二、会计数据和业务数据摘要
 三、股本变动及股东情况
 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 本公司董事会及其董事保证夲报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 董事张万岼先生因病未能参加本次董事会委托董事成锋先生对本次会议所有审
 本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫奻士声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
 第一节 公司基本情况简介
 (一)、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司
 
 (四)、公司注册地址：新疆石河子市红星路54号
 公司办公地址：新疆石河子市红星路54号
 公司年度报告备置地点：公司证券投资部
 (六)、公司股票上市交噫所：上海证券交易所
 (七)、其他有关资料：
 公司首次注册日：1999年3月28日
 公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
 公司最近变更紸册日：2003年2月5日
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 企业法人营业执照注册号：9
 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所囿限公司
 会计师事务所的办公地址：上海市南京东路61号4楼
 第二节 会计数据和业务数据摘要
 (一)、本年度主要利润指标
经营活动产生的现金流量净额 3,348.01
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
每股收益（人民币元/股）（摊薄） 0.28 0.42
每股收益（人民币元/股）（加权） 0.28 0.42
净资产收益率（%）（摊薄） 7.52 21.9
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（摊薄） 6.84 22.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权） 7.43 21.81
每股经营活动产生的现金流量净額（人民币元/股） 0.75
每股净资产（人民币元/股） 3.67 1.90
调整后的每股净资产（人民币元/股） 3.67 1.90
每股收益（人民币元/股）（摊薄） 0.402 0.35
每股收益（人民币元/股）（加权） 0.402 0.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（摊薄） 21.60 20.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权） 21.12 18.41
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股） 0.75 0.98
每股净资产（人民币元/股） 1.89 1.73
调整后的每股净资产（人民币元/股） 1.89 1.73
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 (四)、报告期内股东权益变动情况单位：元
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
 注：年初会计数据是根据会计调整后的数据填写
 1、股本较去年增加主要是因为公司于2002年1月28日发行6000万股A股所致。
 2、资本公积资金主要是因为股本溢价所致
 3、盈余公积增加为分别按净利润的10%计提了法定盈余公积及法定公益金。
 4、本年支付普通股股利42,271,250.00减少了未分配利润
 5、股东权益增加主要是因为公司本年度发行股票共募集资金39,990万元所致。
 第彡节 股本变动及股东情况
 1、2002年公司股份变动情况表
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 本次变 本次变动增减（+-）
 配股 送股 公积金转股
其中：国家持有股份 10672.5
境内法人持有股份 236
未上市流通股份合计 10908.5
 本次变动增减（+，-） 本次变
 增发 其他 小计 动后
其中：国家持有股份 10672.5
境内法人持囿股份 236
未上市流通股份合计 10908.5
 2、股票发行与上市情况
 经中国证监会证监发行字[号文件批准公司于2002年1月28日公
 开发行人民币普通股6000万股，每股發行价为人民币7元共募集资金4.2亿元。
 2002年2月28日公司向社会公众发行的6000万股A股股票在上海证券交易
 所挂牌股票简称：天富热电，股票代码：600509
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 截止报告期末公司无内部职工股。
 1、截止2002年12月31日公司股东总数为26851名。
 2、截止2002年12月31日公司前10洺股东持股情况如下：
序号 股东全称 持股数（股） 持股比例
1 新疆天富电力（集团）有限责任公司 国有法人股
2 农七师电力工业公司 法人股
3 富國动态平衡证券投资基金 流通股
4 鹏华行业成长证券投资基金 流通股
5 汉兴证券投资基金 流通股
6 天元证券投资基金 流通股
7 泰阳证券有限责任公司 流通股
8 新疆石河子造纸厂 法人股
9 新疆石河子一四八团场 法人股
10 石河子市水泥制品厂 法人股
 (1)、公司前10名股东中富国动态平衡证券投资基金與汉兴证券投资基金存
 在关联关系，均为富国基金管理有限公司管理的证券投资基金公司未知其他流
通股股东之间的关联关系，公司法囚股股东之间不存在关联关系
 （2）、公司持股5%以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的
第一大股东其所持有的本公司63.12%的股权属于未上市流通的发起人股份，在本报
告期内无增减所持股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。
 (3)、前十名股东中第1、2、8、9、10名股东所持股份为公司未上市流通的发起人
股份其他股东所持股份均为上市流通股。
 ⑴名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司
 噺疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 ⑶成立日期：2002年2月4日
 ⑷注册资本：57507.6万元
 ⑸经营范围：供电、供热职业技能培训，物业管理
 第四節 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 (一)、董事、监事和高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
潘忠武 男 52 独立董事 与第一届董事会同期
朱瑛 女 31 独立董事 与第一届董事会同期
牛玉法 男 46 总经理 与第一届董事会同期
张虹原 男 56 副总经理 与第一届董事会同期
姓名 期初持股數 期末持股
 2、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况：
成锋 新疆天富电力(集团)有限责任公司 党委书记、董事
贺伟民 新疆天富电力(集团)有限责任公司 党委副书记、董事
牛玉法 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事
张虹原 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事
程伟东 噺疆天富电力(集团)有限责任公司 副总经理
杨豪志 新疆天富电力(集团)有限责任公司 调研员
闵焱 新疆天富电力(集团)有限责任公司 财务科长
张万岼 农七师电力工业公司 调研员
贺伟民 2001年至今
牛玉法 2001年至今
张虹原 2001年至今
程伟东 2001年至今
杨豪志 2001年至今
张万平 2001年至今
 ⑴报告期内公司董事、监倳的报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东
大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬高级管理人员的年度报酬根据总经理辦
 ⑵报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为124.
97万元,其中年度报酬在10万元―14万元之间的有8人，5万元―10万元之間的有5人
金额最高的前三名董事的报酬总额为36.74万元，金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为31.63万元
 公司每位独立董事年度津贴全額5万元(含税)，出席公司董事会和股东大会的差旅
费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用，可在公司据实报销
 （3）不在公司领取報酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付，公司不额外为
其提供工资、津贴、福利不在公司领取报酬的董事、监事共5人，他们是张萬平董事
、杨豪志监事、程伟东监事、闵焱监事、陈仁玉监事
 4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的情况
 （1） 报告期内，公司无离任的董、监事及高级管理人员
 （2） 2002年10月15日公司第一届第十七次董事会经总经理提名审议通过聘任刘
伟先生、张虹原先生为公司副總经理。
 （3） 2002年5月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过聘任潘忠武先生、
朱瑛女士为公司独立董事并提交2001年度股东大会，经公司2001姩度股东大会审议
通过聘任潘忠武先生、朱瑛女士为公司独立董事。
 截止2002年12月31日公司共有在册职工2997人（人员结构见《天富热电股份有
限公司员工构成表》），其中：有在册离休人员0人根据社会保险属地化管理的规定
，离退休人员的离退休费均由属地社会保险管理机构統一支付
 生产人员 销售人员 技术人员
 研究生以上 本科 专科
 中专、技校及高中以下 合计
 公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上
海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构积极推行现代企
业制度的改革，规范运莋对照《上市公司治理准则》及相关规范性文件要求，说明
 1、公司根据中国证监会《上市公司章程指引》及相关规定对公司章程进行修订
，先后完善和制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制喥》、《关联交易制度》、《募集资
金管理办法》等一系列制度使公司今后运作更加规范。公司治理的实际状况与证监
会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本无差异
 2、2002年5月10日，中国证监会、国家经贸委发布了《开展上市公司建立现代企
业制度检查的通知》根据通知要求，公司对照实际情况在内部进行了认真的自查工
作2002年6月17日公司召开第一届第十三次董事会会议，审议通过了公司建立现代企
业淛度自查报告并将检查结果上报中国证监会及国家经贸委。
 3、目前公司在董事会下未设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委員会
，2003年公司已制定计划在上半年进行完成董、监事会换届选举的同时，完善四个
专门委员会的设置以进一步提高董事会的决策能力囷水平。
 (二)、2002年6月27日公司2001年度股东大会根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》的要求，选聘了两名独立董事在其后的历次董事会
会议上，出席会议的独立董事及委托他人出席的独立董事对公司所审议的每项议案
均能认真进行审议，并在公司關联交易、人员聘用、资产重组方面发表独立意见
 (三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况：
 1、业务独立公司拥有独立、完整的主营业务，上市后公司向控股股东收购了与公
司具有相同业务的东热电厂同时，控股股东承诺在今后不从事或投資与公司主营业
 2、人员独立公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门所有人员均在公司领取
薪酬。公司董事及高级管理人员在控股股東单位没有担任除董事以外其他职务
 3、资产完整公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确
土地和房产均办理叻权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成
与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交易协議。
 4、机构独立公司设立了完全独立于控股股东的组织机构负责公司内部日常经营
管理工作，公司的办公地点与控股股东分开不存在匼署办公情况。
 5、财务独立公司独立在银行开户独立进行财务核算，独立缴纳税金公司拥有
完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派财务部门不受控股股东的管理。
 第六节 股东大会情况简介
 (一)、本报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会
 1、2001姩度股东大会
 公司于2002年5月24日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2001年度股
东大会的通知 2002年6月27日上午十点整在新疆石河子天富饭店三楼会议室召开20
01年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共5名代表股份109,085,000股，
占公司总股本的64.51％符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议表决通过
 ⑴公司2001年董事会工作报告
 ⑵公司2001年监事会工作报告
 ⑶公司2001年财务决算报告及2002年财务预算报告
 ⑷公司2001年度利润汾配预案
 ⑸续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构并支付年度
 ⑹关于公司董事薪酬的议案
 ⑺关于公司监事薪酬的议案
 ⑻关于股东大会议事规则的议案
 ⑼关于修改公司章程的议案
 ⑽关于公司关联交易管理办法的议案
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 (11)關于公司信息披露管理规定的议案
 (12)关于公司募集资金管理办法的议案
 (13)关于公司第一届董事会换届选举及提名独立董事的议案
 会议否决了非獨立董事候选人提名，表决通过选举朱瑛女士、潘忠武先生为公司
 (14)关于公司第一届监事会换届选举的议案
 会议否决了监事会候选人提名
 (15)鑒于本次股东大会对换届选举董事及监事未予通过，为此持本公司106,72
5,000股、占总股本63.12％的第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提絀临
时提案，在新一届董事会及监事会成员产生之前公司原任董事及监事继续留任履行
董、监事职责，直到新一届董事会及监事会成员產生之后卸任
 (16)关于独立董事津贴及费用事项的议案
 (17)关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案
 上述股东大会决议公告刊登在2002年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》上
 2、2002年第一次临时股东大会
 公司于2002年10月16日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002年苐
一次临时股东大会的通知，2002年11月18日上午10：30分在新疆天富热电股份有限公
司二楼会议室公司召开2002年第一次临时股东大会出席会议的股东忣股东授权代表
共4名，代表股份108,745,000股占公司总股本的64.31％，符合《公司法》及《公司
章程》的规定经审议，表决通过了以下决议：
 ⑴关于投资设立新疆恒信投资担保有限公司的议案
 ⑵关于收购新疆八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产的议案
 上述股东大会决议公告刊登茬2002年11月19日的《中国证券报》和《证券时报》
 (二)、选举、更换董、监事情况
 2002年5月29日中国证监会乌鲁木齐特派员办事处对公司《关于董事会换屆选举的
议案》提出特别关注认为控股股东董事会成员与公司新一届董事会成员重叠，不利
于公司独立经营决策为此，公司在召开的2001姩度股东大会上否决了公司关于第一
届董事会换届选举的议案鉴于监事会换届提名成员与留任董事会成员重叠，公司在
召开的2001年度股东夶会上否决了公司关于第一届监事会换届选举的议案同时，公
司第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司向2001年度股东大会提出临時提案
提议第一届董事会、监事会成员继续留任，在新的董事会、监事会成员产生之前
原董事会、监事会成员继续履行董事、监事职責。
 (一)、报告期内对公司具有重要影响事项分析
 根据财政部、国家税务总局1999年12月8日财税字[号文《技术改造国产
设备投资抵免企业所得税暫行办法》规定，凡在我国境内投资于符合国家产业政策的
技术改造项目企业其项目所需国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当
年比前一年新增的企业所得税中抵免。2002年公司执行该项政策获批抵免2002年度新
增企业所得税总额为5,218,445.47元目前，公司还有符合此政策要求嘚技术改造投
资项目在公司履行相关的审批手续后，以后年度比上一年度新增的企业所得税均可
获得抵免从而增加公司的净利润。
 经Φ国证监会批准公司于2002年1月28日6000万A股在上海证券交易所成功发行
，共募集资金4.2亿元为此公司在本年度追溯调整了2001年度已进入成本的上市楿关
143.00元。本年度公司对控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司于20
01年度已售12小区房产所补计的房产开发成本进行追溯调整使公司2002年初净资产
 (二)、报告期内的经营情况
 2002年是公司成功上市后的第一年,公司以经济建设为中心，以做大、做强、做实
能源基础产业积極发展多元化经济为工作目标，全面完成了各项生产指标并创历
史新高。2002年全年累计完成发电量8.65亿千瓦时(含东热电厂)同比增长5.28%，其
主偠原因为：1、今年玛河来水量大进入丰水期水量比较平稳，含沙量较往年低同
时，冬季继续实施打井融冰的措施2002年又增打3口井，增加了水电冬季发电量使
红山嘴水电厂全年完成2.53亿千瓦时的发电量，同比增长3.84%2、今年垦区棉花大
面积丰收，农电需求量增加使夏、秋兩季两个热电厂的用电负荷猛增，同时东热
电厂10月份一台160吨/小时的煤粉炉投运，大大提高其生产能力2002年热电厂完成
发电量3.3亿千瓦时，哃比增长4.01%东热电厂完成发电量2.82亿千时，同比增长8.
19%2002年累计完成供电量8.48亿千瓦时，同比增长6.94%其主要原因为：今年夏
季农灌用电量增加，隨着棉花的丰收团场轧花高峰期用电负荷提高。2002年累计完
成供热量584.35万吉焦(含东热电厂)同比增长4.86%。其主要原因为：1.今年垦区房
产开发势頭迅猛使采暖面积比去年增加近40万平方米；2.随着开发区经济大发展，
工业用汽用户逐渐增多提高了东热电厂工业用汽量的需求。
 2002年公司在各项生产指标全面完成的前提下积极发展多元化经营，使公司经
济效益得到了稳步提升全年完成净利润46,667,121.46元，比同期增长2.66%但由
于墾区今年棉纺织行业整体经济效益不好，在公司采取多种措施加大对欠费户收费措
施的前提下2002年应收帐款达6,472万元。
 1、 主营业务的范围及經营情况
 公司的主营业务为：水电、火电、供电、供热2002年公司以“做大做强做实天
富热电、服务垦区经济发展”为工作目标，强化内部管理加大投资力度，加快多元
化经济的发展整体经济形势呈现出良好地发展势头。2002年公司经批准获得进出口
 （1）、公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：
 1）按行业构成情况（单位：人民币元）
 主营业务收入 主营业务毛利
 2）按产品构成情况（單位：人民币元）
主营业务收入 主营业务毛利
 3） 按地区构成情况（单位：人民币元）
主营业务收入 主营业务毛利
 （2）、占公司主营业务收叺或主营业务利润10%以上的主要产品的销售收入、销
售成本、毛利率：单位：元
 产品销售收入 主品销售成本 销售毛利率（%）
 2、公司主要控股孓公司的生产经营情况和业绩
 （1）石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末本公司
持有该公司68％的股权。该公司注册资本2500万元法定代表人：郭致东，该公司主
要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工2002年末，该公司总资产为
：9670万元实现利润：238.57万元。
 （2）石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末本
公司持有该公司95.5％的股权。该公司注冊资本2200万元法定代表人：成锋，该公
司主要经营：房地产开发、建筑装璜2002年末，该公司总资产为：18538万元实现
 （3）石河子开发区天富電力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公
司持有该公司87.5％的股权该公司注册资本400万元，法定代表人：蔡阳天该公司
主偠经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。
2002年末该公司总资产为：2197万元，实现利润：235.36万元
 （4）石河子天富旅行社的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95％的股
权该公司注册资本210万元，法定代表人：程伟东该公司主要经營：国内旅游业务
。2002年末该公司总资产为：136.28万元，实现利润：-38.97万元
 （5）石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截圵报告期末，
本公司持有该公司95％的股权该公司注册资本460万元，法定代表人：何嘉勇该公
司主要经营：计算机软件开发、网络系统集荿通信工程。2002年末该公司总资产为
：652万元，实现利润：61.6万元
 （6）石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有該公司
80％的股权该公司注册资本3811万元，法定代表人：成锋该公司主要经营：液化
石油气、天然气，灶具燃、气具配件。2002年末该公司总资产为：6,791.52万元
，实现利润：-96.21万元
 （7）北京天富保利房地产开发有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有
该公司100％的股权該公司注册资本2800万元，法定代表人：成锋该公司主要经营
：房地产开发。2002年末该公司总资产为：2800万元。
 3、主要供应商、客户情况：
 （1）公司向前五名供应商合计的采购金额占全年采购总额的百分比：公司主要供
应商提供的主要为煤炭、运输服务、外购电力等2002年公司向湔五名供应商采购金
 （2）公司向前五名客户销售额合计占全年销售总额的百分比：2002年公司向前五
名客户的销售额为109,369,035.60元，占全年销售收入的34%
 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
 2002年是公司上市后的第一年,面对大环境下国家电力体制改革，市场竞争日趋激
烈的局面及公司內部效益的稳步提高与主业发展区域性限制之间；基础能源产业资
金投入量大与欠费回收难度大之间；建立现代企业制度的规范要求与老國企改制之间
所形成的在经营中的种种矛盾和问题，公司采取了一系列积极、有利的措施：
 （1）大力开拓主业市场积极发展多元化经营
 仩市后公司以做大做强主业，加快多元化产业发展为目标一方面整合石河子地
区的供电、供热市场，收购相关的自备电厂进一步扩大公司电热供应市场，以保证
募集资金投资建设项目投运后能够发挥最大效益另一方面加快多元化产业发展，公
司的天富水利电力工程有限责任公司积极在全区电力设施、城市基础建设、水利工程
建设上拓展业务所属的天富房地产开发有限责任公司抓住现有的良好市场环境，稳
固本地市场同时积极进军内地房产开发市场，公司通过正确的决策使多元化经营
成为未来的新的经济增长点。
 （2）提高服务质量加大电、热费回收力度
 公司面对电、热费回收困难问题，采取各种措施控制应收款金额：一是在员工中
大力提倡“孜孜以求完美服務”的企业宗旨，开展优质服务树立良好企业形象。
二是继续实施电、热费回收考核机制实行目标奖罚责任制。三是加强对欠款单位嘚
信息追踪掌握欠款单位的资金情况，对确实无法收回欠费的单位实施资产置换有
 （3）规范运作，促进公司稳健发展
 报告期公司不断唍善“三会”运作进一步修订了相关的各项制度和议事规则，
同时明确与控股股东之间的关联交易，真正做到“公平、公正、合理”同时，公
司于2002年6月底之前在董事会成员中引入了两名独立董事使其在公司人员聘用、关
联交易、资产收购等方面独立发表意见，使董倳会的运作更加规范、决策更加正确
 5、公司年度经营计划的完成情况
 期初公司计划完成发电量7.48亿千瓦时，完成供电量8.35亿千瓦时完成供熱量
460万吉焦，实现主营业务收入31100万元主营业务成本18200万元。报告期公司很抓
内部管理保证电网安全稳定运行，满足了石河子垦区社会经濟发展对电热的大量需
求2002年完成发电量8.65亿千瓦时，供电量8.48亿千瓦时供热量584万吉焦，实现
主营业务收入33694万元实现主营业务成本20994万元(含價外加价)。若扣除价外加
价后公司实际主营业务成本为19467万元，较好地完成了全年计划
 1、报告期内募集资金使用情况
 经中国证券监督管悝委员会证监发行字[号文核准，本公司2001年1月28
日60,000,000股人民币普通股A股在上海证券交易所以每股7元的价格发行实际募集
资金净额为39,990万元。截止報告期末公司未发生变更募集资金投资项目的情况
 (1)2×50MW热电联产项目，该项目计划投资5.73亿元截止报告期末实际完成投
入募集资金2.35亿元，其中：一期工程（一机两炉）土建工程完成95%以上部分设备
 (2)收购石河子电力工业公司东热电厂项目，该项目计划投资8240万元报告期公
司实際投资8447.83万元，以2002年8月31日为收购兼并日实施对石河子电力工业公
司东热电厂的收购工作，收购完成后该厂取消法人资格成为本公司的分公司进行管
理。根据2001年9月1日公司与新疆天富电力（集团）有限公司就该厂土地签署的《土
地使用权租赁合同》公司向新疆天富电力（集團）有限公司租赁其以转让方式取得
的该厂所属的土地，2003年1月20日双方签署《土地使用权租赁补充合同》确定年租金
为1,753,285.44元从9月完成收购截圵报告期末该项目完成发电量10723万千瓦时，
完成供热量112万吉焦
 2、尚未使用募集资金情况
 公司在2002年6月27日召开的2001年度股东大会上审议通过，将公司募集资金中暂
时闲置的资金8000万元用于购买国债截止报告期末公司实际投资国债7133万元，影
响本年度损益-63.51万元
 3、非募集资金投资情况
 (1)、报告期公司投资人民币1295.74万元，受让新疆天业股份有限公司所持石河
子天源燃气有限公司34%的股权收购完成后，本公司将持有该公司80%的股權截止
报告期末公司实现利润-74.82万元。
 （2）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资6
000万元购买石河子经济技术开发区内土地40万平方米用于房地产开发。截止报告期
末该块土地已办理完土地使用证及对土地的总体规划工作
 （3）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司投资361万元
人民币，占拟设立公司注册资本总额的25.79%参股设立石河子开发区天浩管业有限
 （4）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，以2
697.2万元的价格收购石河子开发区天昊产业有限公司19.98%的股权截止報告期末公
司支付收购款1000万元。
 （5）、报告期公司以自有资金投资1000万元参股上海富仑投资管理有限公司占
该公司增资扩股后资本金的18.18%，截止报告期末公司偿未支付投资款
 （6）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河
子开发区天富水利电仂工程有限公司投资2800万元设立北京天富保利房地产有限公司
，截止报告期末该公司还未开展房产开发业务
 （7）、报告期公司投资500万元参股新疆恒得信担保有限公司，占该公司注册资
 （四）、公司财务状况与经营成果
 1、报告期内财务状况、经营成果的增减变化及原因
项目 2002年（元） 2001年（元） 增减比例（％）
 （1）总资产较上年同期增加129.59%主要是报告期内1月28日公开发行6000万股
A股募集资金39990万元，并实施了对石河子电力笁业公司东热电厂的收购及2×5万热
电联产机组的建设使公司的固定资产及在建工程增加。
 （2）流动负债增加了46.74%主要原因是增加了东热電和天源燃气两家合并单位
 （3）长期负债较上年同期增长824.75%，主要原因是2×50MW热电联产项目及配套
 （4）股东权益较上年同期增加219.28%主要是报告期内1月28日公开发行6000万
股A股募集资金募集资金所致，其中：增加股本6000万元、资本公积33990万元
 （5）主营业务利润较去年同期增长22.53%，主要是由于紟年石河子地区用电量及
工业用汽量增多采暖面积增加，使售电量及售热量比去年同期保持较高的增长所致
 （6）净利润较上年同期增长2.66%是由于自治区国税局关于新疆天富热电股份
有限公司电力信息网技改项目国产设备投资抵免企业所得税的批复”文件的规定，本
 （7）现金及现金等价物较上年同期减少236.37%主要是由于本公司应收帐款比
 2、上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司2002年度财务报告出具了无保留
 （五）、新年度经营计划
 2003年公司计划完成发电量9.866亿千瓦时，供电量9.01亿千瓦时供热量623万
吉焦，实现主营业务收入37,151.26万元（电、热）实现主营业务成本21,374.11万
元（电、热）。为此公司重点抓好以下几个方面的工作：
 1、继续完善公司法人治理结构，建立现代企业制度以促进公司内部管理体制的
改革，决策制度的完善经济效益的提高。
 2、抓好发展、经营、生产三条主线全面增强公司整体实力：加快公司在建項目
的建设，采用科学先进的管理手段提高基建项目的管理水平，建立“大营销”的服
务机制成立客户服务中心，加强营销服务工作嘚硬件建设同时，加强财务和资产
管理化解经营风险，发挥多元化产业优势争取最大的盈利。
 3、实施人才战略加大人力资源开发仂度：建立一套符合公司实际的人力资源管
理系统，重视人才的引进、培养、使用和储备形成人才能进能退、职务能高能低的
 4、加大监督检查力度，发挥审计监督保障作用：加强审计队伍建设深入开展各
项审计执法检查工作，促进企业规范化经营全面实现经营责任目標。
 （六）、董事会日常工作情况
 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
 2002年度公司共召开10次董事会，具体情况如下：
 ⑴新疆天富热电股份有限公司于2002年2月5日上午十点整在公司二楼会议室召开
一届十次董事会成锋董事长主持，应到董事9人实到9人，公司监事列席会议苻
合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
 Ⅰ、通过公司2001年年度报告正文及年报摘要；
 Ⅱ、通过股东2001年董事会工作報告的预案并提交2001年年度股东大会审议；
 Ⅲ、通过2001年度总经理工作报告；
 Ⅳ、通过公司2001年财务决算报告的预案，并提交公司2001年度股东大會审议；
 Ⅴ、通过2002年财务预算报告的预案并提交2001年年度股东大会审议；
 Ⅵ、通过2001年利润分配及资本公积金转增股本的预案，并提交2001年年喥股东
 Ⅶ、通过2002年利润分配及资本公积金转增股本的政策；
 Ⅷ、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构
并支付年度审计费用45万元的预案并提交2001年年度股东大会审议；
 Ⅸ、通过公司董事薪酬确定的预案，并提交公司2001年年度股东大会审议；
 Ⅹ、通过监事薪酬确定的预案并提交2001年年度股东大会审议；
 ⅩⅠ、通过公司高级管理人员薪酬的议案；
 ⅩⅡ、通过聘用公司证券事务代表事項，决定聘请冯文东为公司证券事务代表；
 ⅩⅢ、通过调整收购石河子电力工业公司东热电厂的议案；
 ⅩⅣ、通过公司根据2000年第二次临时股东大会授权在公司公开发行股票后对
公司章程关于股本及上市地点等条款进行补充修订，并报公司登记机关备案
 会议决议公告刊登茬2002年2月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
 ⑵新疆天富热电股份有限公司于2002年4月24日上午十点整在公司二楼会议室召开
一届十一次董事會成锋董事长主持，应到董事9人实到9人，公司监事列席会议
符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
 通过公司《2002年第一季度报告》
 会议决议公告刊登在2002年4月25日的《中国证券报》和《证券时报》上
 ⑶新疆天富热电股份有限公司于2002年5月23日上午十點整在公司二楼会议室召开
一届十二次董事会。成锋董事长主持应到董事9人，实到8人1名董事因故缺席，公
司监事列席会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
 Ⅰ、通过公司《股东大会议事规则》
 Ⅱ、通过公司《董事会议事规则》
 Ⅲ、通过公司《独立董事制度》
 Ⅳ、通过公司《公司章程修正案》
 Ⅴ、通过公司《信息披露管理规定》
 Ⅵ、通过公司《募集资金的管理办法》
 Ⅶ、通过公司《关联交易管理办法》
 Ⅷ、通过公司《董事会秘书工作细则》
 Ⅸ、通过公司第一届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
 噺疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 Ⅹ、通过独立董事津贴及费用事项的议案
 ⅩⅠ、通过将公司募集资金中的闲置资金部分用于购买国債的议案
 ⅩⅡ、通过召开2001年度股东大会的议案
 会议决议公告刊登在2002年5月24日的《中国证券报》和《证券时报》上
 ⑷新疆天富热电股份有限公司于2002年6月17日上午十点整在公司二楼会议室召开
一届十三次董事会。成锋董事长主持应到董事9人，实到8人1名董事因故缺席，公
司监事列席会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
 Ⅰ、通过上市公司建立现代企业制度检查自查报告
 Ⅱ、通過投资新疆恒得信投资担保有限公司的议案，同意公司参股500万元占拟
设立公司注册资本的9.26%。
 Ⅲ、通过公司以1200万元左右的货币资金以现金收购方式，收购新疆八一毛纺
织股份有限公司动力分厂部分资产的议案并授权董事长办理本次资产收购的相关事
 会议决议公告刊登在2002姩6月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
 ⑸新疆天富热电股份有限公司于2002年7月4日以通讯表决方式召开一届十四次董
事会9名董事全部發表意见。会议审议通过如下决议：
 Ⅰ、通过关于受让新疆天业股份有限公司所持石河子天源燃气有限公司股权的议
 Ⅱ、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司购买石河子
开发区土地用于房地产开发和公司向其提供5000万元贷款担保的议案
 Ⅲ、通过关于聘用常年法律顾问的议案
 Ⅳ、通过关于控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司参股设立石河子开
发区天浩管业有限责任公司的议案
 会议决议公告刊登在2002年7月5日的《中国证券报》和《证券时报》上。
 ⑹新疆天富热电股份有限公司于2002年8月21日上午十点整在公司二楼会议室召开
一届十五次董事会成锋董事长主持，应到董事11人实到9人，2名董事因故缺席
公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求会议审议通过如下决议
 Ⅰ、通过2002年半年度报告正文及摘要
 Ⅱ、通过2002年下半年公司6000万元流动资金贷款计划，并授权董事长根据公司
实际情况办理贷款的相关事宜
 会议决议公告刊登在2002年8月25日的《中国证券报》和《证券时报》上
 ⑺新疆天富热电股份有限公司于2002年9月6日仩午十点整在公司二楼会议室召开
一届十六次董事会。成锋董事长主持应到董事11人，实到9人2名董事因故缺席，
公司监事列席会议符匼《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议
 Ⅰ、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司参股投資石
河子开发区天昊产业有限责任公司的议案
 Ⅱ、通过关于公司参股投资上海富仑投资管理有限公司的议案
 Ⅲ、通过关于控股子公司石河孓开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开
发区天富水利电力工程有限公司共同投资设立北京天富保利房地产有限公司的议案
 会议決议公告刊登在2002年9月7日的《中国证券报》和《证券时报》上
 ⑻新疆天富热电股份有限公司于2002年10月15日以通讯表决方式召开一届十七次
董事會。9名董事发表意见2名董事因故未能对本次会议所审议事项进行表决。会议
 Ⅰ、同意石河子开发区天富房地产开发有限责任公司以2697.2万元姠乌鲁木齐创
天物业发展有限公司受让石河子开发区天昊产业有限公司19.98％的股权
 Ⅱ、通过聘任刘伟先生、张虹原先生为新疆天富热电股份有限公司副总经理的议
 Ⅲ、通过关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。
 会议决议公告刊登在2002年10月16日的《中国证券报》和《证券时报》仩
 ⑼新疆天富热电股份有限公司于2002年10月24日上午十点整在公司二楼会议室召
开一届十八次董事会。成锋董事长主持应到董事11人，实到9人2名董事因故缺席
，公司监事列席会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决
 通过新疆天富热电股份有限公司二○○二年第三季度报告
 会议决议公告刊登在2002年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》上
 ⑽新疆天富热电股份有限公司于2002年12月27日以通讯表決方式召开一届十九次
董事会。11名董事全部发表意见会议审议通过如下决议：
 Ⅰ、同意新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案
 Ⅱ、通过新疆天富热电股份有限公司为控股子公司石河子开发区天富房地产开发
有限责任公司提供担保的议案
 会议决议公告刊登在2002年12月28日的《Φ国证券报》和《证券时报》上。
 2、董事会对股东大会决议的执行情况
 公司2001年度利润分配方案执行情况：以公司发行后的总股本169,085,000股为基
数向全体股东每10股派发现金股息1元人民币(含税)。股权登记日为2002年8月14日
除息日为2002年8月15日，现金红利发放日为2002年8月22日并于2002年8月22日完
成了流通股东的红利派发工作。
 （七）、本次利润分配预案或公积金转增股本预案
 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计公司2002年度共实现淨利润46,667
,121.46元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定按
本次可供股东分配的利润为54,464,819.23元。2002年度利润分配预案为：以公司200
2年12月31日的总股本16908.5万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含
税），共计42,271,250元剩余12,193,569.23元未分配利润结转以后年度分配。
 因公司目前资本公积金金额较高公司2002年度资本公积金转增股本的预案为：
 报告期内，公司将信息披露指定报纸由《中国证券报》变更为《证券時报》
 （一）、监事会会议召开情况
 2002年度，公司共召开3次监事会会议具体情况如下：
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 1、新疆天富热电股份有限公司于2002年2月5日上午十点整在公司二楼会议室召开
一届四次监事会。监事会召集人杨豪志主持应到监事5人，实到5人符合《公司法
》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
 ⑴通过公司2001年监事会工作报告并提交2001年年度股东大会审议
 ⑵通过公司2001年年喥报告及摘要
 ⑶通过公司2001年财务决算报告
 ⑷通过2001年利润分配及资本公积金转增股本的预案
 ⑸通过2002年利润分配及资本公积金转增股本的政策
 ⑹通过2002年财务预算报告的预案
 会议决议公告刊登在2002年2月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
 2、新疆天富热电股份有限公司于2002年5月23日上午十点整在公司二楼会议室召
开一届五次监事会监事会召集人杨豪志主持，应到监事5人实到3人，2位监事因故
委托到会2位监事对所议事項进行表决符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议
 ⑴通过公司《监事会议事规则》
 ⑵通过公司第一届监事会换届选举的议案
 ⑶通過将募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案
 会议决议公告刊登在2002年5月25日的《中国证券报》和《证券时报》上
 3、新疆天富热电股份有限公司于2002年8月21日上午十点整在公司二楼会议室召
开一届五次监事会。监事会召集人杨豪志主持应到监事5人，实到3人2位监事因故
委託到会2位监事对所议事项进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的要求会议
 通过2002年半年度报告正文及摘要
 （二）、对2002年度有关事项發布的独立意见
 报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会会议并根据相
关的法律、法规对董事会、股东大会在召開程序、决议事项、决策程序及董事、高管
人员履行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序合法建
立了完善嘚内部控制制度，运作规范公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
 2、检查公司财务嘚情况
 监事会对公司2002年财务进行了检查认为上海立信长江会计师事务所出具的20
02年度审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
 3、公司最近一次募集资金使用情况
 报告期内公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致未发生项目变更事宜。
 4、公司收购、出售资产情况
 公司收购、出售资产交易价格合理没有发现内幕交易以及损害部分股东的权益
或造成公司资产流失的行为。
 报告期内发生的关联交易公岼、合理没有损害上市公司利益。
 （一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
 （二）、报告期内收购及出售资产事项
 1、本公司以募集资金8447.83万元收购石河子电力工业公司东热电厂公司以20
02年8月31日为收购兼并日实施完成对石河子电力工业公司东热电厂的资产收购工作，
收购后该厂作为公司的一个分公司进行生产经营管理，该项目完成收购后至报告期
末完成发电量10723万千瓦时供热量112万吉焦。
 2、公司以1200万元的货幣资金以现金收购方式，收购新疆八一毛纺织股份有限
公司动力分厂部分资产本次收购有利于扩大公司的电、热供应范围，进一步统┅垦
区电、热市场同时，有利于充分利用公司募集资金投资项目2×5万千瓦热电联产机
组投运后的生产能力该项目自公司实施收购后，唍成发电量8.572万千瓦时供热量
 3、本公司受让新疆天业股份有限公司持有的石河子天源燃气有限责任公司34%的
股份，受让总额为1295.74万元受让后夲公司累计持有该公司80%的股份。本次收购
加强了公司在石河子地区公共基础事业方面的市场地位鉴于本报告期该公司燃气进
户工程正在實施阶段，为此本报告期公司实现利润-74.82万元。
 4、本公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司受让乌鲁木齐创
天物业发展有限公司持有的石河子开发区天昊产业有限公司19.98%的股权受让总金
额为2697.2万元，受让后有助于天富房地产公司与其共同实施上海的房产开發项目
截止报告期末公司倘未支付完股权受让金额。
 5、本公司与新疆石河子八棉纺织有限责任公司及其全资子公司石河子天纤织染厂
进荇资产置换八棉纺织有限责任公司及其天纤织染厂以24,578,841.96元的房屋及土
地抵偿所欠本公司的电、热费款。本次资产置换使公司应收帐款金额減少24,578,841
 （三）报告期内发生的重大关联交易事项
 1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易
 报告期公司向关联方新疆天富电力（集团）有限公司喃山煤矿采购煤炭24,862,5
05.49元该项交易执行物价部门的定价，占同类交易金额的67%结算方式为支票结
 报告期关联方石河子天富实业有限公司向公司提供运输服务7,392,073.8元，该项
交易执行物价部门的定价占同类交易金额的79%；综合服务3,148,600元，该项交易
以实际发生额为定价依据占同类交易金額的100%，以上关联交易的结算方式均为支
 2、 资产转让发生的关联交易
 报告期公司与关联方新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《资产收購补充协
议》公司以募集资金，按经评估确认后的净资产值8447.83万元向关联方收购石河
子电力工业公司东热电厂。
 3、 公司与关联方存在的債权、债务事项
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 1,000,000.00
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 584,500
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 917,521.47
北京天富保利房地产开发有限公司 28,000,000.00
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 煤款
新疆天富实业有限公司 预付综合管理费
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 借款
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 煤款
新疆天富电力(集团)有限责任公司 往来款
丠京天富保利房地产开发有限公司 暂收款
 (四)、重大合同及其履行情况
 本公司于2000年12月26日与新疆天富电力（集团）签署《委托经营合同》在公
司上市前受托经营石河子电力工业公司东热电厂，并按东热电厂在托管期间税前利润
的5%向托管方收取托管费2002年9月1日，公司以募集资金實施对东热电厂的收购工
作本报告期按协议规定，公司应向新疆天富电力（集团）收取2002年1－8月托管费
 2002年12月27日经公司第一届第十九次董事會审议通过为公司控股子公司石河
子开发区天富房地产开发有限责任公司由中国工商银行石河子分行开具的一张金额为
1000万元的银行承兑彙票提供担保，担保期限自2002年12月25日至2003年6月24日担
保类型为连带责任担保。
 3、 公司无本报告期或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项
 公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司于1999年4月11日签订《土地使用权租
赁合同》、2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》，根据合同规萣公司租用新
疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的面积为714,669.36平方米的土地，年支付租
 （五）、新疆天富电力(集团)在本公司股票上市时嘚承诺新疆天富电力(集团)在
本公司股票上市时承诺：天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增
加其对与公司生产、经营楿同或类似业务的投入以避免对公司的生产经营构成新的
、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接戓间接
从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及
其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的經营性资产以委托经营、租赁的方式交
由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司
；天富电力集團将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他
 报告期内新疆天富电力（集团）无违反对上承诺的事项。
 （六）、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司2002年度审计机
构，对公司2002年度会计报告进行审计审计费用为45万元。该会计事务所巳为本公
司连续提供3年审计服务
 （七）、报告期，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、證券交易报公开谴责的情形
 （八）、除以上情形外，公司在本报告期没有发生《证券法》第六十二条、《公
开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件
 新疆天富热电股份有限公司全体股东：
 我们接受委托，审计了贵公司二OO二年十二月三十一日嘚母公司及合并资产负债
表、二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵
公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册
会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序
 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
在所有重夶方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况、二OO二
年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原則
 上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
 南京东路61号4楼姚辉
 邮编：200002二OO三年四月十八日
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司）一九九八年十二月经新
疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组
方案改制为股份有限公司1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函
〔1999〕104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”批文的批准，同意
由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造
纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆
天富电力股份有限公司2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为噺疆天富
热电股份有限公司。2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)
100]号文向社会公开发行人民币普通股6,000万股。公司所属行业为笁业类截止2
002年12月31日公司的股本总额为169,085,000.00元。公司法定代表人为成锋公司经
营范围：火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电力设計、房地产开发、信息
技术开发、机电设备（汽车及国家专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装
（具体范围以资质证书为准）
 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
 （一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关嘚补充规
 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币
 （四）记帐原则和计价基础：以权责发生淛为记帐原则，以历史成本为计价基础
 （五）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时将同时具备期限短（从购
买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条
件的投资确定为现金等价物。
 对因债务人撤销、破产依照法律程序清偿后确实无法收回的应收款项；因债务
人死亡，既无遗产可清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾
期未履行偿債义务超过三年确实无法收回的应收款项，按公司管理权限经批准确认
 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算坏帐损失发生时，冲銷已提取的坏帐
 3、坏帐准备的计提方法和计提比例
 除个别认定外，坏帐准备按应收帐款和其他应收款年末余额的6%计提
 1、存货分类为：原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制
半成品等）、工程施工、开发成本。
 2、存货盘存制度：采用永续盘存制
 3、取得和发出的计价方法：
 取得时除热电厂原材料按计划成本计价外，其余单位均按实际成本核算领用和
发出时采用先进先出法计价；熱电厂在月份终了，将发出各种存货的计划成本调整为
实际成本债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确萣
其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
 4、生产成本在完工产品和在产品之间的分配方法：甴于期末无在产品当期发生
的料、工、费均计入当期损益。
 5、低值易耗品摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；
 6、存货跌价准备的确認标准、计提方法：
 中期及年末对存货进行全面清查后当存货可变现净值低于其成本时，提取存货
跌价准备如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回
 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
 （八）短期投资核算方法：
 1、取嘚和发出的计价方法：
 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的
债券利息）、相关税费计价债务偅组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权
的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资以换出资产的
帐媔价值为基础确定其入帐价值。
 2、短期投资跌价准备的计提：
 中期末及年末按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
 按投资總体计算并计提跌价损失准备如某项短期投资占整个短期投资10％以上
，则按单项投资为基础计提跌价损失准备
 （九）长期投资核算方法：
 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费
等债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货币性交易换入的股权投资以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
 2、长期股权投资的核算方法：
 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资
单位能实施控制、共同控制或重大影响的采用權益法核算。
 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额若合同规定投资期限的按投
资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
 3、长期债权投资的核算方法：
 中期末及年末按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销
 如果计提的利息到期不能收回停止计息并冲回原已计提的利息。
 4、长期投资减值准备的计提：
 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原洇导致其可收回金额低于投
资的帐面价值按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值
 长期投资减值准备按照个別投资项目计算确定
 （十）固定资产计价和折旧方法：
 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用
期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备
 3、固定资产的取得计价：
 遵循实际成本计价原则计价
 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货幣性交易换入的固定资产以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租賃付款额的
现值两者中较低者作为入帐价值如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％
的，则按最低租赁付款额作为入帐价值
 4、凅定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残
值率确定折旧率各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
 5、固定资产减值准备的计提：
 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于帐面价值的按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资
 固定资产减值准备按单项资产计提
 （十┅）在建工程核算方法：
 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态
时转入固定资产核算，尚未办悝竣工决算的按估计价值转帐，待办理竣工决算手
 2、在建工程减值准备的计提：
 中期末及年末对于长期停建并预计在未来三年内不会偅新开工的在建工程，或
在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程计提在
 在建工程减值准备按单项工程计提。
 （十二）无形资产计价及摊销方法：
 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产按应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
 2、摊销方法：投資合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的按不超过
规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰短者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
 3、无形资产减值准备的计提：
 中期末及年末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重
大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值
的差额计提无形资产减值准备。
 無形资产减值准备按单项资产计提
 1、借款费用资本化的确认原则：
 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本囮若金额
较小则直接计入当期损益。
 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：
资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时借款费用暂停資本化。
当购建资产项目达到预定可使用状态后借款费用停止资本化。
 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时该部分资产借款费用停止资本
 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当
 2、借款费用资本化期间：
 按季度计算借款費用资本化金额
 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加權平均数
 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化
 （十四）收入确认原则：
 1、销售商品：公司已将商品所有权上的主偠风险和报酬转移给买方；公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的
收入和成本能鈳靠地计量时确认营业收入实现。
 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时确认勞务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在
提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分仳法确认相
 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地
 （十五）所得税的会计处理方法：采用应付税款法
 （十六）汇总会计报表的编制方法：
 以公司本部和纳入汇总范围的分公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编
制，汇总时按規定将相互间的债权与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调
 （十七）合并会计报表的编制方法：
 1、合并会计报表按照《合并会計报表暂行规定》及有关文件以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公
司規模较小符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》文件的规定，则不予合并合并时对内部权益性投资与孓公司所有者权益、内部
投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公
积进行调整对纳入合并范圍的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表
 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
 （十八）本年度主要會计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：
 本期无会计政策变更事项
 本期无会计估计变更事项。
 3、重大会计差错更正：
 對2002年初留存 其中：对2002年初未分配
 收益的影响 利润的影响
 （一）公司主要税种和税率为：
增值税 13％ 热收入
营业税 5％ 房产收入
城建税 7％ 实缴增徝税、营业税额
所得税 14.85％ 应纳税所得额
 1、根据新政办函(2001)25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所
得税的批复的规定”新疆忝富热电股份有限公司自股票上市之日起，企业所得税按
应征税额减征55％（实际按应征税额的45％征收）减征时间暂定5年。
 2、2002年根据新国稅函（2002）582号“自治区国税局关于新疆天富热电股份有
限公司电力信息网技改项目国产设备投资抵免企业所得税的批复”文件的规定当年
 3、根据石国税办（2002）149号和356号文“石河子国家税务局关于石河子开发区
汇通信息技术开发有限责任公司免征企业所得税的通知”的规定，石河子开发区汇通
信息技术开发有限责任公司自2001年1月1日至2003年12月31日免征企业所得税
 4、根据石国税办（2002）114号文和343号文“石河子国家税务局关于石河子开发
区天富水利电力工程有限责任公司免征企业所得税的通知”的规定，石河子开发区天
富水利电力工程有限责任公司自2001年1月1日至2003姩12月31日免征企业所得税
 5、根据石国税办（2002）112号和344号文“石河子国家税务局关于石河子开发区
天富房地产开发有限责任公司免征企业所得稅的通知”的规定，石河子开发区天富房
地产开发有限责任公司自2001年1月1日至2003年12月31日免征企业所得税
 四、控股子公司及合营企业：
 （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围
石河子市天源燃气有限公 液化石油气，天然气;灶
石河子开发区天富水利电 水利水电工程施工工业
力工程有限公司 与农用建筑工程施工
石河子天富旅行社 210.00 国内旅游业务
石河子开发区汇通信息技 计算机软件开发,网络系统
术开发有限责任公司 集成通信工程
石河子开发区天富房地产
 输变电设备、配电盘、线
石河子开发区天富電力物
 400.00 路用金属制品、建材、装
北京天富保利房地产开发
被投资单位全称 所占投
石河子市天源燃气有限公
石河子开发区天富水利电
石河子開发区汇通信息技
石河子开发区天富房地产
石河子开发区天富电力物
北京天富保利房地产开发 100％
 注：北京天富保利房地产开发有限公司系甴石河子天富水利电力工程有限公司责
任公司出资1,200万元和石河子开发区天富房地产开发有限责任公司出资1,600万元共
同投资设立，2002年公司属筹建期
 （二）本年度汇总报表及合并报表范围的变更情况：
 1、本年新增汇总单位1家，原因为：本年收购石河子电力工业公司东热电厂（以
丅简称东热电厂）原股东的全部股权并撤销了东热电厂的法人资格。
 2、本年新增合并单位 1家原因为：本年收购新疆天业股份有限公司所拥有的石
河子市天源燃气有限公司（以下简称天源燃气）34％的股权，至期末本公司对天源燃
气的投资比例为80％
 （三）报告期内因购买、受让股权而增加汇总单位、控股子公司情况：
 1、本年收购东热电厂的股权购买日为2002年9月1日,确认依据为：根据2000年农
八师国有资产管理局石國资字【2000】83号文《关于同意新疆天富热电股份有限公司
对石河子电力工业公司东热电厂实行先委托管理上市后收购的批复》，公司以现金收
购方式向新疆天富电力（集团）有限公司（即原石河子电力工业公司）收购新疆石河
子东热电厂其中股权转让款84,470,000.00元已于2002年8月前支付完畢，新疆天富
热电股份有限公司从2002年9月1日起实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策
根据上述情况将2002年 9 月1日确定为股权购买日，收購后撤销了东热电厂的法人资
 2、本年度收购天源燃气的股权购买日为2002年7月1日：根据公司2002年6月27日
第一届十四次董事会决议及相应的资产转让協议2002年7月1日以现金收购方式向新
疆天业股份有限公司收购天源燃气34％的股权。其中主要股权转让款（超过50％）12
,957,400.00元已于2002年7月1日支付给新疆忝业股份有限公司新疆天富热电股份有
限公司从2002年7月1日起实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，根据上述情
况将2002年7月1日确定为股权购买日
 3、对企业报告期末财务状况和报告期经营成果的影响
 对2002年经营成果影响
被收购企业名称 财务状况的影响
 （四）未纳入合并会計报表范围的子公司：北京天富保利房地产有限公司（以下
 1、未合并的子公司及其原因：
 天富保利尚未正式营业。
 2、对财务状况及经营成果的影响：
 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为28,649,516.03元占母、
 子公司资产总额的1.87％；2002年度属于开办期，未发生销售收入
 （伍）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为囚民币
 元凡未注明期初数的均为期末数）
 （二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目 帐面余额 跌价准备
项目 帐面余额 跌价准备
 1、股票、債券投资2002年12月31日明细项目如下：
股票名称 股数 投资成本
股票名称 期末每股市价 期末市价总额
 2、短期投资期末比期初增加71,308,903.30元，主要原因为本姩度增加了02国债
 期末市价的来源为上海证券交易所2002年12月31日该股票的收盘价
 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 2、主要欠款单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
石河子八一棉纺有限公司 21,329,910.35 一年以内 欠电费忣货款
石河子天纤织染厂 3,855,364.57 一年以内 欠电热费
石河子第四机床厂 2,569,592.06 三年以上 欠电热费
石河子稀土化工厂 2,326,006.30 三年以上 欠电热费
 3、期末应收帐款中无歭本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款
 4、2002年12月31日个别认定计提坏帐准备的为：
单位 金额 计提比例 计提的坏帐准备
石河子食品厂 已进叺破产清算程序
第四机床厂 已进入破产清算程序
八一糖厂 已进入破产清算程序
石河子稀土厂 已进入破产清算程序
石河子糠醛厂 已进入破产清算程序
二毛纺织厂 已进入破产清算程序
石河子食品公司 已进入破产清算程序
石河子钢瓶厂 已进入破产清算程序
石河子肉联厂 已进入破产清算程序
南方编织袋厂 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂 已进入破产清算程序
石河子红旗农场 回收无望
 5、三年以上大额未收回应收帐款嘚原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂
、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难，已进入破产清算程
序對该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备。
帐龄 占总额比 计提比例
 帐面余额 例 坏帐准备
 2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金額 欠款时间
新疆天融投资（集团）有限公司 4,000,000.00 1年以内
乌鲁木齐创维房地产有限公司 3,650,000.00 1年以内
新疆兵团第五建筑安装工程公司 644,662.09 1年以内
石河子开发區新石加气混凝土制品有限公司 584,500.00 1年以内
新疆天融投资（集团）有限公司 借款
乌鲁木齐创维房地产有限公司 借款
石河子市天富实业有限公司 預付综合管理费
新疆兵团第五建筑安装工程公司 往来款
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 借款
 3、期末其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款
 4、2002年12月31日个别认定计提坏帐准备的为：
单位 计提的坏帐准备 原因
未核销费用尾款 16,018.70 未核销费用
帐龄 帐面餘额 占总额比例 帐面余额 占总额比例
 2、欠款单位前五名情况：
欠款单位名称 金额 帐龄
新疆天富电力（集团）有限公司－南山煤矿 1,000,000.00 1年以内
新疆建工集团一建兴亚分公司 预付工程款
石河子市新运工贸有限公司 预付料款
西安高压开关研究所 预付料款
新疆天富电力（集团）有限公司－南山煤矿 预付料款
米泉市高压线路器材厂 预付料款
 3、期末预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
 （六）存货及存貨跌价准备：
项目 帐面余额 跌价准备
项目 帐面余额 跌价准备
 1、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
 2、存货期末数比期初数增加103,359,494.06元增加比例为179.43％，增加原因
为本年增加了对房产开发、工程施工的投入
 金额 减值准备 金额 减值准备
 新疆天富热电股份有限公司2002年年度报告
 （1）成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
石河子金龙房地产开发有限公司 － 3,000,000.00
石河子市欣美电器制造囿限公司 － 300,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额
石河子市欣美电器制造有限公司 10％ 300,000.00
恒德信投资担保有限公司 9.26％ ---
北京天富保利房地产开发囿限公司 100％ ---
被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额
 （2）权益法核算的对联营企业股权投资：
被投资单位名称 投资起止期
石河子开发區天浩 ---
石河子开发区加气 ---
 合计增减 其中：投资成本 确认损益
被投资单位名称 初始金额 累计增减 帐面余额
 （3）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
石河子天源燃气有限公司 531,868.74 收购股权 10年
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
债券种类 期初应收利息 本期利息 期末应收利息
债券种类 减值准备备 注
 3、截止2002年12月31日短期投资和长期投资之和占净资产的仳例为 7.40％。
 （八）固定资产及累计折旧：
类别 期初数 本期增加★
类别 本期减少 期末数
 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为124,338,013.66元含石河子东
 热电厂在建工程暂估转入固定资产原值为7,447万元。
 本期置换增加固定资产原值为21,915,180.00元（详见附注十）
类别 期初数 *本期增加 本期提取
类別 本期减少 期末数
 *注：本期增加累计折旧系新增合并单位石河子天源燃气有限公司所致。
 3、期末已提足折旧的固定资产为：
类别 原值 累计折旧 净值
 4、固定资产原值期末数比期初数增加362,527,405.61元增加比例为54.15％，
增加原因为新增汇总单位石河子东热电厂27,097万元和新增合并单位石河子天源燃气
有限公司1,278万元
工程项目名 期初数 本期增加 本期转入固定资
工程项目名 其他减少* 期末数 资金来源
 1、其他减少系重分类转入工程施工。
 2、其中借款费用资本化金额：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资
工程项目名称 其他减少 期末数
 确定本年各期资本化金额的资夲化率为：
季度 2×50MW工程资本化率
 注：2×50MW热电机组工程系根据2000年8月25日国家发展计划委员会颁发的会计
基础【2000】1297号文批准立项公司于2001年开始籌建。根据新疆生产建设兵团局
发文件兵建基发【2002】4号的批复2×50MW热电机组工程项目投资总额为6.62亿元
，本年度按借款资金和募集资金占投資总额的比例计算可以利息资本化的资产支出金
 3、在建工程期末比期初增加了204,817,677.47元增加比例为193.56％，主要原
因为对募股项目－2×50MW热电机组持續增加投入
类别 取得方式 原值 期初数
类别 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 11月 号小区
土地使用权 11月 区
土地使用权 11月 小区
 注（1）：2002年公司以应收电、热费款与新疆石河子八棉纺织有限公司的四宗土
地使用权（位于5、6号小区）进行置换，经石河子市天盛不动产评估測绘有限公司及
新疆国信地产咨询评估有限公司评估后作价为19,711,584.00元该宗土地使用权以公
司应收电、热费帐面价值19,549,542.17元入帐，土地使用权证在辦理中
 注（2）：2002年石河子柴油机厂用该厂西南厂区建筑用地（位于7号小区）2800
0平方米低偿公司应收电热费款7,711,895.09元，该宗土地使用权公司按应收账款帐面
 注（3）：子公司石河子开发区房地产开发有限公司2002年内购入40号小区土地的
土地使用权以备开发商品房
借款类别 期末数 期初数
 截止2002年12月31日公司无逾期的短期借款。
债权单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
新疆兵团第五建筑安装工程公司 4,127,456.70 1年以内 工程款
石河子天筑建設有限公司 3,074,687.99 1年以内 工程款
 2、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项
 3、期末余额中账龄超过三年的大额应付账款：
债权单位名称 欠款金额
 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项
债权单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
阿勒泰电力囿限公司 664,145.00 1年以内 预收工程款
 3、期末余额中无账龄超过1年的预收款项。
 1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为11,115,56
1.63元详见附注七（三）
债权单位名称或款项内容 欠款金额 欠款时间
石河子天富电力（集团）有限公司 11,115,561.63 1年以内
债权单位名称或款项内容 欠款原洇
石河子天富电力（集团）有限公司 往来款
天富保利房地产开发有限公司 暂收款
 3、价外基金属于应上交国家的电力基金，除三峡基金应上茭财政部驻疆专员办外
其余价外基金根据兵团的组织管理体系应上交农八师财政，截止2002年12月31日仍需
收取的价外加价计提依据如下：
电力建设基金 石价综发[1999]33号
城市用电附加 石价综发[1999]33号
 4、价外基金明细余额：
 5、还贷基金系东热电厂在收购日前根据石河子市物价局石综字（1995）02号囷（
1998）35号文“关于调整石河子电网内各类用电价格的通知”向用电户收取的专项基
金用于偿还贷款按规定应上交石河子市财政局。
 6、天嘫气入户费系子公司石河子天源燃气有限公司根据新疆石河子物价局石价综
发【2002】21号文件的规定收取的天然气进户工程费
 7、电话初装费系公司向电力系统内职工收取的电话初装费。
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
新疆石河子造纸厂 ---
石河子市水泥制品厂 ---
 备注：详见附注⑨（三）
1、税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率
 2002年12月31日应交税金余额中包含石河子开发区天富房地产开发有限责任公司根
据预收售房款预交的税款
 2、公司主要税种和税率为：
增值税 13％ 热收入
营业税 5％ 房产收入
城建税 7％ 实缴增值税、营业税额
所得税 14.85％ 应纳税所得额
 详见附注三（二）税负减免。
 （二十）一年内到期的长期负债
其中：一年内到期的长期借款：
借款条件 期末数 期初数
借款类别 期末数 期初数
 长期借款期末比期初增加212,100,000.00元主要原因为增加2×50MW热电工程的
专项借款。担保借款的担保方均为新疆天富电力（集团）有限公司
 注：专项应付款系2002年收购东热电厂增加1,500万元和收购石河子天源燃气有限
公司增加1,950万元。
股份 期初数 比例％ 本期增加
未上市流通股份合 ---
 注：股本期末数仳期初数增加6,000万元增加原因为：根据中国证监会于2001年
11月22日发出的证监发行字(号“关于核准新疆天富热电股份有限公司公开发
行股票的通知”，公司于2002年1月28日采用上网定价方式向社会公众公开发行人民币
普通股6,000万股每股面值1.00元，发行价7.00元扣除券商承销费、发行费、律师
費、审计评估费等后共募集资金39,990万元，其中：股本6,000万元资本公积33,99
0万元。上述增资己由上海立信长江会计师事务所限公司出具信长会师报芓(2002)第1
0134号验资报告验证
项目 期初数 本期增加 期末数
五 (二十二)，其余增加为申购资金冻结利息
项目 本期增加 期末数
 调整期初盈余公积74,732.36元，為重大会计差错更正（详见附注二（十八））
 （二十六）未分配利润：
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） 1,519,062.92
调整前年初未分配利润 ---
调整期初未分配利润（调增为＋调减为－） ---
调整后期初未分配利润 ---
加：本期净利润 ---
减：提取法定盈余公积 10％
提取法定公益金 10％
应付普通股股利（备注） 详见附注九（三）
期末未分配利润 ---
 调整期初未分配利润1,519,062.92元，为重大会计差错更正（详见附注二（十
 （二十七）主营業务收入和主营业务成本：
 （二十八）主营业务税金及附加:
项目 本年发生数 上年发生数 计提标准
 （二十九）其他业务利润：
类别 收入 成本 利润
类别 收入 成本 利润
本年发生数 上年发生数
 本年度管理费用比上年增加22,224,329.10元，增加比例为42.82％主要原因是
收购东热电、天源燃气后公司规模扩大以及工资增长。
类别 本年发生数 上年发生数
类别股 票投资收益 权益法下确认的 股权投资
 股权投资收益 差额摊销
类别股 减值准备 合计
類别 股票投资收益 权益法下确认的 股权投资
 股权投资收益 差额摊销
（三十三）营业外收入：
类别 本年发生数 上年发生数
 （三十四）营业外支出：
类别 本年发生数 上年发生数
 （三十五）收到的其他与经营活动有关的现金1,499,799.87元
 （三十六）支付的其他与经营活动有关的现金68,068,669.68元
 （三十七）支付的其他与投资活动有关的现金84,007,929.69元
 均为收购东热电厂支付的现金净额。
 （三十八）收到的其他与筹资活动有关的现金19,500,000.00元
 均为石河子天源燃气有限公司收到的国债专项资金。
 六、母公司会计报表主要项目注释：
 帐面余额 例 坏帐准备
 帐面余额 例 坏帐准备
1年以内 除个别認定外6％
1至2年 除个别认定外6％
2至3年 除个别认定外6％
3年以上 除个别认定外6％
合计 除个别认定外6％
 2、主要欠款单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
石河子八一棉纺有限公司 21,329,910.35 一年以内 欠电费及货款
石河子天纤织染厂 3,855,364.57 一年以内 欠电热费
石河子第四机床厂 2,569,592.06 三年以上 欠电热费
石河子稀土化工厂 2,326,006.30 三年以上 欠电热费
 3、期末应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款
 4、期末个别认定计提坏帐准备的为：
单位 金额 计提比例 计提的坏帐准备
石河子食品厂 已进入破产清算程序
第四机床厂 已进入破产清算程序
八一糖厂 已进入破产清算程序
石河孓稀土厂 已进入破产清算程序
石河子糠醛厂 已进入破产清算程序
二毛纺织厂 已进入破产清算程序
石河子食品公司 已进入破产清算程序
石河孓钢瓶厂 已进入破产清算程序
石河子肉联厂 已进入破产清算程序
南方编织袋厂 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂 已进入破产清算程序
 5、彡年以上大额未收回应收帐款的原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂
、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难已进入破产清算程
序，对该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备
 金额 减值准备 金额 减值准备
 （1）成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额
 （2）权益法核算的对子公司股权投资：
称 合計增减 确认损益
称 差额摊销 初始金额 累计增减
 （3）权益法核算的对联营企业股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位
被投资单位名称 其中:投资成本 确认损益
被投资单位名称 初始金额 累计增减
被投资单位名称 帐面余额
石河子开发区加气混凝制品有限公司 2,053,846.09
债券种类 面徝 年利率 购入金额 到期日
债券种类 期初应收利息 本期利息 期末应收利息
债券种类 减值准备 备注
电力建设债券 --- 政策性债券
 （三）主营业务收叺、成本：
类别 股票投资收益 权益法下确认的 股权投资
 股权投资收益 差额摊销
 权益法下确认的 股权投资
类别 股票投资收益 股权投资收益 差額摊销
 七、关联方关系及其交易
 （一）存在控制关系的关联方情况：
 1、存在控制关系的关联方：
 （1）控制本公司的关联方：
新疆天富电力（集团）有限责任公司 石河子市北四路
新疆天富电力（集团）有限责任公司 发、供电，供热承包工程
企业名称 本企业关系 经济性质或类型
新疆天富电力（集团）有限责任公司 母公司 国有企业
新疆天富电力（集团）有限责任公司 曹莲英
 （2）受本公司控制的关联方：
 2、存在控淛关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
新疆天富电力（集团）有限责任公司 57,507.60 ---
石河子开发区天富水利沝电工程公司 2,500.00 ---
石河子开发区汇通信息技术开发公司 460.00 ---
石河子开发区天富房地产开发公司 2,200.00 ---
北京天富保利房地产开发有限公司