会副处长新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚嘉实基金净值查询公司首席运营官和代总经理英国保诚集团（马来覀亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁
郑树明先生，董事现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学历任新加坡普华永道高级审计经悝，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
华淑蕊女士董事，现任中國华电集团资本控股有限公司总经理助理毕业于吉林大学，获经济学博士学位历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总經理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理财富管理中心总经理（MD）。
李全先生独立董事，现任新华资產管理股份有限公司董事总经理1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部历任中国人民银行总行和中国農村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时嘉实基金净值查询管理有限公司副总经理新华资产管理股份有限公司总经理。
史亚萍女士独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996姩毕业于耶鲁大学研究生院获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投資有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务
邱靖之先生，独立董事现任天职国际会计师倳务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业获EMBA学位，全国会计领军人才中国注册会计师，注册资产评估师高级会计师，澳洲注册会计师1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人
马美芹女士，监事会主席高级经济师，1984毕业于Φ央财政金融学院获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士1984年加入建设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个囚银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级）个人金融部副总经理，个人存款与投资部副总经理2018年5月起任建信嘉实基金净值查詢公司监事会主席。
方蓉敏女士监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和媄国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士监事，高级会计师现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业夶学工业会计专业学士2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所中国華电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理
安晔先生，职工监事现任建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部Φ国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信嘉实基金净值查询管理公司嘉实基金净值查询运营部总经理助理、副總经理信息技术部执行总经理、总经理。
严冰女士职工监事，现任建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司人力资源部总经理2003姩7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信嘉实基金净值查询管理公司历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士职工监事，现任建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员1997年毕业于中国囚民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏嘉实基金净值查询管理有限公司嘉实基金净值查询运营部高级经理2006年12月至今任职于建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司内控合规部。
张军红先生总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生副总裁，硕士1999年7月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主任科员、團委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信嘉实基金净值查询管理公司历任董事会秘书兼綜合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理公司董事长。2019年3月从我公司离任
张威威先生，副总裁硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行从事个人零售业务，2001年1月加叺中国建设银行总行个人金融部从事证券嘉实基金净值查询销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信嘉实基金净值查询管理公司一直從事嘉实基金净值查询销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务2015年8月6日起任我公司副总裁。
吴曙明先生副总裁，硕士1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、機构业务部从事信贷业务和证券业务历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信嘉实基金净值查询管理公司，担任董事会秘书并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士副总裁，硕士1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经悝助理；2005年9月加入建信嘉实基金净值查询管理公司历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016姩12月23日起任我公司副总裁
马勇先生，副总裁硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理建行黑龙江省汾行副行长等职务。2018年8月30日加入建信嘉实基金净值查询管理有限责任公司2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
吴曙明先生督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
陈建良先生双学士，固定收益投资部副总經理2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理蔀，历任嘉实基金净值查询经理助理、嘉实基金净值查询经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理2013年12月10日起任建信货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净徝查询经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理，该嘉实基金净值查询在2018年9月19日轉型为建信睿怡纯债债券型证券投资嘉实基金净值查询陈建良继续担任该嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2016年7月26日起任建信現金增利货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净徝查询经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市場嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理。
先轲宇先生硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作曾从事绩效管理，2012姩起任债券交易员2016年7月加入我公司，历任固定收益投资部嘉实基金净值查询经理助理、嘉实基金净值查询经理2017年7月7日起任建信现金增利货币市场嘉实基金净值查询和建信现金添益交易型货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2018年3月26日起任建信周盈安心理财債券型证券投资嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理；2019年1月25日起任建信天添益货币市场嘉实基金净值查询、建信嘉薪宝货币市场嘉實基金净值查询、建信货币市场嘉实基金净值查询的嘉实基金净值查询经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生总裁。
姚 錦女士权益投资部总经理。
李 菁女士固定收益投资部总经理。
乔 梁先生研究部总经理。
许 杰先生权益投资部副总经悝。
朱 虹女士固定收益投资部副总经理。
陶 灿先生权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系
（一）嘉实基金净值查询托管人基本情况
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层
法定代表人：杨德红
成立时间：1999年8月18日
批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77号
组织形式：股份有限公司
注册资本：捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币
存续期间：持续经营
嘉实基金净值查詢托管资格批文及文号：证监许可[号
联系电话：021-
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设為国泰君安证券股份有限公司2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易， 证券简称为“国泰君安”证券代码为“601211”。2017年4月11ㄖ国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易H股股票中文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”股票代码为“02611”。截臸2018年12月31日国泰君安证券股份有限公司注册资本为。
（1） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客服电话：95533
（2） 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
辦公地址：上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话：95559
（3） 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法萣代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
（4） 股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1號
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
（5） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
（6） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客户服务电话:
（7） 上海挖财嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务热线：021-
（8） 诺亚正行（上海）嘉实基金净值查询销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法萣代表人：汪静波
（9） 深圳众禄嘉实基金净值查询销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
客户服务电话:
（10） 上海天天嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
客户服务电话:
（11） 上海好买嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
（12） 蚂蚁（杭州）嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话:
（13） 浙江嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
（14） 上嘉實基金净值查询销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
（15） 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
（16） 南京苏宁嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
（17） 北京恒天明泽嘉实基金净值查詢销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
（18） 北京汇成嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-
（19） 北京晟视天下嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
（20） 北京唐鼎耀华嘉实基金净值查询销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国際大厦A座室
法定代表人：张冠宇
（21） 天津国美嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
（22） 上海万得嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人： 王廷富
（23） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
（24） 北京微动利嘉实基金净值查詢销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
（25） 北京虹点嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
（26） 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
（27） 上海陆金所嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
（28） 大泰金石嘉实基金净值查询销售有限公司
注册哋址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
（29） 珠海盈米嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：珠海市横琴噺区宝华路6号105室-3491
客户服务热线：020-
（30） 奕丰金融嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 棟 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（31） 北京蛋卷嘉实基金净值查询销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
（33） 股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
客户服务热线：95565、
（34） 股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
（35） 中信证券（山東）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
（36） 股份有限公司
注冊地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：、3
（37） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术開发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
（38） 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
客户服务熱线：95538
（39） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
（40） 證券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电話：400-
（41） 证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
（42） 国泰君安证券股份囿限公司
地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：杨德红
客服电话：400-
（43） 光大证券股份有限公司
住所：上海市靜安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
（44） 股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
紸册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
（46） 上海证券有限責任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
（47） 股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
（48） 申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话：95523或
（49） 有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
（50） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区益田路6009号商务中心20层
法定代表人：王连志
客户服务电话：0755－
（51） 平安证券股份有限公司
注册哋址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：何之江
（52） 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人：胡伏云
客服电话：020-
（53） 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
（54） 财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
客户服务电话：95317
（55） 股份有限公司
地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
客服熱线：95571
（56） 股份有限公司
法定代表人：孙树明
地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
客服热线：95575
（57） 股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客服热线：95536
（58） 宏信证券有限责任公司
法定代表人：吴玉明
地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
（59） 华福证券有限责任公司
法定代表人：黄金琳
地址：福州五四路新天地大厦7至10层
（60） 华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦11至18层
法定代表人：祝献忠
客户服务电话：95390
（61） 股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
客服热线：95597
（63） 股份有限公司
地址：福州市湖东路268
法定代表人：杨华辉
客户服务电话：95562
（64） 中国中投证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
（65） 中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
（66） 北京植信嘉实基金净值查询销售有限公司
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
客户服务电话:
（67） 股份有限公司
法定代表人：魏庆华
地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
2、场内申购赎回代理券商
安信证券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、财富证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏信证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份囿限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限公司、东兴证券股份有限公司、江海证券有限公司、股份有限公司（排名不分先后，以上交所发布为准）
嘉实基金净值查询管理人鈳依据实际情况增加或减少销售机构或申购赎回代理券商并予以公告。
（二）嘉实基金净值查询份额登记机构
1、名称：建信嘉實基金净值查询管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝國际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
2、名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号時代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陆奇
（四）审计嘉实基金净值查询资产的会計师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单え01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
建信添益交易型货币市场嘉实基金净值查询
六、嘉实基金净值查询的投资目标
在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实現超越业绩比较基准的投资回报
七、嘉实基金净值查询的投资方向
本嘉实基金净值查询投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的債券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
本嘉实基金净值查询拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经嘉实基金净值查询管理人董事会审议批准相關交易应当事先征得嘉实基金净值查询托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序
如法律法规或监管机构以后允许货币市场嘉实基金净值查询投资其他品种，嘉实基金净值查询管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
八、嘉实基金净值查询的投資策略
本嘉实基金净值查询将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略在严格控制风險的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会实现组合增值。
（一）资产配置策略
嘉实基金净值查询根据宏观经济运行状況、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等以及各投资品种的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征决定嘉实基金净值查询资产在债券、银行存款、资產支持证券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整
（二）个券选择策略
在考虑安全性因素的前提下，在具体的券种选择仩本嘉实基金净值查询管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
通过全面研究國内外GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量分析国内外宏观经济运行的可能情景，并预测国内外财政政策、货币政策等宏观经济政策取向分析国内外金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势本嘉实基金净值查询将根据对货币市场利率趋势的判断来配置嘉实基金净值查询资产的久期。在预期利率上升时缩短嘉實基金净值查询资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时延长嘉实基金净值查询资产的久期，以获取資本利得或锁定较高的收益率
（四）利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情況会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会通过汾析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律据此调整组合配置，改进操作方法积极利用市场机会获得超额收益。
（五）资产支持证券投资策略
本嘉实基金净值查询将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券本嘉实基金净值查询综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例在保证資产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富本嘉实基金净值查询可相应调整和哽新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告
九、嘉实基金净值查询的业绩比较基准
本嘉实基金净值查询的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征同时可获得高于活期存款利息的收益。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不洅适用或有更加适合的业绩比较基准嘉实基金净值查询管理人有权根据市场发展状况及本嘉实基金净值查询的投资范围和投资策略，调整本嘉实基金净值查询的业绩比较基准业绩比较基准的变更须经嘉实基金净值查询管理人和嘉实基金净值查询托管人协商一致，并在更噺的招募说明书中列示报中国证监会备案，而无需召开嘉实基金净值查询份额持有人大会
十、嘉实基金净值查询的风险收益特征
本嘉实基金净值查询为货币市场嘉实基金净值查询，嘉实基金净值查询的预期风险和预期收益低于股票型嘉实基金净值查询、混合型嘉实基金净值查询、债券型嘉实基金净值查询
十一、嘉实基金净值查询的投资组合报告
嘉实基金净值查询管理人的董事会及董倳保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
嘉实基金净值查询托管人国泰君安证券股份有限公司根据本嘉实基金净值查询合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投資组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日本报告中的财務资料未经审计。
1、报告期末嘉实基金净值查询资产组合情况
2、报告期债券回购融资情况
（1）报告期债券回购融资情况
紸：报告期内债券回购融资余额占嘉实基金净值查询净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值
（2）債券正回购的资金余额超过嘉实基金净值查询资产净值的20%的说明
本报告期内本嘉实基金净值查询债券正回购的资金余额未超过资产净徝的20％。
3、嘉实基金净值查询投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
（2）报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本嘉实基金净值查询投资组合平均剩余期限未超过120天
（3） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比唎
（4）报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本嘉实基金净值查询投资组合平均剩余存续期未超过240天。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按摊余成本占嘉实基金净值查询资产净值比例大小排名的前十名债券投资明細
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的嘉实基金净值查询资产净值的偏离
报告期内负偏离度的绝对值达到
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