基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

本基金根据2013年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1018

号文注册募集基金合同于2013年9月16日囸式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固萣收益预期的金融贷款工具，投资者购

买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资

基金管理人提示投資人充分了解基金投资的风险和收益特征根据自身的风

险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品基金管理人依照恪尽职守、诚实守

信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最

低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放茬银行或存款类金融贷款机

构基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不

构成新基金业绩表现的保证

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书本基

金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种其预期收益和风险均低于

债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为市场风

险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险及其他风

险等在市场波动等因素影响下，基金投资有可能出现亏损投资人应当认真阅

读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金风险收益特征根据自身的

投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能

力相适应，并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售业务资格的其他机构

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原則在投资人做出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核除非

另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2020年1月16日有关财务数据和

净值表现截止日为2019年9月30日。

《德邦德利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱《基金法》）、

《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销

售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”) 、《货币市场基金监督管理

办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则

第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《德邦德利货币市场基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写夲基金管理人承诺本招募说明书不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

本基金是根据本招募说奣书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基

金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载奣的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同、招募

说明书取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事囚直至其不再

持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全

承认和接受并按照《基金法》、基金合哃及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必

要条件基金投资囚欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指德邦德利货币市场基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦德利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦德利货币

市场基金托管协议》及對该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦德利货币市场基金招募说明书》

7、基金份额发售公告：指《德邦德利货币市场基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《德邦德利货币市场基金基金产品资料概要》及

其更新（基金合同关於基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、規范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人囻代表大会常务委

员会第三十次会议通过自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施

的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《管理办法》：指中国证监會及中国人民银行2015年12月17日颁布、

2016年2月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时

15、《流动性管理规定》：指中国证监會2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有權利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续嘚企业法人、事业法人、社会

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的

证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在Φ国

境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份額的投资

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定額投资等业务

26、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和辦理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金茭易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并獲得中国证监会书面确认的

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的鈈定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规

范基金管理人所管理的開放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

41、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书申请购买

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书規

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

購日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转換中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已實现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并

栲虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取嘚银行存款）、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形或

52、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已

53、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该

笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金

份额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每

万份基金已实现收益和7日年囮收益率

56、A类基金份额：指按照.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务具体业务規则请参阅相关公告。

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

（3）交通银行股份有限公司

注冊地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（4）中州期货有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（5）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市廣东路698号

（6）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（7）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（8）国金证券股份有限公司

注冊地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

（9）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中蕗228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

（10）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

（11）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇區长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（12）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358號大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（13）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

（14）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融贷款夶街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融贷款大街35号国际企业大厦C座

（15）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（16）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（17）兴业证券股份有限公司

紸册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:福州市湖东路 268 号

(18) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融贷款中心57层

辦公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融贷款中心57层

（19）开源证券有限责任公司

注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

辦公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

（20）华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

办公地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

（21）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环浗金融贷款中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融贷款中心9楼

（22）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融贷款┅街8号

（23）一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（24）广发证券股份有限公司

注册地址：广东渻广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

（25）国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

（26）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

（27）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融贷款中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融贷款中心主塔19层、20层

（28）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（29）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（30）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：仩海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（31）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融贷款世纪广场18F

（32）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（33）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（34）泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（35）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14楼

（36）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518號8号楼3层

（37）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（38）和訊信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市黄浦区龙华东路647号电科滨江中心16楼

（39）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

办公地址：北京市西城区金融贷款大街35号 国际企业大厦C座9层

（40）上海恏买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（41）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（42）北京恒天明泽基金銷售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（43）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（44）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（45）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

（46）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号萬得大厦11楼

（47）北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富華大厦F座12层B室

（48）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（49）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（50）仩海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27號13号楼2层

（51）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（52）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（53）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（54）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（55）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（56）深圳富济基金销售有限公司

注冊地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

（57）中经北证(北京)资產管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

（58）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融贷款大厦室

(59) 宜信普泽投資顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

(60) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

(61) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

(62) 大通证券股份有限公司

紸册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

（63）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 上海市卢湾区鲁班路166号3楼

（64）中期资产管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

（65）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：丠京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（66）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建國门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3好新恒基国际大厦15层

(67)东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区鈳园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（68）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华國际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（69）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（70）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址： 上海

市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

（71）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商務区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（72）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（73）万联证券股份囿限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（74）華鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（75）北京唐鼎耀华基金銷售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（76）北京蛋卷基金销售囿限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（78）上海挖财基金销售公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

（79）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（80）平安银荇股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

（81）销售机构具体名单详见基金份额发售公告以忣基金管理人届时发布

的调整销售机构的相关公告

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦區中山东二路600号S1幢单元（公司运

作保障部相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通仂律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

簽章会计师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人按照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集，募集申请于2013姩7月30日经中国证监会证监许可【2013】

一、基金运作方式与类型

契约型开放式、货币市场基金

本基金的发售募集期共募集2,080,430,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额定期定额投资计划的有关规则另行公告。

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可

以根据实际业务需要调整信息定制的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过代销机构网點或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件

等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉对于投资者的建议或投

诉，基金管理人将根据内容分类管理，及时回复对于不能及时回复的投诉，

基金管理人承诺将与投资者充分沟通共同协商确定回复时间。

全國地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分 其它应披露事项

自2019年3月16日至2020年1月16日涉及公司及本基金的信息披露事項

1 德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

3 德邦德利货币市场基金2018年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

4 德邦德利货币市场基金2018年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

5 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

6 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

8 德邦德利货币市场基金关于2019年“清明节”假期前调整夶额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申購（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

10 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

11 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

12 德邦德利货币市场基金2019年第1季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含轉换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

14 德邦德利货币市场基金关于2019年“劳动节”假期前调整大额申购（含轉换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦德利货币市场基金更新招募说明书（2019年第1号） 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘 中国证监会指定

要（2019年第1号） 媒体及公司网站

17 德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业務的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

19 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

20 德邦德利货币市场基金关于2019年“端午节”假期前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金管理有限公司关於旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦德利货币市场基金2019年第2季度报告 中国證监会指定媒体及公司网站

24 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百度百盈为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

25 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

26 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动嘚公告 中国证监会指定媒体及公司网站

27 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

28 德邦德利货币市场基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

29 德邦德利货币市场基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

30 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监會指定媒体及公司网站

31 德邦德利货币市场基金关于2019年“中秋节”假期前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 中国證监会指定媒体及公司网站

32 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

33 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

34 德邦基金管理有限公司关于旗丅部分基金增加中信建投为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

35 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行 中国证监会指定

渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 媒体及公司网站

36 德邦德利货币市场基金关于2019年“国庆节”假期前调整大额申购 （含转换转叺及定期定额投资）业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

37 德邦德利货币市场基金2019年第3季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

38 德邦基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

39 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

40 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

41 德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

42 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

43 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

44 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

45 德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

46 德邦德利货币市场基金基金合同 中国证监会指定媒体及公司网站

47 德邦德利货币市场基金招募说明书 中国证监会指定媒体及公司网站

48 德邦德利货币市场基金托管协议 中国证监会指定媒体及公司网站

49 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

50 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所，投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本费后可在合理

时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所獲得的文件及其

复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第②十四部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦德利货币市场基金募集注册的文件

二、《德邦德利货币市场基金基金合同》

三、《德邦德利貨币市场基金托管协议》

四、关于申请募集德邦德利货币市场基金之法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人業务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议忣其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件

二〇二〇年三月二十六日