长城久荣纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书（更新）

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金经2018年3月30日中国证券监督管理委员会证监许可[号文注册募集基金合同于2018年6月13ㄖ生效。

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

（二）投资有风险，投资人认购（或申購）基金时应认真阅读本招募说明书

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

（四）本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 12 日，有关财务数据和淨值表现

截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）

（五）本招募说明书更新内容已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

六、基金嘚募集与基金合同的生效 ...... 28

七、基金份额的申购与赎回 ...... 29

十三、基金的费用与税收 ...... 56

十四、基金的会计与审计 ...... 60

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 72

十八、基金合同的内容摘要 ...... 74

十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 89

二十、对基金份额持有人的服务 ...... 105

二十二、招募说明书的存放及查閱方式 ...... 108

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下簡称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规及《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书阐述了长城久荣纯債定期开放债券型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策湔应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明書中载明的信息 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同昰约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人其歭有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者歭有的基金份 额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含義：

1、基金或本基金：指长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久荣纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议嘚任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资 基金招募说明书》及其定期的更噺

7、基金份额发售公告：指《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金 份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布實施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 姩 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，2012 年12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订

自 2013 年 6 朤 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员

会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部 法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施嘚《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集證券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人但依据法律法规或监管规则不得投资本基金的除外

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续戓经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投資于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管忣定期定额投资等业务

23、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额歭有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动凊况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会辦理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作封闭期与封闭期之间定期开放的模式

33、封闭期：指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封閉期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日以此类推。本基金在封闭期內不办理申购与赎回等业务也不上市交易

34、开放期：指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起不少于 5 个工作日且不超过 20 個工作日的期间，期间可以办理申购与赎回等业务如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与贖回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求开放期的具体时间以基金管悝人届时公告为准

35、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工作日则顺延至下一个工作日，若该ㄖ历月度中不存在对应日期的则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数

39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守

42、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理下同）等人員承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

43、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东的资金、基金管理人固囿资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金

额不低于 1,000 万元且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

44、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

45、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额嘚行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资鍺通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

53、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有嘚各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份額净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

59、流动性受限资产：指由于法律法規、监管、基金合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券因发行人债券违约无法进行转让或交易的债券等

60、摆动定价机制：指当遭遇大額申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

二十一、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城久荣纯债定期开放债券型发起式基

1 金第二个开放期开放申购、赎回、转换 证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于参加中国中 中国证券报、上海证券报、证券

2 投证券有限公司费率优惠活动的公告 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券报、证券

3 金参与平咹银行费率优惠的公告 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金管理有限公司关于参加奕丰基 中国证券报、上海证券报、证券

4 金销售有限公司费率优惠活动的公告 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金管理有限公司关于参加泉州银 中国证券报、上海证券报、证券

5 行费率优惠活动的公告 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金管理有限公司关于参加方正证 中国证券报、上海证券报、证券

6 券费率优惠活动的公告（含认购、定投- 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金关于提请投资者及时更新过期 中国证券报、上海证券报、证券

7 身份证件或身份證明文件的公告 时报、证券日报及本基金管理人

8 长城基金管理有限公司关于变更公司副 证券日报及本基金管理人网站

长城久荣纯债定期开放债券型发起式基

9 金第三个开放期开放申购、赎回、转换 证券时报及本基金管理人网站

长城基金关于提请非自然人客户及时登 中国证券报、上海证券报、证券

10 记受益所有人信息的公告 时报、证券日报及本基金管理人

长城基金管理有限公司关于参加深圳农 中国证券报、上海证券报、证券

11 村商业银行股份有限公司费率优惠活动 时报、证券日报及本基金管理人

的公告（含认购、定投-放开折扣限制） 网站

长城基金管悝有限公司关于参加北京植 中国证券报、上海证券报、证券

12 信基金销售有限公司费率优惠活动的公 时报、证券日报及本基金管理人

13 长城基金管理有限公司关于变更公司副 证券日报及本基金管理人网站

总经理的公告（赵建兴）

14 本报告期内刊登的其他公告

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可在办公时间查阅在支付工本费后，投资鍺可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。

投资者还可以登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载本招募说明书

1、中国证监会准予长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件

2、《长城久荣纯债定期開放债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会规定的其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时間免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

基金管理人：泰达宏利基金管理囿限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

第4部分基金托管人17

第5部分相关服务机构20

第6部分基金的募集22

第7部分基金合同的生效26

第8部分基金份额的申购和赎回27

第9部分基金的投资36

第10部分基金的财产41

第11部分基金资产估值42

第12部分基金的收益与分配47

第13部分基金的费用与税收49

第14部分基金嘚会计与审计51

第15部分基金的信息披露52

第16部分风险揭示57

第17部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算61

第18部分基金合同的内容摘要63

第19部分基金托管协议的内容摘要76

第20部分基金份额持有人服务91

第21部分其他应披露事项92

第22部分招募说明书存放及其查阅方式93

第23部分备查文件94

本基金经中國证监会2019年6月18日证监许可[号文注册募集

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国證监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：与投资债券、資产支持证券等特定投资标的相关的特定风险；证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险；法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能鈈一致的风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金但低于混合型基金和股票型基金。

基金不同于银行储蓄与债券基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负擔

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%嘚除外法律法规或监管机构另有规定的，从其规定

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《泰达宏利永利债券型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并經中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准

《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指泰达宏利永利债券型证券投资基金

2、基金管理人：指泰达宏利基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《泰达宏利永利债券型证券投资基金基金合同》及对其任何有效修訂和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利永利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何囿效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《泰达宏利永利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《泰达宏利永利债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国囚民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机構：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投資者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在Φ国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰達宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售機构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同規定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至發售结束之日止的期间最长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券茭易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、開放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业務规则》：指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银荇存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆動定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

55、不可抗力：指基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容法律法规、业务规则修订后，如适用夲基金相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

名称：泰达宏利基金管理有限公司

设立日期：2002年6月6日

注册地址：北京市西城区金融夶街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

组织形式：有限责任公司

信息披露联系囚：聂志刚

2）泰达宏利基金网上直销系统

支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、建设银行卡、民苼银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付

（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ

支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。

客户服务信箱：irm@）查阅对账单

2．基金投资者也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询

二、泰达宏利基金网上直銷系统

支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、Φ信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、广发银行卡、中国银行卡和快钱支付。

泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。

基金管理人客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务投资者可通过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站，查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱：irm@)查阅和下载招募说明书

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予本基金注册的攵件；

2、《泰达宏利永利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《泰达宏利永利债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

8、中国证监会要求的其怹文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人的住所；其余备查文件存放在基金管理人处（第6项除外）

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件

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