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盈田农业:公开转让说明书
公告日期：
湖南盈田农业发展股份有限公司
公开转让说明书
二〇一六年一月
本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）食品安全风险
公司的主要业务为粮食收储、大米加工，大米及副产品销售。大米为人们日常喜爱的主要食品，烹调过程方便、简单。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。2009年以来，《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。公司被认定符合ISO9001、ISO22000等各项质量管理体系并获得相应认证证书，一直严格执行前述质量管理体系，但仍不排除由于质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力而发生产品质量问题，并因此产生赔偿风险，对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。
（二）资产负债率较高的风险
公司在日、日和日，资产负债率分别为76.30%、71.34%和69.54%。资产负债率处于较高水平，主要是由于采购资金需求量较大，公司利用负债融资而导致短期借款与长期借款金额较大，如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力。
（三）实际控制人不当控制风险
本次挂牌前，公司控股股东和实际控制人谭劲松和刘波夫妇二人合计持有公司67.55%的股份。公司其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大会和董事会行使表决权，对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等重大事项实施重大影响进而对公司实施控制的风险。
（四）税收优惠政策变动风险
报告期内公司享受的税收优惠情况如下：根据中华人民共和国企业所得税法第27条，中华人民共和国所得税法实施条例第86条，《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函〔号），《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔号）之规定，公司初加工业务可享受免征企业所得税的优惠政策。如果农产品初加工税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。
（五）社会保险和公积金缴纳不全的风险
公司为绝大部分员工缴纳了工伤保险，其他保险和公积金缴纳的人数较少，部分员工在其他单位买断了工龄。虽然目前没有发生劳动争议和受到主管机关的处罚，部分员工自愿放弃缴纳保险，公司实际控制人也承诺承担因未缴纳保险产生的损失责任，但因为为员工缴纳社保及公积金是企业法定的义务，不因上述情况而免责，未来存在因社保及公积金缴纳不全产生的劳动用工赔偿和主管部门处罚风险。
（六）自然灾害风险
公司目前选用的大米原材料主要是向农户采购，采购的主要对象是岳阳市及其周边的农户。另外与公司有种植合作的农户水稻基地有3,500亩。如果岳阳市及周边地区发生影响粮食种植的自然灾害或病虫害，将直接影响公司的原粮采购。
（七）采购季节性变动风险
水稻分为早稻和晚稻，种植具有一定的时间性，一年中只种植和成熟两次，所以受季节的影响较大。水稻成熟后进入市场表现出很强的集中性，同一品种的水稻产品基本都在同时上市销售和下架，大米加工企业只能在这一时段集中采购原料，所以容易造成市场季节性饱和及季节性短缺，因此公司采购具有季节性变动的风险。
（八）期末存货跌价风险
公司日、日、日存货金额分别为144,740,270.05元、162,222,468.61元、160,118,462.79元，占流动资产的比例分别为73.36%、82.01%、73.52%，存货比例处于较高的水平，未来如果粮价明显下跌，公司面临存货跌价的风险。
（九）安全生产风险
公司作为生产加工型企业，生产加工过程主要依托大型生产加工设备，因此安全管理的重点是生产加工过程中设备的管理。其主要的安全隐患为：设备维护时的电气安全和员工操作大型设备时的高空坠落安全。如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，将可能发生坠落、失火等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
（十）公司采购和销售现金结算比例较大而导致的内控风险
公司原材料的采购对象全部为当地农户，其种植的稻谷是企业不可替代的原材料。由于农户交易习惯为现金交易，所以公司在报告期内采购全部以现金支付。
报告期内公司现金销售占总收入比为%，%，月24.53%。公司存在现金采购和销售金额较大导致的内控执行风险。
（十一）政府补贴政策变化的风险
月、2014年度和2013年度，公司取得的政府补助金额分别为1,871,896.98元，4,382,689.35元和3,226,706.80元，占当期利润总额的比例分别为16.37%，29.67%，80.50%。如果相关财政补贴政策发生变化，或公司的生产经营活动偏离政府支持与鼓励的范围，不能持续取得相关补贴款或扶持资金可能会对公司利润产生不利影响。
（十二）坐支现金导致的风险
公司主要采购对象为个体农户，习惯以现金交易为主；同时因公司开户银行存取款业务均须提前预约，营业网点较远，导致公司在采购周期内不能及时从开户行支取足够现金。报告期内公司存在以收取的现金直接支付采购货款的情况，存在可能因未经批准坐支而被开户行处罚的风险。尽管公司采取了一系列内部管理制度，并在2015年10月后，坐支比例已减至0%，但仍存在坐支现金导致内控及法律风险。
公司基本情况......3
一、基本情况......3
二、股票挂牌情况......3
三、公司股权结构及主要股东情况......5
四、公司董事、监事、高级管理人员......22
五、重大投资......24
六、公司最近两年主要会计数据和财务指标......26
七、与本次挂牌有关的机构......30
公司业务......32
一、公司主要业务、主要产品及用途......32
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式......36
三、公司业务相关的关键资源要素......41
四、公司业务具体情况......60
五、商业模式......68
六、公司所处行业基本情况......72
七、公司发展计划和实现目标的措施......86
公司治理......88
一、公司治理机制的建立及运行情况......88
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估......91
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况......93
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况......................................93
五、同业竞争情况......94
六、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明......95
公司财务会计信息......99
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表......99
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况......123
（一）遵循企业会计准则的声明......123
（二）会计期间......123
（三）营业周期......123
（四）记账本位币......123
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法......123
（六）合并财务报表的编制方法......125
（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法......128
（八）现金及现金等价物的确定标准......128
（九 ）外币业务和外币报表折算......128
（十）金融工具......129
（十一）应收款项......134
（十二）存货......135
（十三）长期股权投资......136
（十四）固定资产......138
（十五）在建工程......140
（十六）借款费用资本化......140
（十七）生物资产......141
（十八）无形资产......143
（十九）资产减值......145
（二十）长期待摊费用......146
（二十一）职工薪酬......146
（二十二）预计负债......148
（二十三）股份支付......149
（二十四）收入......150
（二十五）政府补助......151
（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债......152
（二十七）租赁......153
（二十八）其他重要的会计政策和会计估计......154
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......156
（一）主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因......156
（二）主要费用及变动情况......156
（三）非经常性损益及重大投资收益情况......164
（四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......165
（五）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......166
（六）主要负债情况......184
（七）股东权益情况......196
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......199
五、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.........................................................203
六、报告期内资产评估情况......203
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策...........................................................203
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......204
九、风险因素及自我评估......206
备查文件......211
一、主办券商推荐报告......211
二、财务报表及审计报告......211
三、法律意见书......211
四、公司章程......211
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......211
六、其他与公开转让有关的重要文件......211
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
一、常用词语释义
公司、本公司、股
湖南盈田农业发展股份有限公司
份公司、盈田农业
湖南盈田农业发展有限公司、汨罗市盈田米业有限公司（湖
南盈田农业发展股份有限公司之前身）
股东（大）会
湖南盈田农业发展股份有限公司股东大会
湖南盈田农业发展股份有限公司董事会
湖南盈田农业发展股份有限公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
三会议事规则
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近一次由股东大会会议通过的《湖南盈田农业发展股份有
《公司章程》
限公司公司章程》
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
联讯证券、主办券
联讯证券股份有限公司
华容县盈田粮食收储有限公司，湖南盈田农业发展股份有限
公司全资子公司
湖南盈田商业发展有限公司，湖南盈田农业发展股份有限公
盈田合作社
汨罗市盈田优质稻专业合作社
岳阳市盈之宝粮食产业有限公司
杭州四叶草
杭州四叶草生物技术有限公司
杭州万泰认证有限公司
人民币元、人民币万元
本说明书、公开转
湖南盈田农业发展股份有限公司公开转让说明书
二、专用技术词语释义
遵照国家有机农业生产标准种植生产加工的。在生产中不采
用基因工程获得的生物及其产物；不使用化学合成的农药、
化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，经权威机构认定并
使用专门的有机认证标识的安全、绿色的大米。
线上到线下（OnlineToOffline），将线下的商务机会与互
联网结合，让互联网成为线下交易的前台
一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源
集成一体化管理的企业信息管理系统。
优质中晚稻品种，耐旱、耐寒、生长繁茂、穗大粒多，出米
率较高，大米质量比较优秀。
籼型三系杂交水稻，成熟期较早，产量较高，稳产性一般，
加工出来的大米质量比较优良，是整个南方稻区的主要当家
晚稻品种。
双季节晚稻品种，穗大粒多、出米率高，适宜用有机肥料，
湘晚籼17号
加工后的大米质量优秀，米饭煮出来口感较好。
霜降节后成熟的稻米，公司泛指成品米
油糠是稻谷加工后的产物，是一种喂家禽，家畜和鱼的原料。
注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数（持股比例保留四位小数），除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用，本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
公司基本情况
一、基本情况
中文名称：
湖南盈田农业发展股份有限公司
英文名称：
HuNanYingTianAgricultureDevelopmentCo.,Ltd
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司成立日期：
注册资本：
湖南省汨罗市大荆集镇
邮政编码：
电子邮箱：
公司网站：
www.etien.cn
董事会秘书：
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“C13农副
产品加工业”；根据《国民经济行业分类代码》和《挂牌公司管
所属行业：
理型行业分类指引》，属于“C13农副产品加工业”中的“C1310谷
类磨制”。
粮食收购，销售；大米加工，大米及副产品销售；面制品的生
产、销售；国家法律允许范围内的其他农产品开发，加工，销
经营范围：
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
59,200,000.00股
挂牌日期：
转让方式：
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺公司系新完成整体变更的股份公司，股份公司成立于日。
按照《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司股东目前持有的公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他权利
受到限制的情形，不存在信托持股、委托持股等任何其他权利负担，亦不存在任何法律权利纠纷。公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，公司符合“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。
基于上述情况，自日起，公司可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：
挂牌时可转让股
持股数量（股）
份数（股）
董事长、总经理
35,000,000.00
5,000,000.00
监事会主席
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
董事、副总经理
1,000,000.00
董事、副总经理、
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
800,000.00
800,000.00
200,000.00
200,000.00
59,200,000.00
9,200,000.00
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人基本情况
公司控股股东为自然人谭劲松，任公司董事长兼总经理，直接持有公司35,000,000.00股股份，占公司总股份的59.10%；其配偶刘波直接持有5,000,000.00股股份，占公司总股份的8.45%；谭劲松、刘波夫妇合计持有公司67.55%，共同认定为公司的实际控制人。
谭劲松：男，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为13****，住址为湖南省长沙市雨花区韶山中路489号****，毕业于湖南商学院，本科学历，2012年5月至2014年10月毕业于长江商学院，获EMBA学位。1996年3月至1998年6月任湖南省华容县治河渡粮站副主任，1998年6月至2001年2月任湖南省华容县天天商业发展公司总经理、法定代表人，2001年2月至2003年3月任湖南省华容县东山粮站主任、法定代表人，2003年3月至2005年5月任湖南省华容县粮油总公司副总经理兼主任，2005年6月至2007年12月任湖南省汨罗市盈田米业有限公司总经理、法定代表人，2007年至2015年11月任盈田有限执行董事、法定代表人，2015年11月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司董事长、总经理和法定代表人。
刘波：女，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为06****，住址为湖南省长沙市岳麓区黄鹤村****。1998年12月至2005年6月任湖南省华容县《华容报》社记者，2005年6月至2007
年12月任湖南省汨罗市盈田米业有限公司行政员，2015年11月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司董事。
最近两年及一期公司控股股东及实际控制人未发生变更。
（三）持有公司5%以上股份的其他股东
谭红梅和谭晓梅现分别持有3,000,000股、5,000,000股股份，持股比例分别为5.07%、8.45%，合计持有公司8,000,000股股份，持股比例为13.52%，上述股东的基本情况如下：
谭晓梅：女，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号码为28****，住址为湖南省华容县城关镇****。
1989年至2010年在华容县石伏山粮库供职，2011年至2015年11月任盈田有限出纳，2015年11月至今任湖南省盈田农业发展股份有限公司股东代表监事、出纳。
谭红梅：女，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号码为06****，住址为湖南省汨罗市大荆镇****。
1989年至2004年任华容县畜牧局出纳，2005年至2015年11月任盈田有限出纳，2015年11月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司董事、出纳。
（四）持有的股份是否存在质押或其他争议事项
截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或其他争议情形。
（五）公司股东相互间的关联关系
截至本说明书签署日，股东刘波与控股股东谭劲松为夫妻关系；股东谭晓梅、谭红梅与谭劲松为姐弟关系；除此之外，各股东之间没有关联关系。
（六）股本的形成及其变化情况
1、设立情况
日，谭劲松、李志强共同设立了汨罗市盈田米业有限公司，
注册资金400.00万元，其中谭劲松出资200.00万元、李志强出资200.00万元。
经营范围：粮食收购、销售；大米加工，大米及副产品销售。
公司设立时的实物资产、无形资产情况如下：
单位：平方米、元
国有 湘汨政国用 大荆 17,581
建设（2005）第镇
用地200501号
汩房权证新市
大荆 311.67
镇字第202781镇
汩房权证新市
大荆 292.12
镇字第202782镇
汩房权证新市
大荆 588.30
镇字第202783镇
汩房权证新市
大荆 637.00 仓库
镇字第202784镇
汩房权证新市
大荆 631.8
镇字第202785镇
日，谭劲松、李志强以谭劲松名义购买了湘汨政国用（2005）
第200501号国有建设用地使用权，以及汩房权证新市镇字第202781号、汩房权证新市镇字第202782号、汩房权证新市镇字第202783号、汩房权证新市镇字第202784号、汩房权证新市镇字第202785号房屋，为简化程序，二人购买后将前述国有建设用地使用权及房屋所有权过户登记在谭劲松一人名下，谭劲松与李志强对此次共同出资购买行为有约定协议，此次购买由双方各承担一半费用。日李志强出具书面承诺：2005年至2007年持有的公司股权确系本人真实持有，2007年转让给谭红梅后未再持有公司股权，不存在代持行为，愿承担虚假陈述的全部责任。
日，汨罗工商局核准有限公司成立。谭劲松、李志强将上述土地及房屋实际交付给公司生产经营使用。
日，谭劲松、李志强将汩房权证新市镇字第202781号、汩房权证新市镇字第202782号、汩房权证新市镇字第202783号、汩房权证新市镇字第202784号、汩房权证新市镇字第202785号房屋过户至公司名下。日，谭劲松、李志强将湘汨政国用（2005）第200501号国有建设用地使用权过户至公司名下。
日，盈田有限召开股东会，审议通过了公司章程，由谭劲松担任公司执行董事、李志强为执行监事。两股东出资总额为400万元。
日，湖南恒兴联合会计事务所出具了湘恒兴会所验（2005）第153号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到股东谭劲松缴纳的出资200万元，其中货币资金5万元、实物资产（房屋建筑物）出资45万元、无形资产土地使用权出资150万元；收到股东李志强缴纳的出资200万元，其中货币出资5万元、实物资产（房屋建筑物）出资45万元、无形资产土地使用权出资150万元。对于股东出资的实物资产（房屋建筑物）和无形资产-土地使用权，湖南恒兴联合会计事务所出具了湘恒兴会所评报字（2005）第108号《资产评估报告》，确认截止至评估基准日日，评估价值为4,014,175元人民币。
日，汨罗市卫生局发给盈田米业《卫生许可证》（汨卫食字（2005）第049号），许可项目为大米加工、销售。
日汨罗市粮食局核发编号湘的《粮食收购许可证》，授予盈田米业粮食收购资格。
日，汨罗市工商管理局颁发《企业法人营业执照》，核准有限公司登记注册，注册号：4。
盈田有限设立时，股东及出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
现金、实物出资
现金、实物出资
2、盈田有限第一次股权转让
日，盈田有限召开了股东会，审议通过了股权转让的决议，同意股东谭劲松将其持有的盈田有限50%股权转让给新股东谭加平，股东李志强放弃优先权，同时同意变更盈田有限法定代表人及执行董事，由谭加平担任执行董事兼经理，并通过了盈田有限章程修正案。当日谭加平与谭劲松签署《股权转让协议》，协议约定：谭劲松以200万元的价格向谭加平转让其持有的汨罗市盈田米业有限公司50%的股权。日，盈田有限完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
3、第二次股权转让
日，盈田有限召开股东会，同意股东谭加平将其持有的盈田有限50%的股权转让给原股东谭劲松，同意变更盈田有限法定代表人及执行董事，由谭劲松担任执行董事即法定代表人，并通过了公司章程修正案。当日谭加平与谭劲松签署《股权转让协议》，约定谭加平以200万元的价格转让其持有的汨罗市盈田米业有限公司50%的股权。
日，盈田有限完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，
并相应换发了《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
4、盈田有限第一次增资、第三次股权转让、变更企业名称和变更经营范围日，盈田有限召开股东会，同意变更公司名称，将“汨罗市盈田米业有限公司”变更为“湖南盈田农业发展有限公司”，同意股东李志强将其持有的盈田有限50%股权转让给新股东谭红梅，同意将注册资本从400万元增加到1,000万元，其中股东谭劲松本次增资600万元，同意盈田有限将原经营范围变更为：粮食收购、销售；大米加工、大米及副产品销售；在国家法律允许范围内的其他农产品开发、加工和销售，并由谭红梅担任监事，并通过了盈田有限新的公司章程。当日李志强与谭红梅签署《股权转让协议》，约定：李志强以200万元的价格向谭红梅转让其持有盈田有限50%的股权。
日，湖南恒兴联合会计事务所出具湘恒兴汨验字（2007）第106号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到股东谭劲松缴纳的新增注册资本600万元，其中货币出资290万元、实物资产（房屋建筑物）出资310万元。对于股东投入的实物资产（房屋建筑物），湖南恒兴会计事务所出具了湘恒兴汨评字（2007）第032号《资产评估报告》，评估基准日为日，评估价值为3,121,440元。
谭劲松在本次实物出资过程中，直接将标的房屋初始登记在公司名下，构成出资程序的瑕疵；但此次出资所涉及房屋建筑物确系谭劲松以个人资金建设而成，未占用公司资金。谭劲松此次用以出资的实物标的为：房屋所有权证为汩房权证新市字第211141号、汩房权证新市字第211142号、汩房权证新市字第211311号、汩房权证新市字第211140号、汩房权证新市字第211312号、汩房权证新市字第211310号、汩房权证新市镇字第202779号、汩房权证新市字第211309号的八幢房屋。2005年9月，谭劲松以个人名义与汨罗市楚天建筑工程有限公司（已更名为湖南中利建设工程有限公司）签订《建设工程施工合同》，约定由汨
罗市楚天建筑工程有限公司建设前述房屋，并以个人资金依约向施工方支付了全部工程款。2007年11月，前述房屋竣工后，谭劲松将前述房屋交付给公司用于生产经营。该次实物出资依法经有限公司股东会批准，依法进行了评估、验资，并将前述房屋的所有权初始登记在公司名下。2015年11月，岳阳工商局出具书面证明，确认公司自设立以来并截至2015年11月，不存在虚假出资、抽逃股本的情形。2015年12月，谭劲松书面承诺，若公司因该次实物出资存在瑕疵遭受损失的，愿意对公司承担相应的赔偿责任。
谭劲松在此次实物出资过程中，直接将标的房屋初始登记在公司名下，构成出资程序瑕疵；但前述房屋确系谭劲松以个人资金建设而成，未占用公司资金；且该次实物出资依法经有限公司股东会批准，依法进行了评估、验资，作价出资额未高于评估价值；谭劲松向公司实际交付了标的房屋并将标的房屋所有权登记在公司名下；该等程序瑕疵不影响谭劲松此次实物出资的有效性、充足性，不构成公司在股份转让系统挂牌的实质性障碍。
日，湖南省工商行政管理局向盈田农业核发（湘）名私字[2007]第3821号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“湖南盈田农业发展有限公司”。
日，盈田有限完成此次增资、股权转让、变更名称和变更经营范围等事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》，注册号：905。
本次增资、股权转让完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
5、盈田有限第二次增资
日，盈田有限召开股东会，同意将注册资本从1,000万元增加到1,500万元，其中股东谭劲松本次增资400万元，股东谭红梅本次增资100万元，并通过了盈田有限新的公司章程。
日，湖南恒兴联合会计事务所出具了湘恒兴汨验字（2010）
第016号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到股东谭劲松实际缴纳的新增注册资本400万元，以货币形式出资；收到股东谭红梅实际缴纳的新增注册资本100万元，以货币形式出资。
日，盈田有限完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》，注册号：905。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
6、盈田有限第三次增资
日，有限公司股东会决议：1、同意新增股东黎璇；2、通过新的公司章程,并由法定代表人重新签署。
日，湖南精锋资产评估事务所出具湘精锋评报字（2010）第50-1号《资产评估报告书》，认定：黎璇用以出资的房屋建筑物、土地、设备的评估价值为元。
日，岳阳金信会计事务所出具了岳金会验字（2010）第565-1号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到新股东黎璇实际缴纳的新增注册资本500万元，其中货币出资100万元、实物资产（房屋、土地和设备）出资400万元。
日，盈田有限召开股东会，同意将注册资本从1,500万元增加到2,000万元，其中新股东黎璇本次增资500万元，并通过了盈田有限新的公司章程。
黎璇此次增资标的为：国土使用证号为华国用(2010)第692号的一宗国有建设用地使用权，以及房屋所有权证号为华房权证胜峰乡字第0400809号、华房权证胜峰乡字第0400810号、华房权证胜峰乡字第0400811号、华房权证胜峰乡字第0400812号、华房权证胜峰乡字第0400813号、华房权证胜峰乡字第0400814号、华房权证胜峰乡字第0400815号、华房权证胜峰乡字第0400816号、华房权证胜峰乡字第0400817号的九幢房屋，以及长沙大力衡器厂生产的SCS-80T型
的一台汽车衡。2010年11月，经华容县洞庭鸽业有限责任公司授权，华容县洞庭鸽业有限责任公司祥宏分公司与黎璇先生签署《资产转让协议》，约定以400万元的价格向黎璇先生转让了坐落于华容县胜峰乡前锋村14802.7平方米的土地使用权以及地上5121.8平方米的房子（9栋）、电子磅系统。黎璇按照约定向华容县洞庭鸽业有限责任公司支付了400万元转让款。2010年11月，华容县洞庭鸽业有限责任公司根据黎璇的要求将前述国有建设用地使用权及房屋过户至有限公司名下，并根据黎璇的要求直接向公司交付了前述国有建设用地使用权、房屋及汽车衡。2014年1月，黎璇将其持有的有限公司全部股权转让给谭劲松。
2015年11月，岳阳工商局出具书面证明，确认有限公司自设立以来并截至2015年11月，不存在虚假出资、抽逃股本的情形。谭劲松承诺，若公司因该次实物出资存在瑕疵遭受损失的，愿意对公司承担相应的赔偿责任。
黎璇在本次出资过程中，将从第三人处受让的国有建设用地使用权及房屋直接由第三人过户至有限公司名下，构成出资程序瑕疵；但此次出资标的确系黎璇以个人财产从第三人处购买而得，未占用公司资金；且该次实物出资依法经有限公司股东会批准，依法进行了评估、验资，作价出资额未高于评估价值；黎璇已将标的土地使用权及标的房屋实际交付给公司，并将标的土地使用权及标的房屋所有权登记在公司名下；该等程序瑕疵不影响黎璇此次实物出资的有效性、充足性，不构成公司在股份转让系统挂牌的实质性障碍。
日，盈田有限完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
货币、实物出资
7、盈田有限第四次增资
日，盈田有限召开股东会，同意将注册资本从2,000万元增加到4,000万元，其中新股东刘波本次增资500万元、新股东刘忠强本次增资100
万元、新股东谭仁本次增资100万元，原股东谭劲松本次增资1,300万元，并通过了盈田有限新的公司章程。
日，湖南金信会计事务所出具了湘金会验字（2012）第1286号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到原股东谭劲松实际缴纳的新增注册资本1,300万元、新股东刘波实际缴纳的新增注册资本500万元、新股东刘忠强实际缴纳的新增注册资本100万元、新股东谭仁实际缴纳的新增注册资本100万元，此次增资均以货币出资。
日，盈田有限完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
货币、实物出资
8、盈田有限第五次增资
日，盈田有限召开股东会，同意将注册资本从4,000万元增加到5,000万元，其中股东谭劲松此次增资500万元、新股东谭晓梅此次增资500万元，并通过了盈田有限新的公司章程。
日，湖南金信会计事务所出具了湘金会验字（2013）第019号《验资报告》，确认截止至日，盈田有限收到股东谭劲松实际缴纳的注册资本500万元、新股东谭晓梅实际缴纳的注册资本500万元，此次增资均以货币出资。
日，盈田有限完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
货币、实物出资
9、盈田有限第四次股权转让
日，黎璇与谭劲松签署《股份转让协议》，约定：黎璇以500万元的价格向谭劲松转让有限公司10%的股权（股金500万元，实缴500万元）。
日，有限公司股东会决议：同意有限公司股东黎璇将其股份500万元（实收资本500万元）即本有限公司10%的股权转让给股东谭劲松，其他股东放弃优先承购权。有限公司股东变更为谭劲松、谭红梅、刘波、刘忠强、谭仁、谭晓梅，其中谭劲松出资3500万元，谭红梅出资300万元，刘波出资500万元，刘忠强出资100万元，谭仁出资100万元，谭晓梅出资500万元；废止旧章程，通过有限公司新章程。
日，有限公司全体股东根据股东会决议，修订并共同签署了有限公司新章程。
日，汨罗工商局核准有限公司此次变更登记。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币、实物出资
货币、实物出资
10、有限公司整体变更为股份公司
日，湖南省工商行政管理局作出（湘）名私字[2015]字第23688号《企业名称变更核准通知书》，核准股份公司名称为湖南盈田农业发展股份有限公司。
日，利安达会计师事务所出具了利安达审字[2015]第2218号《审计报告》：截至审计基准日日，有限公司经审计的账面净资产为87,163,319.23元。
日，北京大正海地人资产评估有限公司出具了大正海地人评报字(2015)第408C号《评估报告》，截至评估基准日日，有限公司净资产评估值为10,322.13万元。
日，有限公司股东会决议，同意有限公司股东谭劲松、刘波、谭晓梅、谭红梅、刘忠强、谭仁作为发起人将有限公司整体变更为股份公司，全体股东签署了《发起人协议》，全体股东同意以日有限公司经审计的账面净资产为87,163,319.23元按照1.743:1的比例，折成每股面值一元的人民币普通股，整体变更为股份公司，股本及注册资本均为5,000万元，剩余37,163,319.23元计入股份公司资本公积。
日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2015]第2156号《验资报告》，确认：截至日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本50,000,000.00元。
日，公司完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续，并取得《营业执照》，社会统一信用代码为：93400W。
整体变更后，股份公司设立时股权结构如下：
出资金额（万元） 持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
公司本次整体变更经有限公司股东会决议审议通过，并经创立大会暨第一次
临时股东大会审议通过；基准日净资产经拥有证券期货资质的会计师事务所审计，经拥有证券期货资质的评估公司评估；全体发起人签署了《发起人协议书》；净资产折股部分经会计师事务所验资；整体变更经岳阳市工商行政管理局登记备案，并核发了股份有限公司《营业执照》。公司以经审计净资产折股，符合《公司法》关于整体变更的规定，整体变更程序完备，合法合规。
11、股份公司成立后第一次增资
日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于湖南盈田农业发展股份有限公司增资扩股的议案》。
日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于湖南盈田农业发展股份有限公司增资扩股的议案》，议案同意公司注册资本由5000万元增加至5920万元；新进股东黄泽燕、李均平、王泽云、张学宽、孟宾、陈贤、孟庆颖、齐秀凤、邓素兰同意按5元/股的价格认购公司此次发行的920万股股份，溢价部分计入公司资本公积。
日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字【29号《验资报告》，确认：截至日，公司业已收到新股东黄泽燕缴纳的出资款200万元、新股东李均平缴纳的出资款120万元、新股东王泽云缴纳的出资款100万元、新股东张学宽缴纳的出资款100万元、新股东孟宾缴纳的出资款100万元、新股东陈贤缴纳的出资款100万元、新股东孟庆颖缴纳的出资款孟庆颖100万元、新股东齐秀风缴纳的出资款80万元、新股东邓素兰缴纳的出资款20万元。
日，公司完成此次增资的工商变更登记手续
本次增资后公司股权结构如下：
出资金额（万元） 持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
综上，公司股东出资真实，公司注册资本已经缴足，出资履行程序、出资形式及比例合法、合规，公司股东历次出资不存在法律瑕疵，公司符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。
公司历次股权变化已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行了必要程序，历次增资合法合规；因增资导致的公司章程修订均已由全体股东签署确认，并办理了工商变更登记；盈田有限历次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。
（七）子公司的情况
1、盈田商业基本情况如下：
湖南盈田商业发展有限公司
法定代表人
长沙市雨花区人民东路46号铭城大厦1719房
盈田股份持有100%股权
商务信息咨询；企业投资咨询；企业营销策划；投资管理；网上及实体店
销售初级农产品。
（1）盈田商业设立
日，谭劲松、黎璇分别出资400万元、100万元成立湖南盈田商业发展有限公司，法定代表人为谭劲松。湖南湘军会计师事务所出具湘军验字（2013）第B10110号《验资报告》对本次出资情况予以验证，确认截至日止，盈田商业已收到谭劲松首次实际缴纳的货币资本人民币80.00万元，实收资本占注册资本的16%，收到黎璇首次实际缴纳的货币资本人民币20万元，实收资本占注册资本的4%。
日，盈田商业完成此次工商设立登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。
盈田商业设立时，股权结构如下：
认缴出资（万元） 实收资本（万元） 出资方式
出资比例（%）
（2）盈田商业第一次股权转让
日，盈田商业召开股东会，同意股东黎璇将其持有的盈田商业20%股权（认缴100万元，实缴20万元）转让给新股东刘波，出资未缴纳部分由刘波按时缴付到位，并通过了新的公司章程。当日刘波和黎璇签订《股权转让协议》，约定：黎璇以100万元的价格转让给刘波其持有的盈田商业20%的股权，实际支付20万元，未缴纳的盈田商业80万元出资款由刘波按时补缴。
本次转让完成后盈田商业股权情况如下：
认缴出资（万元） 实收资本（万元） 出资方式
出资比例（%）
（3）盈田商业第二次股权转让
日，盈田商业召开股东会，同意股东谭劲松和刘波将持有的盈田商业100%股权转让给盈田农业。股权转让后，盈田农业持有盈田商业100%股权，盈田商业成了盈田农业的全资子公司。当日股东谭劲松和刘波与盈田农业签订《股权转让协议》，约定：盈田农业以500万元价格受让股东谭劲松和刘波
分别持有的盈田商业80%股权和20%的股权，实际支付80万元和20万元，未缴纳的盈田商业出资款由盈田农业按时缴纳。
日，盈田农业按时缴纳了剩余出资款400万元。
股权转让后，盈田商业股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
湖南盈田农业发展股
份有限公司
公司在报告期内收购了盈田商业为全资子公司。公司与盈田商业的实际控制人均为谭劲松与刘波夫妇，经营业务均涉及大米销售业务，为避免同业竞争及完善公司的业务链条，谭劲松、刘波征得公司其他股东同意，通过公司收购盈田商业100%股权的方式妥善处理公司与盈田商业之间的同业竞争问题。
日，公司股东会决议：同意公司以80万元的价格购买谭劲松先生持有的盈田商业80%的股权，以20万元的价格购买刘波女士持有的盈田商业20%的股权。
日，盈田商业股东会决议：同意股东谭劲松将持有的80%盈田商业股权（对应认缴注册资本400万元，实缴80万元，未缴320万元）转让给公司，刘波放弃优先购买权；同意股东刘波将持有的20%盈田商业股权（对应认缴注册资本100万元，实缴20万元，未缴80万元）转让给公司，谭劲松放弃优先购买权。
日，谭劲松与有限公司签署《股权转让合同》，约定谭劲松将持有的80%盈田商业股权（对应认缴注册资本400万元，实缴80万元，未缴320万元）以80万元的价格转让给有限公司；刘波与有限公司签署《股权转让合同》，约定刘波将持有的20%盈田商业股权（对应认缴注册资本100万元，实缴20万元，未缴80万元）以20万元的价格转让给有限公司。同日，公司签署了盈田商业修订之后的公司章程。
此次收购属于同一控制人下收购，以两倍左右的市净率定价100万元转让；收购后，公司实际控制人和管理团队没有变化，仍然保持对盈田商业的控制，盈田商业专注于商业咨询和网上初级产品销售，有利于与公司形成互补，协调发展。
2、盈田粮储基本情况如下：
华容县盈田粮食收储有限公司
法定代表人
华容县东山镇三郎堰管理区建设路
盈田股份持有100%股权
粮食收购、销售（有限期至日）
（1）盈田粮储设立
日，盈田有限出资100万元成立华容县盈田粮食收储有限公司，法定代表人为谭劲松。湖南财苑会计事务所出具了湘财苑验字【号《验资报告》对本次出资情况予以验证，确认了截至日，盈田粮储收到盈田有限实际缴纳的货币出资100万元，实收资本占注册资本的100%。
日，盈田粮储完成此次工商设立登记手续，并取得了《营业执照》。
盈田粮储设立时，股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
湖南盈田农业发展有
（2）变更经营范围
日，股东湖南盈田农业发展有限公司决定变更盈田粮储经营范围为：粮食收购、销售（有限期至日）。
（八）公司重大资产重组情况
截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员
（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况
1、公司董事
（1）谭劲松;公司董事长，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
（2）刘波；公司董事，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”
（3）刘忠强：公司董事，男，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。刘忠强1992年至2005年任职于华容县东山粮站，2005年至2015年11月任盈田有限副总经理，2015年11月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司董事、副总经理。
（4）谭仁：公司董事，男，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。谭仁1995年1月至2005年12月任华容县梅田湖粮站会计，2006年1月至2007年6月任华容县三封粮站会计，2007年7月至2015年11月任盈田有限副总经理、财务总监，2015年11月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
（5）谭红梅：公司董事，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）持有公司5%以上股份的其他股东”。
2、公司监事
（1）谭晓梅：公司监事会主席，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）持有公司5%以上股份的其他股东”。
（2）刘克华，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
刘克华1986年至1990年在部队服役，1990年至2005年在湖南华容县粮食局工作，2007年至2015年任盈田农业质检部经理，2015年11月至今任盈田股份职工代表监事。
2、王振涛，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
王振涛1983年至1985年在部队服役，1985年至2006年任湖南华容粮食局任站长，2006年至2015年任盈田农业收购部经理， 2015年11月至今任股份公司股东代表监事、收购部经理。
3、公司高级管理人员
（1）谭劲松：公司总经理，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
（2）刘忠强：公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（3）谭仁：公司副总经理、财务总监，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（4）李丽：女，出生于日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李丽2002年至2006年任湖南圣得西服饰集团厂长助理，2006年至2008年任湖南天合世嘉文化传播有限公司综合主管，2009年至2010年任长沙黄金时代文化传播有限公司人力资源经理，2011年至2015年任湖南仁康泰大药房连锁有限公司人力资源部长，2015年4月至今任湖南盈田农业发展股份有限公司人力资源经理、董事会秘书。
（二）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
持股数量（股）
35,000,000.00
董事长、总经理
5,000,000.00
5,000,000.00
监事会主席
3,000,000.00
1,000,000.00
董事、副总经理
董事、副总经理、
1,000,000.00
五、重大投资
（一）汨罗市盈田优质稻专业合作社
1、盈田合作社基本情况如下：
汨罗市盈田优质稻专业合作社
法定代表人
湖南省汨罗市大荆镇桂花村
盈田农业60%、狄高文10%、吴岳良10%、李超10%、冯序平10%
为成员及同类产品经营者提供水稻种植所需的生产资料并销售成员的产
品，开展技术培育、技术交流与技术咨询服务。
2、股东构成和组织机构
盈田合作社具体出资结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
根据合作社协议，盈田合作社实行一人一票制，成员各享有一票基本表决权；盈田合作社共由5名成员组成，公司按一人一票持有20.00%表决权。公司对该合作社不存在绝对控制权，不将其纳入合并财务报表范围。
盈田合作社设置了理事会，理事会成员为谭劲松（理事长）、狄高文、吴岳良。合作社设置执行监事二名，由李超和冯序平担任。
截至本说明书签署日，盈田合作社认缴出资款为10万。
3、股份公司及其控股股东对合作社不存在实际控制
（1）盈田农业为合作社的成员，对合作社只拥有一个表决权。
根据《中华人民共和国农民专业合作社法》第十七条“农民专业合作社成员大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票的基本表决权。出资额或者与本社交易量（额）较大的成员按照章程规定，可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数，不得超过本社成员基本表决权总票数的百分之二十。享有附加表决权的成员及其享有的附加表决权数，应当在每次成员大会召开时告知出席会
议的成员。章程可以限制附加表决权行使的范围。”的规定，以及《汨罗市盈田优质稻专业合作社章程》，对于农民专业合作社成员大会的表决是实行一人一票，且合作社的章程并没有对附加表决权进行约定。因此，盈田农业在合作社成员大会的表决中只有一个表决权，而不是按照出资额比例进行表决的。
（2）谭劲松作为盈田农业的代表，在合作社成员大会选举中担任理事长。
根据合作社章程规定，理事长只能依照章程行使职权，合作社的重大事项均需由理事会或成员大会表决通过，理事会或成员大会均实行一人一票，不以出资额比例进行表决。
（二）湖南盈田商业发展有限公司
详见本说明书第一章之“三、股权结构及主要股东情况”之“（七）重要的子公司情况”
六、公司最近两年主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（合并）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
表中财务指标引用公式：
（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
（2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
（4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
（7）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；
（9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP2＋EiMiM0-
EjMjM0EkMkM0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（一）盈利能力分析
详见本说明书“第四章 公司财务会计信息”之“三、报告期内主要会计数
据和财务指标“之“一、主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因”。
（二）偿债能力分析
2013年末、2014年末和2015年9月末的资产负债率分别为76.30%、71.34%和69.54%，公司资产负债率水平较稳定且在逐年降低。年比2013年资产负债率低的原因是公司偿还了部分借款。
短期负债能力方面，公司的相关比率每年基本稳定。2013年末、2014年末和2015年9月末公司流动比率分别为1.10、1.13、1.16，速动比率分别为为0.29、0.20、0.31。2014年速动比率较低的原因是公司扩大生产，2014年末存货中库存商品金额较2013年增加了5,958,728.97元。
（三）运营能力分析
2013年、2014年和月份公司应收账款周转率分别为20.63、24.63、8.47，存货周转率分别为1.39、1.37、1.04。应收账款周转率月较2013年、2014年降低的原因是日应收账款余额的增加。而日公司应收账款余额较上年末大幅增长增加的原因为：（1）2015年度销售信用政策变化。2014年度公司信用销售政策为：对信誉好、知名度高、合作良好的大型超市或企业单位，采取先发货再收款的政策，结算周期一般为月结；对其他客户，采用先收款后发货的政策，一般不允许赊销。2015年度，为拓展客户，公司在对所有客户进行信任调查的基础上，对合作关系稳固的客户采用先发货后收款的政策，结算周期一般为月结、30、45天，赊销客户的数量从376家增加到412家。2014年赊销收入金额为119,891,024.37元，占总收入的比例为50.02%；2015年赊销金额为154,070,753.55元，占总收入的比例为80.47%,由于赊销比例的上升，导致了应收账款大幅增加。（2）季节性原因。7-9月份是公司每年的原粮早稻的销售旺季，月累计销售收入12,505.04万元占月销售收入总额的65.31%，月8,500.47万元占全年的销售收入的35.46%，也由于赊销账期增加的影响将7,8月份的销售金额反映到了2015年9月份的应收账款余额上，从而使得日的应收账款余额显着高于非旺季的日的余额。
公司存货周转率比较稳定，月份存货周转率降低的原因是指标计量基础的营业成本只是1-9月份，公司的存货近两年一直保持较稳定的水平。
（四）获取现金能力
2013年、2014年和月份公司经营活动产生的现金净流量分别为-4,769,587.26元、30,712,123.45元和-3,296,785.01元。2013年公司经营活动现金流量为负，受镉米事件影响，公司销售业绩受影响，导致现金流为负数。月现金流为负的原因粮食收购旺季在9月之前，所以公司在每年1-9月份购买商品、接受劳务支付的现金流量较多。
七、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
联讯证券股份有限公司
法定代表人
广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
项目小组负责人
项目小组成员
陈栋平、张焕萍、刘庭恺、裴凯利
（二）律师事务所
北京市中银（深圳）律师事务所
深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦28层
叶兰昌、王梓塍、李宝梁、何超
（三）会计师事务所
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
经办注册会计师
石卫红、纪圣吉
（四）资产评估机构
北京大正海地人资产评估有限公司
法定代表人
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼
经办注册评估师
袁秀莉、信娜
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）申请挂牌证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）主要业务
公司的主要业务为粮食收储、大米加工，大米及副产品销售。公司自成立以来致力于为客户提供优质、绿色的大米系列产品。公司生产的盈田牌系列大米主要通过综合性大型卖场、占地1,000平米左右的超市、粮油店及零售客户销售。
公司自设立以来主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及特性
公司目前主要产品为盈田牌系列大米。生产的成品米产品包括黄花粘类、9113类和晚优类等40多个不同品名、规格的单品。公司未来即将推出有机大米产品系列，并且已取得有机稻种植、加工认证证书。主要产品及特性如下：
主要包装类型
消费群体定位
源自盈田绿色稻
米基地，粒粒晶
莹、香软华润、口
价格高，定位于
5公斤、10公斤
口留香。属于高品
高端消费者群体
位健康生活的典
源自盈田绿色稻
价格高，定位于
5公斤、10公斤 米基地，全产业链
高端消费者群体
选取优质香米加
工而成，米粒细
5公斤、10公斤、
价格高，定位于
长、外表晶莹剔
高端消费者群体
透、颗粒柔滑、口
感柔软爽滑。
富含蛋白质，粘、
糯性特别适合儿
童肠胃的消化功
价格高，定位于
2.5公斤、5公斤
能。米饭香软可
高端消费者群体
口，不糯不腻，富
含淀粉，能有效补
充儿童糖份能量。
最地道的湘楚味
价格高，定位于
5公斤、10公斤 道大米，优质典
高端消费者群体
米粒细长，成饭软
价格适中，定位
滑有清香，非糯
10公斤、15公斤
于中端消费者群
性，口感性强，适
宜居家食用。
收购每年上好的
加工原粮，辅以先
价格适中，定位
10公斤、15公斤
进的加工技术，打
于中端消费者群
造中国南方的经体
米粒晶莹透明，口
价格适中，定位
10公斤、15公斤
感软硬适中，饭味
于中端消费者群
醇香，入口顺滑。体
米粒细长晶莹，气
味清香宜人，米饭
价格适中，定位
软韧略带粘性，不
于中端消费者群
硬不燥，入口留余体
米粒触感润滑，口
价格适中，定位
感松软，系盈田米
于中端消费者群
业发挥产地和基
地优势的作品。
米粒飘香，米饭不
价格适中，定位
10公斤、15公斤
糯不腻，性价比
于中端消费者群
洞庭湖产粮区传
价格适中，定位
统种植优势生产
10公斤、15公斤
于中端消费者群
出来的好大米。
以传统手法耕作
价格适中，定位
培育，口感香甜、
10公斤、15公斤
于中端消费者群
软硬适中、不糯不
品质上佳，米粒晶
5公斤、10公斤、 莹有光泽，入口爽
价格适中，定位
滑，米饭糯性适
于中端消费者群
中、微粘，久留余体
谷壳呈淡黄、有稻
价格适中，定位
香味，无虫害，口
于中端消费者群
米粒呈现自然香
价格适中，定位
5公斤、10公斤、 味，油粘性适中，
于中端消费者群
韧性好、口感佳。
纯天然，无公害。
米粒晶莹透明，口
价格适中，定位
感软硬适中，饭味
于中端消费者群
醇香，入口顺滑。体
价格适中，定位
5公斤、10公斤、 颗颗精选，粒粒质
于中端消费者群
价格适中，定位
清新自然、口感香
10公斤、15公斤
于中端消费者群
甜，充满回忆。
国家认证绿色食
品，取竹林清新自
价格适中，定位
10公斤、15公斤
然之意境，与古老
于中端消费者群
的中国美食文化，体
相得益彰。
采用国际先进加
工设备，精选优质
10公斤、15公
价格低，定位于
稻谷精制而成，米
斤、25公斤
普通消费者群体
色光洁，润口绵
新谷出甜米，充满
价格低，定位于
10公斤、15公斤
了自然气息。
普通消费者群体
10公斤、15公
源于农耕文化，传
价格低，定位于
承湘楚优米。
普通消费者群体
斤、25公斤
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构
（二）主要产品工艺流程
1、原粮采购流程图
过磅、发放收购凭证
第二次验质
甄别合格与不合格原
粮并做好标示
打印收购凭证并付款
运营部根据销售情况制定原材料收购计划，收购对象是农户。农户将稻谷或毛米运送至厂区，收购仓储部进行主检（检查水分、杂质等），如结果不及格，则不接受农户这批货，结果及格，则向农户出具检验单；农户将货及检验单一同
送至过磅处进行过磅称重，过磅处出具码单；农户将货及码单、检验单送至仓库保管员处入库，仓库保管员在码单上签收；码单交予结算中心，结算中心填写结算单（手写或电脑填写）并打印，向农户付款，农户在结算单上签字确认领款。
月底，码单和检验单将交到档案室归档。
业务员与农户初定价格，口头向总经理汇报，总经理同意后检查原材料质量，确定采购运回厂区后，填写原料收购评审表，进入原材料收购流程。质量监督部检查后，生产部对原材料进行使用评估，确认后填写原料收购评审表，再交予总经理审核，最后将原料收购评审表交到出纳处付款。
2、大米加工工艺流程图
原粮（稻谷）
比重去石机
谷糙混合物
糠粞混合物
公司的主要产品加工工艺流程包括稻谷清理工序、砻谷和谷糙分离工序、碾米工序、白米分级工序、精白工序以及成品包装工序。
（1）稻谷清理工序：原粮普遍采用国标一等粳稻谷，进人生产车间的原粮水分一般控制在14.5％到15％，通过检验的原粮必须先通过初清筛设备清理，将90%以上的稻穗分离出来，同时将粗大杂质和轻杂质去除，然后通过比重去石机将大小与稻谷相似的杂质分离出来。
（2）砻谷和谷糙分离工序：通过砻谷机去掉稻谷外壳，获得谷糙混合物，然后利用谷糙分离机将糙米和稻壳分离出来，同时将仍未脱壳的稻谷送回砻谷机。
（3）碾米工序：通过擦米、凉米、分级等多道碾米工序将糙米的皮层去除，并在保证成品大米符合国家质量标准的前提下，尽量保持米粒完整，减少碎米，提高出米率及大米纯度，降低能耗。
（4）白米分级工序：通过白米分级筛设备，根据成品的质量要求，将超过标准的碎米分离出来，同时将少量糠粉、米粞除去，以保证成品大米的质量。
（5）精白工序：主要为抛光、色选等工艺，大米抛光主要目的是通过抛光机将附着在白米表面的糠粉去除，从而使米粒表面清洁光亮。白米分级筛选后的整米，进入色选机，利用异色粒与白米反光率的差异，将异色粒剔除，从而提高大米质量和大米纯度。
（6）成品包装工序：成品大米通过定量包装机精确计量、经封口检验合格后入库。包装要求采取双线缝制，定量时要根据大米水份情况并考虑保管、运输等过程的水份挥发现象，按0.25‐.5%的比例适当增加定量数值。
3、大米销售流程图
业务员下销售订单
运营部审核订单价格
打印发货通知单
财务复核发
打印销售明细单
财务、承运人签字
出门门卫放行
销售收款：期限
45日至60日
成品发货流程：计划员对发货员下达发货计划单，计划单包括产品名称、规格、计划发货数量、运输车辆。质检部过程检验人员对车辆进行检验，检验合格后方可装车。发货员根据发货计划单协调仓储部装车人员、核对运输车辆，然后清点产品发货。承运人与发货员同时记录发货品种、规格和数量。发完货后发货人在发货单上签字确认，并录入集成化管理信息系统（以下简称“ERP”）出库。
发货单一式二份，发货员留存一份，一份交销售会计。销售会计根据发货单核对ERP录入数据无误后，确认发货单。销售会计发现错误及时通知发货员进行修改，然后再复核，确认发货单。销售会计在授信额度范围内（如不够授信额度的，销
售会计通知业务员和销售出纳收取货款并在系统中销账），打印销售明细单，销售会计、承运人签字确认销售单，一式5份。门卫凭出门单放行。
副产品、半成品发货流程：计划员对发货员下达发货计划单，计划单包括产品名称、计划发货重量、运输车辆。质检部过程检验人员对车辆进行检验，检验合格后方可装车。发货员核对运输车辆，协调仓储部司称员称皮重，司称员称皮重要注明车牌号等，在发货单上填写皮重，实行ERP自动录入。发货员协调仓储部装车人员、核对发货品种发货。装车完毕后协调司称员称毛重，在发货单上填写毛重，并签字确认，ERP自动录入。发货员签字确认。发货单一式三份，发货员、生产统计和销售会计各一份。销售会计根据发货单核对ERP录入数据无误后，确认发货单。销售会计发现错误及时通知发货员和司称员，重新过磅，然后再复核，确认发货单。销售会计在授信额度范围内（如不够授信额度的，销售会计通知业务员和销售出纳收取货款并在系统中销账），打印销售明细单，销售会计、承运人签字确认。销售单一式5份。门卫凭出门单放行。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品所使用的主要技术
1、稻谷清理技术
稻谷在生长、收割、贮藏和运输过程中，都有可能混入各种杂质。在加工过程中，如不先将这些杂质清除，不仅降低产品纯度、影响大米质量，而且还会影响设备的工作效率，损坏机器。因此，清除杂质是稻谷加工的一项重要任务。混入稻谷的各种杂质中，以粒形、大小与稻谷相似的“并肩杂质”，难清除。公司主要使用风选（利用稻谷与杂质之间悬浮速度的差别，借助气流除杂的方法）、筛选（根据稻谷与杂质之间宽度、厚度的不同，借助适当工作面除杂的方法）、磁选（利用磁力清除稻谷中磁性金属杂质的方法）等技术进行清除。生产实践证明，“风筛结合、以筛为主”是稻谷清理的有效方法。用于稻谷清理的主要设备有振动筛、高速振动筛、比重去石机和磁选设备。振动筛用于清除稻谷中的大、小、轻杂。高速振动筛主要用于除稗；比重去石机专门用于清理稻谷中的并肩杂质；磁选设备去除混入稻谷中的金属杂质。
2、谷糙混合物分离技术
砻谷及砻下物经稻谷分离后，是稻谷与糙米的混合物，简称谷糙混合物。根据碾米工艺的要求，谷糙混合物必需进行分离，分离出纯净的糙米，并把分出的未脱壳的稻谷送回砻谷机进行脱壳。经过谷糙分离所分出的糙米，要求基本不含稻谷。糙米如含谷过多，则会影响碾米的工艺效果，降低成品大米的质量。经谷糙分离后所分出的稻谷，常称为回砻谷，要求尽量少含糙米，否则不仅影响砻谷机的产量、胶耗和动力消耗，而且将使糙米受到损伤，增加碎米和爆腰，影响出米率，同时还会使糙米表面沾胶发黑，降低成品大米的质量。谷糙分离是稻谷加工中必不可少的工序，有很高的工艺要求。目前公司使用谷糙分离设备是选糙平转筛和重力谷糙分离机。工艺技术上对谷糙分离的要求是：糙米中含谷不超过40粒/克，回砻谷中含糙米不超过10％。
3、碾米及成品整理技术
（1）碾米。
去除糙米的皮层，使之成为符合食用要求的白米的过程称为碾米，公司所使用的机械称为碾米机。碾米是稻谷加工主要的一道工序，因为是对米粒直接进行碾削，如操作不当，碾削过度时，将产生大量碎米，影响出米率和产量；碾削不足时，又会造成糙白不匀的现象，从而影响成品质量。因此，碾米工艺效果的好坏，直接影响整个碾米厂的经济效益。碾米工艺要做到：在保证成品精度等级的前提下，提高产品纯度，提高出米率，提高产量，降低成本，保证安全生产。
机械碾米技术可分为擦离碾白、碾削碾白和混合碾白三种。擦离碾白是依靠米机碾白室内的米粒与米粒之间、米粒与碾白室构件之间的强烈摩擦作用，使糙米皮层沿着胚乳表面产生相对滑动，并被拉伸、断裂，从而去除糙米皮层。一般来说，这种碾白方式由于米粒在碾白室内受到较大的压力，碾米过程中容易产生碎米，故不宜用来碾制皮层干硬、籽粒松脆，强度较差的籼米。擦离碾白碾制的成品，表面光洁、色泽明亮。碾削碾白是借助高速转动的金刚砂碾辊表面无数坚硬、微小、锋利的砂粒，对米粒皮层进行不断碾削，使米粒皮层破裂，剥落，从而将糙米碾白的。这种碾白方式所需压力较小，产生的碎米较少，适宜碾制强度较差的粉质米粒。但是，碾削碾白会使米粒表面留下洼痕，因此成品表面光洁度
和色泽都较差。此外，碾下的米糠往往含有细小的淀粉粒，如用于榨油会降低出油率。混合碾白是以碾削为主、擦离为辅的碾白方法，它综合了以上两种碾白方法的优点，公司使用的是混合碾白技术。
（2）成品整理。
经碾米机碾制成的白米，其中混有米糠和碎米，而且白米的温度较高，这些都会影响成品质量，同时也不利于大米贮藏。因此，出机白米在成品包装前必须经过整理，使成品大米的含糠、含碎率符合标准要求，使米温降到利于贮存的范围，此即为成品整理。成品整理基本上可分为擦米、凉米和白米分级三个工序。
（二）公司的无形资产
截止本说明书签署日，本公司现拥有注册商标的具体情况如下：
商标注册号
商标注册内容
核定使用商品
注册有效期限
粽子；元宵；饺子；谷类制品； 至
食用面粉；米；面粉制品；面
条；挂面；方便面；米粉
谷类制品；食用面粉；米；面
粉制品；面条；米粉；粽子；
饺子；挂面；方便面；元宵
谷类制品；米；方便面；挂面； 至
粽子；元宵；饺子；谷类制品； 至
食用面粉；米；面条；挂面；
方便面；米粉；面粉制品
谷类制品；米；面条；挂面；
方便面；食用面粉；粽子；饺
子；元宵；米粉（粉状）
谷类制品；米；面条；挂面；
面粉制品；粽子；饺子；元宵；
米粉（粉状）；方便面（截止）
粽子；元宵；饺子；谷类制品； 至
食用面粉；米；面粉制品；面
条；挂面；方便面；米粉
谷类制品；米；面条；面粉制
品；饺子；元宵；粽子；米粉；
方便面；挂面；食用淀粉
食用油脂；食用菜子油；肉；
死家禽；鱼制食品；肉罐头；
蔬菜罐头；以水果为主的零食
小吃；腌制蔬菜；牛奶
谷类制品；面粉；米；挂面；
方便面；米粉；以米为主的零
食小吃；豆粉；调味品；面包
咖啡；茶；糖；米；花粉键身
膏；豆浆；食用淀粉；酱油；
肉；家禽（非活）；鱼制食品；
肉罐头；蔬菜罐头；腌制蔬菜； 至
牛奶；蔬菜色拉；食用果冻；
食用油脂；芝麻油
谷类制品；米；方便面；挂面； 至
加工过的槟榔；以水果为主的
零食小吃；果酱；蛋；蔬菜色
拉；食用果冻；精制坚果仁；
干食用菌；豆腐制品；水果蜜
咖啡；茶；糖；米；花粉键身
膏；方便米饭；豆浆；食用淀
粉；酱油；调味品
教育；培训；安排和组织会议；
流动图书馆；除广告以外的版
面设计；节目制作；夜总会；
提供娱乐场所；动物训练；为
艺术家提供模特服务
啤酒；无酒精果汁；水（饮料）；
花生乳（无酒精饮料）；纯净
水（饮料）；植物饮料；可乐；
烈性酒配料；饮料制作配料；
矿泉水（饮料）
咖啡；茶；糖；米；花粉键身
膏；豆浆；食用淀粉；酱油；
加工过的槟榔；果酱；以水果
为主的零食小吃；蛋；蔬菜色
拉；食用果冻；精制坚果仁；
干食用菌；水果蜜饯；豆腐制
保险；金融服务；代管产业；
不动产代理；商品房销售；不
动产出租；证券和公债经纪；
担保；经纪；典当
运输；商品包装；船只出租；
汽车运输；铁路运输；停车场
服务；货物贮存；包裹投递；
安排游览；管道运输
广告；广告代理；广告宣传；
广告策划；商业管理辅助；进
出口代理；市场分析；替他人
推销；人事管理咨询；饭店商
利口酒；米酒；黄酒；开胃酒；
鸡尾酒；葡萄酒；含水果酒精
饮料；食用酒精；蒸馏饮料；
住所（旅馆、供膳寄宿处）；
餐厅；咖啡馆；茶馆；酒吧服
务；养老院；日间托儿所（看
孩子）；出租椅子、桌子、桌
布和玻璃器皿；动物寄养；流
动饮食供应
啤酒；无酒精果汁；水（饮料）；
花生乳（无酒精饮料）；纯净
水（饮料）；植物饮料；可乐；
烈性酒配料；饮料制作配料；
矿泉水（饮料）
树木；小麦；谷（谷类）；未
加工的稻；豆（未加工的）；
饲料；谷种；活家禽；西瓜；
咖啡；茶；糖；米；花粉键身
膏；方便米饭；豆浆；食用淀
粉；酱油；调味品
加工过的槟榔；果酱；以水果
为主的零食小吃；蛋；蔬菜色
拉；食用果冻；精制坚果仁；
干食用菌；豆腐制品；水果蜜
培训；教育；安排和组织会议；
流动图书馆；除广告以外的版
面设计；节目制作；提供娱乐
场所；夜总会；动物训练；为
艺术家提供模特服务
广告；广告代理；广告宣传；
广告策划；商业管理辅助；进
出口代理；市场分析；替他人
推销；饭店商业管理；人事管
运输；商品包装；船只出租；
汽车运输；铁路运输；停车场
服务；货物贮存；包裹投递；
安排游览；管道运输
利口酒；米酒；黄酒；开胃酒；
鸡尾酒；葡萄酒；含水果酒精
饮料；食用酒精；蒸馏饮料；
保险；金融服务；代管产业；
不动产代理；商品房销、售；
不动产出租；证券和公债经纪；
担保；经纪；典当（截止）
住所（旅馆、供膳寄宿处）；
咖啡馆；餐厅；酒吧服务；流
动饮食供应；茶馆；养老院；
日间托儿所（看孩子）；动物
寄养；出租椅子、桌子、桌布
和玻璃器皿
利口酒；米酒；黄酒；开胃酒；
鸡尾酒；葡萄酒；含水果酒精
饮料；食用酒精；蒸馏饮料；
谷类制品；面粉；米；挂面；
方便面；米粉；以米为主的零
食小吃；豆粉；调味品；面包
啤酒；无酒精果汁；水（饮料）；
花生乳（无酒精饮料）；纯净
水（饮料）；植物饮料；可乐；
烈性酒配料；饮料制作配料；
矿泉水（饮料）
住所（旅馆、供膳寄宿处）；
咖啡馆；餐厅；茶馆；养老院；
日间托儿所（看孩子）；流动
饮食供应；出租椅子、桌子、
桌布和玻璃器皿；酒吧服务；
运输；商品包装；船只出租；
汽车运输；停车场服务；货物
贮存；包裹投递；安排游览；
管道运输；铁路运输
保险；金融服务；代管产业；
不动产代理；商品房销售；不
动产出租；证券和公债经纪；
担保；经纪；典当
进出口代理；拍卖；替他人推
销；替他人采购（替其他企业
购买商品或服务）；自动售货
机出租；寻找赞助
培训；教育；安排和组织会议；
流动图书馆；除广告以外的版
面设计；节目制作；夜总会；
提供娱乐场所；动物训练；为
艺术家提供模特服务
加工过的槟榔；以水果为主的
零食小吃；果酱；蛋；蔬菜色
拉；食用果冻；精制坚果仁；
干食用菌；豆腐制品；水果蜜
咖啡；茶；糖；米；花粉键身
膏；方便米饭；豆浆；食用淀
粉；酱油；调味品
树木；未加工木材；酿酒麦芽； 至
动物栖息用干草
可可脂、烹饪用卵磷脂、食用
板油、食用菜油、食用油、食
用油脂、食用橄榄油、玉米油、
糕点、谷粉制食品、方便米饭、
谷粉制食品、谷类制品、米、
面粉、方便面、谷粉制食品、
米粉、玉米花
截至本说明书签署日，本公司拥有的专利如下：
外观设计名称
授权公告日
第2823952号
包装袋（湘楚味道）
第2823860号
包装袋（美香粘）
第2861838号
包装袋（丰盈之田）
第2049353号
包装袋（高堂春）
第2048980号
包装袋（俏湘姑）
第2048197号
包装袋（竹林风）
第2049142号
包装袋（汨罗江畔）
第2047986号
包装袋（谷色谷香） 0113754.
第2047612号
包装袋（渔家傲）
第2048222号
包装袋（飘香米）
第2047239号
包装袋（百姓米）
第2046152号
包装袋（洞庭湖畔）
第2047092号
包装袋（泰香米）
第2049328号
包装袋（澳特丝苗）
第2049874号
包装袋（香丝王米）
第2046578号
包装袋（美丽厨房） ZL2-08-22
第2048356号
包装袋（洞庭丝苗）
第2046381号
包装袋（盈之宝）
第2048336号
包装袋（盈田银针）
第2049580号
包装袋（湄南河畔）
第2045800号
包装袋（黄花粘）
第2047207号
包装袋（糖果果）
第2049646号
包装袋（盈田丝苗）
第2045447号
包装袋（洞庭银针） 0113747.
3、土地使用权
截至本说明书签署之日，公司共拥有6项土地使用权。
使用权面积
（平方米）
湘汨政国用（2012）第
补发201215号
湘汨政国用（2005）第
湘汨政国用（2013）第
华国用（2010）第692
胜峰乡前锋村
东山镇三郎村 华国用（2009）70号
东山镇先红村 华国用（2009）69号
4、集体土地承包经营权
截至本说明书签署之日，公司所有的集体土地承包经营权基本情况如下：
面积（亩）
华容县东山镇大众村
汨罗市大荆镇墩河村
华容县胜峰乡前锋村
（三）公司业务许可、资质情况
截至本说明书签署日，本公司经营所需的业务许可证如下表所示：
许可证书编号
全国工业产品
湖南省食品药
生产许可证
品监督管理局
香丝王米（大
中国绿色食品
绿色食品证书
中国绿色食品
绿色食品证书
盈之宝（大米）
粮食收购许可
玉米、水稻、
汨罗市粮食局
湖南省高校后
勤生活物资集
湖南省教育后
团采购供应单
位准入许可证
有机产品认证
杭州万泰认证
015OP1500303
有机稻种植
有机产品认证
杭州万泰认证
015OP1500427
有机稻加工
截至本说明书签署日，本公司已取得如下与生产经营有关的资质证书：
许可证书编号
预包装食品、
汨罗市工商行
食品流通许可证
散装食品批发
（四）规范运营情况
截至本说明书签署日，公司环保、质量和安全规范的情况如下：
1、关于公司环境保护规范的情况
日，汨罗市环境保护局向公司作出《关于湖南盈田农业发展有限公司年加工5万吨精米、2万吨粮食仓储改扩建项目环境影响报告表的批复》
（汨环评批[号）：本项目环评报告表编制较规范，内容较全面，工程阐述基本清楚，评价标准选区合理，工程污染源及污染因子识别与筛选基本正确，提出的污染防治措施可行，结论可行。从环境保护角度考虑，同意本项目扩建。
日，汨罗市环境保护局向公司出具《湖南盈田农业发展有限公司年加工5万吨精米、2万吨粮食仓储改扩建项目竣工环境保护验收意见》（汨环验（号），已通过环保验收。
日，汨罗市环境保护局向公司核发编号为湘环（岳汨许）字第150026号的《排放污染物许可证》，许可排放的污染物为颗粒物、噪声，有效期至日。
2、公司的产品质量情况
（1）质量标准
公司目前执行的关于产品质量方面的标准主要包括GB粮食卫生标准、GB稻谷、GB大米、GB食品中污染物限量、GB食品中农药最大残留限量、NY无公害食品稻米、NY/T419-2007绿色食品大米和GB/T19630有机产品。
（2）质量管理制度
公司已制定了《总经理质量管理职责》、《管理部门职责》、《生产车间管理职责》、《产品检验制度》、《生产设备管理制度》、《生产卫生管理制度》、《仓库管理制度》、《产品召回管理制度》、《稻谷加工工艺流程及标准》、《大米检验标准》、《稻谷检验标准》、《副产品检验标准》等质量管理制度文件，建立了较为完整的企业质量管理制度并有效运行。
（3）质量许可及认证
日，湖南省食品药品监督管理局向公司核发《全国工业产品生产许可证》（证书编号：QS），认定公司生产的大米符合食品生产许可证发证条件，有效期至日。
日，北京世纪认证中心向公司颁发编号为038FSMS1400014的《质量管理体系认证证书》，认定公司建立的食品安全体系符合GB/T/ISO，CNCA/CTS标准，认证范围为大米
的加工和服务及其所涉及场所的相关食品安全管理活动，认证有效期至日。
日，埃尔维质量认证中心向公司颁发编号为的《质量管理体系认证证书》，认定公司建立的质量管理体系符合GB/T/ISO标准，认证范围为大米的加工和销售，认证有效期至日。
日，湖南省岳阳市食品质量安全监督检验中心出具编号分别为W15-0510、W15-0512、W15-0513、W15-0514、W15-0516、W15-0517、W15-0518、W15-0519的八份《检验报告》，认定公司送检的盈之宝大米（5公斤装）、瑞丝贡米（5公斤装）、瑞丝贡米（10公斤装）、盈田大米（10公斤装）、盈田银针大米（5公斤装）、汨罗江畔米（10公斤装）、俏湘姑大米（15公斤装）、美丽厨房大米（5公斤装）加工精度、碎米总量、黄曲霉素B2、铅、镉、六六六、滴滴涕、无机砷、总汞等十九项质量指标合格。
日，湖南省岳阳市食品质量安全监督检验中心出具编号为W15-0509、W15-0511、W15-0521的《检验报告》，认定公司送检的盈之宝大米（10公斤装）、香丝王米（5公斤装）、竹林风大米（10公斤装）加工精度、碎米总量、黄曲霉素B2、铅、镉、六六六、滴滴涕、无机砷、汞等二十项质量指标合格。
日，湖南省岳阳市食品质量安全监督检验中心出具编号为W15-1126、W15-1127、W15-1128、W15-1129、W15-1130、W15-1131、W15-1133、W15-1134、W15-1135、W15-1136、W15-1137的《检验报告》，认定公司送检的澳特丝苗米（10公斤装）、澳特丝苗米（15公斤装）、盈田谷香米（10公斤装）、盈田谷香米（15公斤装）、盈田银针米（10公斤装）、百姓米（15公斤装）、百姓米（25公斤装）、竹林风米（15公斤装）、洞庭银针米（15公斤装）、汨罗江畔米（10公斤装）、俏湘姑米（10公斤装）、香丝王米（15公斤装）镉等十项质量指标合格。
日，杭州万泰向公司颁发编号为015OP1500303的《有机产品认证证书》，认定公司在盈田有机水稻大荆集镇基地、盈田有机水稻东山镇基
地和盈田有机水稻胜峰乡基地生产的稻谷产品及其加工过程符合有机产品认证实施规则的要求，认证有效期至日。
日，杭州万泰向公司颁发编号为015OP1500427的《有机产品认证证书》，认定公司在汨罗市大荆集镇加工的大米产品及其加工过程符合有机产品认证实施规则的要求，认证有效期至日。
日，中国绿色食品发展中心向公司颁发《绿色食品证书》，认定公司香丝王米（大米）符合绿色食品A级标准，被认定为绿色食品A级产品，许可使用绿色食品标志，标志编号为LB-03-A，标志许可使用期限至日。
日，中国绿色食品发展中心向公司颁发《绿色食品证书》，认定公司盈之宝（大米）符合绿色食品A级标准，被认定为绿色食品A级产品，许可使用绿色食品标志，标志编号为LB-03-A，标志许可使用期限至日。
3、关于公司安全生产规范的情况
根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，公司不属于实行安全生产许可制度的范围，无须办理安全生产许可证。
（五）公司重要固定资产
截至日，公司主要固定资产情况如下：
原值（元）
累计折旧（元）
净值（元）
成新率（%）
房屋及建筑物
55,166,998.61
9,362,801.41
45,804,197.20
6,376,164.69
3,066,164.39
3,310,000.30
1,183,526.75
368,721.22
814,805.53
电子电器设备
1,644,751.24
730,242.86
914,508.38
64,371,441.29
13,527,929.88
50,843,511.41
1、公司拥有的房屋建筑物
截至日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：
面积（㎡）
汩房权证新市镇字第202779号
汩房权证新市镇字第202781号
汩房权证新市镇字第202782号
汩房权证新市镇字第202783号
汩房权证新市镇字第202784号
汩房权证新市镇字第202785号
汩房权证新市字第211309号
汩房权证新市字第211310号
汩房权证新市字第211311号
汩房权证新市字第211312号
汩房权证新市字第211140号
汩房权证新市字第211141号
汩房权证新市字第211142号
汩房权证新市字第213108号
大荆镇桂花村
汩房权证新市字第213109号
大荆镇桂花村
汩房权证新市字第213110号
大荆镇桂花村
汩房权证新市字第213111号
大荆镇桂花村
汩房权证新市字第213112号
大荆镇桂花村
汩房权证新市字第213113号
大荆镇桂花村
汨房权证新市字第214510号
汩房权证新市字第214511号
汩房权证新市字第214512号
汩房权证新市字第214993号
汩房权证新市字第215266号
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400809号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400810号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400811号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400812号
峰村五组第1-2
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400813号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400814号
峰村五组第1-3
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400815号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400816号
峰村五组第1层
华容县胜峰乡前
华房权证胜峰乡字第0400817号
峰村五组第1层
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501201号
郎堰管理区先红
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501202号
郎堰管理区先红
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501203号
郎堰管理区先红
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501204号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501205号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501206号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501207号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501208号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501209号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501210号
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501211号
郎堰管理区建设
华房权证东山镇字第0501212号
华容县东山镇三
郎堰管理区建设
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501234号
华容县东山镇三
华房权证东山镇字第0501235号
华房权证东山镇字第
华容县东山镇三
2、主要生产设备情况
截至日，公司主要生产设备情况如下：
1,235,398.24
259,639.38
975,758.86
米机、色选
1,210,000.00
1,154,138.22
453,973.75
297,239.28
156,734.47
307,500.00
292,586.28
284,700.00
133,476.69
151,223.31
273,504.28
110,541.44
162,962.84
180,000.00
152,355.00
155,000.00
147,844.28
141,025.64
132,743.37
131,400.00
227,051.28
137,562.60
卸粮机、移
6,376,164.69
3,066,164.39
3,310,000.3
（六）公司员工情况
1、员工人数及结构
截至日，公司及子公司共有员工81人，具体情况