原标题:标普医药 : 更新招募说明书摘要（2020年1月）

保健指数证券投资基金（LOF）

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

本基金根据2016年9月26日中国证券监督管理委员会《关于准予保健

指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2204号）进行募集本基金基

金合同于2016年11月28日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资囚自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义務，应详细查阅基金合同

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证

监会注册但中国证监會对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景

和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成

份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%。夲基金投资于证

券期货市场基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前

请认真阅读本基金的招募说明書、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识

本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对

认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出

现的各类风险投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标

的指数的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏離的风险、基金

份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新

风险、关于引入境外托管人的楿关风险等；（2）投资风险主要包括市场风险、政府管制风

险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风險、信用风险等；

（3）流动性风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、

交易结算风险、证券借贷/正回購/逆回购风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征

的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险包括鈈可抗力风险、

第三方风险等等。本基金属股票指数基金预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与

货币市场基金。本基金跟踪境外市场股票指数基金净值会因境外证券市场波动等因素而产

生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险

基金管理人提醒投資者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往業绩并不预示

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之

本基金本次更新招募说明书对基金合哃修订、基金托管协议修订及公司股权变更相关信

息进行更新，相关信息更新截止日为2019年12月31日除非另有说明，本招募说明书其

他所载内嫆截止日为2019年5月28日有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表

现截止日为2018年12月31日（本报告中财务数据未经审计）

保健指数证券投资基金（LOF）

契约型、上市开放式（LOF）、境外股票指数基金

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解

备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市

的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市

场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允許基金投资其他品种在履行适当程序后，本基金可以将

其纳入投资范围其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成

份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非現金基金资产的80%；现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许本基金可对上述资产配置比

本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪誤差控制在4%以内日

跟踪偏离度绝对值的平均值控制在.cn）进行申购、赎回的交易费率，

请具体参照我公司网站上的相关说明

4、基金管理囚可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基

金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基

金管理人可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优

名称：中国股份有限公司(简称：中国)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

十三、 境外资产托管囚

1） 易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

2）易方达基金管理有限公司北京直銷中心

办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道88號金茂大厦46楼

4） 易方达基金管理有限公司网上交易系统

（2）场外非直销销售机构

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广東省深圳市罗湖区深南东路5047号

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦

客户服务电话：95555

注册地址：浙江杭州市庆春路288号

办公地址：浙江杭州市庆春路288号

客户服务电话：95527

(4) 东莞农村商业银行

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公哋址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

注册地址：杭州市下城区庆春路46号

办公地址：杭州市下城区庆春路46号大厦

客户服務电话：95398

(6) 江南农村商业银行

注册地址：常州市和平中路413号

办公地址：常州市和平中路413号

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公哋址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

(9) 上海农村商业银行

注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦

开放式基金业务传真：021-

注册地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

客户服务电話：95517

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国際财富中心26层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话：95317

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501502，1103，室

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

客户服务电话：95336、

(14) 长城国瑞证券

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

客户服务电话：400-

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：400-

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市新华路特8號大厦

客户服务电话：95579或

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B

办公地址：四川省成都高新区交子夶道177号中海国际中心B座17楼

客户服务电话：028-

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

办公地址：辽宁省夶连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼

客户服务电话：400-

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

注册地址：长春市生态大街6666号

办公哋址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦

注册地址：园区星阳街5号

办公地址：园区星阳街5号

客户服务电话：95330

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务電话：95525

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号大厦

客户服务电话：95575或

注册地址：廣州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

紸册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

注册地址：成都市圊羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦

客户服务电话：95310

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

客户服务电话：95570

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号南昌分行营业大楼

辦公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号大厦

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城Φ路168号大厦29楼

客户服务电话：95521

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层臸二十六层

客户服务电话：95536

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

客户服务电话：95553

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

客户服务电话：95318

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦

客戶服务电话：95584

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

客户服务电话：95372

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

客户服务电话：95305

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

辦公地址：上海市浦东新区环路333号金砖大厦8楼

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

客户服务电话：95564

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区金畾路4036号荣超大厦16-20层

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

注册地址：上海市徐汇区長乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

客户服务电话：95523、

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公哋址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号大厦

客户服务电话：戓95355

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

客户服務电话：95351

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客户服务电话：95399

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海浦東新区长柳路36号大厦20楼

客户服务电话：95562

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服務电话：或95551

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

注册地址：浙江省杭州市江干区五煋路201号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号大楼8楼

客户服务电话：95345

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

紸册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门內大街188号

客户服务电话：95587或

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大廈

客户服务电话：95548

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

注册地址：鄭州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼

联系人：程月艳 李盼盼 党静

客户服务电話：95377

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层

注册地址：上海市浦东新区高翔路526號2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号金融服务广场二期11层

注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4號楼2楼

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户服务电话：400-

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大廈35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号国际大厦903～906室

注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216

注册地址：上海市虹口區东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇區宜山路700号普天园2期C5栋 汇付天下总部大楼

客户服务电话：021-

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫Φ路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

办公地址：北京市朝阳区建國路91号金地中心A座6层

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

注册地址：上海市宝山区蕴川蕗5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

客户服务电话：95733

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

辦公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环路1333号14楼09单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区環路1333号14楼09单元

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

客户服务电话：021-

注册地址：上海市虹口区飛虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

注册地址：北京市海淀区东路18号1号楼11层B-1108

办公地址：北京市海淀区东路18号财智国际大厦B-1108

紸册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

注册地址：上海市徐汇区龙畾路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号大厦

客户服务电话：95021

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

客户服务电话：95193转5

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号大楼4层

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦A座5层

客户服务电话：010-

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一廣场西座

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市海淀区宝盛南路奧北科技园20号楼国泰大厦9层

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809

客户服务电话：400-

注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道广场A座17楼1704室

注册地址：珠海市橫琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室

客户服务电话：020-

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑蕗15-1号邮电新闻大厦6层

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时玳广场（二期）北座13层室、

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼

注：以上非直销销售机构中仅销售本基金美元基金份额，其他非直销销售机

构仅销售本基金人民币基金份额

具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站

（二）基金登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区太平橋大街17号

办公地址：北京西城区太平桥大街17号

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：国浩律师(广州)事务所

地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

经办律师：黄贞、陈桂华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

1.本基金的法定验资机构

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号长春东方广场位置安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：TonyMao毛鞍宁

经办注册会计师：赵雅、李明明

2.本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、周祎

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等有关法律法规，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对2019

年6月29日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 在“第一节 绪言”部分更新了部分内容。

2、 在“第二节 释义”部分更新了部分内容。

3、 在“第三节 风险揭示”部分更新了部分内嫆。

4、 在“第六节 基金管理人”部分更新了部分内容。

5、 在“第十一节 基金份额的申购、赎回”部分更新了部分内容。

6、 在“第十五節 基金的收益与分配”部分更新了部分内容。

7、 在“第十六节 基金的会计与审计”部分更新了部分内容。

8、 在“第十七节 基金的信息披露”部分更新了部分内容。

9、 在“第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分更新了部分内容。

10、在“第十九节 基金託管人”部分更新了部分内容。

11、在“第二十二节 基金合同内容摘要”部分更新了部分内容。

12、在“第二十三节 基金托管协议的内容摘要”部分更新了部分内容。

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