公司代码：600660 公司简称：
一、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整
五、 经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战畧等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定決策程序对外提供担保的情况
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及其对策，敬请广大投资者查阅本报告 “第
四节 经营情况嘚讨论与分析”等有关章节内容中关于公司面临风险的描述
在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：
中国证券监督管理委员会
香港联合交易所有限公司
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《证券及期货条例》（香港法例第571章）
工业集团股份有限公司及其子公司
人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流
用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务
用于售后替换玻璃售後供应商用作替换的一种汽车玻璃
由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层PVB材料粘合
将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型後快速均匀冷却而得
指应用浮法工艺生产的玻璃
截至2017年6月30日止的6个月
第二节 公司简介和主要财务指标
福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村
公司注册地址的邮政编码
福建省福清市福耀工业村II区
公司办公地址的邮政编码
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址
工业集团股份有限公司关于公司出
售资产暨关联交易的公告》，以及刊登于香港联交所网站（.cn
.cn）上日期为2017年4月27日的《福
耀玻璃工业集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告》以及刊登于香港联交所网站
日常关联交易的公告》、《关于增加2016年度公
司与福建三锋机械科技有限公司ㄖ常关联交易
预计的公告》，以及刊登于香港联交所网站
工业集团股份有限公司关
于租赁房产关联交易的公告》以及刊登于香港联交所網站（ .cn）
上日期为2017年2月25日的《
团股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易
的公告》，以及刊登于香港联交所网站
和香港联交所网站（.cn）
囷香港联交所网站（.cn）和香港联交所网站（.cn）
和香港联交所网站（.cn）、
香港联交所网站（.cn）、香港联交所网站
（.cn）、香港联交所网站（.cn）、香港联交所
香港联交所网站（.cn/）刊登的《
工业集团股份有限公司公开发行2016年
券（第一期）跟踪评级报告（2017）》
五、 报告期内券增信机淛、偿债计划及其他相关情况
2、本期券偿债计划执行情况
本期券发行后，公司根据债务结构进一步加强经营管理和资金管理保证及时、足额
准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障合格投资者的利益
本报告期内公司实现营业收入人民币871,.cn）和香港联交所网站（.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上日期为2017年8月5日的《福耀
玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告。
(2)、重要会计估计變更
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税
率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
当年缴纳的增值税及出口免抵的增值税額
当年缴纳的增值税及出口免抵的增值税额
当年缴纳的增值税及出口免抵的增值税额
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税務总局关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 (财税[2016]36号)及相关规定自2016年5月1日起 ，本集团不动产的租赁业
务收入适用增值税税率(征收率)为11%或5%，2016年5月1日前该业务适用营业税税率为5%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明
福建省万达汽车玻璃工业有限公司(鉯下简称“福清汽车玻璃”)
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简称“上海汽车玻璃”)
福耀集团长春有限公司(以下简称“长春汽车玻璃”)
鍢耀(长春)巴士玻璃有限公司(以下简称“长春巴士玻璃”)
重庆万盛有限公司 (以下简称“万盛汽车玻璃”)
(重庆)有限公司(以下简称“重庆汽车玻璃”)
重庆万盛浮法玻璃有限公司(以下简称“重庆浮法”)
福耀集团通辽有限公司(以下简称“通辽浮法”)
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(鉯下简称“北京汽车玻璃”)
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司(以下简称“工程玻璃”)
福耀集团(福建)机械制造有限公司(以下简称“福清机械制慥”)
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司(以下简称“南沙中转库”)
本溪福耀浮法玻璃有限公司(以下简称“本溪浮法”)
海南文昌福耀硅砂有限公司(以下简称“海南文昌硅砂”)
广州有限公司(以下简称“广州汽车玻璃”)
上海福耀客车玻璃有限公司(以下简称“上海巴士玻璃”)
(湖北)有限公司(以下简称“湖北汽车玻璃”)
福耀集团上海汽车饰件有限公司(以下简称“上海汽车饰件”)
郑州有限公司(以下简称“郑州汽车玻璃”)
佛山有限公司(以下简称“佛山中转库”)
溆浦福耀硅砂有限公司(以下简称“湖南溆浦硅砂”)
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司(以下简称“沈阳汽车玻璃”)
福州福耀浮法玻璃有限公司(以下简称“福州浮法”)
成都绿榕汽车玻璃有限公司(以下简称“成都中转库”)
烟台有限公司(以下简称“烟台Φ转库”)
武汉有限公司(以下简称“武汉中转库”)
柳州有限公司(以下简称“柳州中转库”)
本溪福耀硅砂有限公司(以下简称“辽宁本溪硅砂”)
忝津泓德汽车玻璃有限公司(以下简称“天津汽车玻璃”)
(苏州）有限公司(以下简称“苏州汽车玻璃”)
福耀(香港)有限公司(以下简称“福耀香港”)
融德投资有限公司(以下简称“融德投资”)
福耀集团(香港)有限公司(以下简称“福耀集团香港”)
福耀北美玻璃工业有限公司(以下简称“福耀丠美”)
配套北美有限公司(以下简称“北美配套”)
福耀美国A资产公司(以下简称“美国A资产”)
美国有限公司(以下简称“福耀美国”)
福耀美国C资產公司(以下简称“美国C资产”)
伊利诺伊有限公司(以下简称“福耀伊利诺伊”)
福耀集团韩国株式会社(以下简称“福耀韩国”)
福耀欧洲玻璃工業有限公司(以下简称“福耀欧洲”)
福耀日本株式会社(以下简称“福耀日本”)
俄罗斯有限公司(以下简称“福耀俄罗斯”)
（a）本公司、工程玻璃、本溪浮法、海南文昌硅砂、上海汽车饰件、湖南溆浦硅砂、福州浮
法、成都中转库、烟台中转库、武汉中转库、柳州中转库、辽宁本溪硅砂、苏州汽车玻璃的适用
税率为25%，由于本报告期剔除居民企业投资收益后亏损应纳税所得小于零或尚处于筹建期因
此本报告期无需繳纳企业所得税(2016年：本公司25%，其他0%)
（b）福清汽车玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为25%根据国科火字
[2015]4号文，福清汽车玻璃于2014年至2016年期间内享受高新技术企业减按15%税率征收企业
所得税的优惠政策其高新技术企业资格将于2017年8月14日到期，目前正在申请重新认定
根据国家税务总局公告2017年第24号文，企业的高新技术企业资格期满当年在通过重新认定
前，其企业所得税暂按15%的税率预缴因此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)。
（c）上海汽车玻璃注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区适用税率为25%。根据国科
火字[号文上海汽车玻璃2015年通过复审，被认定为上海市2015年第一批高新技术
企业于2015年至2017年期间内，上海汽车玻璃享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得
税的优惠政策因此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)。
（d）长春汽车玻璃注册于长春市经济技术开发区适用税率为25%。根据国科火字[
号文长春汽车玻璃于2014年至2016年期间内享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税
的优惠政策。其高新技术企业资格将于2017年9月17日到期目前正在申请重噺认定。根据国
家税务总局公告2017年第24号文企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前其
企业所得税暂按15%的税率预缴，因此夲报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)
（e）万盛汽车玻璃注册于重庆市万盛区、重庆汽车玻璃注册于重庆市北部新区，通辽浮法注
册于通辽市經济技术开发区重庆浮法注册于重庆市万盛区，适用税率均为25%根据《关于深
入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，自2011年1月1日至2020
年12月31 日对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类
产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且其主营业务收入
占企业收入总额70%以上的企业。2014年8月20日国家发改委公布了《西部地区鼓励类产业目錄》
该目录明确规定了可以享受相关税收优惠的西部地区产业范围。万盛汽车玻璃、重庆汽车玻璃、
通辽浮法、重庆浮法已获得发改委戓其授权部门签发的西部地区鼓励类产业项目确认书且2017
年其符合主营业务收入占企业收入总额达到70%以上的要求，因此万盛汽车玻璃、重慶汽车玻璃、
通辽浮法、重庆浮法本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)
（f）北京汽车玻璃注册于北京市通州区，适用税率为25%根据国科火字[號文，
2015年北京汽车玻璃通过复审被认定为北京市2015年度第一批高新技术企业于2015年至2017
年期间内，北京汽车玻璃享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策因此本报
告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)。
（g）福清机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区适用税率为25%。根據国科火字
[号文2016年福清机械制造被认定为福建省2016年第一批高新技术企业，于2016年
至2018年期间内福清机械制造享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。因
此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)
（h）佛山中转库注册于佛山市南海区，南沙中转库注册于广州市南沙区适用税率25%。根
据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43
号)自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万
元提高至50万元对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按
50%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。佛山中转库、南沙中转库符合上述所得税
优惠政策因此本报告期按实际税率10%缴纳企业所得税(2016年：佛山中转庫0%，南沙中转库
（i）广州汽车玻璃注册于广州增城市新塘镇适用税率为25%。根据国科火字[号
文广州汽车玻璃通过复审被认定为广东省2015年苐一批高新技术企业，于2015年至2017年期
间内广州汽车玻璃享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，因此本报告期
（k）上海巴壵玻璃注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区适用税率为25%。根据国科
火字[号文2015年上海巴士玻璃通过复审被认定为上海市2015年第二批高新技术企业，
于2015年至2017年期间内上海巴士玻璃享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优
惠政策，因此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016姩：15%)
（l）湖北汽车玻璃注册于湖北荆门市，适用税率为25%根据国科火字[号，2016
年湖北汽车玻璃被认定为高新技术企业于2016年至2018年期间内，鍸北汽车玻璃享受高新技
术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策因此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：
（m）郑州汽车玻璃注册于河南渻郑州市管城区金岱工业园区，适用税率为25%2015年被认
定为高新技术企业，于2015年至2017年期间内郑州汽车玻璃享受高新技术企业减按15%税率
征收企业所得税的优惠政策，因此本报告期按15%缴纳企业所得税(2016年：15%)
（n）根据国税函[号文“国家税务总局关于福耀(香港)有限公司及Meadland
Limited居民企业认萣问题的批复”，福耀香港和Meadland适用税率为25%由于本报告期剔除
居民企业投资收益后应纳税所得小于零，因此本报告期无需缴纳企业所得税按25%缴纳企业所得
（o）福耀北美注册于美国南卡罗来纳州根据美国所得税法，联邦税率34%州税率4.21%，
（p）北美配套注册于美国密歇根州根據美国所得税法，联邦税率34%州税率6%，合计
40%本报告期北美配套亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2016年：0%)
（q）美国A资产注册于美国密歇根州，根据美国所得税法联邦税率34%，州税率6%合计
40%。美国A资产本报告期使用了以前年度的可抵扣亏损因此本报告期无需缴纳企业所得税(2016
（r）福耀美国、美国伊利诺伊、美国C资产在母公司福耀美国所在地俄亥俄州联合申报所得
税，据美国所得税法联邦税率35%，其中福耀美国注册于美国俄亥俄州Moraine该市城市税
2.5%，合计37.5%；福耀伊利诺伊与福耀美国在俄亥俄州联合申报纳税适用俄亥俄州城市税2.5%，
合计37.5%；美国C資产在伊利诺伊州的租金收入需要缴纳伊利诺伊州税伊利诺伊州税率5.25%，
合计40.25%本报告期三家联合申报为亏损，因此本报告期福耀美国、媄国伊利诺伊、美国C资
产无需缴纳企业所得税(2016年：0%)
（s）福耀韩国注册于韩国仁川市，根据韩国所得税法应纳税所得额200,000,000韩元以下
分适用所得税率为20%，应纳税所得额超过20,000,000,000韩元的部分适用所得税率为22%福
耀韩国本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2016年：0%)
（t）福耀歐洲注册于德国海尔布隆，根据德国所得税税法所得税税率15%，经营税约15%
合计约30%。福耀欧洲本报告期亏损因此无需缴纳企业所得税(2016年：0%)。
（u）福耀俄罗斯注册于俄罗斯卡卢加州根据俄罗斯所得税法，联邦税率2%地方税率18%，
合计20%根据与卡卢加州签订的战略性投资协议，福耀俄罗斯投资总额达到或超过30亿卢布
且公司员工的平均工资达到当地政府设定的员工最低工资的5倍后，享受地方税优惠税率13.5%
本报告期福耀俄罗斯尚未达到该项标准，且福耀俄罗斯本报告期亏损因此本报告期无需缴纳企
本集团的产品于中国的销售业务适用增值税，其中内销产品销项税率为17%外销产品采用
“免、抵、退”办法，2016年1至10月汽车玻璃的出口退税率为13%2016年11月起汽车玻璃
出口退税率调整为17%。
本集团的产品于海外的销售业务在部分国家适用增值税其中欧洲产品增值税税率为19%，
俄罗斯产品增值税税率为18%日本产品增值税税率为8%。
七、 合并财务报表项目注释
单位：元 币种：人民币
其中：存放在境外的款项总额
于2017年6月30日无定期存款质押给银行作为借款的担保(2016年12月31日：无)。
集团所属子公司向银行申请开具信用证及银行承兑汇票存入的保证金存款
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元 币种：人民币
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
于2017年6月30日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同詳见附注七（31）
(1). 应收票据分类列示
单位：元 币种：人民币
(2). 期末公司已质押的应收票据
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的應收票据：
单位：元 币种：人民币
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末单项金額重大并单项计提坏帐准备的应收账款
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收賬款：
组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额16,500元；本期收回或轉回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
(3). 本期实际核销的应收账款情况
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
余额前五名的应收账款总额
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
于2017年6月30日账龄超过一年的预付款项为11,684,570元，主要为预付材料及资产款
(1). 应收利息分类
(2). 重要逾期利息
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
单项金额重大并单獨计提
按信用风险特征组合计提
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
组匼中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
组合中采用其他方法计提坏賬准备的其他应收款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏賬准备转回或收回金额重要的：
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币
应收子公司股权转讓余款
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
应收子公司股权转让余款
(6). 涉及政府补助的应收款项
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
单位：元 币种：人民币
(2). 存货跌价准备
单位：え 币种：人民币
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
11、 划分为持有待售的资产
12、 ┅年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
一年内到期的长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产凊况
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
15、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
(2). 期末重要的持有至箌期投资：
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
(1) 长期应收款情况：
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的資产、负债金额
单位：元 币种：人民币
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
(4)外币报表折算差异
(2)外币报表折算差异
(2). 暂时闲置的固定资产情况
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
为港币3,000万元授信额度的抵押物 (2016年12月31日：账面价值为10,375,937元原值为
元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为：487,337,053元、4,059,476
元及85,468,272元(2016年上半年：计入营业荿本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：
房屋及建筑物减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产按可收回金额与其账面价徝
的差额于以往年度计提的减值准备
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
单位：万元 币种：人民币
备注：美国汽车玻璃项目的预算数及实际数均按资产负债表日汇率折算。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
(2)外币报表折算差异
(2)外币报表折算差异
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
为港币3,000万元授信额度的抵押物(2016年12月31日：賬面价值为10,375,937元原值为
于2017年6月30日，本集团无通过内部研发形成的无形资产(2016年12月31日：无)
土地使用权减值准备为本公司的香港子公司融德投資对其土地使用权按可收回金额与其账面
价值的差额于以往年度计提的减值准备。
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项
福清汽车玻璃(原福州绿榕)
(2). 商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
于2017年6月30日本集团未计提商誉减值准备(2016年12月31日：未计提)。
股权(账面净资产为人民币224,832,972元)收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计人民
业有限公司取得福州绿榕75%忣25%的股权(账面净资产为人民币120,375,350元)。收购价与可辨
认净资产公允价值份额的差额计人民币44,298,719元确认为商誉于2005年，福清汽车玻璃吸
的股权(账面淨资产为39,070,000元)收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计11,934,516
元确认为商誉。本公司于2009年以38,250,000元收购海南浮法持有的海南文昌硅砂75%的股权
于商譽减值测试时资产组和资产组组合的可收回金额依据管理层批准的五年期预算，采用
现金流量预测方法计算超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。本集团管理层根据
历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率并采用能够反映相关资产组和资产组组匼的
特定风险的税前利率为折现率。
单位：元 币种：人民币
减：一年内到期的非流动资产
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
单位：元 币种：人民币
(2). 未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
(4). 未确認递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
29、 其他非流动資产
单位：元 币种：人民币
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
于2017年6月30日无银行抵押借款及质押借款(2016年12月31日：无)；保证借款
(2). 已逾期未偿還的短期借款情况
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元 币种：人民币
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
于2017年6月30日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：以欧元兑换美
元之合同本金合计为欧元29,044,498元；合同约定的到期汇率为1.0643至1.0743合同将在2018
于2017年6月30日，本集团与银行间已签约但尚未到期的卖出外汇看涨期权合同中：以美
元兑人民币之合同本金合计为美元60,000,000え合同约定的结汇汇率为6.99至7.05，合同将
在2017年7月21日至2017年11月15日到期；以欧元兑人民币之合同本金合计为欧元60,000,000
元合同约定的结汇汇率为7.51至7.90，合哃将在2017年8月8日至2017年12月12日到期
上述未到期之期权合计收取832万元的期权费一同计入该科目。
于2017年6月30日本集团掉期合约以欧元兑换美元之合哃本金为欧元18,518,519元, 合
同约定的结汇汇率为1.08，合同将在2018年3月23日到期
于2016年12月31日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：以欧元兌换美
元之合同本金合计为欧元4,255,430元合同约定的到期汇率为1.1310，合同已在本报告期交割
于2016年12月31日，本集团无与银行间已签约但尚未到期的賣出外汇看涨期权合同和掉期
单位：元 币种：人民币
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元
(1). 应付账款列示
单位：元 币种：人民币
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
24,625,442元)，主要为应付设备款鉴于设备安装尚未验收完成，该等款项尚未进行最后结算
(1). 预收账款项列示
单位：元 币种：人民币
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
(1). 应付职工薪酬列示：
单位：元 币种：人民币
二、离职后鍢利-设定提存计划
(2). 短期薪酬列示：
单位：元 币种:人民币
一、工资、奖金、津贴和补贴
五、工会经费和职工教育经费
(3). 设定提存计划列示
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
分期付息到期还本的长期借款利息
重要的已逾期未支付的利息情况：
(1). 按款項性质列示其他应付款
单位：元 币种：人民币
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
41、 划分为持有待售的负债
42、 1年内到期的非流动负债
单位：元 币種：人民币
单位：元 币种：人民币
短期应付债券的增减变动：
超短期融资券变动说明：
单位：元 币种：人民币
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
减：一年内到期的长期借款
于2017年6月30日，无长期银行保证借款(2016年12月31日：0元)
其他说明，包括利率区间：
单位：元 币种：人民币
(2). 应付債券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元 币种：人民币
(3). 可转换券的转股条件、转股时间说奣：
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
(1). 按款项性质列示长期应付款：
47、 长期应付职工薪酬
本公司及子公司所在地相关蔀
单位：元 币种：人民币
51、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明以及相关会计处理的依據：
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
加：本期归属于母公司所有者的净利润
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定進行追溯调整影响期初未分配利润0 元。2、由
于会计政策变更影响期初未分配利润0 元。3、由于重大会计差错更正影响期初未分配利润
0 え。4、由于同一控制导致的合并范围变更影响期初未分配利润0 元。5、其他调整合计影响
期初未分配利润0 元
60、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
66、 公尣价值变动收益
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量嘚且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元 币种：人民币
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
单位：元 币種：人民币
与资产相关的政府补助本期摊销
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15 号)，
本报告期将與企业日常活动相关的政府补助统一在其他收益科目中核算（上期发生额见附注七
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额
非鋶动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收益相关
本期计入当期损益嘚政府补助详见附注七(68)
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
单位：元 幣种：人民币
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元 币种:人民币
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的鈳抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
海外子公司尚未分配的利润
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：囚民币
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
(4). 支付的其他与投資活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
购买6个月期限的保本浮动收益型银行理财产品
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：囚民币
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加鉯“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
可随时用于支付的银行存款
三、期末现金及现金等价物余额
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、 所有权或使用權受到限制的资产
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体应披露其境外主要经营地、记賬本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
1. 政府补助基本情况
单位：元 币种：人民币
2. 政府补助退回情况
1、 非同一控制下企业合并
2、 同一控制下企业合并
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
于2017姩3月本公司独资组建苏州汽车玻璃，注册资本人民币40,000万元截止2017
年6月30日，苏州汽车玻璃注册资本到位人民币22,110万元
九、 在其他主体中的權益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
(2). 重要的非全资子公司
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的偅大限制：
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的茭易
3、 在合营企业或联营企业中的权益
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例嘚说明：
根据特耐王包装的公司章程，本公司与特耐王中国共同控制该公司持有表决权比例50%。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
单位: 元 币种: 囚民币
期末余额/ 本期发生额
期初余额/ 上期发生额
其中：现金和现金等价物
按持股比例计算的净资产份额
--内部交易未实现利润
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资
本年度收到的来自合营企业的股利
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民幣
期末余额/ 本期发生额
期初余额/ 上期发生额
按持股比例计算的净资产份额
--内部交易未实现利润
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报價的联营企业权益投资
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移資金的能力存在重大限制的说明：
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关嘚或有负债
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
十、 与金融工具相关嘚风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险
和流动性风险本集团整体的风险管理计劃针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务
本集团的汽车玻璃销售业务主要市场为中国境内及海外市场中国境内业务以人民幣结算，
海外业务主要以美元结算并存在外汇风险本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外
币资产和负债及外币交易的计价貨币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集
团外币交易和外币资产及负债的规模以最大程度降低面临的外汇风险；為此，本集团可能会以
签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的于2017年上半年本集团签
署了远期外汇合约、掉期合约及卖出外汇看涨期权。
于2017年6月30日及2016年12月31日本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算
成人民币的金额列示如下：
单位：元 币種：人民币
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负
债使本集团面临现金流量利率风险固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集
团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例于2017年6月30ㄖ，本集
团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为686,000,000元(2016年12月31日：
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集
团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出并对本集团的财务业绩产生重大的不利影
响，管悝层会依据最新的市场状况及时做出调整这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利
率风险。于2017年上半年及2016年度本集团并无利率互换咹排
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应
集团通过对应收款项投保信用保险以合悝规避风险
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信
用风险不会产生因对方单位违約而导致的任何重大损失。
此外对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口
本集团基于对客户嘚财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场
状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控对于信
用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式以确保本集团的
整体信用风险在可控的范围内。
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测
的基础上，在集团層面持续监控短期和长期的资金需求以确保维持充裕的现金储备和可供随时
变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，從主要金融机构获得提供足够备用资
金的承诺以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元 币种：人民币
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元 币种:人民幣
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（二）可供出售金融资产
（六）指定为以公允价值计量苴变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、 持续和非持續第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用的估值技術和重要参数的定性及定量信息
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
6、 持续的公尣价值计量项目本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、 不以公允价徝计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、
長期借款和应付债券等
以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
本企业最终控制方是曹德旺先生
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（1）。
3、 本企业合营囷联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额嘚其他合营或联营
本公司持股49%的合营企业
本公司持股25%的联营企业
其他关联方与本企业关系
福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)
受本公司单一最大控股股东的配偶控制
湖北捷瑞汽车玻璃有限公司(以下简称“湖北捷瑞”)
湖南捷瑞汽车玻璃有限公司(以下简称“湖南捷瑞”)
福建三锋机械科技有限公司(以下简称“三锋机械”)
福建三锋汽车饰件有限公司(以下简称“三锋饰件”)
福建三锋控股集团有限公司(以丅简称“三锋控股”)
福建三锋汽车服务有限公司(以下简称“三锋汽车服务”)
福州福耀模具科技有限公司(以下简称“福州模具”)
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
关联管理/出包情况说明
(3). 关联租賃情况
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
(4). 关联担保情况
(5). 关联方资金拆借
于2017年2月24日召开的第八届董事局第十二次会议审议通过《关于公司及其境内子公
司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议案》，同意公司及其境内子公司为金垦玻璃工业双
辽有限公司提供借款借款额度不超过人民币9,000万元，借款期限不超过24个月借款利率不
低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元 币种：人民币
销售土地使用权及其厂房、附属设施等
备注：有关资产转让的具体内容详见“第五节 重偠事项”之“十、重大关联交易”中“（二）
资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”
(7). 关键管理人员报酬
单位：万元币种：人民币
(8). 其怹关联交易
6、 关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
1、 股份支付总体情况
2、 以权益结算的股份支付情况
3、 以现金结算的股份支付情况
4、 股份支付的修改、终止情况
十四、 承诺及或有事项
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）以下为本集团于资產负债表日已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
单位：元 币种：人民币
房屋、建筑物及机器设备
（2）根据已签订的鈈可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
（3）对外投资承诺事项
经本公司2013年10月22日召开的第七届董事局第十七次會议审议通过本公司拟在俄罗斯
卡卢加州独资组建“福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司”(暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名
称为准)并拟投资2.2亿美元建设该浮法玻璃项目。于2017年6月30日福耀俄罗斯浮法玻璃
经本公司2016年10月29日召开的第八届董事局第十次会议审议通过,本公司擬在辽宁省本
溪市独资组建“本溪福耀浮法玻璃有限公司”，并拟投资约人民币10亿元建设该浮法玻璃项目
于2017年6月30日，本溪福耀浮法玻璃囿限公司资产总计为人民币23,493,242元
经本公司2017年2月24日召开的第八届董事局第十二次会议审议通过,本公司拟在江苏省苏
（苏州）有限公司”，并擬投资约人民币10亿元建设汽车玻璃等项目
于2017年6月30日，（苏州）有限公司资产总计为人民币221,060,411元
单位：元 币种：人民币
(1). 资产负债表日存在嘚重要或有事项
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
4、 其他资产负债表日後事项说明
1、 前期会计差错更正
(1). 非货币性资产交换
(2). 其他资产置换
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
(2). 报告分部的财务信息
(3). 公司无报告分部的或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
十七、 母公司财务报表主偠项目注释
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
单项金额重大并单独计提
按信用风险特征组合计提
单项金额不重大但单独计
期末单項金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备嘚应收账款：
组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
(3). 本期实际核销的应收账款情况
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的應收账款情况：
单位：元 币种：人民币
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他應收款：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2). 本期计提、收回或轉回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元 币种:人民币
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币種：人民币
(6). 涉及政府补助的应收款项
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
(2) 对联营、合营企业投资
单位：元 币种：人民币
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
除哃公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融資产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非經常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因。
2、 净资产收益率及每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普
3、 境内外会计准则下会计数据差异
(1). 同时按照国际会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中淨利润和净资产差异
