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南 京 港：2011年半年度报告（更新后）
公告日期：
股份有限公司
Nanjing Port Co.，Ltd.
2011年半年度报告
二0一一年八月十日
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席本次半年度报告审议的董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
公司法定代表人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负
责人杨亚东保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度报告未经审计。
重要提示………………………………………………………………2
目录……………………………………………………………………3
公司基本情况………………………………………………4
会计数据和财务指标………………………………………6
股本变动及股东情况………………………………………7
董事、监事、高级管理人员情况…………………………9
第五节董事会报告…………………………………………………10
第六节重要事项……………………………………………………14
第七节财务报告……………………………………………………22
第八节备查文件……………………………………………………81
节公司基本情况
一、公司名称
中文名称：南京港股份有限公司
英文名称：Nanjing Port Co.，Ltd.
二、上市情况
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京港
股票代码：002040
三、公司地址
注册地址：江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室
办公地址：南京市下关区江边路19号
邮政编码：210011
互联网网址：http://www.
电子信箱：gfgs@
四、法定代表人：章俊
五、联系方式
董事会秘书：胡世海
联系地址：南京市下关区江边路19号
六、信息披露媒体
指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定网站：http://www. .cn
半年度报告备置地点：南京市下关区江边路19号公司证券部
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：日
公司最近一次变更注册登记日期：日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：550
税务登记号：583
组织机构代码：
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所
会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
会计数据和财务指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末
上年度期末
增减（％）
总资产（元）
928,137,379.70
908,433,064.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
567,859,502.17
546,818,297.00
股本（股）
245,872,000.00
245,872,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月）
营业总收入（元）
85,044,452.77
73,215,889.46
营业利润（元）
26,215,008.33
15,261,202.86
利润总额（元）
26,195,340.58
15,452,102.01
归属于上市公司股东的净利润（元）
21,041,204.76
12,910,149.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
21,057,635.57
12,767,575.54
后的净利润（元）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
经营活动产生的现金流量净额（元）
25,380,377.12
14,214,395.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
二、非经常性损益项目及金额
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
所得税影响额
股本变动及股东情况
一、报告期内公司股份总数和股本结构变化情况。
日，南京港务管理局仍持有本公司限售股份125,394,720
股，公司于日发布限售股份上市流通提示性公告（详见公司2010
－30号公告）。日,南京港务管理局持有本公司限售股份
125,394,720股可上市流通。
报告期内，公司股份总数未发生变化，仍为245,872,000股。
二、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
前10名股东持股情况
持有有限售条
质押或冻结
件股份数量
的股份数量
南京港（集团）有限公司
155,844,768
南京长江油运公司
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
南京港（集团）有限公司
155,844,768
人民币普通股
南京长江油运公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一南京港(集团)有限公司与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关
致行动的说明
联关系未知。
三、控股股东及实际控
制人变化情况
日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集
团有限公司在江苏省南京市签署了改制重组南京港务管理局相关合作协议。双方对南京
港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。
2011年3月，南京港务管理局完成改制重组后新公司的工商注册登记变更，新公
司更名为南京港（集团）有限公司，注册资本226，670万元，法人代表张映芳（详见
公司号公告）。南京市人民政府国有资产监督管理委员会占股比55%，中国
外运长航集团有限公司占股比45%。目前，公司控股股东为南京港（集团）有限公司，
实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。
控制关系图如下：
董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票、股票期权、被
授予的限制性股票。
二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的变动情况
报告期内，监事孙子健同志因为年龄原因不再担任公司监事，2011年4月
20日，经公司第四届监事会2011年第一次会议审议通过，提名陈建昌为公司监
事。日，经公司2010年度股东大会审议通过陈建昌同志为公司
第四届监事会监事。
日，经公司第四届监事会2011年第二次会议审议通过，选
举陈建昌同志为公司第四届监事会主席。
其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。
董事会报告
一、公司2011年上半年经营情况
1、公司总体经营情况
2011年上半年，公司经营层与全体员工一起，齐心协力，克服种种困难，
注重市场开发，努力控制成本，报告期内，公司合并实现主营业务收入
85,044,452.77元，利润总额26,195,340.58元，归属于母公司所有者的净利润
21,041,204.76元，其中，对参股公司的投资收益为955万元，分别比去年同期
增长16.1％、69.5％、63%，28.7%。
2、主营业务及其经营状况
报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品的构成情况：
主营业务分行业情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比
营业成本比
毛利率比上年
分行业或分产品
上年同期增
上年同期增
同期增减（%）
交通运输辅助业
主营业务分产品情况
3、公司业绩增长的原因
（1）投资收益增长
公司参股的南京港龙潭集装箱公司今年上半年业绩比去年同期有一定程度
（2）公司自身经营业绩增长
报告期内，公司经营范围未发生变化。公司的经营范围为：原油、成品油、
液体化工产品、植物油及其他货物的的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。
原油装卸量与去年同期基本持平，但原油的品种结构继续改善，装卸费率较
高的一程船原油在原油货种中所占比重比去年同期有进一步增加，保证了原油的
收入水平。
液体化工品种、装卸量与比去年同期基本持平，略有增长，收入小幅增加。
成品油增长幅度较大，主要是公司控股子公司南京惠洋码头有限公司汽、柴
油中转量比去年同期有较大幅度的提高，上半年业绩同比大幅增长；公司仪征作
业区后方扬州化工园区内实友化工（扬州）有限公司去年下半年正式投产，其生
产所需原料及产成品从我公司仪征作业区中转，主要是燃料油、汽油、柴油、碳
九等以及甲醇、MTBE等部分化工产品，增量较大，而去年同期该业务尚未发生。
二、报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活
三、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上（含10%）的情况。
截至日，投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）
的参股公司是南京港龙潭集装箱公司。
我公司持有南京港龙潭集装箱公司25％股权，并对其采用权益法核算。报
告期内，公司实现对其投资收益781.79万元，比上年同期增长了214.05万元，
占公司上半年合并实现的归属于母公司净利润2,104.12万元的37.16%。
龙潭集装箱公司主要经营范围为：港口开发与建设，码头和其他港口设施经
营；在港区内从事集装箱的装卸、堆存、门到门运输、相关配件销售、仓储；集
装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；港口机械、设施、设备租赁、维修，电子数据
交换服务及信息咨询服务；船舶港口服务业务经营。该公司拥有集装箱专用泊位
5个，其中3.5万吨级集装箱泊位3个（码头水工结构按5万吨级设计和施工）
和5000吨级集装箱泊位2个，码头岸线长910米，陆域纵深达1000米，码头前
沿水深常年可达-13米。
截至日，龙潭集装箱公司总资产为247,010.18万元，净资
产为153,153.14万元，资产负债率为38%；月，该公司加大航线开
发和市场客户开发力度，集散转换业务发展较快，大力开发安徽等周边市场取得
实效，使其业绩比去年同期有较大程度增长。报告期内，该公司共完成集装箱量
75.47万TEU，比上年同期增长31.29%；实现营业总收入14,861万元，比上年
同期增长24.24%；实现净利润3401.07万元，比上年同期增长39.9%。
四、报告期公司投资情况
1、募集资金投资情况
报告期内公司无募集资金使用情况，也不存在以前期间募集资金的使用延续
到报告期情况。
2、本报告期内公司重大非募集资金的投资情况。
（1）对公司608-609码头进行改造的投资
日，公司召开第三届董事会2010年度第二次会议，审议通
过了《关于公司608-609码头改造》的议案（详见公司号公告）。该
工程预算投资11093万元，将公司原608，609浮囤式码头改造为高桩梁板码头，
同时进行码头工艺管道、环保、消防等生产性辅助设施的建设,可以提高码头靠
泊能力及码头使用效率。截止日，码头主体工程基本完成。
（2）南京港清江码头有限公司（简称“清江码头”）
日，公司第三届董事会2010年度第三次会议审议通过，公
司与南京清江石化经销有限公司共同投资成立南京港清江码头有限公司。注册资
本为人民币5,000万元，经营范围为燃料油、成品油、液体石油化工产品及原
料的装卸、中转。我公司应出资2,450万元，占该公司股权比例为49%。2010
年6月20日，该公司完成工商登记。2010年6月、12月，公司分别注资490万
元；日和6月30日，公司分别注资588万元、490万元，截至
日，公司注资总计2058万元。
该公司预计投资总额为8,000万元，拟在南京化学工业园区西坝岸线，建
设3万吨级码头2座，同时进行码头工艺管道、环保、消防等生产性辅助设施的
建设。截止日，工程累计投入3222.21万元，码头部分总体工程
约完成70%左右。
五、经营中的问题与困难
1、基础设施不足
公司仪征港区现有生产码头7座，储罐近40万立方米，多年的使用造成了
部分码头和储罐的设备老化，近年来由于品种结构的调整，小批量、多批次的货
种增多，对码头、储罐的能力都提出了更高的要求，储罐的不足对公司争取新的
市场业务带来困难。
2、安全、环保风险
危化品的运输、储存环节中的安全和环保，受到政府监管部门和全社会的广
泛关注，一旦发生安全、环保等事故，社会影响巨大。监管部门对公司生产操作
环节的要求越来越高，公司对安全环保的投入成本也随之上升，同时对公司的生
产效率也带来一定影响。
3、竞争形势严峻
近年来，公司周边扬州化工园、南京化工园已投产和在建的液体化工码头逐
渐增多，对公司直接腹地扬州化工园和间接腹地长江中上游地区的货源构成竞
争，势必造成一定程度的货源分流，有些码头得到政府的支持和优惠政策，具备
一定的竞争优势，来自于竞争对手的压力对公司未来的市场开拓和发展带来一定
针对以上困难和风险，公司积极与拥有储罐的企业合作，把码头和储罐业务
结合起来，同时将加大储罐建设的规划和投资；注重细节管理，控制安全、环保
风险，确保安全生产；强化内部管理，提高服务质量，以安全、高效、优质、放
心的服务理念赢得市场。
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深
圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关
规定的要求，建立健全公司风险管理的长效机制。
报告期内，公司内部审计部门相继出台了公司内部管理流程征求意见稿，在
货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购等多个重要方面继续深入内部
控制的管理，运用内部控制手段继续完善公司法人治理结构和推动公司健康高效
发展。公司年初调整了内部架构，成立了供应部，实施集中采购，努力控制公司
采购成本。进一步建立健全各项规章制度，规范公司运作。
报告期内，公司积极完成深交所和江苏证监局关于中小板上市公司的调查问
卷、内部控制咨询审计情况调查、定期报告监管和分析等监管和调查报告，完成
政府主管部门的资料上报工作。为提高公司内部控制的水平，公司积极组织人员
参加监管部门和行业协会的培训，如3月份深交所的年报制作网上远程培训、6
月下旬江苏证券研究会组织的上市公司市值管理培训、7月上旬深交所第39期
上市公司董秘网上远程培训等等。
去年下半年开始，深交所陆续发布新版的《深交所规范运作指引》、《中小企
业板规则汇编》、《深交所交易规则》等最新的规范和汇编，公司及时进行了更新
和学习培训。今年6月份，中国证监会发布《内幕信息知情人管理制度》（征求
意见稿），公司及时发给董事、监事、高管以及相关部门学习，征求意见，强化
规范运作意识，提高规范管理水平。2010年年报披露后，认真回复深交所的年
报问询函的有关问题。
截止报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件要求。
二、报告期内实施的利润分配方案和公积金转增股本方案。
日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分
配方案》，利润分配方案为：公司以日的总股本245,872,000
股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利4,917,440
上述2010年度利润分配方案的实施公告已于日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www. .cn），股权登记日：
日，除权除息日：日。
三、半年度分配预案
2011年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
四、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉
讼、仲裁事项。
五、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资
产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内发生的关联交易情况
报告期内，公司与大股东南京港务管理局之间的日常关联交易由南京港（集
团）有限公司概况继承。2011年上半年日常生产经营关联交易共发生
7,046,196.23元，主要为支付给南京港（集团）有限公司的土地、房屋租赁，
生产辅助服务费，具体情况为：
截至日六个月期间
土地租赁费
4,490,756.82
办公楼租赁费
549,259.68
消防监护费
1,385,585.17
使用锚地维护费
161,981.22
微波电路使用费
船泊指泊服务费
122,560.66
水上交通服务费
240,052.68
7,046,196.23
七、报告期内发生的重大合同及履行情况
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托
管、承包、租赁上市公司资产事项。
2、报告期内公司未与关联方发生债权债务往来。
3、报告期内公司未发生委托理财事项。
八、报告期内公司对外担保情况
日，公司第四届董事会2011年第一次会议审议通过《关于
为中化扬州公司提供担保》的议案（详见公司号公告），2011年5月
18日，公司2010年度股东大会上，对此议案以现场投票结合网络投票方式审议
通过，同意在融资总额不超过2个亿且融资成本低于市场同期水平的前提下，按
照股比为中化扬州提供不超过8000万元的担保。
截止日，经公司批准的对外担保额度为11,600万元，公司
实际对外担保余额为2,400万元，分别为：
（1）为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保额度8,000万元，
实际担保0万元；
（2）为参股公司欧德油储（南京）有限责任公司提供担保额度600万元，
实际担保600万元；
（3）为控股公司南京惠洋码头有限公司提供担保额度3,000万元，实际担
保1,800万元。
九、独立董事对公司与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期
对外担保情况的独立意见
作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据证监发［2003］56号文《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监
发〔号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，按照深圳
证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2011年半年度报告工作的通知》的
规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人
员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往
来及累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发［2003］56号及证
监发〔号文情况发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金
的情况。本期公司与关联方的资金往来情况如下：
南京港股份有限公司
2011上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：万元）
年期2011上半年2011上半年2011
资金占用方资金占用方名占用方与上市公司的关联上市公司核算
末占用资金度占用累计度偿还累计年期末占用占用形成原因
的会计科目
持有本公司之子公司南京
江苏金翔石油
本公司向该关联方
惠洋码头有限公司30%股
经营性占用
化工有限公司
提供装卸服务
权的投资方
持有本公司之子公司南京
江苏金翔石油
本公司向该关联方
惠洋码头有限公司30%股
其他应收款
非经营性占用
化工有限公司
代垫水电费
权的投资方
持有本公司之子公司南京
江苏金翔石油
本公司向该关联方
其他关联人
惠洋码头有限公司30%股
其他应收款
经营性占用
化工有限公司
转让无形资产
及其附属企
权的投资方
本公司发起人之一；截止
本公司向该关联方
南京长江油运日持有占
0.00提供化工产品中转
经营性占用
本公司总股本1.01%的股
长江航运集团
本公司董事丁文锦为该公
本公司向该关联方
南京油运股份
其他应收款
经营性占用
司党委书记
提供用水服务
上市公司的中化扬州石化
本公司持股40%的联营公
本公司向该关联方
子公司及其码头仓储有限
其他应收款
经营性占用
提供电力服务
附属企业公司
报告期内，公司能够严格遵守证监发［2003］56号及证监发〔
号文及《公司章程》等有关的规定，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在违规对外担保等情况，有效保
障了广大股东的合法权益。本期具体对外担保情况如下：
（1）报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。
截至日，本公司为该公司的担保余额为0万元。
（2）报告期内，公司为控股公司南京惠洋码头有限公司提供担保。截至2011
年6月30日，本公司为该公司的担保余额为1,800万元。
（3）报告期内，公司为参股公司欧德油储（南京）提供担保。截至2011年
6月30日，本公司为该公司的担保余额为600万元。
截至日，经公司批准的对外担保额度为11,600万元人民币，
公司实际对外担保额为2,400万元。
十、公司或持股5%以上（含5%）的股东承诺事项及履行情况
1、在公司股权分置改革过程中，控股股东南京港务管理局承诺如下：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市
交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过
（2）在实施本次股权分置改革方案之后，将向年每年的年度股
东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
（3）自所持股份获得流通权之日起36个月内，在遵守上述承诺的前提下，
通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07元/股（若
此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除
权处理）。
（4）在日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去
对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。
报告期内，控股股东所持非流通股限售期满，并已于日上市
流通，公司控股股东南京港（集团）有限公司履行承诺完毕。
2、控股股东其他承诺
公司控股股东南京港务管理局在公司上市前承诺：该局将不与公司进行同业
竞争。控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
十一、公司董事、独立董事及各专门委员会履行职责情况
1、公司董事履职情况
报告期内，公司董事长章俊及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》的有关要求，遵守《董事声明与承诺书》，诚实守
信、勤勉、独立地履行职责，关注公司的经营管理，维护公司整体利益，有效发
挥了董事在公司规范运作中的作用，切实履行董事的各项职责，保护中小股东的
合法权益不受损害。
公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为行动准
则，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，
依据自己的专业知识和能力确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维
护了中小股东合法权益。
董事出席董事会会议情况表
报告期内董事会会议召开次数
是否连续两次未
亲自出席会议
董事、总经理
董事、党委书
记、副总经理
2、董事会专业委员会工作情况
（1）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会审议了《董事、监事、高级管理人员2010年薪
酬兑现方案》
，出具了《南京港股份有限公司薪酬和考核委员会2010年度工作报
告》。薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员勤勉
尽责，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自工作目标。
（2）审计委员会
日，公司召开独立董事、审计委员会与年审会计师见面会，
独立董事及审计委员会全体成员参加会议并与公司会计师进行了深入细致的沟
通。公司审计机构合伙人、公司2010年度审计报告签字会计师详细介绍了2010
年度审计涉及的内容及程序，并将审计结果向审计委员会做了详细汇报，对公司
内部控制提出了改进意见。
根据深交所《关于发布中小企业板上市公司内部审计工作指引的通知》的要
求，我公司设立了审计部，制订了相关的制度，配备了3名专职内部审计人员，
在董事会审计委员会的领导下独立的履行职责。报告期内，公司审计部按照《审
计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》的相关规定，今年3月
份对控股子公司和参股公司进行了审计监督检查。
经过对公司财务部门编制的日的资产负债表、利润表及现金
流表的审计，我们认为公司的本期会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和
《企业会计制度》的规定，在所有重大发明公允反映了公司日
的财务状况和2011年上半年的经营成果和现金流量。
十二、开展投资者关系管理情况
在报告期内，公司严格按照《南京港股份有限公司投资者关系管理制度》的
要求，认真做好投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理的
负责人，指定证券部为投资者关系管理的工作部门，公司通过公司网站、投资者
关系管理联系电话、公司电子信箱、公司传真、巨潮网站、接待现场调研等多种
渠道与投资者加强沟通与交流。
日，公司在中国证券报提供的网上平台举行了公司2010年度业
绩说明会，公司董事长章俊、独立董事陈冬华、总经理徐跃宗、董事会秘书胡世
海、会计机构负责人杨亚东等亲自参加，与投资者进行了充分的沟通。业绩说明
会持续了两个小时，回答了投资者提出的多方面的问题，确保投资者全面了解公
司2010年度生产经营状况。报告期内，公司还接待了光大证券的行业研究员到公
司现场实地调研。
在接受投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定
对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形。
十三、惩戒情况
报告期内，公司包括董事会及董事未受到中国证监会、其他行政管理部门
及证券交易所的任何处罚。
十四、其他信息索引
（2011年）
2010年业绩修正公告
2010年度业绩快报
关于公司大股东更名的公告
2010年年度报告摘要
中国证券报
2011年第一季度报告正文
第四届董事会2011年第一次会议决议公告
第四届监事会2011年度第一次会议决议公告
关于对外担保事项的公告
http://www.
关于召开2010年度股东大会的通知
关于举行2010年度报告网上说明会的通知
关于召开2010年度股东大会通知的补充公告
关于2010年年度股东大会决议的公告
第四届监事会2011年度第二次会议决议公告
2011年半年度会计报表及报告说明
一、财务报表
二、会计报表附注及说明
资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：（人民币）元
流动资产：
39,316,718.33
30,751,374.85
27,865,865.00
20,468,340.00
结算备付金
交易性金融资产
13,550,000.00
550,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
12,319,093.44
9,180,866.68
15,209,561.00
10,237,062.00
177,314.00
177,314.00
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
1,900,607.71
1,903,677.71
18,009,097.00
6,006,097.00
买入返售金融资产
2,493,164.93
2,492,364.93
2,966,006.00
2,938,810.00
一年内到期的非流动资
其他流动资产
流动资产合计
69,756,898.41
45,055,598.17
66,139,738.00
41,739,518.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
511,628,519.32
532,628,519.32
491,295,925.00
512,295,925.00
投资性房地产
293,052,989.86
232,740,361.65
302,658,122.00
241,432,598.00
50,282,685.92
50,282,685.92
44,885,588.00
44,885,588.00
固定资产清理
生产性生物资产
3,416,286.19
3,416,286.19
3,453,691.00
3,453,691.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
858,380,481.29
819,067,853.08
842,293,326.00
802,067,802.00
928,137,379.70
864,123,451.25
908,433,064.00
843,807,320.00
流动负债：
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
10,000,000.00
10,000,000.00
6,674,073.35
4,833,693.33
18,058,661.00
8,759,601.00
234,351.20
234,351.20
1,250,667.00
1,250,667.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7,907,290.56
7,907,290.56
8,425,840.00
8,425,840.00
4,595,969.84
2,506,543.98
4,429,374.00
2,311,199.00
其他应付款
26,135,276.76
24,583,524.18
27,368,427.00
26,069,612.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计
155,546,961.71
150,065,403.25
179,532,969.00
166,816,919.00
非流动负债：
70,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
长期应付款
专项应付款
115,019,392.00
115,019,392.00
115,019,392.00
115,019,392.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
185,019,392.00
155,019,392.00
165,019,392.00
135,019,392.00
340,566,353.71
305,084,795.25
344,552,361.00
301,836,311.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
245,872,000.00
245,872,000.00
245,872,000.00
245,872,000.00
182,746,847.41
182,746,847.41
182,746,847.00
182,746,847.00
减：库存股
45,768,075.43
44,502,473.90
42,795,709.00
42,795,709.00
一般风险准备
未分配利润
93,472,579.33
85,917,334.69
75,403,741.00
70,556,453.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
567,859,502.17
559,038,656.00
546,818,297.00
541,971,009.00
少数股东权益
19,711,523.82
17,062,406.00
所有者权益合计
587,571,025.99
559,038,656.00
563,880,703.00
541,971,009.00
负债和所有者权益总计
928,137,379.70
864,123,451.25
908,433,064.00
843,807,320.00
企业负责人：章俊
主管会计工作的负责人：徐跃宗
会计机构负责人：杨亚东
编制单位：南京港股份有限公司
单位：（人民币）元
一、营业总收入
85,044,452.77
75,115,695.14
73,215,889.46
66,758,506.57
其中：营业收入
85,044,452.77
75,115,695.14
73,215,889.46
66,758,506.57
手续费及佣金收入
二、营业总成本
68,382,038.57
65,081,555.40
65,375,103.03
62,479,924.88
其中：营业成本
42,536,837.79
40,967,481.29
40,036,534.58
38,547,849.10
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
营业税金及附加
3,112,117.20
2,778,882.96
2,640,448.02
2,425,417.15
18,373,527.23
17,876,641.17
19,995,892.01
19,660,803.69
4,359,556.35
3,458,549.98
2,702,228.42
1,845,854.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以"-敽盘盍校?
投资收益（损失以"-?
9,552,594.13
9,552,594.13
7,420,416.43
7,420,416.43
其中：对联营企业
9,552,594.13
9,552,594.13
7,420,416.43
7,420,416.43
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-?
三、营业利润（亏损以"-?
26,215,008.33
19,586,733.87
15,261,202.86
11,698,998.12
加：营业外收入
322,590.00
322,590.00
减：营业外支出
131,690.85
129,690.85
其中：非流动资产处置
四、利润总额（亏损总额以
26,195,340.58
19,572,666.12
15,452,102.01
11,891,897.27
"-敽盘盍校?
减：所得税费用
2,505,018.00
2,505,018.00
1,117,870.21
1,117,870.21
五、净利润（净亏损以"-?
23,690,322.58
17,067,648.12
14,334,231.80
10,774,027.06
归属于母公司所有者
21,041,204.76
17,067,648.12
12,910,149.90
10,774,027.06
少数股东损益
2,649,117.82
1,424,081.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
2,940,022.15
2,940,022.15
八、综合收益总额
23,690,322.58
17,067,648.12
17,274,253.95
13,714,049.21
归属于母公司股
21,041,204.76
17,067,648.12
15,850,172.05
13,714,049.21
合收益总额
归属于少数股东的综合
2,649,117.82
1,424,081.90
企业负责人：章俊
主管会计工作的负责人：徐跃宗
会计机构负责人：杨亚东
现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：（人民币）元
一、经营活动产生的现金流
销售商品、提供劳务收
74,805,401.83
67,892,867.83
68,275,288.28
63,806,951.20
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
保户储金及投资款净
处置交易性金融资产
收取利息、手续费及佣
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
收到的税费返还
收到其他与经营活动
6,411,888.68
6,392,096.71
4,480,372.63
4,450,032.52
有关的现金
经营活动现金流入
81,217,290.51
74,284,964.54
72,755,660.91
68,256,983.72
购买商品、接受劳务支
4,702,715.80
4,377,136.50
4,163,938.18
4,016,394.79
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
31,632,418.57
31,632,418.57
30,934,996.80
30,561,952.80
工支付的现金
支付的各项税费
7,098,834.43
6,727,728.27
7,597,649.85
6,049,873.61
支付其他与经营活动
12,402,944.59
10,939,135.98
15,844,680.54
15,315,124.96
有关的现金
经营活动现金流出
55,836,913.39
53,676,419.32
58,541,265.37
55,943,346.16
经营活动产生的
25,380,377.12
20,608,545.22
14,214,395.54
12,313,637.56
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
8,880,700.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
8,880,700.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
18,554,827.08
15,870,397.03
9,615,217.50
6,590,109.50
投资支付的现金
10,780,000.00
10,780,000.00
82,145,000.00
82,145,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
29,334,827.08
26,650,397.03
91,760,217.50
88,735,109.50
投资活动产生的
-29,325,851.08
-26,641,421.03
-91,760,217.50
-79,854,409.50
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
80,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
80,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
偿还债务支付的现金
60,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付
4,603,672.87
3,684,089.53
2,929,930.50
2,061,130.50
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
64,603,672.87
63,684,089.53
22,929,930.50
22,061,130.50
筹资活动产生的
15,396,327.13
16,315,910.47
67,070,069.50
67,938,869.50
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
11,450,853.17
10,283,034.66
-10,475,752.46
398,097.56
加：期初现金及现金等
27,865,865.00
20,468,340.00
37,038,955.07
20,273,946.39
六、期末现金及现金等价物
39,316,718.17
30,751,374.66
26,563,202.61
20,672,043.95
企业负责人：章俊
主管会计工作的负责人：徐跃宗
会计机构负责人：杨亚东
归属于母公司所有者权益
归属于母公司所有者权益
资本减：库专项
资本减：库专项
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额
117.8 0,322.
304.0 3,251.
（减少以“-”号填列）
（一）净利润
117.8 0,322.
304.0 0,691.
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
117.8 0,322.
304.0 0,691.
（三）所有者投入和
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
东）的分配
（五）所有者权益内
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
所有者实收资
资本公减：库专项储盈余公一般风未分配
资本公减：库专项储盈余公一般风未分配
权益合本（或
245,872 182,746
70,556, 541,971 245,872 182,746
55,567, 524,769
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
245,872 182,746
70,556, 541,971 245,872 182,746
55,567, 524,769
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
（三）所有者投入和
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
-7,129,3-4,917,4
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
对所有者（或股
-4,917,4-4,917,4
东）的分配
（五）所有者权益内
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
245,872 182,746
85,917, 559,038 245,872 182,746
70,556, 541,971
四、本期期末余额
上半年度财务报表附注及说明
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
公司基本情况
南京港股份有限公司(“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改
[号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司、中国外运江
苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代
理公司共同发起设立的股份有限公司，于2001