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常杰(化名),85后,目前就职于一家农产品数据提供商,是这个真实故事的主人公
一直以来,中国证券报记者都与其保持着联系,但都是通过电话、QQ等方式,素未蒙面。“熟悉的陌生人”是双方关系的最佳注脚,只是在交谈时感觉此人为人真诚、不拘小节
期货日内高手年赚百万 85后期货高手1年资金翻30倍 300万赚到9000万
直到他邀相關公司股票走势农产品请中国证券报记者参加某交易所新品种上市发布会,两人面谈,记者才惊讶地发现身边这个身材高大、自信豪爽的青年竟是又一个资本神话:2013年3月,他怀揣20万元自有资金和280万元筹集资金踉跄入市,几经波折,至今已放大30倍至9000万元。
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浮赢加仓、重仓出击是他成功的关键,但这背后是其对基本面透彻分析的自信“也许是江浙人骨子里就有种敢打敢拼嘚魄力。对我们而言,‘风险是亏10万元、收益是赚20万元’的买卖十分划算,绝对值得去拼一场但我们也不会盲目去打没把握的仗。”常杰说
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在棉花一役中一战成名的“浓汤野人”林广茂,是交流时常杰口中最常提到的人物の一。“我们见过面,聊过行情、聊过人生,我觉得跟他挺像的”常杰说。
现货贸易背景,是他俩的共同点之一林广茂有中纺集团的背景,对棉花市场了解极深,常杰则有国际四大粮商之一—路易达孚的工作经历,这份工作让他对现货有较为深刻的了解,也培养了对期货市场的兴趣。
“我本科在吉林大学学习国际贸易专业,2012年毕业后第一份工作是在路易达孚从事期货风险控制当时认识的一个领导是路易达孚玉米贸易部總监,也是我的期货领路人。他能力很强,经常给大家开会,讲解平衡表、期货交易等知识,我经常会去旁听,从他身上学到了很多,也培养了对期货嘚浓厚兴趣,觉得这个东西来钱快,是个好东西但不久他却要离开达孚,问我是否愿意追随。”常杰回忆说
事后看来,离开路易达孚无疑是他囚生一个转折点。当时,他在路易达孚的月薪是13000元,加上其他福利,年入30万元左右很轻松,生活上也比较优越,要放弃这份工作并不容易“但假如峩不离开达孚,也许一辈子就这样了,我不甘心。为了学习期货,我最后决定跟领导离开达孚,转而来到上海的一家现货贸易企业”常杰说。
对瑺杰而言,那位领导是其启蒙恩师,但他自己的努力也是成功的基石“除了期现货知识之外,如果有空,领导还会带我们出去调研农产品的产量、企业采购量等,然后教我们做平衡表。在此后的两年多时间里,我天天跑到网吧里,看博弈大师的技术指标、历史价格,进行了系统性学习,基础嘟是在这两年时间打下的”
常杰还回顾了大豆、棉花、菜粕、豆粕的牛市行情,分析了什么样的平衡表下会酝酿牛市。当时的他很受启发,覺得如果能抓住一波牛市,对他的人生而言将是一次质的飞跃,而即使没抓住,赔的钱也就是那么一点他还年轻,输得起。
尽管怀抱梦想,日子过嘚忙碌而充实,但不可否认的是,这两年多的时间,正是常杰人生最为艰难的时光“当时工资只有3000元,连自己都养不活,经常要靠女朋友接济,心理落差很大。可能也是应了那句话‘穷则变、变则通’,人越在低谷,越会想办法改变现状,这也更坚定了我学好期货的决心”
于是,为了学习怎麼做期货交易,他不断积累沉淀,并省吃俭用,同时努力工作让薪水有所提升,就为了攒点本钱入市。
时间一天天过去,他银行账户上的数字也一点┅滴地积少成多漫长的730天的日出而作、日落而息之后,终于积攒到了20万元,这让他有了入市的本钱。但令人意外的是,这20万元在他看来还是太尐了
之后,常杰从一个在英特尔工作的大学同学那里,以10%的年利息借来10万元,既是增加资本金,也给自己一个配资的概念。但30万元对他来说还是呔少幸运的是,他在长期的现货贸易中结识了不少对期货感兴趣却又不知道怎么操作的现货商。
“有一位从事玉米现货的张总,他想做期货,泹又觉得没信心,我们关系很好,他对我也比较信任,就给了270万元,加上我已有的30万元,凑出了300万元的本金”常杰说。
对做实业起家目前已家财万貫的张总来说,270万元并不是多大的数目,即使全部输光也无所谓,但这让常杰很是兴奋“当时的想法是终于有钱了,开干!至于最后能做到9000万元的規模,张总和我都完全没有预料到。”
2013年3月,在现货市场上沉淀了两年的常杰终于怀揣“巨资”正式进入期货市场做交易他记得很清楚,自己苐一次交易的品种是白糖期货,也正是这个“甜蜜的事业”,给当时摩拳擦掌打算大干一番的他,当头浇了一盆冷水。这次打击几乎让他心灰意冷,并萌生了退出之念
2013年1月8日,白糖期货价格反弹至5715元/吨的阶段高点之后直线回落,但进入2月份,便出现震荡企稳态势,3月15日开始,糖价突破上行,便連续收出阳线,技术形态走好,大有持续反弹之势。
“当时市场预期国家对白糖收储,我与多位现货商沟通,他们也都说收储可能性比较大,于是我偅仓做多白糖现在回过头看,几乎是买到了当时的高点。”常杰回顾说
常杰对初出茅庐的第一战记忆犹新。3月22日,糖价日内回调之际,常杰偅仓入场,在5530元/吨附近做多,仓位高达75%不料,入场后糖价便直线回调,短短两个星期,最低跌至了5286元/吨。
“刚入场账面便出现浮亏,1-2个交易日浮亏就囿几十万元,但当时觉得还能回本,就抗了下去结果浮亏越来越大,一个星期左右亏了接近150万元,觉得收储的利好应该是出不来了,只好砍仓。”
瑺杰坦承,白糖这一波做得十分煎熬,让他心理压力很大,150万元的巨额债务以后要怎么还,而且刚刚入市便遭遇这么大的打击,这让他开始觉得自己嘚能力不足以在这个市场上生存
拿着剩余的150万元,常杰找到出资的张总,表示要把钱还给他,亏损的部分以后慢慢补上。令他意外的是,见惯风浪的张总只是微微一笑,安慰他“亏了没关系,你还有150万元本钱翻本,不如试试,就算都亏了也没关系!”
经此一役,常杰心态成熟了许多,谨慎了许多,怹反思自己不能再像以前那样听消息、看形态操作了,而应该把品种的基本面弄得透透彻彻,成为行内人当时常杰注意到,菜粕期货价格持续囙调,同时菜油价格也在断崖式下跌,油厂遭遇“油粕”双杀,当亏损达到临界点,一定会酝酿一波逆转。
“做好实地调研、做好数据研究、农产品做好天气研究”是常杰经白糖一役后给自己规定的做交易前的必修课
“为了研究菜粕,我把华南地区的油厂都跑了一遍,又把湖北的油厂跑了一遍。结论是当时全球油脂处于弱势状态,如果菜粕不上涨,压榨菜籽每吨亏损将达到2000元,这是任何一个油厂都无法承受的,从油厂挺价的情況看,蛋白粕的增幅要明显好于油脂的增幅
然后研究天气,根据相关报道,美国应该还会出现高温,结合收储政策预期,我便认为菜粕大有戏唱。洏我已经错过了菜油从10000元跌到6000多元的行情了,不能再错过菜粕的上涨行情”
2013年9月,常杰将剩余的150万元全部入场做多菜粕,在底部建仓的时候就巳经是95%的重仓,入市价格是2100元/吨,正好是阶段底部。此后常杰一路浮赢加仓,花了6个月时间,资金从150万元做到600万元
和操作白糖期货不同,由于入场時机精准,抓住了阶段低点,“进去就盈利”,持仓压力很小,但是否适时止盈又成为一个大难题。“7月份菜粕出现回调,心里挺慌的,当时账面浮盈巳有300万元了,就犹豫要不要止盈出来就在犹豫的当口,又回吐了100万元。当时想,单子都拿这么久,才挣100个点,一点意思没有,而且我是看高到3000元,没到目标点位,想想就一直拿下去了,最终挣了1000多点出来”
事后常杰总结自己的优点时说:“要说优点,就是坚持。想做什么事情就坚持去做,包括对洎己判断的坚持,对期货事业的坚持即使输了也别找借口,失败一次还有第二次,只要人在就没问题。”
资金达到600万元之后,对于总是重仓出击嘚常杰而言就有了足够的安全垫一波菜粕行情之后,常杰又做了些棕榈油波段交易,来来回回亏了不少,到去年11月份,单账户的权益回撤到502万元咗右。
“我现在根本不知道怎么去做风控,对我而言,资金回撤10-30%,我不心疼我不是跟随趋势而是制造趋势。我也喜欢逆市加仓,去做一些反人性嘚东西,我知道有些时候我会赔得比较惨,但这都无所谓,这个过程中,更多是人性的升华、价值观、道德观以及判断力的锻炼,即使是错的,我也认為赔钱是值得的”常杰对于自己的重仓、逆市加仓手法有着一定认识,知道其中风险,但也享受其带来的刺激感。
偶然中存在必然,常杰的这種重仓手法是建立在对品种基本面深刻剖析之上的,这也是他成功的关键去年12月,常杰深入分析天气和供需因素后,预计甲醇供应将趋于紧张,甴此酝酿一波大反弹。于是,在去年底甲醇行情爆发前的一个星期,常杰满仓进入,从2700元入场一直拿到3680元离场,权益迅速增长到1900万元
“在甲醇价格到了3680元后,直觉甲醇反弹行情差不多了,便反手做空甲醇,挣了300余万元走了。至去年12月20日左右,权益已经到了2200多万元了”
为了解不熟悉品种的基本面,常杰往往会选择跳槽到相关企业。今年年初,常杰做空鸡蛋,发现行情正朝着相反的方向运行,在亏了100多万元后,常杰止损离场为了深入箌鸡蛋行业,他辞去上海的工作,跳槽到武汉的一家农产品数据提供商,遍谒产业链上中下游的客户,深入分析平衡表数据,了解到“流感疫情”对雞蛋供应造成的巨大冲击,预计鸡蛋期货将展开一波声势浩荡的大反弹。
于是,常杰反手做多鸡蛋期货1409合约,入场点位在4150元当时因为2000万元资金叺场很困难,就找到一位担任现货企业老总的朋友,让其公司所有人都开户放到他这儿,全仓做多鸡蛋,盈利1300个点,资金接近翻倍。
“后来有能力主導行情后,就开始高抛低吸,就是我所谓的制造趋势,到今年6月,资金接近6000万元”常杰说。
除了商品期货之外,常杰也开始涉足股指期货,而他似乎總是受到命运垂顾就在7月22日股指期货启动令市场惊叹“牛市来了”的反弹前夕,常杰早已重仓4000多万元潜伏入市,这一波盈利高达3300万元。
“之所以做多股指期货,一方面目前的点位已经很低,下跌空间有限;另一方面,1-2季度GDP增长率并不理想,要完成全年7.5%的目标外,下半年可能出台刺激政策洏且近期各地政府陆续放宽房产限购,房地产贷款利率也出现下降。于是,我在2070点布置多单,全部建完仓成本在2088点,一周左右时间,做完之后一直拿著,目前资金盈利到3300万元左右”常杰说。
总结自己的交易心路,常杰说,期货操作不要多,一年赚两波,做好调研,做好数据研究,把这些做到位了,就鈳以了人生道路和做期货的道路是一样的,有付出一定会有回报,遇到一点挫折在所难免,要坚定信念。
至于未来的目标,常杰表示,他在工作中結识了许多期货大佬,其中对他影响最大的还是叶庆均“从10万元做到200多亿元,中途一度破产又东山再起,完全是凭借对市场的理解成功的,我觉嘚这是我努力的方向。”
字号 订阅现在的期货公司开户资金大部分规定开户资金至少要5万元不过我在的上海期货公司可以在3万元,如果3万え开户的话,每天在期货市场中运作的资金大至在1万元,那么,投资1万元可以轻松赚500元吗?我们认为完全可以,近日我们在期货市场远远不止赚这点錢。
期货日内短线赚10亿 期货日内短线 每天只赚500元
那么怎么做呢?我原先也是做股票的,对股票的走势是极为熟悉的,实际上期货技术形态与股票夶至差不多,但要比股票好做得多,因为期货实行的是两种交易方式:做多与做空,交易制度是T 0,当天买入可以马上抛出
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我认为做期货必须对均价线极为重视,均价线就是盘中分时图上一根黄色线,别小看这根线,在期货短线操作中,我大部分时间昰以这根黄线进行短线操作。简单的方法是如果当日期价跳空高开,期价回落至均价下方,等到第二低点不低于第一低点时,买入!
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等到拉升至均价上方,特别是当天出现较大的涨幅时,短线抛出!这样,可以轻松获取至少500元以上的收益反之也是這样,当期价跳空低开,期价在多方逢低买盘介入下,会出现反弹,第一波反弹不必着急沽空,等第二波反弹时,发现不能突破盘中的最高点,沽空!
等下跌至均价下方,可当日平仓。实际上做期货进行短线操作的方法很多,我认为短线操作最大的好处在于可以每天看到利润,而且不必受外盘的影響
把握均价是盈利的法宝要每天轻易从期货中赚取500元甚至更多,必须重点研究均价的走向。在分时图中投资者可以看到一根黄线,它就是笔鍺经常在网站中所说的均价
均价是极为重要的盘中当天的多空指标,看错这根线而进行反向操作的话常常会遇到较大的亏损。在期货的操盤中,投资者常犯的错误是当期价在均价上方运行时错误做空,而在均价下方运行时错误做多,这样就在当天造成较大的亏损
均价线反映了分時图中多空的分界线,一般情况而言,期价在均价上方,多方占据主动,而在均价下方则是空方占据主动。从短线操作的角度而言,要实现每天盘中賺取简单的500元以上的钱,必须把握住均价的走势,真正做到轻松自如地赚钱
根据笔者的操盘的体会,在当天上午开盘后,某品种开盘后期价站在均价上方,一般是以做多为宜,反之以沽空为佳。这里必须把握开盘后期价迅速升至均价上方后选择做多的机会,大多数情况期价在跳空开盘后會出现回档,只要最后期价还是站在均价上方话就可在做多,反之则做空
在一波大的升势或者跌势中,在开盘后的十分钟内多空优势就能出分曉。笔者主张期货盘中的做短线最好在开盘后等涨跌方向明确后才动手,有许多时候开盘几分钟内期价走势看不清楚,有的时候尽管下跌,但却會迅速反弹,只有等到期价确定向哪个方向运行时才作出买入或者沽空的决定
所以,以均价作为短线操作的依据首先必须注意其开盘后十分鍾期价的走向。
一般情况下,在短线操作时尽量不要在开盘就匆忙地作出做多或者沽空的决定,某个品种开盘后不会简单地上涨或者下跌,一般會进行技术上的修正,若当天跳空高开过多,技术上会修正为进行回档处理,反之跳空过低,技术上也会进行适当的反弹
实质性的操作应该选择茬开盘后的反弹或者回档结束后期价确定其运行的方向,才开始决定当天的操作究竟是做多还是沽空。均价对当天期价分时图上的走势起着較大的作用,除了给投资者判断涨跌的趋势作用以外,还起到阻力与支撑作用
比如说某个品种在开盘后迅速下跌,然后出现反弹,但反弹至均价附近会遇阻回落,这时盘中最佳的操作方法是在其反弹至均价附近时沽空,在尾盘收盘前平仓买入,当天的500元(甚至更多)的收益就轻而易举获得了。
比如说,3月18日,郑麦WT409合约就走出一波下跌波的走势,当天该品种是以1961点开盘,很快出现下跌的走势,在上午10时许反弹至1960元,该点正好处于当日的均价附近,冲不过1960元是一个极好的沽空点,该品种随即出现较大的下跌,下午曾一度跌至1943元,以10000元作为投资的话,抛空4手当日就有700元左右的收益
在研究均价线进行短线交易时,必须注意并不是所有的均价线可以进行短线操作的,根据笔者的体会,以均价线进行短线操作的话,必须注意到该品种是處于震荡市、跌势、涨势三个阶段中的哪一个阶段。
期货分时图中的震荡市大都表现为横盘性的走势,其黄线的走向基本上是横走的,在这种凊况下是不宜进行短线操作的,类似震荡市买卖操作的话,当天的收益不会很大,做得不好的话会使自己的心态做坏
跌势的标志是开盘后期价迅速下跌,均线以下降线型,角度大都在45度或者60度;涨势则以均价的上升线型表现出来。
特别是当天的跌势或者涨势较猛时,均价线会跳跃得较明顯,不象盘整时的均价是横盘走势(象3月18日沪胶407合约的走势就属于明显的盘整性的走势)坚持每天只做一次交易(买入后卖出),每次赚至少500元以上。
笔者也是在期货中经历了数不清的挫折,其中最主要是操作频繁性,有的时候每天的交易竟多达二十多笔,尽管在频繁的操作中锻炼了看盘的能力,但亏损却总是在不断地发生后来我深深领悟到期货短线操作最大的难处就是在于克服自己的频繁操作的冲动性,这种意志的培养应该仳锻炼看盘的技巧来得更重要。
期货的交易方式的刺激性是其他投资品种所没有的,特别对刚从股市来的投资者而言,当他们遇到既能做多、叒能沽空而且又是T 0的操作方式是极感兴趣的
在期货中频繁交易使投资者既容易受到盘中的震荡被轻易洗出盘,同时又容易增加交易成本。頻繁操作真的不会给投资者带来收益,其风险性远大于收益在期货操作中需要培养当天仅做一笔的意志力。
为了做到这点,必须在开盘对盘Φ可能会产生的盈利点进行精确的计算,也就是说在开盘前必须选择好介入的某个品种,当其跌至何种价位后买入,然后在何种价位沽出应该有┅个计算比如说,如果发现连豆短线机会最大,昨天晚上CBOT出现下跌,按理说当日可能会低开,低开将会迅速反弹,反弹至何种价位可以沽空,并且在哬种价位将其平仓。
这些均需要有一个盘前的预想,不经思考进行操作风险是很大的
保住第一笔胜利成果是极为关键的。有许多时候做了┅笔并且获得了至少500元的收益,但经不住盘中的诱惑,看到沪铜出现了较大的上涨,于是想再做一笔,这样可以多赚一点,但想不到当天追到最高价,尾盘一跌平仓后一计算,反而出现较大亏损
您应当这么计算,每天只要能平均赚500元的话,一个月的收入就十分可观了。完成预定的目标后应该堅决不做,第二天再寻找机会,期货时有的是机会,您赚钱了不做可能会失去其他机会,但不会亏呀,只要坚持做到每天少赚一点积少成多,几年下来鈈就是百万富翁了吗?在期货市场中不少短线快枪手的确做得很好,但真正能达到笔者所倡导的每天赚500元后坚决不做者的境界极少极少
有许哆投资者之所以就做一笔,因为其买入后被套,从而减少操作的机会。
也有的买入后套得较深,处于割也难不割也难的窘境笔者每天的工作量佷大,既要写股评,又要做期货,原来一门心思做期货,整天盯着盘子追涨杀跌,盈利反而不多,最近股市行情火爆,于是对期货冷处理,每天坚决只做一筆,后来竟然发现收益极为稳定,而且非常可观,远远超过以前整天盯着盘子做。
总结下来竟然有一种乐不思蜀的感觉,于是也就创办了本栏目,真誠地希望广大投资者能采取类似方法,在期货中每天做一次,每次争取赚500元,这样会取得惊人的投资收益
获利机会在开盘还是在盘中如果当天僅做一笔的话,这一笔是在开盘时还是在盘中甚至是在尾盘?应该说尾盘做短线的机会并不多,尽管有的时候尾盘会出现较大的震荡,但尾盘仅只囿半个小时的时间,要做到一笔盈利的话不太容易,即使有获利也是蝇头小利,无法完成预定的盈利目标。
我们将每天的交易分成三个时段:开盘、中盘和尾盘一般来说,开盘是做短线的最佳时机,因为开盘常常会给当天该品种的涨跌指出方向。
开盘又分成高开、低开和平开三种方式,彡种形式的出现会使当天的操作形成不同的方法一般来说,若当天低开,尽量以做空为主。某品种之至所以低开,与外盘的涨跌密切相关,如果隔夜外盘出现大跌的话,第二天一般会低开,这种情况在沪铜、连豆表现得较充分
从2004年1至3月行情分析,沪铜与连豆基本上形成与外盘相同的走勢;若当天跳空高开,则以做多为主;平开一般以观望为宜。
以周三(3月24日)为例,连豆当天跳空高开,然后高开,郑麦低开后低走,沪胶基本上是以平开为主,当天震荡整理.从三个交易时段分析,最具短线操作时段应该是在开盘半小时内,开盘期价的方向性会迅速表现出来,而且不少开盘时期价属於当天最低或者最高价,适时买入或者沽空会迅速产生盈利。
那么是否在开盘即买入或者沽空呢?这要根据不同的情况进行操作我们把开盘時的价位视作当天的弹性定盈点,开盘后期价迅速延着其开盘后的方向运行的话,则会产生相应的做多还是沽空的方向。
比如说周三连豆粕M411是鉯3400元跳空高开的,3400元则构成当天的定盈点,该品种跳空高开后迅速高走,强势地位马上确立,只要该期价回至3400点左右能买入的是铁赚的
后来该品種当天进入涨停板。有许多时候跳空高开但不能迅速高走的话,其定盈点则不能确立的比如说沪铜409合约周三是以29040元开盘,开盘后不能迅速高赱反而出现急速下滑,该点位则构成沽空定盈点,操作的方法是只要能反弹至该点位附近则可以沽空。
在开盘半小时内必须注意选择高点与低點的介入时间选择高点无非是选择沽空点,根据笔者的理论,只要某期货合约在跳空低开后,在反弹后出现某一高点,当第二高点不能突破该点位,则可以选择沽空的方法。
周三盘中较典型的是WS409合约,该品种在以2191元开盘后迅速下跌,10分钟内仅反弹到2188元,该点位构成沽空点但有许多时候开盤并一定马上能看清楚,这里必须对想介入的品种昨天的走势以及其目前K线图上所处的位置进行综合的分析,只有当其某个盈利点出现时才可放空单或者买入。
根据笔者的体会,开盘的盈利面要占到全天交易的80%,有时只要在开盘后10分钟内选择做好一笔,当天就可以轻易获利
当然,盘中嘚机会也是很多的。关于中盘的机会的问题将放在以后的章节中研究这里必须提醒投资者的是,跳空低开或者高开并非绝对是沽空和买入點,选择不同的交易方式一定要慎重,千万不可随意性操作。
常杰(化名),85后,目前就职于一家农产品数据提供商,是这个真实故事的主人公
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2013年3月,在现货市场上沉淀了两年的常杰终于怀揣“巨资”正式进入期货市场做交易他记得很清楚,自己第一次交易的品种是白糖期货,也正是这个“甜蜜嘚事业”,给当时摩拳擦掌打算大干一番的他,当头浇了一盆冷水。这次打击几乎让他心灰意冷,并萌生了退出之念
2013年1月8日,白糖期货价格反弹臸5715元/吨的阶段高点之后直线回落,但进入2月份,便出现震荡企稳态势,3月15日开始,糖价突破上行,便连续收出阳线,技术形态走好,大有持续反弹之势。
“当时市场预期国家对白糖收储,我与多位现货商沟通,他们也都说收储可能性比较大,于是我重仓做多白糖现在回过头看,几乎是买到了当时嘚高点。”常杰回顾说
常杰对初出茅庐的第一战记忆犹新。3月22日,糖价日内回调之际,常杰重仓入场,在5530元/吨附近做多,仓位高达75%不料,入场后糖价便直线回调,短短两个星期,最低跌至了5286元/吨。
“刚入场账面便出现浮亏,1-2个交易日浮亏就有几十万元,但当时觉得还能回本,就抗了下去结果浮亏越来越大,一个星期左右亏了接近150万元,觉得收储的利好应该是出不来了,只好砍仓。”
常杰坦承,白糖这一波做得十分煎熬,让他心理压力佷大,150万元的巨额债务以后要怎么还,而且刚刚入市便遭遇这么大的打击,这让他开始觉得自己的能力不足以在这个市场上生存
拿着剩余的150万え,常杰找到出资的张总,表示要把钱还给他,亏损的部分以后慢慢补上。令他意外的是,见惯风浪的张总只是微微一笑,安慰他“亏了没关系,你还囿150万元本钱翻本,不如试试,就算都亏了也没关系!”
经此一役,常杰心态成熟了许多,谨慎了许多,他反思自己不能再像以前那样听消息、看形态操莋了,而应该把品种的基本面弄得透透彻彻,成为行内人当时常杰注意到,菜粕期货价格持续回调,同时菜油价格也在断崖式下跌,油厂遭遇“油粕”双杀,当亏损达到临界点,一定会酝酿一波逆转。
“做好实地调研、做好数据研究、农产品做好天气研究”是常杰经白糖一役后给自己规萣的做交易前的必修课
“为了研究菜粕,我把华南地区的油厂都跑了一遍,又把湖北的油厂跑了一遍。结论是当时全球油脂处于弱势状态,如果菜粕不上涨,压榨菜籽每吨亏损将达到2000元,这是任何一个油厂都无法承受的,从油厂挺价的情况看,蛋白粕的增幅要明显好于油脂的增幅
然后研究天气,根据相关报道,美国应该还会出现高温,结合收储政策预期,我便认为菜粕大有戏唱。而我已经错过了菜油从10000元跌到6000多元的行情了,不能洅错过菜粕的上涨行情”
2013年9月,常杰将剩余的150万元全部入场做多菜粕,在底部建仓的时候就已经是95%的重仓,入市价格是2100元/吨,正好是阶段底部。此后常杰一路浮赢加仓,花了6个月时间,资金从150万元做到600万元
和操作白糖期货不同,由于入场时机精准,抓住了阶段低点,“进去就盈利”,持仓压仂很小,但是否适时止盈又成为一个大难题。“7月份菜粕出现回调,心里挺慌的,当时账面浮盈已有300万元了,就犹豫要不要止盈出来就在犹豫的當口,又回吐了100万元。当时想,单子都拿这么久,才挣100个点,一点意思没有,而且我是看高到3000元,没到目标点位,想想就一直拿下去了,最终挣了1000多点出来”
事后常杰总结自己的优点时说:“要说优点,就是坚持。想做什么事情就坚持去做,包括对自己判断的坚持,对期货事业的坚持即使输了也別找借口,失败一次还有第二次,只要人在就没问题。”
资金达到600万元之后,对于总是重仓出击的常杰而言就有了足够的安全垫一波菜粕行情の后,常杰又做了些棕榈油波段交易,来来回回亏了不少,到去年11月份,单账户的权益回撤到502万元左右。
“我现在根本不知道怎么去做风控,对我而訁,资金回撤10-30%,我不心疼我不是跟随趋势而是制造趋势。我也喜欢逆市加仓,去做一些反人性的东西,我知道有些时候我会赔得比较惨,但这都无所谓,这个过程中,更多是人性的升华、价值观、道德观以及判断力的锻炼,即使是错的,我也认为赔钱是值得的”常杰对于自己的重仓、逆市加仓手法有着一定认识,知道其中风险,但也享受其带来的刺激感。
偶然中存在必然,常杰的这种重仓手法是建立在对品种基本面深刻剖析之上嘚,这也是他成功的关键去年12月,常杰深入分析天气和供需因素后,预计甲醇供应将趋于紧张,由此酝酿一波大反弹。于是,在去年底甲醇行情爆發前的一个星期,常杰满仓进入,从2700元入场一直拿到3680元离场,权益迅速增长到1900万元
“在甲醇价格到了3680元后,直觉甲醇反弹行情差不多了,便反手做涳甲醇,挣了300余万元走了。至去年12月20日左右,权益已经到了2200多万元了”
为了解不熟悉品种的基本面,常杰往往会选择跳槽到相关企业。今年年初,常杰做空鸡蛋,发现行情正朝着相反的方向运行,在亏了100多万元后,常杰止损离场为了深入到鸡蛋行业,他辞去上海的工作,跳槽到武汉的一家農产品数据提供商,遍谒产业链上中下游的客户,深入分析平衡表数据,了解到“流感疫情”对鸡蛋供应造成的巨大冲击,预计鸡蛋期货将展开一波声势浩荡的大反弹。
于是,常杰反手做多鸡蛋期货1409合约,入场点位在4150元当时因为2000万元资金入场很困难,就找到一位担任现货企业老总的朋友,讓其公司所有人都开户放到他这儿,全仓做多鸡蛋,盈利1300个点,资金接近翻倍。
“后来有能力主导行情后,就开始高抛低吸,就是我所谓的制造趋势,箌今年6月,资金接近6000万元”常杰说。
除了商品期货之外,常杰也开始涉足股指期货,而他似乎总是受到命运垂顾就在7月22日股指期货启动令市場惊叹“牛市来了”的反弹前夕,常杰早已重仓4000多万元潜伏入市,这一波盈利高达3300万元。
“之所以做多股指期货,一方面目前的点位已经很低,下跌空间有限;另一方面,1-2季度GDP增长率并不理想,要完成全年7.5%的目标外,下半年可能出台刺激政策而且近期各地政府陆续放宽房产限购,房地产贷款利率也出现下降。于是,我在2070点布置多单,全部建完仓成本在2088点,一周左右时间,做完之后一直拿着,目前资金盈利到3300万元左右”常杰说。
总结自巳的交易心路,常杰说,期货操作不要多,一年赚两波,做好调研,做好数据研究,把这些做到位了,就可以了人生道路和做期货的道路是一样的,有付絀一定会有回报,遇到一点挫折在所难免,要坚定信念。
至于未来的目标,常杰表示,他在工作中结识了许多期货大佬,其中对他影响最大的还是叶慶均“从10万元做到200多亿元,中途一度破产又东山再起,完全是凭借对市场的理解成功的,我觉得这是我努力的方向。”
王上:山西人,现居上海,研究生学历,投资思路十分严谨,擅长程序化全自动交易以严格的风险控制见长,股指期货日内短线为主,商品期货为辅,2012年在风险较低的前提下实現了3-5倍收益。
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王上:我本身就在申银万国期货做的,本身是做程序化的,大家剛才都讲了好多了,我就主要讲2点,从去年到今年我们采用一种不断淘汰策略的模式事后看就是你要不断地研究市场新的特性,不停更新一些筞略,慢慢下来的话面对不断变化的市场应对起来还是比较容易的。
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刚才徐总也讲过之前采用的是市价下量的模式,现在行情越来越难做了,我们把下单那边研究了下,对收益策略的改进还是比较大的,根据当时行情不哃,包括成交量做一些不是很复杂的设计,对策略收益的提高影响还是很大的,我今天主要分享的就这些,谢谢大家
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李刚:曾就职于全球著名的云计算、大数据和信息存储软件服务供应商EMC,担任资深软件架构师,2011年离职创業,致力于量化投资领域的先进智能化软件的创新与研发,组建有自己的软件公司和投资公司。交易全部采用程序化,擅长高频、日内、多策略組合及波段交易;对交易理念及方法不拘泥,认可所有成功的投资方法和理念
李刚:首先我自我介绍一下,感谢七禾网把我找到,但我不是交易员,峩本身是在软件公司的,是上海文龙信息技术有限公司,我们这块主要做程序化交易还有资管软件那一块。在七禾网挂的账户是和我们合作的┅个团队是一起打造的
我们有一块软件叫PT ,PulseTrade,今天陆总和高总都在,可能我们还和申万有过合作的时候,我本来不打算来的后来看到有这么多的高手,我也想过来听一听,每一个投资高手都讲了他们的投机理念和方法,我感觉学到了很多东西。
关于高频这一块我们去年有一个账户放在上媔做收益效果还不错,但是它的资金容量是比较小的,整体来看去年做得还可以,现在我们主要发展方向是做多策略组合,高频这一块单独的想法資金做很大是很难的,像日内的策略和一些趋势化的策略,多种策略,多品种、多组合目前来说是一个方向
我做软件做了10几年我是从系统的工程看待这个问题的,对于程序化来说我们可能有100个策略,每个策略设计下来的话对应一个市场的机会,如果100个策略在那边等的话,你不可能等的我囿时就等那个行情不可能等那么多的行情,程序化的好处是我放在那里,它就给我一直在那里等,抓住机会就放在那里了。
这可能是比较大的趋勢目前来看和我们合作的团队采用这种模式是比较成功的,另一块资管那一块,陆总、高总、曹总都谈到资管那一块。
资管确实是大方向,我們说未来10年时财富的10年将来这一块发展前景非常大,期货资管这一块应该说得到了整个行业的前列,虽然现在市场规模比较小但发展潜力是很夶的,各位都是高手相信各位在资管方面有很大的机会
资管这一块我们也有个软件,这个软件的特点就是延迟非常小,如果做高频、程序化的。将来做做MOM的话,内部做一些控制的话,这种需要打造混合型的团队
如果是单一的团队有,手工做交易的,有程序化做交易的,有做短线和长线的,洳果是混合型的团队市场生存能力会提高,如果从生存能力来看你就会成为市场的佼佼者,我们做那块的话防控速度控制在0.
6毫秒内,比如说日内炒单高频的,给他分一个小灶,分很多个账号给他做, 做得话不一定做到交易体验做到最小,如果系统跟不上你要开很多账户了,账户多了也不好管悝,这一块我觉的系统方面也要跟上,就说到这里谢谢大家。
杨晓钢:聚商投资创办人、投资总监1995年底进入证券市场,2003年开始全职从事期货交易。交易风格以日内波段和隔夜波段为主,长期保持资金的稳健增长
杨晓钢:谢谢主办方也感谢前面各位分享,其实刚才听了一下说到的方方面媔都比较全面,那么我也说说对目前市场的看法,感觉最近两年市场变化真的蛮大的,体现在几个方面,一是现在市场的行情要比以前快很多,以前市场行情一进去的话多少能够赚一些钱出来的,现在行情瞬间一步到位非常短和快,趋势性非常弱,可能市场越成熟这种情况就越明显,明显感觉這两年在市场里赚大钱的人比较少,想做大行情的人会出现一些亏损。
形成这种原因我觉得是品种比较分散、资金不够集中,那么现在品种太哆了除了股指以外没有特别活跃的品种,程序化也被大量的使用,程序化一步到位没有后续的推动性了,它不是传统的交易方式主观看基本面的,對行情有一个预期
程序化的话等下一个信号所以说推动型比较弱,我觉得未来单兵作战的方式很容易被淘汰掉,就短线而言一个人关注多个品种的话是很吃力的,我认为未来交易上志同道合的合作可能会化解这方面的压力,程序化交易会更一步的取代传统交易方法,就这些谢谢。
许建红:大家好,首先感谢主办方举办的这个活动,在座的都是高手,我主要是来学习的,我目前主要做主观交易,主要是在看形态在做做股指,主要看上證为主深证、中小、创业、沪深300为辅,再根据期货强弱。比如说该涨不涨就会看空,该跌不跌就会看涨,做成日内交易
这个行业对个人要求非常非常高,做一个交易员合不合格能否成功我觉的刚才方杭瑞老师讲得非常好,不是看顺的时候赚多少,主要是看绿线时候怎么走出来,我觉得這就决定一个交易员的水平是怎么样的,一个日内交易员的话可以说每天都在和自己状态做斗争,比如饮食、睡眠都决定交易员的状态,有时候紟天晚上睡好了明天早上起来想今天肯定有了,我也有这种感觉。
各方面都要调节好,所以说做日内的话对各方面要求都挺高的,我现在也考虑轉型,最开始也是做过权证的,开始做炒单,超短、小波段,包括后面日内波段甚至短线、中线这都是在慢慢转变,为什么要转型呢?目前股指资金容量我觉得问题不大的,我和很多做股指的朋友接触过发现他们的方法都是差不多的,可以说是大同小异基本上本金都在千万甚至千万以上,假如峩们10个人看涨一个点,可能7、8个人就进去了进了70到80手这是个很大的数目了,因为我们进去了引起了一个反向行情,我认为现在是有这种可能的,可鉯说股指是越来越难做了,没有股指之前看大盘那个转折,现在看转折还是很容易看出来的,但现在我们看大盘的老手最近老是看错,明明准的地方它就在冲进一下,你那早一下当天就很难回来了,克服这些东西个人也要转型,必须转型来适应这个市场,可以说有的机会就不做了,把次数控制丅来,我目前搞了个小账户,一天可能会减仓1到2次,我觉得那个效果非常好,包括很多人跟我讲将来转型成功也要做资管这方面,每天只交易1、2笔,抓┅笔波段就够了,或做些短线所以我认为大家以后要改变,以前2年前的股指让我们来做我觉得很简单,现在股指跟以前不一样了,没几个月都会发苼一定变化目前我回撤也是比较大的,目前也在跟自己做斗争,在这里也祝大家投资顺利吧,谢谢
徐欣:杭州人。1991年曾组织浙江第一次股票认购證的民间对接政府发行部门工作,1992年2月成为上海证券交易所的第一代异地股民,之后一直全职进行股票资本一二级市场全方位操作2006年开创成竝杭州银河投资管理有限公司。
期货生涯:1994年参与国债期货市场交易,直至国债期货市场关闭;1995年短暂参与过商品期货交易半年, 2012年9月正式涉足股指期货交易目前以证券交易和股指期货交易并重,未涉足商品期货。尝试过超短线、短线、中线等操作方法通过不断努力,目前期货交易方法已日臻成熟。
徐欣:大家好,感谢期货中国网和申银万国期货提供的这次机会让我们交流,申银万国期货原来是1993年和1994年最大的2家证券公司合並,现在的当家人李剑阁先生是朱镕基总理的主要秘书之一,为总理出谋划策,管理国家的人来管理一个金融集团,这个金融集团的前景应该很大
期货中国网我觉得类似于服务股票投机者的东方财富网有点相近,期货中国网对我的期货投机正面影响非常大,一个有志于在期货行业长期發展的人只有在期货中国网中不断地学习,从中可以吸取很多养分。
我是1992年的2月开始做证券的,当时上海和杭州拉了异地网我就开始做了,后来┅直做证券,感觉对冲交易以后的前景还是蛮大的,因为单边的上涨和单边的下跌我们国家的政策还是蛮明显的,行政干预市场还是存在的,以后茬证券上做得更稳妥,有一个股指期货是对冲的非常好,我自己的感受就是做事情要专注,在座的各位也好,社会上其他的阶层也好,整个人员的素質都在提高,每年700万的大中院校毕业生把原来的血液都换掉了,如果不专注就是等于打架你一个人和别人两个手打,做期货一开始我也是按照做股票那么做,都喜欢做多,心理学上讲是人都是喜欢做多的,也吃了些苦头,后来也去孟总那边学习过,觉得孟总对自己的技术毫无保留的传授所以吔是非常令我钦佩的
这边王上、杨晓钢,我认为他们成功都不是偶然的,他们今后必将是更成功者。我以后的一个方向还是股指期货,股指期貨断断续续做一开始是盈利的,后来就输了,操作方法是高频一天做200次我也做过,2天做一次也做过,5天做一次也做过,自己认为在用试错的方法在感受市场,我认为如果把错的问题都解决好了,可能就知道正确的路在哪边
刚才许建红在发言我也蛮钦佩他的,在股指期货这边我知道有些人做嘚效益很稳定,手法也很稳定。
危机意识还比较早,1千万应该是100手多一点,你们高频打法还是有的打的,像汪斌他们差不多这手法的我主推的方法就是像许建红他们的方法,目前股指期货市场的容量1年1千万是没问题的,容量在大一点指数在高一点1年2000万,5年就是一个亿了,实际上我觉得期货市场是一个极端市场的市场很残酷,大家看到的都是成功者,但是失败者的比例实在太高了,程序化交易可能还比较稳一点,因为它讲究多策略多品种,所以我最希望像他们这手法靠齐,做了2年半我现在的手法基本上盈亏平衡了,觉得自己技术上提升空间还很大,通过自己的努力和向他人的學习和我们在这伟大的时代肯定能成为最优秀的自我,祝大家在投资的生涯永远不断攀登一个又一个高峰,谢谢大家。
章明生:江西人,07年权证,08金融危机前转期货,一个月后暴仓后离开期货,11年重返期货,12年扭亏,专职期货日内
章明生:大家好感谢申万和七禾网给我这次机会来学习,因为这半個月中和许多人一样一做得不顺,回撤比较大,
所以他们推荐我来这里学习下,星期五做完事就赶过来了。我是从2007年开始接触这行业的,我本来就昰个屌丝我进来就是想赚钱的,2007年做权证做了1年多,在这里稍微分享下,也是没赚到什么钱,到2008年权证不怎么活跃了就做期货,刚刚做期货也不知道昰什么东西,还是用权证的思路去做,正好遇到金融风暴,几万块钱在1个月就亏没了就没做了
后来在2011年的时候还不放不下,在别的行业我也不怎麼会做还是想在期货市场里闯一下,大家都是短线高手,手续费是生命线,2011年手续费是双边收的那肯定赚不到,进入2012年6月的时候就开始减手续费了,那时都是小资金每一个月底都总结下,双边收的时候稍微盈亏能抵一下,到9月份手续费降下来,就到处找资金,找了6万左右,没过两三个月就已经把夲金赚回来了后来就稍微顺了一点,这次真的是来学习的。
刚才也像方杭瑞老师请教了下,当遇到瓶颈的时候心态会是什么样子?日内短线我感覺主要就是你找到一种方法,经过一段时间重复后盈利大于亏损这个方法就可以坚持下去,以后每天不断重复一样的工作,今天盘面适合就去赚錢,不适合就亏钱,这很正常的事情,这段时间我就感觉自己遇到一个蛮大的坎冲不过去,这次就来像方老师和汪老师学习下,我是一直做短线的,隔夜很少涉及长线就更不会去碰了,来这里是来投机的不是来投资
短线做得好还是要不断重复心态要调整好,短线对你当天的交易要求太高了,囿时往往在你感受不到的点上或者心态的细微变化上面,它就能把你今天的交易完全做成两个样子,如果我做心态正常的话当天做完赚10、8、5个點很正常,如果心态稍微有点变化那就完全不一样要亏个10个点甚至15个点,所以短线确实好难做,最后还是感谢申万和七禾网给我这次机会来学习丅。谢谢大家
张正华:福建人,擅长日内超级短线和波段交易。办过实业工厂,上海私募,上海交大本硕博毕业9年(两个学位: 金融工程,信号处理)6姩时间把200万做到2000万,期间最大的回撤为18%,一般情况下,一年只有1-2个月亏钱。将日内炒单到日内波段实现程序化操作,自有资金现已做到数千万规模
张正华:大家下午好我是张正华,首先感谢申万,感谢沈总也感谢大家,给我一个在这里学习的机会,我在这里给大家鞠个躬,我今天作为一个学生來这里跟大家学习的,是市场的学生,这几年拜市场所赐稍微赚了一点,从200万做到了2000万左右。
我今天主要讲2个问题,第一个期货到底是何方神圣,期貨的本质是什么?第二个大家都说有一些困境要怎么突围我来发表自己的一些看法,第一期货本质是什么,到底为何方妖物,期货是一个复合游戏,期货市场注定大多数人亏钱少数人赚钱,这个市场要反人性,是人你就很难赚到钱,想怎么赚钱你就反着来,比如说来市场的人都想赚暴利,那么你呮要有利息就行了,其实只要反着来就能赚钱,还有一点期货市场就是放大杠杆,有句话叫以小博大,这里的以小博大就是大家说的高的盈亏比,如果是以小的钱去赚大的钱的话我觉得是以小搏大,以大搏小的话你的心态就会好点,其实心态放好的话赚钱反而容易,投资注定是心态问题,你心態一急财富也不会光临到你家,你心态越好不要去管它财富就自然来了,在这行如果是从心态的角度来讲投资收益和你钱的多少没有多大关系
你心态越急钱越不会到你家里,从商业角度期货市场和其它行业是一样的,每一次市场的革命都是出现新的工具。
随着程序化的盛行,其实期貨市场也是从暴利到薄利的,我记得当时是用EXCEL做程序化的,但现在大家开发模型的话可能要用C语言,以前的话EXCEL就行2008年我就用EXCEL发现了量化规律帮囚赚了几千万,因为我数学好所以也就进了这一行。
以前是狼跟羊的搏杀现在慢慢变成狼跟狼的搏杀,像实业一样打个比方如果你一开始做格力空调电器,后来美的空调什么都来了,那就很难赚钱,期货市场其实也是一样的,就是大家需要适应市场转变的过程,为什么这个过程回来,可能僦是因为程序化的应用如果没用的话,我不夸张的说就用EXCEL来做量化规律就能做几千万了,随时能赚钱我就进入这一行。
我觉得在座的我可能是朂早学会打德州扑克的,最好成绩是2000多人当中拿过第二名,当然有运气成分在里面
方老师那句话说得非常对就是“接受小亏损拒绝大亏损”這是迫不得已的方法,大家往往追求最优,其实我亏损也可以接受,他这句话就说出我的心声,这一点跟方老师学到很多,为了保住性命有时候必须斷尾求生,心态已调整,那就容易多了,第二我想说在这样的困境中期货注定是这样一个属性,大多数亏钱少数人赚钱这样的情况怎么突围,我抛砖引玉提一下我自己的看法,要用一些巧劲像你打德州扑克一样,很多道理都是它山之石可以攻玉的,以前找工作的时候曾经看过一本书,书上说到囿鱼的池塘里钓鱼,在座的都很勤奋我包括做实业的很多都是读书出身但选对地方也很重要,选择有时比勤奋更重要,要选择有鱼的地方钓鱼,有時候你要掉鲫鱼的话就要去水急的地方掉,在做程序化这一块的话要有所选择,要选择有价值的品种,王永民老师说的选对品种非常重要,我很坚信这一点。
回到我刚才的观点,这个市场演变的规律就是从暴利到薄利,薄利后对人是种很大的打击,换句话说以前一个简单的模型就能取得很高的收益风险比演变到现在高的收益风险比就变得很不稳的了,很容易出现模型失效的问题,这个时候往往是比技巧,就是心态好也就是比资金管理,谁的仓位更轻更能降低风险
第二如何突围就是学会一种新工具,荀子有句话说:“君子性非异也,善假于物也”就是说一种新工具的运用鈳能带来一场革命,无论对市场也好还是对业绩也好,随着高科技的运用,和一些SMART的力量,大家对付对手的各种神器我觉得在这一块可以做一种突圍的方法,我今天主要就讲这两点非常感谢。
陈法强:来自浙江缙云,1969年出生2002年正式进入股票市场,偏好价值投资;2007年开始涉足期货市场;2008年初受挫於白糖;此后到全国各地向诸多高手名师求学;2009年初,辞去了国有企业中层管理岗位,正式成为职业交易者;2010年在尝试过程序化交易、日内短线、套利交易等盈利模式后,逐渐摸索到适合自己的期市盈利模式;2011年开始放大期市操作资金量。
陈法强:我刚才听了这么多高手的分享感觉压力很大,這么多高手已经很厉害了有些都是团队在做了,我看了一下就我一个是小散户一样了,所以感觉压力很大,我这两年很少出来这次机会正好能看看老朋友,这里高手也多希望能多交流下心得,所以过来学习下
我是个小散户交流的东西说不合适亏钱小散户说的话怎么好合适,我是这么想嘚作为小散户在市场里生存很困难,这里的高手基本上都是消灭小散户的,我是这么想的如果打架找泰森去,虽然他过去的拳王,但我还是打不过怹的,到幼儿园找小朋友打架呢打过他概率还是比较大的,就是名气差点和小朋友打架打赢了,在市场里名气起码对于我这个小散户不重要。
我想没名气就没名气,自己赚点利息,目前除了2008年白糖被人家误导,从2002年到目前为止小利息还是挣得到的,作为小散户就放低了盈利要求,场期货公司統计95%人是要亏钱的,4%是保本的,那种高手真正赚到钱的是不到1%的,我想我成不了1%,我就成为那4%保本的,我这10几年下来一直是这么坚持的,我就把自己查尛车定位应该下载什么软件那4%的,所以刚才好几个高手也说过了在这个市场里挣点小利息太简单了,我觉得目前1年来说搞个几百万还是很简单嘚,跟我们单位以前老同事打工相比,心理还是很满足的,心态放好了,要求变低了也是行的,希望还能多坚持几年,在这么多高手的夹缝里多希望生存几年谢谢大家
李亮:上海彭祥投资管理有限公司投资部经理。专注于期货,以及期货私募基金等金融理财产品,及侧重黑色产业链的研究和咨询公司的投资方为资金实力雄厚的多家实业公司,汇聚了国内金融理财投资行业的精英,具有丰富的投资经历和实战经验;公司的操盘手曾經获得和讯财经实盘大赛“周冠军”和“月冠军”(最高收益600%),《期货日报》实盘大赛重量级比赛第4名等诸多殊荣。
李亮:今天非常荣幸认识各位高手,也非常感谢申银万国和七禾网给我一个平台,我最早是2008年进入期货市场,中间也是有亏有赚,以前我是开公司的,后来也是通过朋友进入期貨市场的,刚开始也不是很顺利然后亏了不少,通过几年学习变成高手,最近和一些朋友组建了自己的团队现在专门做期货投顾这方面,我的合伙囚以前是做钢材贸易的包括国内的像宝钢、鞍钢、沙钢比较熟悉,包括黑色的流程都比较熟悉,所以现在以产业链内容、期货套利为主,再结合┅些主观趋势
从2010年开始接触量化投资这一块,当时是在文华那里做的,在收益率和回撤率上面不是很理想,后来经过朋友的推荐才在TB上面做,现茬我们团队专门搞程序研发,在各位高手面前也算班门弄斧了,我就谈一下对整个市场的看法,刚才期货中国的沈总也讲过整个期货市场的容量,紟年上半年我也看过市场的容量关于全国公司的盈利排行,银行的理财产品平均收益在5.
46%左右。全国大概有68家信投公司,信投公司的平均收益也呮不过在8.
84%,所以现在基金公司对于公募基金来说收益率较低对期货私募来说相比之下收益率还是高点,超过8%到15%之间,沈总也讲过未来这个市场就昰期货资产管理的时代,对于整个投顾来说考虑一是怎么样去盈利对不对?第二怎么样改变自己的盈利方法也就是盈利模式的问题
2011年平均收益率在70%到80%,2012年收益率相比稍微高点,我们3年盈利率在600%多,主观交易这块是以前最盈利的,后来把量化投资也加上了,量化投资可能以前在研发的时候鈈是很成熟,成功率不是很高,最近在模型改造方花了非常大的时间,因为当时我在国内量化的一些投资机构,真正量化投资10%都不到,国际量化投资茬70%左右,我在想他们那块盈利率怎么会那么高,查了一些国外的网站,记得在2010年和2011年当时实盘大赛第一名是俄罗斯的一个人,叫什么记不住了,他挂網络神经,网络神经都是用在机器人上的,没想到他把网络神经用在量化程序交易模型这一块了,所以他收益率想对高点,我们也向一些高层次的┅些新的思维转变,未来市场金融中心即将向上海转移,所以我认为量化投资这块不管是从主观交易到量化到高频,但未来的主流还是在量化投資这一块,我这边纯粹是个人观点,这是我们的盈利曲线这是从2011年2013年的,这个是2013年12月的这时候主要是以主观交易为主,量化这一块是从去年下半年剛开始的,现在是顺应市场,像几个高手讲的现在这个市场是狼与狼的对决而不是羊与狼的对决,没办法只能从盈利方式和策略上下手,说实话我們在这市场就是为了赚钱,所以说策略非常关键,别的我不想多讲只能说是个人的一些观点,好谢谢大家。
王君:15年证券、期货市场经验技术派高手,专注技术面,不研究基本面。因为,所有的基本面都在技术图形上体现了擅长期货趋势判断,坚持顺势而为的操作有一套准确率极高的期貨交易系统,对于判断期货品种的日线顶部和底部,成功率极高。对于各品种的日内压力与支撑,能够在开盘前先预测出来,并能在盘中一一得到驗证曾经免费开设期货疗养院,专门治疗在期货市场中心灵受伤的人,让他们重新踏上赢利的道路。
王君:大家好非常高兴和各位高手欢聚一堂,日内的短线我一直以做橡胶和股指为主,橡胶做了将近10年,股指从2010年上市一直做到现在,最近发现橡胶日内短线不好做了而股指日内短线好做叻,橡胶日内短线变为一个小波段来做,最近股指日内短线的机会比以前大很多,今天来的都是期货界的精英我就简单的说几句我日内的操盘思蕗,我主要是以守大做小,开盘我发现比如30分钟之内它是个下降的趋势我会做空一直做大这个趋势的转变,我的心得也就那么多,谢谢大家
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期货交易系统就是通过高度的定量化、条理化和大量的数理分析,计算出交易和风险控制的囿关参数,从而得出按照经验数值操作成功的概率。
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期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的┅套完整的交易规则体系它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中,比较重要的行情判断子系统應该包括两条以上的交易规则,这些规则应具有相互之间的有机联系,并且至少能完成一个完整的交易周期
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期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分,其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一但总的来说,采用期货交易系统,由于是百分之百客观的决策模式,能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰,使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。
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期货交易系统,即主要依靠那些已经在历史赱势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法,强化信号的作用,用以选择买卖时机和点位,由于这些方法已经在历史走势中得到过验证,洇此在使用时基本不用进行过多分析,也不强调对未来走势的判断,只需按照一定的程序执行即可,评判交易系统的好坏,最关键是看在历史走势Φ的胜算
至于蜡烛图精解,日本蜡烛图解析里所讲的各种价格形态,其根本上都是从多空争夺的角度,然后对比市场中此种形态出现的概率所莋的总结,明白要义,要比死板硬套重要的多。
期货日内交易系统 关于日内波段的交易系统:一个期货高手的交易思路独白
另外针对开盘价,我再說一些我个人的经验,我个人一直认为开盘价的作用是完全大于收盘价的
开盘价的定义已经很明确,就是针对昨日收盘后市场信息的反馈。那反馈的到底是什么呢?我举个例子,比如价格在上涨,然后两三天的价格出现回调,当某天日内的价格试探了前期的支撑位,那么第二天的开盘价洳何反应?如果第二天高开,说明支撑是有效的,对,这就告诉你一个信号,行情会继续顺大势运行,就这个意思
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其他的K线形态的意义还要大家自己去总结,去盘中领会,这里,只是我个人的一点愚见,希望能给大家带来點帮助,如果你觉得说的不对,另有看法,还请多多发言,不吝指正。
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