唐山冀东水泥股份有限公司2016 姩第一季度报告全文
唐山冀东水泥股份有限公司
2016年第一季度报告
唐山冀东水泥股份有限公司2016 年第一季度报告全文
第一节 偅要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张增光、主管会计工莋负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更囸等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,440,005,)上发布的《关于公司实际控淛人拟变更的提示性公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 》和《重大事项进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
唐山市国资委、冀东集团与金隅股份签
订《重组框架协议》 本公司控股股东 2016年04月18日 .cn
可能变更为北京市国資委。
本公司向金隅股份及/或冀东集团非公开
发行A股股份的方式购买金隅股份及/或 2016年04月18日 .cn
冀东集团持有的水泥及混凝土等相關业
务、资产并募集配套资金
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行唍毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
资产重组时所作承诺
冀东发展集关联交易公 法规及本公
首次公开发行或再融资时所作承诺 團有限责任 正、公平的承 司《章程》中 2012年02月 长期 正在履行
公司 诺 关于关联交 01日
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冀东发展集 股份 其他
其他对公司中小股东所作承诺 团有限责任 增持完毕承股份按照《证 2015年09月至2016 年3已经履行完
公司 诺 券法》等法25 日 月24日 毕
承诺是否按时履行 否
四、对2016 年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年哃期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资期初持股 期初持股期末持股 期末持股期末账面 报告期损会计核算 股份来源
成本(元) 数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
证券投资审批董事会公告披露 2014年10月28日
证券投资审批股东会公告披露
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 鈈适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其關联方对上市公司的非经营性占用资金
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第四节 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司
项目 期末余额 期初余额
应收分保合同准备金
买入返售金融资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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吸收存款及同业存放
以公允价值计量苴其变动计入当
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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划分为持有待售嘚负债
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法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川
2、母公司资产负债表
项目 期末余额 期初余额
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当
划分为持有待售的负债
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项目 本期发生额 上期发生额
手续费及佣金收入
唐山冀东水泥股份有限公司2016 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
提取保险合同准备金净额
汇兑收益(损失以“-”号填列)
(一)以后不能重分类进损益的其
唐山冀东水泥股份有限公司2016 年苐一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的
(一)基本每股收益 -0.9
(二)稀释每股收益 -0.9
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表囚:张增光 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川
项目 本期发生额 上期发生额
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(一)以后不能重分类进损益的
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
3.持有至到期投资重分类
为鈳供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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5.外币财务报表折算差额
(┅)基本每股收益 -0.1
(二)稀释每股收益 -0.1
5、合并现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
收到原保险合同保费取得的现
收箌再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项淨增
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支付原保险合同赔付款项的现
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
长期资产支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
三、筹资活动产生的现金流量:
其中:子公司吸收少数股东投资 2,450,000.00
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发行债券收到的现金
四、汇率变动对现金及现金等价粅的
6、母公司现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
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二、投资活动产生的现金流量:
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他与投资活動有关的现 648,348.66
长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
發行债券收到的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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第一季度报告是否經过审计
公司第一季度报告未经审计
同力水泥:2017年第一季度报告全文????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 河南同力水泥股份有限公司 ???2017?年第一季度報告 ??????2017?年?04?月 ??????????????????????????????????????????????????????????????1 ??????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????????????????????????????????????第一节?重要提示 ???????公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、唍整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 ???????除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次季报的董倳会会议 ???未亲自出席董事姓名??????未亲自出席董事职务??????未亲自出席会议原因????????????被委託人姓名 张伟????????????????????董事长??????????????????因个人原因,无法参加会议 ???????公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管 人员?田向东声明:保证季度报告中财务报表的真實、准确、完整 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 ????????????????????????????????????????????????????????????????????河南同力沝泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ???????????????????????????????????????第二節?公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 ?????????????????????????????????????????????本报告期??????????????????????上年同期?????????????本报告期比上年同期增减 营业收入(元)????????????????????????????????????747,277,896.76??????????????620,602,470.40??????????????????????20.41% 归属于上市公司股东的净利润(元)??????????????????????219,319.46??????????????-42,666,358.59??????????????????????164.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ?????????????????????????????????????????????????????-749,681.89??????????????-43,952,507.94??????????????????????98.29% 经营活动产生的現金流量净额(元)??????????????????150,989,855.88???????????????57,131,712.14??????????????????????164.28% 基本每股收益(元/股)?????????????????????????????????????0.0005??????????????????????-0.0899?????????????????????100.56% 稀释每股收益(元/股)?????????????????????????????????????0.0005??????????????????????-0.0899?????????????????????100.56% 加权平均净资产收益率???????????????????????????????????????0.01%???????????????????????-1.97%??????????????????????1.98% ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期末比上年度末增 ????????????????????????????????????????????本报告期末?????????????????????上年度末 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减 总资产(元)?????????????????????????????????????6,775,519,133.87???????????6,312,653,918.62???????????????????????7.33% 归属于上市公司股东的净资产(え)?????????????????2,517,825,883.89???????????2,228,006,443.51??????????????????????13.01% 非经常性损益项目囷金额 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:え ?????????????????????????项目????????????????????????????????姩初至报告期期末金额?????????????????????说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????527,460.70 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出???????????????????????????????????????1,041,057.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目????????????????????????????????????????????44,273.98 减:所得税影响额?????????????????????????????????????????????????????????????403,198.03 ?????少数股东权益影响额(税后)??????????????????????????????????????????????240,592.75 合计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????969,001.35?????????????????-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经瑺性损益的项目,应 ??????????????项目??????????????涉及金额(元)????????????????????????????????????????原因 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 ?????????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 政府补助-增值税即征即退????????????????6,010,874.62?企业业务密切相关按照国家法律统一规定享受的政府补助 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前?10?名股东持股情况表 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:股 ?????????????????????????????????????????????????????????????报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数??????????????????????????????55,637????????????????????????????????????????????????????????0 ?????????????????????????????????????????????????????????????股股东总数(如有) ??????????????????????????????????????????????前?10?名股东持股情况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????持有有限售条件???????????质押或冻结情况 ?????股东名称????????股东性质??????持股比例????????持股数量 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????的股份数量?????????股份状态????????数量 ??????????????????国有法人??????????????56.19%???????278,907,035?????????????????????质押??????????????120,000,000 ??????????????????国有法人???????????????9.67%????????48,000,000????????48,000,000 ??????????????????境内非国有法人?????????4.66%????????23,114,100 ??????????????????国有法人???????????????0.81%?????????4,013,153 ??????????????????境内非国有法人?????????0.81%?????????4,000,000?????????4,000,000 海祥龙定增灵活?境内非国有法人????????????0.81%?????????4,000,000?????????4,000,000 瑞丰-定增稳利?境内非国囿法人????????????0.44%?????????2,200,000?????????2,200,000 ????????????????境内非国有法人???????????0.40%?????????2,000,000?????????2,000,000 ??????????????????境内非国有法人?????????0.40%?????????2,000,000?????????2,000,000 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4 ???????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 瑞丰-定增稳利?境内非国有法人?????????????0.31%????????1,520,000???????1,520,000 ?????????????????????????????????????????前?10?名无限售条件股东持股情况 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类 ??????????????股东名称??????????????????????持有无限售条件股份数量 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类???????????数量 河南投资集团有限公司?????????????????????????????????????????????????278,907,035?人民币普通股??????????278,907,035 天瑞集团股份有限公司??????????????????????????????????????????????????23,114,100?人民币普通股???????????23,114,100 新乡市经济投资有限责任公司?????????????????????????????????????????????4,013,153?人民币普通股????????????4,013,153 刘玮??????????????????????????????????????????????????????????????????????866,600?人民币普通股????????????866,600 上海伊天科技信息有限公司??????????????????????????????????????????????????807,753?人民币普通股????????????807,753 李暄娇????????????????????????????????????????????????????????????????????686,000?人民币普通股????????????686,000 李宁??????????????????????????????????????????????????????????????????????622,300?人民币普通股????????????622,300 朱兵??????????????????????????????????????????????????????????????????????489,400?人民币普通股????????????489,400 鹤壁市经济建设投资集团有限公 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????300,038?人民币普通股????????????300,038 领航投资澳洲有限公司-领航新 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????258,900?人囻币普通股????????????258,900 兴市场股指基金(交易所) 上述股东关联关系或一致行动的?????未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动 说明?????????????????????????????信息披露管理办法》中规定的一致行动人 前?10?名普通股股东参与融资融券 ?????????????????????????????????无 公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前?10?名优先股股东持股情况表 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 ???????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份囿限公司?2017?年第一季度报告全文 ???????????????????????????????????????????第三節?重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 项目????科目??????????????????期末餘额?(万元)期初余额?(万元)?比例?????变动原因 资?产?负?货币资金?????????????????48,179????????????20,738??????132.32%???主要是本期收到非公开发行募集资金所致 债?表?项?应收票据?????????????????13,296?????????????2,545??????422.50%???主要是本期通过票据业务结算增加所致 目??????预付款项???????????????????8,981?????????????5,913??????51.89%????主要是本期预付材料款增加所致 ????????其他流动资產???????????????2,791?????????????7,698??????-63.75%???主要是本期增值税待抵扣进项税额减少所致 ????????短期借款??????????????????14,000?????????????5,500??????154.55%???主要是本期新增银行借款增加所致 ????????预收款项??????????????????20,571????????????10,987??????87.22%????主要是本期采取预收款方式销售增加所致 ????????应付职工薪酬???????????????2,580?????????????4,874??????-47.07%???主要本期支付考核绩效工资所致 ????????应交税费???????????????????3,943?????????????2,833??????39.18%????主要是本期应交增值税和所得税增加所致 利?润?表?科目?????????????????本期发生額???????上期发生额???????比例 项目????税金及附加?????????????????1,067?????????????768????????38.80%????主要是根据会计制度规定本期把房产税、土地使 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????用税和印花税计入该科目所致 ????????管理费用??????????????????14,156?????????????8,942??????58.32%????主要是本期列支的停产期间费用增加所致 ????????营业利润????????????????????981?????????????-5,251??????118.69%???主要是本期产品毛利大幅增加所致 ????????所得税费用?????????????????1,207?????????????586????????106.01%???主要是本期应交所得税增加所致 ????????净利润??????????????????????582?????????????-4,680??????112.44%???主要是本期产品毛利大幅增加所致 现?金?流?科目?????????????????本期发生额???????上期发生额???????比例 量?表?项?销售商品、提供劳务???????79,394????????????53,904??????47.29%????主要是本期产品售价大幅增加所致 目??????收到的现金 ????????收到的税费返还??????????????601??????????????941????????-36.10%???主要是本期收到增值税退税收入减少所致 ????????支付的各项税费?????????????4,632?????????????2,893??????60.10%????主要是本期支付的增值税和所得稅增加所致 ????????支付其他与经营活动????????17,104?????????????7,820??????118.70%???主要是本期支付的保证金增加所致 ????????有关的现金 ????????经营活动产生的现金????????15,099?????????????5,713??????164.28%???主要是本期经营活动现金流入增加所致 ????????流量净额 ????????收回投资收到的现金??????????500??????????????2,000??????-75.00%???主要是本期理财产品业务减少所致 ????????取得投资收益收到的??????????659????????????????6????????11288.80%?主要是本期收到BT项目资金利息投资收益所致 ????????投资支付的现金?????????????4,000?????????????9,400??????-57.45%???主要是本期申购理财产品减少所致 ????????取得子公司及其他营?????????3,860??????????????0?????????100.00%???主要是本期支付收购控股發展转让款增加所致 ????????业单位支付的现金净 ????????吸收投资收到的现金????????30,000?????????????2,353??????1174.75%?主要是本期收到非公开发行募集资金所致 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 ??????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ???????取得借款收到的现金???????62,723?????????????14,000?????348.02%????主要是本期收到的银行借款增加所致 ???????偿还债务支付的現金???????47,010?????????????20,260?????132.03%????主要是本期归还的银行借款增加所致 ???????分配股利、利潤或偿???????2,337??????????????6,468??????-63.87%????主要是本期子公司支付给少数股东的分红款减少 ???????付利息支付的现金??????????????????????????????????????????????????所致 ???????其中:子公司支付给????????615???????????????4,738??????-87.02%????主要是本期子公司支付给少数股东的分红款减少 ???????少数股东的股利、利????????????????????????????????????????????????所致 ???????支付其他与筹资活动???????1,592???????????????100???????1491.65%?主要是本期支付的非公开发行的承销费等中介费 ???????有关的现金????????????????????????????????????????????????????????用增加所致 ???????筹资活动产生的现金???????41,784?????????????-7,775?????637.43%????主要是本期筹资活动现金流入大幅增加所致 ???????流量净额 ???????現金及现金等价物净???????28,892????????????-34,506?????183.73%????主要是本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增 ???????增加额????????????????????????????????????????????????????????????加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2017年1月6日公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力沝泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [号),核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过21,582,730股新股 2017年1月20日,承销机構启动发行2017年1月25日,募集资金全部到账 2017年2月3日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字[2017]第16-00002号)根据我們的审 验,截至2017年1月25日止同力水泥实际已发行人民币普通股21,582,700股,每股面值1元每股发行价格为13.90元,募 实际募集资金净额人民币289,487,947.30元其中噺增股本人民币21,582,700.00元。募集资金净额扣除股本后加上各项 2017年2月13日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。2月23日本次非公开发行新增股份?21,582,700?股在深圳证券 二、公司股东天瑞集团于2017年2月15日和16日天瑞集团将持有的公司的6747万股股权解除质押,并自2017年2月10日起连 续减持公司股票截至2017年2月23日,共减持公司股票48,251,488股截至本报告日,天瑞集团共持有公司股票23,114,100 股占公司总股本的4.66%。 三、2017年3月公司控股股东河南投资集团将持有的公司1.2亿股股份质押给鹤壁丰鹤发电有限责任公司,占公司总股本的 四、截至本公告日公司董事长、党委书记张伟因涉嫌严偅违纪,正在接受组织审查 ?????????????重要事项概述??????????????????????????披露ㄖ期?????????????????????临时报告披露网站查询索引 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见公司披露于巨潮资讯网嘚《新增股 非公开发行??????????????????????????2017?年?02?月?22?日 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????份变动報告及上市公告书》() ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见公司披露于巨潮资讯网的《权益变 天瑞集团减持????????????????????????2017?年?03?月?07?日 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????动报告书》 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见公司披露于巨潮资訊网的《股东股 投资集团质押股份????????????????????2017?年?03?月?27?日 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????份被质押嘚公告》() ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 ?????????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见公司披露于巨潮资讯网的《公告》 董事长被组织审查????????????????????????2017?年?03?月?31?日 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????() 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????承诺 ???????承诺事由???????承诺方?????承诺类型?????????????????????承诺内容????????????????????????承诺时间????????????履行情况 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期限 ?????????????????????????????????河南投资????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至本报告 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2006?年?08?月?长期 股改承诺????????????股改承诺?????集团有限?关于哃业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺?????????????????????????????期内未违背 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????03?日????????有效 ?????????????????????????????????公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????承诺 ?????????????????????????????????????????????收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水 ?????????????????????????????????????????????泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的 ?????????????????????????????????????????????历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次 收购报告书或权益?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至本报告 ????????????????????河南投资集???????????????出资有关的违约金等费用均由收购人承担;如?2008?年?09?月?长期 变动报告书中所作?????????????????其他承诺????????????????????????????????????????????????????????????????????????期内未违背 ????????????????????团有限公司???????????????果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、30?日?????????????有效 承诺?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????承诺 ?????????????????????????????????????????????违约金等费用,收购人将等数额的罚款、违约金 ?????????????????????????????????????????????等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的?7 ?????????????????????????????????????????????个工作日内支付给同力水泥 融资时所作承诺??????河南投资集???其他承诺?1、关于上市公司独立性的承诺,为保证本次非?2008?年?05?月?长期?截至本报告 ????????????????????团有限公司???????????????公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立?30?日??????????????有效?期内未违背 ?????????????????????????????????????????????性河南投资集团承诺:(1)保证上市公司的人?????????????????????????承诺 ?????????????????????????????????????????????员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理 ?????????????????????????????????????????????完全独立于本公司及本公司关联公司。②仩市公 ?????????????????????????????????????????????司董事、监事及高级管理人員严格按照《公司 ?????????????????????????????????????????????法》、《公司章程》的有关规定选举产生保证上 ?????????????????????????????????????????????市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在 ?????????????????????????????????????????????本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本 ?????????????????????????????????????????????公司高级管理人员兼任上市公司董事的保证有 ?????????????????????????????????????????????足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证 ?????????????????????????????????????????????本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都???????????????????????????????????8 ?????????????????????????????????????????????通过合法的程序进行本公司不干预公司股东大 ?????????????????????????????????????????????会和董事会已经做出的人事任免决定。(2)保证 ?????????????????????????????????????????????上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本 ????????????????????河南同力沝泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 独立的财务核算体系②保证上市公司具有规 范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司 規范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决 策方面保持独立本公司及本公司关联公司不干 预上市公司的资金使用。④保证上市公司擁有独 立的银行账户并依法独立纳税。(4)保证上市 公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独 立于本公司并能独立自主地运作。②办公机构 和生产经营场所与本公司分开设立健全的组织 机构体系,董事会、监事会以及上市公司各职能 部门独立运作不存在与本公司职能部门之间的 从属关系③保证本公司行为规范,不超越股东大 会直接或间接干预上市公司的决策和经营(5) 保证上市公司的业务独竝①保证上市公司拥有 独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力②保证 尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公 司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联 交易将本着"公平、公正、公开"的原则与向非 关联企业的交易價格保持一致,并及时进行信息 披露③保证不与上市公司进行同业竞争。2、 河南投资集团关于避免同业竞争的承诺为避免 同业竞争,河南投资集团承诺:河南投资集团及 其所控制企业今后将不以任何方式(包括但不限 于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企 业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上 市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动 如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机 會与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的, 本公司将立即通知上市公司赋予上市公司针对 该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购 构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公 司全体股东利益不受损害3、河南投资集团关 于减少和规范关联交易的承诺为减少和規范关 联交易,河南投资集团承诺认购本次非公开发行 股票完成后将尽量减少或避免与同力水泥之间 的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联 交易时保证严格按照"公平、公正、自愿"的商 业原则,在与同力水泥订立公平合理的交易合同 的基础上进行相关交易;确保相关交易符合相 关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会 议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要 的批准程序在有充汾依据的情况下公允定价, 避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有 ??????????????????????????????????????????????????????????????????9 ??????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ??????????????????????????????????????????明显差异造成的单方获利损害同力沝泥利益的 ??????????????????????????????????????????情形发生;确保持续性关联交噫不对同力水泥的 ??????????????????????????????????????????经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保同力水 ??????????????????????????????????????????泥因关联交易形荿的应收款项能够及时收回;确 ??????????????????????????????????????????保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行 ??????????????????????????????????????????交易程序及信息披露义务;确保不损害同力水泥 ??????????????????????????????????????????及其它股东的合法权益4、河南投资集团关于 ??????????????????????????????????????????四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本 ??????????????????????????????????????????次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股 ??????????????????????????????????????????权资产过户至同力水泥后凡因四家水泥类公司 ??????????????????????????????????????????在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工 ??????????????????????????????????????????商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用, ??????????????????????????????????????????均由河南投资集团有限公司承担;如果同力水泥 ??????????????????????????????????????????或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费 ??????????????????????????????????????????用河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚 ??????????????????????????????????????????款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司 ??????????????????????????????????????????支出后如数支付给同力水泥。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2017 ????????????????????中国联合水????????????中联水泥认购的同力水泥?4800?万股新增股份洎?????????????????????????截至本报告 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2013?年?10?月?年?6 ????????????????????泥集团有限???其他承诺?上市之日起?36?个月不转让所持有的本次认购?????????????????????????期内未违背 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18?日?????????月?20 ????????????????????公司??????????????????所取得的同力水泥股份。?????????????????????????????????????????????承诺 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日有 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????效 承诺是否按时履行????是 四、对?2017?年?1-6?月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润鈳能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 公司报告期不存在证券投资 公司报告期不存在衍生品投资。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10 ????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份囿限公司?2017?年第一季度报告全文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ????????接待时间?????????????????接待方式??????????????接待对象类型?????????????调研的基本情况索引 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????详见公司披露于深交所互动易的投资 2017?年?01?月?12?日?????实地调研????????????????机构 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????者关系活动记录表() 公司报告期无违规对外担保情况 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情況 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 ???????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ?????????????????????????????????????第四节?财务报表 编制单位:河南同力水泥股份有限公司 ???????????????????????????????????????2017?年?03?月?31?日 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元 ?????????????????项目????????????????????期末余额??????????????????????????????期初余额 ????货币资金????????????????????????????????????????481,792,272.08????????????????????????207,379,365.81 ????以公允价值计量且其变动计入当 ????应收票据????????????????????????????????????????132,958,485.97?????????????????????????25,446,442.96 ????应收账款?????????????????????????????????????????81,280,935.76?????????????????????????83,617,054.03 ????预付款项?????????????????????????????????????????89,810,115.56?????????????????????????59,127,363.92 ????应收分保合同准备金 ????应收利息????????????????????????????????????????????761,588.89???????????????????????????761,388.89 ????其他应收款???????????????????????????????????????48,445,519.96?????????????????????????38,969,809.12 ????买入返售金融资产 ????存货????????????????????????????????????????????290,536,007.80????????????????????????310,018,219.98 ????划分为持有待售的资產 ????一年内到期的非流动资产???????????????????????????15,460,294.99?????????????????????????15,816,561.72 ????其他流动资产?????????????????????????????????????27,909,544.63?????????????????????????76,982,877.01 流动资产合计??????????????????????????????????????1,168,954,765.64????????????????????????818,119,083.44 ????发放贷款及垫款 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 ????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????可供出售金融资产?????????????????35,000,000.00 ????持有至箌期投资 ????长期应收款?????????????????????1,083,653,692.27???????????????????????992,753,316.94 ????固定资产???????????????????????3,213,506,052.94?????????????????????3,294,938,692.50 ????在建工程????????????????????????528,664,833.09????????????????????????467,852,199.72 ????工程物资?????????????????????????????12,105.14?????????????????????????????44,900.14 ????生产性生物資产 ????无形资产????????????????????????390,126,655.24????????????????????????393,766,405.81 ????商誉?????????????????????????????67,189,991.31?????????????????????????67,189,991.31 ????长期待摊费用????????????????????110,733,939.72????????????????????????114,377,526.13 ????递延所得稅资产???????????????????43,657,471.48?????????????????????????40,105,220.02 ????其他非流动资产??????????????????134,019,627.04????????????????????????123,506,582.61 非流动资产合计?????????????????????5,606,564,368.23?????????????????????5,494,534,835.18 资产总计???????????????????????????6,775,519,133.87?????????????????????6,312,653,918.62 ????短期借款????????????????????????140,000,000.00?????????????????????????55,000,000.00 ????向中央银行借款 ????吸收存款及同业存放 ????以公允价值计量且其变动计入当 ????应付票据?????????????????????????20,250,000.00?????????????????????????28,500,000.00 ????应付账款????????????????????????987,047,305.32????????????????????????988,922,940.03 ????预收款项????????????????????????205,706,979.13????????????????????????109,872,732.32 ????卖出回购金融資产款 ????应付手续费及佣金 ????应付职工薪酬?????????????????????25,795,917.02?????????????????????????48,737,508.19 ????应交税费?????????????????????????39,426,054.72?????????????????????????28,327,923.63 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13 ??????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????应付利息????????????????????8,271,004.65??????????????????????????8,868,565.95 ????应付股利????????????????????8,627,774.05??????????????????????????7,996,216.80 ????其他应付款????????????????495,845,539.89????????????????????????561,108,038.70 ????保险合同准备金 ????代理买卖证券款 ????代理承销证券款 ????划分为持有待售的负债 ????┅年内到期的非流动负债?????49,800,000.00?????????????????????????49,800,000.00 流动负债合计?????????????????1,980,770,574.78?????????????????????1,887,133,925.62 ????长期借款?????????????????1,327,630,500.00?????????????????????1,255,500,000.00 ??????其中:优先股 ????????????永续债 ????长期应付职工薪酬 ????预计负债???????????????????92,065,425.74?????????????????????????90,114,286.84 ????递延收益???????????????????88,825,811.59?????????????????????????88,783,748.19 ????递延所得税负债?????????????17,827,424.86?????????????????????????17,827,424.86 ????其他非流动负债?????????????77,000,000.00?????????????????????????77,000,000.00 非流动负债合计???????????????1,603,349,162.19?????????????????????1,529,225,459.89 负债合计?????????????????????3,584,119,736.97?????????????????????3,416,359,385.51 ????股本??????????????????????496,381,983.00????????????????????????474,799,283.00 ??????其中:优先股 ????????????永续债 ????资本公积?????????????????1,457,357,941.08?????????????????????1,188,858,920.17 ????其他综合收益???????????????????-20,212.14???????????????????????????-20,212.14 ????专项储备???????????????????30,652,166.07?????????????????????????31,133,766.06 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 ???????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????盈余公积?????????????????????????????????????????????95,980,566.81??????????????????????????95,980,566.81 ????未分配利润??????????????????????????????????????????437,473,439.07?????????????????????????437,254,119.61 归属于母公司所有者權益合计???????????????????????????2,517,825,883.89??????????????????????2,228,006,443.51 ????少数股東权益????????????????????????????????????????673,573,513.01?????????????????????????668,288,089.60 所有者权益合计???????????????????????????????????????3,191,399,396.90?????????????????????????2,896,294,533.11 负债和所有者权益总计?????????????????????????????????6,775,519,133.87??????????????????????6,312,653,918.62 法定代表人:张伟???????????????????主管会计工作负责人:姚文伟??????????????????????会计机构负责人:田向东 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元 ?????????????????项目????????????????????????期末余额??????????????????????????????期初余额 ????货币资金????????????????????????????????????????????358,549,155.16??????????????????????????30,164,517.01 ????以公允价值计量且其变动计入当 ????应收账款??????????????????????????????????????????????7,379,975.04????????????????????????????4,097,116.10 ????预付款项???????????????????????????????????????????????180,396.38????????????????????????????1,096,771.31 ????应收利息??????????????????????????????????????????????1,448,564.02???????????????????????????1,909,876.52 ????其他应收款????????????????????????????????????????????1,012,304.25???????????????????????????1,102,409.99 ????划分为持有待售的资产 ????一年内到期的非流动资产???????????????????????????????20,000,000.00??????????????????????????55,000,000.00 ????其他流动资产????????????????????????????????????????651,201,998.43?????????????????????????683,018,560.26 流动资产合计?????????????????????????????????????????1,039,772,393.28??????????????????????????776,389,251.19 ????可供出售金融资产?????????????????????????????????????35,000,000.00 ????持有至到期投资 ????长期股权投资?????????????????????????????????????2,404,540,687.77??????????????????????2,404,540,687.77 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15 ????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????固定资产??????????????????????????1,726,643.54??????????????????????????1,842,567.15 ????生产性生物资产 ????无形资产??????????????????????????2,244,051.32??????????????????????????2,747,798.63 ????递延所得税資产 ????其他非流动资产??????????????????630,000,000.00????????????????????????630,000,000.00 非流动资产匼计?????????????????????3,073,511,382.63?????????????????????3,039,131,053.55 资产总计???????????????????????????4,113,283,775.91?????????????????????3,815,520,304.74 ????短期借款????????????????????????140,000,000.00?????????????????????????55,000,000.00 ????以公允价值计量且其变动计入当 ????应付账款??????????????????????????????7,094.12??????????????????????????????7,094.12 ????应付职工薪酬??????????????????????1,988,675.34??????????????????????????1,890,339.04 ????应交税费?????????????????????????????58,857.61????????????????????????????167,111.13 ????应付利息???????????????????????????1,119,326.39?????????????????????????1,119,326.39 ????其他应付款??????????????????????509,990,122.25????????????????????????586,447,451.46 ????划分为持有待售的负债 ????一年内到期的非流动负债 流动负债合计????????????????????????653,164,075.71????????????????????????644,631,322.14 ????长期借款????????????????????????730,000,000.00????????????????????????730,000,000.00 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????16 ?????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ??????其中:优先股 ?????????????永续债 ????长期应付职工薪酬 ????递延所得税负债 ????其他非流动负债 非流动负债合计?????????????????????????730,000,000.00????????????????????????????730,000,000.00 负债合计??????????????????????????????1,383,164,075.71???????????????????????1,374,631,322.14 ????股本???????????????????????????????496,381,983.00????????????????????????????474,799,283.00 ??????其中:优先股 ?????????????永续债 ????资本公积??????????????????????????1,643,934,535.65???????????????????????1,375,435,514.74 ????盈余公积???????????????????????????????73,314,527.02??????????????????????????73,314,527.02 ????未分配利润?????????????????????????516,488,654.53????????????????????????????517,339,657.84 所有者权益合计????????????????????????2,730,119,700.20???????????????????????2,440,888,982.60 负债和所有者权益总计??????????????????4,113,283,775.91???????????????????????3,815,520,304.74 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元 ?????????????????项目?????????本期发生额????????????????????????????上期发生额 一、营业总收入??????????????????????????747,277,896.76???????????????????????????620,602,470.40 ????其中:营业收入??????????????????????747,277,896.76???????????????????????????620,602,470.40 ???????????利息收入 ???????????已赚保费 ???????????手续费及佣金收入 二、营业总成本??????????????????????????737,507,650.55???????????????????????????673,168,660.01 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17 ????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ????其中:营业成本???????????????????532,329,723.37???????????????????????526,889,702.26 ??????????利息支出 ??????????手续费及佣金支出 ??????????退保金 ??????????赔付支出净额 ??????????提取保险合同准备金净额 ??????????保单红利支出 ??????????分保费用 ??????????税金及附加??????????????????10,665,421.81?????????????????????????7,683,780.10 ??????????销售费用????????????????????41,868,209.09????????????????????????34,462,788.00 ??????????管理费用???????????????????141,560,977.04????????????????????????89,417,095.69 ??????????财务费用????????????????????11,084,297.08????????????????????????14,720,530.88 ??????????资產减值损失??????????????????????-977.84????????????????????????????-5,236.92 ????加:公允价值变动收益(损失以 ????????投资收益(损失以“-”号填 ??????????????????????????????????????????44,273.98????????????????????????????57,862.04 ????????其中:对联营企业囷合营企业 ????????汇兑收益(损失以“-”号填 三、营业利润(亏损以“-”号填列)?????9,814,520.19???????????????????????-52,508,327.57 ????加:营业外收入?????????????????????8,145,390.35????????????????????????11,573,873.45 ????????其中:非流动资产处置利得 ????减:营业外支出????????????????????????70,448.02????????????????????????????10,544.57 ????????其中:非流动资产处置损失?????????????????????????????????????????????????376.17 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 ??????????????????????????????????????17,889,462.52???????????????????????-40,944,998.69 ????減:所得税费用????????????????????12,069,115.45?????????????????????????5,858,458.29 五、净利润(净亏損以“-”号填列)?????5,820,347.07???????????????????????-46,803,456.98 ????归属于母公司所有者的净利润??????????219,319.46????????????????????????-42,666,358.59 ????少数股东损益???????????????????????5,601,027.61????????????????????????-4,137,098.39 六、其他综合收益的税后净额 ??归属母公司所有者的其他综合收益 ???(一)以后不能重分类进损益的其 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18 ?????????????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ???????????1.重新计量设定受益计划净 ???????????2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 ????(二)以后将重分类进损益的其他 ???????????1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 ???????????2.可供出售金融资产公允价 ???????????3.持有至到期投资重分类为 ???????????4.现金流量套期损益的有效 ???????????5.外币财务报表折算差额 ???????????6.其他 ??归属于少数股东的其他综合收益的 七、综匼收益总额????????????????????????????????????????????5,820,347.07?????????????????????????-46,803,456.98 ????归属于母公司所有者的综合收益 ?????????????????????????????????????????????????????????????219,319.46??????????????????????????-42,666,358.59 ????归属于少数股东的综合收益总额????????????????????????????5,601,027.61??????????????????????????-4,137,098.39 ????(一)基本每股收益?????????????????????????????????????????????0.0005??????????????????????????????-0.0899 ????(二)稀释每股收益?????????????????????????????????????????????0.0005??????????????????????????????-0.0899 本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为:0.00?元,上期被合并方实现的净利润为:0.00?元 法定玳表人:张伟??????????????????????主管会计工作负责人:姚文伟?????????????????????会计机构负责人:田向东 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元 ?????????????????项目??????????????????????????本期发生额???????????????????????????上期发生额 一、营业收入????????????????????????????????????????????????4,126,744.48??????????????????????????5,609,910.32 ????减:营业成本?????????????????????????????????????????????409,749.99?????????????????????????????409,749.99 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????19 ??????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ?????????税金及附加?????????????????????4,359.65???????????????????????????399,344.16 ?????????销售费用??????????????????????80,662.91???????????????????????????853,762.00 ?????????管理费用????????????????????5,382,933.72?????????????????????????4,711,315.14 ?????????财务费用????????????????????-855,092.50??????????????????????????-199,724.19 ?????????资产减值损失 ????加:公允价值变动收益(损失以 ?????????投资收益(损失以“-”号 ???????????????????????????????????????44,273.98????????????????????????????57,862.04 ?????????其中:对联营企业和合营企 二、营业利润(亏损以“-”号填列)???-851,595.31??????????????????????????-506,674.74 ????加:营业外收入????????????????????????592.00 ?????????其中:非流动资产处置利嘚 ????减:营业外支出 ?????????其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号 ?????????????????????????????????????-851,003.31??????????????????????????-506,674.74 ????减:所得稅费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列)???-851,003.31??????????????????????????-506,674.74 五、其他综合收益的税后淨额 ????(一)以后不能重分类进损益的 ???????????1.重新计量设定受益计划 ???????????2.权益法下在被投资單位 不能重分类进损益的其他综合收益中 ????(二)以后将重分类进损益的其 ???????????1.权益法下在被投资单位 以后将偅分类进损益的其他综合收益 ???????????2.可供出售金融资产公允 ???????????3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20 ?????????????????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ???????????4.现金流量套期损益的有 ???????????5.外币财务报表折算差额 ???????????6.其他 六、综合收益总额?????????????????????????????????????-851,003.31???????????????????????????-506,674.74 ?????(一)基本每股收益 ?????(二)稀释每股收益 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元 ???????????????项目?????????????????本期发生额?????????????????????????????上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: ?????销售商品、提供劳务收到的现金????????????????793,941,914.54?????????????????????????539,042,366.65 ?????客户存款和同业存放款项净增 ?????向中央银行借款净增加额 ?????向其他金融机构拆入资金净增 ?????收到原保险合同保费取得的现 ?????收到再保险业务现金净额 ?????保户储金及投资款净增加额 ?????处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 ?????收取利息、手续费及佣金的现金 ?????拆入资金净增加额 ?????回购业务资金净增加额 ?????收到的税费返还????????????????????????????????6,010,874.62???????????????????????????9,406,516.51 ?????收到其他与经营活动有关的现 ??????????????????????????????????????????????????57,706,947.59??????????????????????????52,476,326.98 经营活动现金流入小计?????????????????????????????857,659,736.75?????????????????????????600,925,210.14 ?????购买商品、接受劳务支付的现金????????????????401,360,949.66?????????????????????????362,886,009.35 ?????客户贷款及垫款净增加额 ?????存放中央银行和同业款项净增 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21 ?????????????????????????????????????????河南同力水泥股份有限公司?2017?年第一季度报告全文 ?????支付原保险合同赔付款项的现 ?????支付利息、手续费及佣金的现金 ?????支付保单红利的现金 ?????支付给职工以及为职工支付的 ?????????????????????????????????????87,957,677.49??????????????????????????73,773,869.32 ?????支付的各项税费??????????????????46,315,126.45??????????????????????????28,928,927.89 ?????支付其他与经营活动有关嘚现 ????????????????????????????????????171,036,127.27??????????????????????????78,204,691.44 经营活动现金流出小计????????????????706,669,880.87?????????????????????????543,793,498.00 经营活动产苼的现金流量净额??????????150,989,855.88??????????????????????????57,131,712.14 二、投资活动产生的现金流量: ?????收回投资收到的现金????????????????5,000,000.00?????????????????????????20,000,000.00 ?????取得投资收益收到的现金????????????6,589,789.84?????????????????????????????57,862.04 ?????处置固定资產、无形资产和其他 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-9,000.00 长期资产收回的现金净额 ?????处置子公司及其他营业单位收 ?????收到其他与投资活动有关的现 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3,661,723.44 投资活动现金流入小计?????????????????11,589,789.84??????????????????????????23,710,585.48 ?????购建固定资产、无形资产和其他 ????????????????????????????????????212,905,223.45?????????????????????????254,154,361.57 ?????投资支付的现金??????????????????40,000,000.00??????????????????????????94,000,000.00 ?????质押贷款净增加额 ?????取得子公司及其他营业单位支 ?????????????????????????????????????38,600,880.00 ?????支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计????????????????291,506,103.45?????????????????????????348,154,361.57 投資活动产生的现金流量净额??????????-279,916,313.61???????????????????????-324,443,776.09 三、筹资活动产生的现金流量: ?????吸收投资收到的现金?????????????299,999,530.00??????????????????????????23,534,000.00 ?????其中:孓公司吸收少数股东投资 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23,534,000.00 ?????取得借款收到的现金?????????????627,230,500.00?????????????????????????140,000,000.00 ????????????? 我要回帖随机推荐
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