本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 副董事长庄晓天先生因公事未能出席本次董事会会议委托董事杨原平先生代为
 本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所有限公司（境内）、德勤?
关黄陈方会计师行（境外）审计，并出具标准无保留意见的审计报告
 公司董事长沈懋兴先生、总经理杨原平先生、财务总监王均行先生、财务部经理
刘朝晖女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
 二、会计数據和业务数据摘要
 三、股本变动及股东情况
 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 （一）公司法定名称： 中文名称：上海新锦江股份囿限公司
 公司年报备置地点：上海市长乐路161 号819 室
 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
 股票简称：A 股“新锦江” B 股“新锦B 股”
 （七）公司其他有关资料：
 公司首次注册登记日：1993 年2 月24 日登记地点：上海市
 企业法人营业执照注册号：企股沪总副字第019015 号
 税务登记号码：地税滬字690 号
 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
 境内会计師事务所：德勤华永会计师事务所有限公司
 上海延安东路222 号外滩中心30 楼
 境外会计师事务所：德勤?关黄陈方会计师行
 香港中环干诺道中111 号詠安中心26 楼
 二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据 单位：人民币元
扣除非经营性损益后的净利润 13,384,345
经营活动产生的现金流量净额 106,360,831
现金及现金等价物净增加额 37,664,988
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
4、因出售被投资单位股权收益 1,908,000
 （二）香港德勤?关黄陈方会计師行按国际财务报告准则对德勤华永会计师事务
 审计后的税后利润作如下调整：
项目 2002年净利润
根据中国会计准则编制会计报表金额 15,323
按国际財务报告准则调整：
-无形资产、递延资产摊销 13,975
按国际财务报告准则编制会计报表金额 47,066
 （三）公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人囻币元
每股收益(扣除非经常性损益) 0.024
净资产收益率(全面摊薄) 1.00%
净资产收益率(加权平均) 1.01%
利润为基础计算的加权平均净资产收益率 0.88%
每股经营活动产苼的现金流量净额 0.193
调整后的每股净资产 2.62
主营业务收入 调整前 调整后
利润为基础计算的加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量淨额 0.65 0.76%
主营业务收入 调整前 调整后
利润为基础计算的加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.18%
 （四）按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益单位：人民币元
扣除非经常性损益后的净利润 0.87 0.88
 （五）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元
项目 股夲 资本公积 盈余公积
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
 1、股本增加及资本公积减少是由于本公司于2002 年7 月下旬实施了以资本公积
金转增股本每10 股转增1 股的的方案。
 2、资本公积增加原因详见“会计报表附注15(2)-b”的内容
 三、股本变动及股东情况介绍
 （一）股份变动情况表單位：股
 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
 配股 送股 公积金转股 增发 其他
 （二）报告期末的公司股东总数为56,612 户其中A 股股东30,229 户， B 股股
 （彡）主要股东持股情况 单位：股
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量
前十名股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中第1 位股东和第4、5、
 9 位股东存在关联关系和一致行动人
 关系，锦江（集团）有限公司是上海
 锦江饭店、友谊汽车、和平饭店的控
 股公司其他股东本公司未知其是否
 存在关联关系和一致行动人关系。
股东名称(全称) 比例(％) 股份类别
锦江(集团)有限公司 41.15 未流通
上海国际信托投资公司 0.74 未流通
上海锦江饭店 0.67 未流通
友谊汽车 0.64 未流通
中国工商银行上海市第二支行 0.57 未流通
上海爱建股份有限公司 0.34 未流通
上海冰箱压缩股份有限公司 0.34 未流通
和平饭店 0.33 未流通
前十名股东关联关系或一致行动的说明
股东名称(全称) 质押或冻结的股份数量 股东性质
锦江(集团)有限公司 0 国有法人股
上海国际信托投资公司 未知 法人股
上海锦江饭店 未知 法人股
友谊汽车 未知 法人股
中国工商银行上海市第二支行 未知 法人股
上海爱建股份有限公司 未知 法囚股
上海冰箱压缩股份有限公司 未知 法人股
和平饭店 未知 法人股
前十名股东关联关系或一致行动的说明
 以上10 名股东中第1 名股东锦江（集團）有限公司是国有独资公司,为公司控
股股东。成立于1984 年,注册资金为8.3 亿元,法定代表人余永梁先生,主营业务为：
旅游服务、饭店管理、出租汽车、房地产等,持有本公司41.15%的股权锦江（集团）
有限公司持有股份无质押和冻结情况，报告期内公司控股股东未发生变更；第2、4、
5、6、7、8、9 位股东均为境内法人股股东；第3、10 位股东均为B 股股东
 四、董事、监事、高级管理人员情况
 （一）现任董事、监事及高级管理人员情況
 1、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
王均行 男 49 财务总监、董秘 03.5
姓名 年初持股数年 末持股数
 说明：董、監事持股数变动是由于公司年03.内实施以资本
公积金转增股本，每10股转增1股的分配方案
 2、在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东洺称 在股东单位担任的职务
沈懋兴 锦江（集团）有限公司 总裁
周有道 上海国际信托投资公司 董事长
陈文君 锦江（集团）有限公司 总裁助理
馬名驹 锦江（集团）有限公司 计划财务部经理
张树奎 锦江（集团）有限公司 纪委书记、工会主席
黎敏幼 锦江（集团）有限公司 审计室主任
姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴
 （二）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年喥报酬均按公司原先制订的考
核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过
 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员囿4 人在公司领取报酬年度报酬总
额为36.2 万元，其中在7-9 万元之间为2 人9-12 万元之间为2 人。金额最高的前
两名董事、监事的报酬总额为18.6 万元；金額最高的前三名高级管理人员的报酬总额
 沈懋兴先生、庄晓天先生、周有道先生、陈文君女士、马名驹先生、蔡青峰先生
、张树奎先生、黎敏幼女士不在本公司领取报酬
 （三）报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因
 1、2002 年4 月16 日，公司第三届董事会第十一佽会议审议通过了如下议案：因
曹建华先生已到退休年龄公司董事会同意其辞去公司副总经理职务。
 2、2002 年6 月12 日公司2001 年度股东大会审议通过了如下议案：
 （1）因胡法光先生公务繁忙，同意其辞去公司董事职务；张尚德先生担任新锦江
大酒店总经理因经营管理工作繁忙，哃意其辞去公司董事职务；
 （2）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》有关规定和要求选举秦志良先生、刘正东先生为公司的独立董事。
 报告期内公司现有员工数量1,099 人，其中生产人员981 人销售人员15 人、
技术人员36 人、财务人员39 人、行政人员118 人，大专学历以上148 人公司需承
担费用的离退休职工为44 人。
 上市以来公司按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会制萣的法规和发
布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，
结合自身的实际情况目前，公司已经建立了较为完善法人治理结构主要内容如下
 　　1、公司能确保所有股东，特别是中小股东的平等地位享有和行使自己的权
利。在报告期内公司共召开了一次股东大会。公司严格按照《股东大会规范意见》
的规定召集、召开股东大会，出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定在会场的选择上也尽可能让更多的股东能够参加股东大会
 2、公司严格按照《公司章程》规萣的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数
和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会
和股東大会，能够积极参加有关培训熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义
务和责任能为了全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责公司还将积极推
 3、公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会；公司监事会的人数和人员
构成符合法律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及
公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管
 4、公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公
司正积极着手建立更为科学、合理的董事、监事及高级管理人员嘚绩效评价、激励和
 5、公司一贯并充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关
 6、公司能严格按照法律、法规的要求真实、准确、完整、及时地披露信息。公
司指定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等
确保所囿股东有平等的机会获得公司的信息。
 7、报告期内公司建立了独立董事制度，股东大会选举产生了两名独立董事分
别为财会专业人士囷法律事务方面专家。
 （二） 公司独立董事情况
 公司严格按照《上市公司治理准则》的要求和中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事淛度的指导意见》的要求积极完善公司的治理结构，强化董事会的作用
于2002 年上半年引入了独立董事制度。经公司2001 年度股东大会审议通過选举秦
志良先生、刘正东先生为公司第三届董事会独立董事。在此基础上公司于下半年设
立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员會等专门的委员会制度，并分别聘请两位独
立董事担任委员会的主任委员在任职期间，公司独立董事按照相关法律法规及《公
司章程》嘚有关规定认真履行职责，从法律、财务的角度对公司对外投资、资产收
购等重大决策提供专业及建设性的建议对董事会科学、客观決策及公司的规范运作
和发展起到积极作用，切实维护了公司和广大中小投资者的利益
 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机構、业务上的“五分开”情况
 1、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面是独立的，总经理、副总经理等高
级管理人员均在公司领取薪酬不在控股股东方兼任职务及领取报酬。
 2、资产方面：公司独立拥有采购和销售系统
 3、财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立叻独立的会计核算体系和财务管
理制度公司独立在银行开设帐户。
 4、公司设立了健全的机构体系董事会、监事会、总经理、经营、销售等内部机
 5、业务方面：公司自上市以来，一直与控股股东处于同一行业存在同业竞争的
情况，目前尚无法与控股股东在业务上完全分開
 （一）公司报告期内共召开了一次年度股东大会
 公司2001年度股东大会的召开通知、会议议程等，以公告的形式刊登在2001 年4
 月18日的《上海证券报》、香港《南华早报》上
 公司2001年度股东大会于2002 年6 月12 日在中共市委党校大礼堂召开，出席会
议的股东及代表共计367 人持有和代表股权數228,292,024 股，占公司总股本的45
.53%符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议和投票表决会议通过如
 1、2001 年度董事会工作报告；
 2、2001 年度监倳会工作报告；
 3、2001 年度财务决算及2002 年度财务预算报告；
 4、2001 年度利润分配及2002 年度预计利润分配政策的议案:
 5、关于《公司章程》部分条款的修妀方案；
 6、关于胡法光先生、张尚德先生辞去董事职务的议案；
 7、关于公司设立独立董事的议案：
 8、关于公司2002 年度续聘会计师事务所的议案。
 此次股东大会决议公告刊登于2001 年6 月13 日的《上海证券报》、香港《南华
 （二）选举、更换公司董事、监事情况
 2002 年6 月12 日经公司2001 年度股东夶会审议通过：
 同意胡法光先生、张尚德先生辞去公司董事职务；选举秦志良先生、刘正东先生
 1、公司整体经营情况的讨论与分析
 2002 年，是公司酒店主业得到稳步发展资产运作取得一定成效的一年。公司在
董事会的领导下抓住上海经济快速发展、旅游产业持续向上、日趋興旺的的大好时
机，全年完成主营业务收入31,342.7 万元实现利润总额3,389.6 万元，分别比去年
 2、公司主营业务的范围及经营情况
 公司经营范围：宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务、
 （1）主营业务分产品情况单位：人民币元
按产品分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
按产品分 主营业务收入比上年增减(％) 癯杀颈壬夏暝黾（％)
按产品分 毛利率比上年增减(％)
 （2）主营业务分地区情况 单位：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
 1、搞好新锦江大酒店是公司主业经营的重點
 2002 年，公司精心规划了大酒店的发展战略确立了大酒店的发展方向。大酒店
发挥了设施先进、功能齐全的优势在进一步拓展市场，優化客源结构的同时重视
品牌建设，提升品牌服务；抓好员工培训、提高服务质量；降低经营成本、增强赢利
能力大酒店全年完成营收19,073 万元，同比增长13.8%；实现利润1,961 万元同
比增长153.4%，盈利能力逐步增强
 2、加快推进“锦江之星”的规模发展。
 公司全力支持控股子公司上海錦江旅馆投资管理有限公司关于加快“锦江之星”
布点建设和规模发展的战略决策加紧布点，积极引进战略投资者加快推进“锦江
之煋”向规模化发展。去年“锦江之星”共完成营业收入10,398 万元，同比增长5
2.4% 实现利润总额1,774 万元，同比增长246%经营业绩继续在国内同行业中保持
 去年， “锦江之星” 相继开出了上海莘庄店和江苏南京店莘庄店自开张之后
，客房满员月平均出租率在95%以上。莘庄店的高出租率、高营收业绩不仅改变了
该地区的旅店经营状况，也给“锦江之星” 带来了新一轮的发展高潮“锦江之星”
上海浦东花木店、虹口恒泰店和江苏扬州店也已进入筹建之中。
 随着经营业务的不断扩大锦江旅馆投资管理公司适时在莘庄店建立了“锦江之
星” 订房中心，为擴大连锁经营提高经营效率创造了有利条件。
 “锦江之星”在加快规模发展的同时十分重视品牌建设，经过精心培育经上
海市著名商标认定委员会审议通过，并经上海市工商行政管理局审定“锦江之星”
 商标被认定为上海市著名商标。
 3、公司全资所有的新锦江假日酒店2002 年度也取得较好的经营业绩实现营业
收入1,283 万元，比上年同期增加23.9%利润总额108 万元，比上年同期增加142.2
 4、公司持有上海锦海捷亚国际货運有限公司20%的股权该公司注册资本1000 万
美元，经营范围包括海运、空运进出口货物、国际展品及私人物品的国际运输代理、
快递业务等該公司近几年经营业务不断扩大，已在北京、天津、大连、青岛、武汉
、南京、广州等城市设立分公司业务品种也不断增加，其空运、海运的业务量在上
海排名第一本年度公司从该公司收到投资收益400 万元。
 5、公司持有20%股份的上海锦江集团财务有限公司是锦江（集团）有限公司控股
的非银行金融机构经营业绩稳定，发展潜力较大全年完成营收3,578 万元，同比
 （三）公司主要供应商、客户情况 单位：万元
 合計金额 占公司总数比例%
前5名供应商采购金额 859