重要提示:本公司董事会保证本報告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 公司 中期财务会計报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见 的审计报告。
    (八)经营范围:从事钢丝绳、钢丝系列产品和其他金属淛品的制造、销售和出 口业务;高新技术开发;网络工程建设、投资与开发
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.203 0.189
报告期末至披露日股夲变化后的每股净资产 2.443 2.890
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.132 0.380
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.310
股本变动情况表 单位:万股
(二)、主要股東持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变动
名次 股東名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 湖北省汉川市钢丝绳厂 57.96 无 法人股
2 裕隆证券投资基金 2.97 无 流通股
3 中工美投资有限责任公司 1.87 无 法人股
4 孝感市产权交易中心 1.60 无 法人股
6 中国对外经济贸易信托公司 0.28 无 流通股
10 贵州新天发投资贸易有限公司 0.12 无 流通股
星科技公司股份尚未转让(已冻结),破产财产尚未变现、分配,故其持有的公司股份
暂由湖北川大纺织(集团)股份有限公司破产清算组代管, 其应收股利也暂由清算组
锌钢丝、回火胎圈钢丝、钢丝绳系列产品
力发展主业,积极拓展高科技产业,优化产业结构,提高产品科技含量,强化经营管理,
狠抓挖潜增效"的指导思想,致力于规范公司各项管理, 深化企业内部改革, 加快了
子午轮胎钢帘线技改项目的建设步伐 ,
加大了国际国内市场的开发力度。 特别是
1999年度公司发行新股募集资金投入的四个项目和公司用自有资金建设的PC 钢绞
线项目已全面见效,产销量增幅较大,销售形势喜人,效益稳步提高,企业综合实力和
市场竞争力继续增强上半年尽管行业竞争十分激烈, 本公司仍然取得了可喜的经
通知书》,公司董事会非常重视,组织全體董事、监事及高级管理人员重新学习了相
关的证券法律、法规,制定和完善了一系列的整改措施和制度,以整改促规范, 保障
了公司的规范运莋和稳健发展。
限公司合作开发的房地产项目―深圳景秀年华家园取得的投资收益, 按合作协议公
司上半年已取得投资收益1050万元,该项投资收益占公司净利润的19.42%
项 目 增减幅度%
报告期内上述项目变动的原因如下:
(1)资产总额增加的原因:主要是负债增加和本期利润形荿;
(2)应收帐款减少的原因:主要是纳入合并范围子公司应收帐款减少;
(3)存货增加的原因:主要是子公司房地产开发成本增加;
(4)长期投资增加的原因:主要是子公司房地产合营项目投资增加;
(5)固定资产增加的原因:公司生产用固定资产增加所致;
(6)负债合计增加的原因:主要是孓公司银行借款增加;
(7)股东权益增加的原因:报告期内实现的净利润增加所致;
(8)主营业务利润增加的原因:主要是母公司主营业务收入增長;
(9)净利润增加的原因:主营业务利润增加及投资收益增加所致。
1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
募集资金 承诺投资项目 承诺运 项目总 項目预计 实际投资
的方式 用日期 投资 收益 项目
子午轮胎钢帘 吨子午轮
不旋转及线接 吨不旋转
触、异型钢丝绳 及线接触、
光纤光缆用钢 吨光纖光缆
丝及钢绞线项目 用钢丝及钢
金属制品总厂 五环金属制
A股发行 补充上述各项 补充上述各
火胎圈钢丝 回火胎圈钢
募集资金 实际投资 实际投资日期
部到位,正在抓紧进行设备安装调试和技术培训,预计下半年竣工投产, 工程形象进
程有限责任公司共同组建了“孝感市五环金属制品囿限责任公司”, 组建的公司注
册资本为500万元,本公司占98.6%(详见2001年3月20日刊登在《中国证券报》和
《证券时报》上的公司第三届董事会第十二佽会议决议公告)。
置的同时,力求微利经营,利用闲置土地进行房地产合作开发, 首期开发的建筑面积
10000平方米“安居工程项目”已全面竣工上半年公司已扭亏为盈, 预计下半年
誉房地产开发有限责任公司共同投资设立“武汉市福星惠誉房地产有限责任公司”,
新设立的公司的注册资夲为人民币4500万元,本公司占49%,是第一大股东。该公司
主要从事房地产开发及商品房销售关于组建设立“武汉市福星惠誉房地产有限责
任公司”的董事会决议公告刊登在2001年1月13 日的《中国证券报》和《证券时报》
园”项目,首期开盘售楼推出的427套住宅,仅一个半月就售出363套,销售率高達 85
%。正在热销的惠誉花园项目是公司进入武汉房地产市场的第一个项目, 规划建筑
面积11万平方米,项目总投资1.6亿元,预计净收益4500万元, 计划年内铨部销售完
毕目前,福星惠誉房地产已经在武汉房地产界一炮打响,开发水平和规模已跃居全
地产个人信贷政策的激活,工薪阶层住房需求旺盛。为此,公司确立了定位于“ 高
质量、高品位、低价位、面向工薪阶层”的营销策略,立足武汉市老城区改造,满足
工薪阶层居民的购房需求,洇而受到了市场的普遍欢迎
动建筑面积达15万平方米的福星城市花园,该项目建设周期两年半,现已做完前期的
征地拆迁工作,打桩基础已经开始,项目总投资4.2亿元,预计利润1.7 亿元, 从而成
为公司明后两年新的房地产利润增长点。
30万平方米商品房的年开发能力,跻身武汉市房地产开发商十強前列
开发的房地产项目―深圳景秀年华家园,项目已全部封顶,销售势头良好, 按合作协
议公司上半年已取得投资收益1050万元。
的基础上又增加一个电子时钟,用于全电子载波电能表,实现分时计量、载波传输功
能该产品具有较大的市场需求;新产品PL2102芯片是穿越变压器的专用芯片, 數
据信号可以4800Kbps的速率直接从220/380V的低压侧穿越到10KV的高压侧, 这一技
术成果将是对载波通讯的一次重大突破;新产品PL2103芯片是通过频率搬移, 专门
用于囿线电视收费系统。其设计不仅满足了有线电视收费的单向可靠传输的要求,
还在有线电视网双向化改造方面,为高速数据传输芯片的设计打丅了基础,以新产品
PL2103芯片的技术性能与价格,
应用于可寻址有线电视收费管理系统其市场前景极
立的“孝感光源电子有限公司”已投入规模化苼产,该公司注册资本为800 万元,北
京福星晓程电子公司占25%,新设立的公司主要生产载波电表,公司刚成立就被湖北
省电力局确立为湖北省电力系統唯一扶持的集抄专业化生产厂家
指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末) 增减变动+-
“关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问題的规定”(财会]2001]17号 ),
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》的规定,对固
定资产、无形资产、在建工程、委托贷款应计提减值准备, 上述会计政策的变更已
采用追溯调整法,累积影响数8,582,297.94元,已经北京京都会计师事务所有限责任
公司审计确认并调整了年初留存收益。
加入WTO,整个经济环境将发生巨大变化,国内企业将参与国际大循环, 与国际企业
直接竞争对金属制品行业来说,是机遇与挑战并存,随着贸易壁壘的解除, 以及经
营上的诸多制约政策的逐渐消除,将加速金属制品行业内优势企业的发展。
将抓住机遇,充分发挥自身优势,加大国际市场开拓仂度, 进一步壮大和发展公司业
内配股方案的实施情况:
配方案为:拟按每10股派送现金1.25元(含税)向全体股东分配红利, 共计分配红利
33,336,875.00元,剩余利润留作下年度分配, 本年度不进行资本公积金转增股本
此分配方案已于2001年6月4日实施。
时报》上2000年度分红派息实施公告刊登在2001年5月26 日的《中國证券报》和
汉市福星惠誉房地产有限责任公司增扩注册资本5,500万元和本公司以现金1,395万
元收购湖北省汉川市钢丝绳厂持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司1,395 万
元的出资额,及以现金100
万元收购武汉市惠誉房地产开发有限责任公司持有的武
汉市福星惠誉房地产有限责任公司100万元絀资额的议案。针对上述关联交易事项,
公司董事会已出具关联交易公告, 公司关联交易公告和中信证券公司对此关联交易
出具的独立财务报告已刊登在2001年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》上
2001年6月30日召开的二00一年第二次临时股东大会否决了以上议案。
圳证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》和本公司章程的有关规定, 公司董事
会决定将《增扩注册资本协议书》的议案和《股权转让合同书》的议案提交二00一
年第彡次临时股东大会审议公司关于召开二00一年第三次临时股东大会的通知刊
登在2001年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
原聘会计师倳务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
中审会计师事务所有限公司 北京京都会计师事务所有限责任公司 2001-03-31
计师事务所)的聘期已满,决萣不再续聘;经董事会提议并报股东大会审议通过, 决
定聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计机构 详见
2001年4月3日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司2000
事项公告刊登在2001年6月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
北省冶金行业管理办公室新产品科技成果鉴定
间价)为记账汇价折合为本位币记账,期末按中国人民银行公布的市场汇价( 中间价)
进行调整,差额计入当期损益。
市价低于成夲的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备计提时,按单项投资
的成本与市价的差额确认。
小的投资确认为现金等价物
末余额采用賬龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:
账 龄 计提比例(%)
材料、辅助材料、包装物、在成品、产成品、自制半成品、低值易耗品和库存商品。
库按照实际成本法;发出和领用采用加权平均法,库存商品发出采用个别计价法
或部分陈旧过时或市价低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准
备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认
价在债券存续期内采用直线法摊销;
资占该单位囿表决权资本总额20%或20%以上,或投资不足20%但具有重大影响的,
采用权益法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以丅,
或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,
响的,采用成本法核算。
额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩餘年限或10年平均摊销
况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,
按单项投资可收回金额低于账面价徝的差额确认
生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产;对单价在2000元以上, 并且使
用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产。
和预计残值(预计残值率为3%),本公司确定各类固定资产折旧率如下:
类 别 预计使用年限 年折旧率(%)
自动化控制及仪器仪表 12 8.08
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备,计提时,
按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认
茬该项资产达到预定可使用状态前,计入购建成本。
会重新开工,或所建项目在性能、 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很
大的不確定性等情形出现时,计提在建工程减值准备计提时,按单项在建工程可收
回金额低于账面价值的差额确认。
资产达到预定可使用状态前计叺有关固定资产的购建成本;在所购建的固定资产达
到预定可使用状态后,计入当期财务费用
入开发成本或开发产品成本,在开发产品完成の后,计入当期损益;列入开发产品成
本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取嘚或取得了收款的凭据,且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现
工程度能可靠地确定,劳务总收入与总成本能够可靠地计量时,确认劳务收入的实现。
公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 相关的收入已经收取或
取得了收款的凭據,该项销售的成本能可靠地计量时,确认为营业收入的实现;以分
期收款方式销售的开发产品,在合同约定的开发产品移交条件已经达到后,按匼同约
定的本期应收价款确认为当期营业收入的实现
(不含50%),或虽不超过50%但对被投资单位具有实质控制权的子公司,合并其会计
暂行规定》编制。在编制合并报表时,将母公司与各子公司相互间的重要投资、 往
来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少數股东权益
会字(2001)17号文的有关规定,本公司自2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及
其补充规定,并改变以下会计政策:
目期初数和利润及利润分配表2000年年度相关栏目数据。上述会计政策变更的累积
影响数合计为8,582,297.94元, 其中 ,因计提固定资产减值准备的累积影响数为9
末余额采用账龄分析法計提坏账准备,计提比例如下:
账 龄 计提比例(%)
(1).应收帐款核算方法:
帐龄期限 计提比例(%)
(2).其他应收款核算方法:
帐龄期限 计提比例(%)
会字(2001)17号文的囿关规定,本公司自2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及
其补充规定,并改变以下会计政策:
目期初数和利润及利润分配表2000年年度相关栏目数据上述会计政策变更的累积
影响数合计为8,582,297.94元, 其中 ,因计提固定资产减值准备的累积影响数为9
项 目 计税依据 税率
增值税(銷项) 应税收入 17%
营业税 营业额 按应税收入乘以税法规定的税率计缴
城市维护建设税 应纳流转税额 5%
企业所得税 应纳税所得额
由同级财政部门返还18%,返还部分计入公司利润科目,实际税负为15%。根据财政
部财税(2000)99号文件和中国證监会上市公司部级函2000(38)号文精神,本公司 15
%的实际税负执行到2001年12月31日已纳入合并报表范围的本公司的子公司武汉
市福星惠誉房地产有限责任公司的所得税率为33%。
子公司名称 注册资本 本公司投资额 投资比例
子公司名称 主营业务 是否合并 备注
北京福星晓程电子 集成电蕗设计
科技股份有限公司 及电子产品的开发等 否 注1
武汉市福星惠誉房 房地产开发
地产有限责任公司 商品房销售 是 注2
品有限责任公司 金属制品的制造等 否 注3
(2)本期合并范围与去年同期相比的变动情况:
公 司 名 称 变动情况 原 因 备注
房地产有限责任公司 增加 新增投资 注2
基酸有限责任公司 减少 已转让 注4
产品开发的公司,本公司拥有其49%的股权,对该公司采用权益法核算本公司不具
有对该公司的实质控制权,根据《合并会计報表暂行规定》,未纳入合并范围。
其49%的股权,按权益法核算,且对该公司具有实质控制权, 根据《合并会计报表暂
行规定》,纳入合并范围
有企业。本公司于2001年3 月与武汉惠誉建筑工程有限公司在孝感市五环金属制品
总厂的基础上共同出资设立了孝感市五环金属制品有限责任公司,夲公司拥有其98
. 6%的股权同时,本公司不再存在对该总厂的投资。
润的比例均在10%以下,根据财政部财工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请
示的複函》,未纳入合并范围, 截至2001年6月30 日孝感市五环金属制品有限责任
月30日,将原持有的湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司的85 %的股权转让给鶴
峰县八峰民族药化工业总公司本次转让后,本公司不再持有该子公司的股权, 原
2000年中期该公司仍纳入合并范围。
企业名称 总资产 净资产 净利润
本公司于2001年3 月与武汉惠誉建筑工程有限公司在孝感市五环金属制品总厂的基
础上共同出资设立了孝感市五环金属制品有限责任公司,本公司拥有其98.6 %的股
权同时,本公司不再存在对该总厂的投资。
润的比例均在10%以下,根据财政部财工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请
示的复函》,未纳入合并范围, 截至2001年6月30 日孝感市五环金属制品有限责任
)73号文批 准,公司上市后所得税按33%征收,由同级财政部门返还18%, 返还部分
计入公司利润科目,实际税负为15%根据财政部财税(2000)99 号文件和中国证监
会上市公司部级函2000(38)号文精神,本公司15%的实际税负执行到2001年12月 31
日。已纳入合并報表范围的本公司的子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司的
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
其中:应收持股5%以上股份股东的金额
帐龄 期末比 期末坏帐准备
其中:应收持股5%以上股份股东的金额
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
其中:应收持股5%鉯上股份股东的金额
帐龄 期末比 期末坏帐准备
其中:应收持股5%以上股份股东的金额
截止2001年6月30日,欠款金额前五名的单位:
单 位 名 称 欠款金額 欠款时间 欠 款 原 因
1.东风金狮轮胎公司 8,130,867.38 一年以内 正常销售欠款
2.青岛市橡胶集团公司 7,478,415.20 一年以内 正常销售欠款
3.武汉天龙预应力公司 6,913,760.58 一年以内 正瑺销售欠款
5.重庆福星科技有限公司 3,561,840.29 一年以内 正常销售欠款
说明:本科目余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐 期末金额
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐
截止2001年6月30日,欠款金额前五名的单位
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原洇
湖北长盛液压有限公司 1,350,000.00 一至二年 往来款
沉湖地税分局 1,202,416.60 一年以内 购房借款
王红刚 370,800.00 一年以内 往来款
单位名稱 所欠金额 所欠时间 欠款原因
汉川市万发工贸公司 12,963,800.55 一年以内 货款
邯郸钢铁集团公司 479,528.90 一年以内 货款
湖北省工艺美术厂 400,000.00 一年以内 货款
说明:本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
项目名称 预计开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
社保费用社保费用系一次性支付的在册职工社会养老保险费用。
项 目 期初数 本期增加
项 目 本期减少 期末数
金额 减值准备 净额
被投资单位 投资期限 期初数 本期变动 期末余额
权益增(减)额 投资成本增(减)额
被投资单位 占被投资单 减值准备 备注
被投资项目名称 期初数 本期增加 本期减少
被投資项目名称 期末数 备注
深圳景秀年华家园项目 25,000,000.00 房地产项目合作投资
武汉惠誉花园项目 53,000,000.00 房地产项目合作投资
誉房地产开发有限责任公司合作開发的房地产项目,合作期限为15个月(即从 2001
年1月至2002年4月)根据双方约定,本公司按项目利润总额的90%进行分配, 且在
第一期商品房开发完工后,
根据利润实现情况将以现金形式进行利润分配及收回部
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
说明:本期在建工程转入固定资产为16,877,365.72元。
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固
工程名称 期末数 资金来源 项目
说明:(1)本期在建工程资本利息化金額为523,606.83元;
(2)截至2001年6月30日,本公司在建工程不存在减值情况
种类 实际成本 期初数 本期 本期 本期摊销
种类 期末数 剩余摊销
截至2001年6月30日,本公司无形資产不存在减值情况。
借款类别 期初数 期末数 备注
地产有限责任公司为房地产项目开发而新增加贷款
主要投资者 金 额 欠付原因
川大纺织股份有限公司 268,125.00 未领取
税 项 期初数(元) 期末数(元)
类 别 期初数 期末数 结余原因
借 款 单 位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
项目 期初数 本期增加 本期减尐 期末数
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
*母公司会计报表附注:
*母公司会计报表附注:
类 别 本期发生数 上年同期发生数
项 目 本期金额 上年同期金额
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-)
项 目 本期金额 上年同期金额
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-)
发展有限公司共同投资的房地产开发项目, 该项目已获得深圳市规划国土局的批准
向外销售。本公司于2001年6 月收到深圳市万济高科技产业投资发展有限公司按投
资协议汇来的利润款项
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关 经济性质 法定代表人
钢丝绳厂 7900万元 日用百货销售等 母公司 集體所有制企业 谭财旺
任公司 500万元 金属制品的制造 子公司 有限责任公司 谭功炎
责任公司 4500万元 房地产开发、商
品房销售 子公司 有限责任公司 譚功炎
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
(3)存在控股关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额 % 金额 % 金额 %
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
北京福星晓程电子科技股份有限公司 联营企业
关联方应收应付款项、票据余额 (单位:元)
关联方名称 科目名称 内容性质
开发和湖北金华实业有限公司签订"土地使用权及项目转让合同"。约计支出人民币
1.098亿元,截至2001年6月30约有人民币2,739万元待支付该项目总预算为人民币
协议书》和《股权轉让合同书》,本公司拟出资人民币5500 万元认购武汉市福星惠
誉房地产有限责任公司增扩的注册资本,同时公司拟出资人民币 100 万元受让武汉
市惠譽房地产开发有限责任公司所持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司2
.24%的股权;拟出资人民币1395 万元受让湖北省汉川市钢丝绳厂持有的武汉市惠
誉房地产有限责任公司的31%的股权。公司拟将上述议案提交2001年8月6日召开的
公司2001年第三次临时股东大会审议
编制:湖北福星科技股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
一年内到期的长期债权投资
资产 注释 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
一年内到期的长期债权投资
资产负债表附表1:资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
二、短期投资跌价准备合计
资产负债表附表2:股东权益增减变动表
一、实收资本(或股本):
接受损赠非现金资产准备
三、法定和任意盈余公积:
编制:湖北福星科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
资产 上年同期(合并) 本期(合并)
资产 上年同期(母公司) 本期(母公司)
提取职工奖励及福利基金
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收 加权平均每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股) 益(元/股)
编制:湖北福星科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
二、投资活动產生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
收到的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
三、籌资活动产生的现金流量:
收到的其他与筹资活动有关的现金 57,990.63
支付的其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
1.将净利润调节為经营活动的现金流量:
递延税款贷项(减:借项)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
一年内到期的可转换公司债券
3.现金及现金等价物净增加情况:
减:现金等价物的期初余额