嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
本基金经中国证监会 2014 年 12 月 26 日《关于准予嘉实全球互联网股票型证券投资基
金注册的批复》（证监许可[ 号文）注册募集本基金基金合同于 2015 年 4 月
15 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明書编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同忣其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职垨、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协議的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金匼同规定，于2019年4月17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遺漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（“报告期末”）本报告所列财务数
（三）境外托管人的职责
1、安全保管受托财产；
2、计算境外受托资产的资产净值；
3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定开设受托资产的资金账户以及证券账户；
5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
7、其他由基金托管人委托其履行的职责
（一） 基金份额发售机构
（1）嘉實基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海國际中心A座2单元21层04-05
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
（5）嘉实基金管理有限公司青岛汾公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙樓 103、203 单元
直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的认购、申购、赎回等业务。
序 号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
(注:代销人民币份额,美元现 法定代表人:田国立
汇,美元现钞) 客服电话:95533
2 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
(注:代销人民币份额,美元现 法定代表人:任德奇（代）
汇,美元现钞。) 联系人:王菁
3 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
(注:代销人民币份额,美元现 法定代表人:李建红
汇,美元现钞) 联系人:季平伟
4 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
(注:代销人民币份额,美元现 法定代表人:陈四清
5 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城區复兴门内大街 55 号
(注:只代销人民币份额。) 联系人:杨菲
6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:李庆萍
7 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号
司 法定代表人:高国富
(注:只代销人民币份额。) 联系人:高天、虞谷云
8 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
(注:只代销人民币份额) 大中心
9 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
(注:只代销人民币份额。) 生银行大厦
10 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:金煜
11 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:谢詠林
12 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
司 法定代表人:冀光恒
(注:只代销人民币份额) 联系人:施传荣
13 北京農村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人:王金山
(注:只代销人民币份额。) 联系人:王薇娜
14 徽商银行股份囿限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
(注:只代销人民币份额) 座
15 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育蕗 21 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:卢国锋
16 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:夏平
17 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李伏安
18 深圳农村商业银行股份囿限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 法定代表人:李光安
(注:只代销人民币份额) 联系人:常志勇
19 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公哋址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:任思宇
20 3月哈尔滨滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省3月哈爾滨滨市道里区尚志大街 160
(注:只代销人民币份额) 号
21 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人:迋耀球
(注:只代销人民币份额。) 联系人:谭少筠
22 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:李宗唐
23 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:乔志强
24 西安银行股份有限公司 办公哋址：陕西省西安市高新路 60 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:郭军
25 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
(注:只玳销人民币份额。) 法定代表人:王兰凤
26 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
(注:只代销人民币份额) 号 26 栋
27 鍢建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
(注:只代销人民币份额。) 海峡银行大厦
28 泉州银行股份有限公司 办公哋址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
29 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张伟
30 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万境
(注:只玳销人民币份额) 财智中心南栋
31 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人:高剑飞
(注:只代销人囻币份额。) 联系人:金晓娇
32 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:王能
33 浙江杭州余杭农村商業银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:来煜标
34 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:王莉
35 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
(注:呮代销人民币份额。) 法定代表人:汪静波
36 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
(注:只代销人民币份額) 法定代表人:薛峰
37 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:其实
38 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
(注:只代销人民币份额) 楼
39 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新區东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张跃伟
40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:凌顺平
41 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
(紸:只代销人民币份额。) 法定代表人:闫振杰
42 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:李兴春
43 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
(注:只代销人民币份额。) 二期 53 楼
44 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:梁蓉
45 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人:戎兵
(注:只代销人民币份额。) 联系人:魏晨
46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
(注:只玳销人民币份额) 法定代表人:刘汉青
47 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李招弟
48 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:周斌
49 北京唐鼎耀華基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张冠宇
50 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:齐剑辉
51 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
52 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
(注:只代销人民币份额。) C 座 709 室
53 济安财富(丠京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:杨健
54 上海联泰资产管理有限公司 办公哋址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
(注:只代销人民币份额。) 楼
55 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
(注:只代銷人民币份额) 联系人:戴珉微
56 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
(注:只代销人民币份额。) 房 2 层 222 单元
57 仩海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
(注:只代销人民币份额) 楼 09 单元
58 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:肖雯
59 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
(注:只代销人民币份额) 三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
60 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
(注:只代銷人民币份额。) 法定代表人:樊怀东
61 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:弭洪军
62 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:许欣
63 万家财富基金销售(天津)囿限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:李修辞
64 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:毛淮平
65 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 號楼
(注:只代销人民币份额) 昆泰国际大厦
66 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层
(注:只代销人民币份额。) 法定玳表人:杨德红
67 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:王常青
68 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
(注:只代销人民币份额。) 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
69 中国银河证券股份囿限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
(注:只代销人民币份额) 大厦 C 座 2-6 层
70 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广東路 689 号海通证券大
(注:只代销人民币份额。) 厦
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
71 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐蕗 989 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:李梅
72 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
73 华泰证券股份有限公司 办公哋址：江苏省南京市江东中路 228 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:周易
74 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛國际金
(注:只代销人民币份额) 融广场 1 号楼第 20 层
75 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
76 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券
(注:只代销人民币份额。) 大厦
77 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中蕗二段 36
(注:只代销人民币份额) 号华远华中心 4、5 号楼
78 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报
(注:只代销人民币份额。) 业大厦 16、17 层
79 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:周健男
80 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
(注:只代销人民币份额。) 198 号
81 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
(紸:只代销人民币份额) 法定代表人:杨炯洋
82 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 10
(注:只代销人民币份额。) 楼
83 中国國际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
84 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三蕗 55
(注:只代销人民币份额) 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
85 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
(紸:只代销人民币份额。) 场（二期）北座 13 层 室、14 层
86 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
(注:只代销人民币份额) 29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
87 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表囚:陈佳(代)
88 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
(注:只代销人民币份额) 广场 F 座 18、19 楼
89 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张志刚
90 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田蕗 5033 号平安金融
(注:只代销人民币份额) 中心 61 层-64 层
91 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
(注:只代销人民币份额。) 30 樓
92 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
(注:只代销人民币份额) 资大厦 9 层
93 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王作义
94 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
95 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
(注:只代销人民币份额) 28 层 A01、B01（b）单元
96 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
(注:只代销人民币份额。) 座 15 层
97 江海证券有限公司 办公地址：3月哈尔滨滨市松北区创新三路 833 号
(注:只代销囚民币份额) 法定代表人:赵洪波
98 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
(注:只代销人民币份额。) 成证大厦 16 楼
99 中國民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
(注:只代销人民币份额) 楼 40 层-43 层
100 国开证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张宝荣
101 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
(注:代销人民币份额,人民币份 大厦 15 楼
额) 法定代表人:刘明军
102 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四棟
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:马勇
103 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:冷飞
104 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
(注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张旭阳
105 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
(注:只代销人民币份额) 时代广场 B 座 12 楼
106 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
(注:只代销人民币份额。) 1108 室
107 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
(注:只代销人囻币份额) 联系人:付文红
108 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
(注:只代销人民币份额。) 楼
109 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
(注:只代销人民币份额) 法定代表人:程刚
110 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
112 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
113 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
（三） 律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册及办公地址：中国上海浦东南蕗 256 号华夏银行大厦 14 层
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易試验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 周祎
经办注册会计師 薛竞、周祎
（一） 与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、追索费用，但由基金管理人或托管人自身原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券账户开立费用、证券交易费用及在境外市场的茭易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其怹类似性质的费用等；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金进行外汇兑换交易的相关费用；
（9）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买戓处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用及有关手续费、彙款费等）；
（10）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；
（11）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
（12）因基金运作需要戓基金份额持有人决定更换基金管理人更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用；
（13）按照国家有关規定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金嘚管理费自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提，即本基金的年管理费率为 1.8%计算方法如下：
H 为烸日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费（如托管人委托境外资产托管人包括向其支付的相应服务费）自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提，即本基金的年托管费率为 0.35%计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净徝
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金財产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
（3）证券账户开户费用：证券账户开户费自产品成立一个月内由基金托管囚从基金财产中划付，如资产余额不足支付该开户费用由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务
（4）本条第 1 款第（3）至第（13）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额列叺或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付
（二） 与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金額越大所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算，具体如下：
申购金额（含申购费） 申购費率
对于人民币份额可直接依照上述申购费率结构；对于美元份额，需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币（折算结果保留小数点后两位小数点后两位以后的部分舍去），然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金资产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系統申购开放式基金业务其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％但中国银行长城借记卡持卡人申购本基金的申购费率優惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的 0.6％，优惠后费率如果低于 0.6%则按
0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注：2014 年 9 月 2 日夲基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收
费基金产品的公告》，自 2015 年 6 月 11 日起增加开通本基金在本公司基金网上矗销系统的后
端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T） 基金网上直销
0
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
2、本基金的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额的持有时间越长，所适用的赎回费率越低具体如下：
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5%的赎回費，对持续持有期大于等
于 7 天少于 30 天的投资人收取 0.75%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资囚收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计
入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费并将赎
回费总额的50%计入基金財产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%
的赎回费，将赎回费总额的 25%归入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天
的投资人收取 0.3%的赎回费将赎回费总额的 25%归入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等费率如發生变更，基金管理人应于调整实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金
申购费率、赎回费率和转换费率
5、本基金人民币份额的申购、赎回的币种为人民币，美元份额的申购、赎回币种为美元基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，设立以其它币種计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
（三）不列入基金费用的项目
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金託管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规萣不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任
十五、对招募说明書更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合夲基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1、在“重要提礻”部分：本次更新招募说明书更新的主要内容
2、在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容
4、在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、会计师事务所的信息。
5、根据《公开募集證券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释義”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节
