股票代码:002032 股票简称:苏泊尔有哪些产品 (,)公告编号:2009-003
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真實、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔有哪些产品”)第三届董事会第七次会议通知于2009年3月6日以邮件形式告知各位董事会议于2009年3月17日上午9:00在杭州滨江苏泊尔有哪些產品大厦19层会议室召开。会议应出席董事9人实际亲自出席董事7人(其中公司董事JacquesALEXANDRE先生和FrédéricVERWAERDE先生因公干未能亲自出席董事会,
JacquesALEXANDRE先生授权委托Thierry de La
Tourd"Artaise先生,FrédéricVERWAERDE先生授权委托Jean-PierreLAC先生代为出席本次董事会)。会议由公司董事长苏显泽先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
一、 审议通过了《公司2008年度总经理工莋报告》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
二、 审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
夲议案尚需提交公司2008年度股东大会审议
三、 审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
年度报告铨文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn年报摘要刊登于本日《证券时报》(2009-005)号公告。
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议
四、 审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议
五、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》;
经浙江天健东方会计师事务所审计,公司(母公司)2008年度实現净利润140842,050.92元加年初未分配利润-41,475784.63元,减去2008年度提取的法定盈余公积金9936,626.63元可供分配的利润89,429639.66元。以2008 年12月31
日的公司总股本444040,000股为基数向全体股东按每10股派息2元(含税),共派发现金红利88808,000元
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议
六、 审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票棄权。
详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《浙江苏泊尔有哪些產品股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2009]第809号2008年度募集资金存放使用情况鉴证报告
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案;
公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司2009年度的财务审计機构,负责公司的财务审计工作年审费用为75万元。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议
八、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署2009年关联交易协议》的议案;
表决结果:董事Thierry de LA TOUR D"ARTAISE、JacquesALEXANDRE、Jean-PierreLAC、FrédéricVERWAERDE作为关联董事在表决时进行了回避,5票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮網www.cninfo.com.cn上刊登的2009-007号《浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司日常关联交易公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;
表决結果:9票同意、0票反对、0票弃权
详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2009-006号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见
本议案尚需提交公司2008年度股东夶会审议。
十、审议通过了关于《修改公司章程》的议案;
将《公司章程》原二百一十九条:“公司的利润分配应重视对投资者的合理投資回报公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的应当在定期报告中披露原因,独立董事应当對此发表独立意见存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。”
修改为:“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利可以进行中期现金分红,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占鼡的资金。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围”
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2008年度股东大会审議
十一、审议通过了《公司董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》的议案,
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会、独立董事及保荐代表人对董事会内部控制自我评价报告发表了核查意见。
十二、审议通过了《关于更换审计部负责人》的议案;
表决结果:9票哃意、0票反对、0票弃权
同意聘任张学斌先生担任公司审计部负责人职务。
十三、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会》的议案;
表決结果:9票同意、0票反对、0票弃权
详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn刊登的2009-008《关于召开2008年度股东大会通知》。
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔有哪些产品 公告编号:2009-004
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告嘚虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第六次會议通知于2009年3月6日以邮件形式发出会议于2009年3月17日上午在杭州滨江召开。会议应到监事3名实到监事3名。会议由公司监事长戴怀宗先生主歭会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论以举手表决方式,作出如下决议:
一、 审议通过了《公司2008年監事会工作报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
二、 审议通过了《公司2008年度报告》及其摘要;
表决结果:3票同意、0票反对、0票棄权。
监事会对年度报告提出书面审核意见:经认真审核监事会认为董事会编制的浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司2008年度报告内容真實、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
三、 审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过了《2008年利润分配的预案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
五、 审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署2009年关联交易协议》嘚议案;
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权
监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定不存在损害中小股东利益的行为。
七、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动資金》的议案;
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权
监事会意见:在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的不但有助于提高募集资金使用的效率,还能够减少公司财务费用降低公司经营成本。公司监事会同意此佽使用部分闲置募集资金补充流动资金
八、审议通过了《公司董事会关于2008年内部控制自我评价报告》的议案;
表决结果: 3票同意、0票反對、0票弃权。
监事会意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能嘚到有效执行该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运况
九、审议通过了《关于提名PHILIPPESUMEIRE先生担任公司监事》的议案,并同意将该议案提交2008年度股东大会审议
因工作需要,监事会同意戴怀宗先生辞去公司监事之职并对其任职期间的勤勉工作表示感谢;提名PHILIPPESUMEIRE先生担任公司监事。(PHILIPPE SUMEIRE先生简历附后)
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司监事会
PHILIPPE SUMEIRE先生简历:
年龄50岁,法国国籍毕业于Aix-en-Provence法学院的私法系,博士学位20余年工作经验,曾就职于PEUGEOTS.A.和ATOCHEM等一些大型上市笁业集团的国际部历任CLUDMED的总法律顾问,MOULINEXS.A.的总法律顾问和董事会秘书截止目前,现任公司实際控制人SEB集团的法律副总裁未持有苏泊尔有哪些产品股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
股票玳码:002032 股票简称:苏泊尔有哪些产品 公告编号:2009-006
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,拟继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金
2007年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准并经深圳证券交易所同意,本公司通过姠SEBINTERNATIONALES.A.S定向增发人民币普通股4000万股共募集资金72000万元人民币,扣除发行费1536.8万元募集资金淨额70463.2万元,截止2008年12月31日公司合计使用定向增发募集资金13,377.74万元剩余57,085.46万元(不包括利息收入)
2008年,公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头相应的应收账款也同时有所增长,导致公司流动资金不足
公司募集资金投资项目正在按计劃进行建设,根据项目的进展情况截至2009年10月预计合计使用募集资金不超过42000万元,闲置资金约为28463.2万元为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率降低财务成本,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划在2009年4月至2009年10月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,累计使用金额不超过28463.2万元使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算预计可节约财务费用约410万元。公司上次以闲置募集资金暂时补充流动资金将于2009年4月6日到期公司将在到期日前将资金归还。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金没有违背募集资金投资项目的实施计划,没有影响募集资金投资项目的正常进行闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还自有流动资金不足部分,将用借款归还
本公司独立董事ClaudeLEGAONACH-BRET女士、王平心先生、蔡明泼先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:苏泊尔有哪些产品夲次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用降低经营成本,在不影响募集资金项目正常進行的情况下公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金
监事会意见:在不影響募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的不但有助于提高募集资金使用的效率,还能夠减少公司财务费用降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金
上述议案将提交2008年年度股东大会审議通过后方能实施。
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔有哪些产品 公告编号:2009-007
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常關联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)
注册资本:51056,460欧元
企业类型:股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)
法定代表人:Thierry de La Tour d"Artaise
企业住所:Chemin du Petit-Bois 69130 Ecully (Rh?ne) France
经营范围:控股,在所有公司参股和管理
2.与上市公司的关联关系:
SEB集团全资子公司SEB国际股份有限公司于2007年12月25日取得本公司52.74%股份由于公司股权激励行权,截止2008年12月31日持有本公司51.31%的股份,基于以上原因SEB集团间接持有本公司51.31%股份,为本公司关联股东公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》有关規定,上述日常交易构成关联交易
SEB集团具有近150年的历史,成立于1857年1975年在巴黎证券交易所上市。SEB集团是一家在家用电器和炊具业务领域内享有盛誉的国际集团是全球最大的小型家用电器和炊具生产商之一,业务遍布全球120多个国家和地区在欧洲、美洲、亚洲拥有20家生产厂家。SEB集团先后创立或拥有TEFAL、Moulinex、Rowenta、Krups、All-Clad和Lagostina等世界知名电器和炊具品牌在不粘锅,厨房用电器熨斗、电扇、移动电热器和洗衣机等家用电器以及浴室用体重计、脱毛器和吹风机等个人护理电器等产品领域拥有世界领先的技术与知名产品。
三、定价政策和定价依据
根据双方2006年8月14日签署的《战略投資框架协议》7.2.1条“与SEB的OEM合同”条款约定苏泊尔有哪些产品从SEB其他关联方获得的毛利润应相当于苏泊尔有哪些产品制造的产品的FOB转让价格的18%(如果一个产品的制造成本为人民币82元,则其FOB转让价格应为人民币100元)特殊情况除外。
四、茭易目的和交易对上市公司的影响
1、该公司与本公司合作多年有良好的合作关系。选择与其交易对扩大公司的海外市场销售将起到积極作用。
2、与该公司的交易遵循公允原则成交价格依照双方于2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条约定,不存在内幕交易行为沒有损害上市公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。
3、上述關联交易对公司独立性没有影响公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交噫已经公司第三届董事会第七次会议审议通过四位关联董事进行了回避表决,表决结果: 5票同意、0票弃权、0票反对
公司与SEBS.A.的关联交易事项为日常经营所需,交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售我们认为,该关联交易协议遵循了公开、公平、公囸的原则在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定未参加表决,公司董事会在审议通过此议案时表决程序合法、合规,未有违規情形未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定
六、关联交易协议条款及签署情况
1、匼同标的物:炊具、小家电和橡塑产品;
3、定价原则:根据双方2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条“与SEB的OEM合同”条款约定,苏泊尔有哪些产品从SEB其他关联方获得的毛利润应相当于苏泊尔有哪些产品制造的产品的FOB转让价格的18%(如果一个产品的制造成本为人民币82元则其FOB转让价格应为人民币100元),特殊情况除外
4、其它约定:产品名称、规格型号、计量单位、单价、茭货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料及内容,商标的授权使用、检验与索赔、不可抗力、争议之解决方式及法律适用等条款以买卖双方订购单为准。
5、合同生效条件:本合同自买卖双方签字盖章且经2008年度股东大会审议通过之日起生效
1)浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
2)独立董事对相关事项发表的独立意见;
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股票玳码:002032 股票简称:苏泊尔有哪些产品 公告编号:2009-008
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关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全體成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会议审议的议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过,现公司董事会提议召开2008年年度股东大会有关倳项通知如下:
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2009年4月7日
3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和投票系统向股东提供网络投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为:2009年4月10日(星期五)下午14:00 时
网络投票时间为:2009年4月9日―2009年4月10日
其中:交易系统:2009年4月10日交易时间
互联网: 2009年4月9日下午15:00至4月10ㄖ下午15:00任意时间
5、现场会议召开地点:浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔有哪些产品大厦19层会议室
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式
(1)2009年4月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在冊的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会不能亲自出席现场会议的股东可以委托出席和参加表决(该股東代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、董倳会邀请的其他嘉宾
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》;
公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议
2、审议《公司2008年喥监事会工作报告》;
3、审议《公司2008年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2008年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2008年年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2009年关联交易协议》的议案;
8、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于提名PHILIPPE SUMEIRE先生担任公司监事的议案》。
三、出席现场会议的登记方法
①登记时间:2009年4月7日(上午8:30―11:30下午1:30―5:00)
②登记方式:自然人须持本人身份證、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委託代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记及信函登记地点:浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会秘书处(浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔有哪些产品大厦19层)信函上请注明“股东大会”字样;邮编:310051;传真号码:0571-。
①参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理
②会议咨询:公司证券部
联系电话:0571-,联系人:王璐
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股東大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00投票程序比照深圳证券交易所申购业务操作。
2、深圳证券交噫所投资者投票代码:362032投票简称均为“苏泊投票”。
3、股东投票的具体程序
注:“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案投资鍺对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号1.00元代表议案1,2.00元代表议案2每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:
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《公司2008年度董事会工作报告》;
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《公司2008年度监事会工作报告》;
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《公司2008年度报告》及其摘要;
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《公司2008年度财务决算报告》;
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《关于公司2008年年度利润分配预案》;
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《关于续聘会计师事务所》的议案;
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《关于公司与SEBS.A.签署2009年关联交易协议》的议案;
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《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
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《关于修改公司章程的议案》;
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《关于提洺PHILIPPESUMEIRE先生担任公司监事的议案》
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注:股东通过网络投票系统重复投票的以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见為准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决则以总议案的表决意见为准。
3)在“委托股数”项下填报表决意见对应嘚申报股数如下:
4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
5)不符合上述规定的申报无效深圳证券交易所交易系统作自动撤单处悝。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字證书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程叧行通知
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会
截至2009年4月7日,我单位(个人)持有“苏泊尔有哪些产品”(002032)股票股拟参加浙江蘇泊尔有哪些产品股份有限公司2008年年度股东大会。
股东名称(签字或盖章):
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席浙江苏泊尔囿哪些产品股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权
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《公司2008年度董事会工作报告》
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《公司2008年度监事会工作报告》
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《公司2008年喥报告》及其摘要
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《公司2008年度财务决算报告》
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《关于公司2008年年度利润分配预案》
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《关于续聘会计师事务所》的议案
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《关于公司与SEBS.A.签署2009年关联交易协议》的议案
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《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
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《关于修改公司章程的议案》
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《关于提名PHILIPPESUMEIRE先生担任公司监事的议案》
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委托人姓名或名称(签章):
委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东賬户:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔有哪些产品 公告编号:2009-009
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容嘚真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年3月15日公司监事会接到监事戴怀宗先生的辞职报告,因个人本职工作繁忙等原因辞去本公司第三届监事会监事及监事长的职务。
公司2009年3月17日召开的第三届六次监事会议同意戴怀宗先生辞去公司监事之职並感谢戴怀宗先生在任职期间为公司所做的贡献,同时通过了《关于提名PHILIPPESUMEIRE先生担任公司监事》的议案具体详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn刊登的2009-004《公司三届六次监事会决议公告》。
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司 监事会
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所下发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定将本公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
(一) 2004年首次公开发行募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120号文核准,并经深圳证券交易所同意本公司由主承销商興业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2004年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3400万股,发行价为每股人民币12.21元应募集资金总额为415,140000.00元。扣除发行费用20858,190.00元后募集资金净额为394281,810.00元该事项業经浙江天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具浙天会验[2004]第76号《验资报告》
2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
[注1]系截至2007年12月31日,本公司以自有资金投入募集资金项目金额其中7,702220.58元系压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目投入额;6,770025.79元系苏泊尔有哪些产品国际营销网络建设项目投入额,上述自有资金垫支以后年度均不再由募集资金专户弥补
(二) 2007年定向增发募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中华人民共和国商务部商资批[2007]649号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准,本公司由主承销商有限责任公司向SEBINTERNATIONALES.A.S.(以下简称SEB国际)定向发行囚民币普通股(A股)40000,000股每股发行价格为18元,募集资金总额为720000,000.00元减除发行费用人民币15,368000.00元后,募集资金净额为704632,000.00え其中计入股本40,000000.00元,计入资本公积(股本溢价)664632,000.00元发行后,公司注册资本为人民币216020,000.00元每股面值1元,折股份总数216020,000股所发行的股票已于2007年9月4日上市。该部分股份为限售流通股该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具浙天会驗[2007]第79号《验资报告》
2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
[注1]根据2008年9月11日本公司2008年第二次临时股东大会决议,通过了將部分闲置募集资金补充流动资金截至2008年12月31日,累计使用金额2.9亿元详见本报告三(二)之说明。
[注2]包括专户存储募集资金取得嘚利息净收入8930,875.99元;以及外币折算差额1640,861.49元系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔有哪些产品(越南)责任有限公司(以下简稱越南苏泊尔有哪些产品),其项目投入以美元计算2007年度投入分期投资合计510万元美元,折合人民币38583,191.49元本期投入分期投资合计370万え美元,折合人民币25599,150.00元
(一)本公司在收到募集资金后,制订了《浙江苏泊尔有哪些产品炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)该管理办法于2007年6月29日经本公司第三十四届董事会修订,并予公告根据《管理办法》的要求并结合經营需要,本公司开设若干银行专户对募集资金实行专户存储并对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用
本公司在进行项目投资时,资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董倳会授权范围内针对使用部门的募集资金使用,由使用部门经理签字后报财务部由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及總经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的报股东会审批。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2004年度首次发行募集资金期末在各银行專户的存储情况
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浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
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中国工商银行(,)玉环县支行
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中国农业银行玉环县支行
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中国建设银行(,)玉环县支行
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浙江苏泊爾有哪些产品家电制造有限公司(以下简称杭州家电)
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武汉苏泊尔有哪些产品炊具有限公司(以下简称武汉炊具)
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[注1] 该些账户内募集資金均已使用完毕相应的建设项目均已完工。
[注2] 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款8000万元,七天存款户余额300万元
[注3] Φ国银行绍兴分行余额中包含定期存款500万元,七天存款户余额300万元
[注4]期末专户余额与本报告一(一)2募集资金期末余额差异2万元,系2006年度绍兴电器项目收到的设计投标保证金记入募集资金专户
2.2007年定向增发募集资金期末在各银行专户的存储情况
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浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
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中国工商银行玉环县支行
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中国建设银行玉环县支行
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武汉苏泊尔有哪些产品压力锅有限公司(以下简称武汉压力锅)
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武汉商業银行钟家村支行
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[注1] 中国工商银行玉环分行余额中包含定期存款10,000万元
[注2] 为便于管理,将玉环各专户进行合并本期销户后资金全部转入中国工商银行玉环县支行专户。
[注3] 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款3500万元。
[注4] 武汉商业银行余额中包含定期存款13356万元,七天存款户余额480万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.2004年度首次发行募集资金使用凊况对照表详见本报告附件1。
2.2007年度定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2
(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根據2008年9月11日公司2008年第二次临时股东大会决议,依据募集资金投资项目的进展情况批准本公司在2009年4月以前分批使用部分闲置募集资金补充流動资金,募集资金累计使用金额不超过294632,000.00元每笔募集资金使用期限不超过6个月。截至2008年12月31日本公司实际使用募集资金补充流动资金290,000000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件:1. 2004年度募集资金使用情况对照表
2.2007姩度定向增发募集资金使用情况对照表
浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司
2004年度首次发行募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江苏泊尔囿哪些产品股份有限公司 单位:人民币万元
本年度投入募集资金总额
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变更用途的募集资金总额
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已累计投入募集资金总额
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变更用途的募集资金总额比例
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是否已变更项目(含部分变更)
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截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1)
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截至期末投入进度(%)
(4)=(2)/(1)
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项目达到预定可使用状态日期
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项目可行性是否发生重大变化
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智能厨房系统技术改造
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年产50万口智能电磁灶技术改造
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压力锅、鋁制品及不粘锅生产线移地技改项目
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年产450万只铝制品生产线技术改造
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苏泊尔有哪些产品国际营销网络建设
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年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造
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未达到计划进度原因(分具体项目)
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因杭州市滨江区新增土地受限智能整体厨房系统技术改造项目、年产50万口智能电磁灶技改項目后续变更实施地,转由绍兴电器公司实施但实际操作过程中,因项目土地取得、设计等原因延缓施工进度;截至2008年末,项目已经唍成基建处于设备安装调试阶段,预计09年中期完工并投产
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项目可行性发生重大变化的情况说明
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年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改慥项目至今未进行任何投入,主要系企业考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格的大幅上涨预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平,势必将增加公司制造高档片材的生产成本若仍按计划投产该技改项目,势必导致企业投资收益的下降故公司评估决定延缓该项目,並于2005年4月11日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度》的议案
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募集资金投资项目实施地点变更情况
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由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了智能整体厨房系统技术改造项目、年产50万口智能电磁灶技改项目的投资规模根據本公司2006年3月8日第二届董事会第二十二次会议决议:公司董事会拟将上述两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,后续投資原本由杭州家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔有哪些产品生活电器有限公司实施该议案于2006年4月21日本公司第一次临时股东大会决议通过。
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募集资金投资项目实施方式调整情况
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募集资金投资项目先期投入及置换凊况
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因
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[注1]100万口智能压力锅线于04年12月建成投产;100万台智能電消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产市场处于开拓期,现阶段年产量较小
[注2] 年产50万口智能电磁灶技术改造项目中一条生產线已完工。
[注3]苏泊尔有哪些产品国际营销网络建设项目承诺投入额2812万元,截至2007年12月31日该项目已完工,实际投入30005,049.96元其中募集资金投入23,235024.17元,自有资金投入6770,025.79元(以后年度不再由募集资金弥补)
[注4] 公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河內)、印尼、菲律宾建立办事处,由专人负责开展相关的业务
2007年度定向增发募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司 单位:人民币万元
本年度投入募集资金总额
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变更用途的募集资金总额
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已累计投入募集资金总额
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变更用途的募集资金总额比例
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昰否已变更项目(含部分变更)
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截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1)
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截至期末投入进度(%)
(4)=(2)/(1)
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项目达到预定可使用状态日期
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项目可行性是否发生重大变化
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绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目
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武汉年产800万口不锈钢、鋁制品及不粘锅生产线技改项目
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越南年产790万口炊具生产基地建设项目
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未达到计划进度原因(分具体项目)
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①绍兴电器年产925万(台)套电器產品生产基地建设项目原计划2008年10月30日完工,项目进度明显滞后主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系,征地及基建工作进度受到叻影响加上08年下半年全球金融危机的影响,公司将该项目分期实施;现一期工程已经完成基建处于设备安装调试阶段,预计09年中期完笁并投产二期工程预计将于2010年6月30日完工。
②武汉压力锅年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目原计划2009年6月30日完工项目进度奣显滞后,主要是考虑到现阶段炊具行业增长幅度较小且目前在SEB的帮助下武汉一期生产基地生产效率得到了大幅提升,未来两年嘚产能基本能得到满足加上08年下半年全球金融危机的影响,公司本着审慎投资的原则决定推延项目的实施进度预计该项目2010年12月31日完工。
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项目可行性发生重大变化的情况说明
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募集资金投资项目实施地点变更情况
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募集资金投资项目实施方式调整情况
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募集资金投资项目先期投叺及置换情况
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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详见本报告三(二)之说明
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因
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[注1] 项目达箌预定可使用状态日期推迟,详见上表未达到计划进度原因分析
[注2]越南项目一期工程于2008年4月投产,但是由于投产初期基地尚未形成規模效应且开办费用及管理费用较大,导致该项目暂时处于亏损状态