北京东丽温泉房地产开发有限公司 制度汇编 编 写 说 明 1、 本汇编所包含的任何条文和条款由公司办公室负责解释。
2、 本制度汇编已经批准下发即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行
3、 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的须先通知辦公室，由办公室报公司领导批准后统一进行修正
4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为北京东丽温泉房地产开发有限公司，任何人不嘚以任何方式在公司以外的场合出示
第 一 部 分 总 述 第一章 公 司 简 介 北京东丽温泉房地产开发有限公司成立于公元2001年 注册资金：
第二章 公司人员机构设置 一、 总经理 二、 常务副总经理 三、 总工程师 四、 总会计师 五、 办公室 （一） 办公室主任：
六、 财务部 （一） 经理：
七、 工程部 （一） 经理：
（二） 各专业工程师：
八、 开发部 （一） 经理：
九、 材料设备部 （一） 经理 （二） 专业工程师 十、 销售部 （一） 销售总監：
第 二 部 分 各 部 门 岗 位 职 责 第一章 办公室岗位职责 一、 办公室工作内容 （一） 公司人事管理工作 1、 协助公司领导制定、控制、调整公司忣各部门的编制、定员；
2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、轉正、任免、调配等工作；
4、 协同各部门对员工进行培训提高员工的整体素质及工作能力；
5、 负责员工工资的管理工作；
6、 负责正式员笁劳动合同的签订；
7、 负责保存员工相关个人档案资料；
8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明
（二） 公司行政管理工作 1、 制定公司行政管理制度、汇編公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；
2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；
3、 根据董事会批准的行政费用總额度，每月制定公司行政费用预算并严格控制行政费用的支出；
4、 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、驗收、使用登记及定期检查使用情况的制度；
5、 负责公司印章和介绍信的管理严格执行印章和介绍信的使用规定；
6、 负责公司文件的管悝工作；
7、 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；
8、 负责公司车辆的管理和调度工作；
建立车辆档案莋好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况加强对司机、非司机的安全教育工作；
9、 负责公司外围环境卫生的管理；
10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；
11、 负责员工食堂工作的管理；
12、 负责对外的接待及票务、住宿等工作；
13、 根据总经理的指示，積极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；
14、 负责公司大事纪工作；
15、 负责信访接待工作；
16、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
17、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作
二、办公室主任工作职责 （一） 完成公司领导交辦的各项工作；
（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；
（三） 负责公司的财产管理工作；
（四） 督促检查各部门执行公司规章制度凊况；
（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；
（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；
（七） 公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、 办公用品购置等
三、经理秘书岗位职责 （一） 完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。僦总经理交待的事务只对总经理负责保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。
（二） 负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来甴总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况
（三） 负责相应的会议记录，并将各蔀门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报
（四） 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据
（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好嘚条件对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作
四、办公室总务工作职责 (一) 负责填报公司行政管理费预算审批表。
(二) 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作做到帐物清楚、管理有序。
(三) 负责管理员工食堂帐物及日常工作
(四) 协助辦公室主任完成以下工作：
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作
2、协调公司对外联絡和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作确保公司财产安全。
5、营业执照的年检财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络
7、完成主任交办的其它事务。
五、办公室文秘职责 （一）打印公司文件并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；
（二）负责报刊、信件的发放、转送笁作；
（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；
（四）负责考勤登记工作；
（五）登记公司员工外出内容；
（六）布置公司會议的会场负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；
（七）热情接待来访人员做好信访工作；
（八）积极参与各项活動，协助办公室主任处理应急事
六、办公室驾驶员岗位职责 （一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导汾配的任务
（二）认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规、法纪。
（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好
（四）不酒后开车，鈈闯红灯不驾驶机械失灵的车上路。
（五）每日养成自查、自检的良好习惯
（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通
七、厨房工作人员制度 （一） 保持仪容整洁及个人卫生。
（二） 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品做到生、熟分开。
（三） 厨房内用具萣期消毒厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。
（四） 工作时间内不串岗
（五） 餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《丠京市卫生防疫站饮食健康证》上岗
（六） 购买物品要帐、物分明，物品妥善保管厉行节约。
（七） 制定餐厅菜谱经常征求大家的意见，改进餐厅工作
八、门卫职责 （一） 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事業心和责任感在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。
（二） 值班人员在执勤重要认真负责发现异常情况要果斷处理，消除隐患并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问并拒绝其进入管辖区域。
（三） 值班人员要提高警惕凣与同坏人坏事作斗争，保护公司财产
（四） 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执问题难以解决实际是上报上级处理。
（五） 文明执勤哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制对外来人员要详细询问，做好登记纪录
（六） 外部人员来公司联系工莋时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续出门是主动交回会见人的签字登记单。
（七） 值班人员要对出入人员携带物品和车連进行检查对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止情节严重和不听劝阻鍺将情况纪录，即使通告公司领导
（八） 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格細致的检查对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。
（九） 严禁将易燃易爆危险品带入公司特殊情况必须领导审批。
（十） 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场
（十一） 每天早六点起床，分三班早七点正式上班，晚十二点把门锁死
第二章 财务部岗位职责 一、财务部工作内容 （一） 参与制定本公司财务制度及相应的實施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整悝编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制汇总所有的记账凭證。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十┅） 负责银行财务管理负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作
二、 财务部经理岗位职责 （一） 具体负责本公司的财务会计工作 1、 对各项财務会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度不断改进和提高财务会计工作水平。
2、 督促本公司加強定额管理、原始记录和计量检验等基础工作
3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送忣时
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度 1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益 2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报
3、 及时总结经验，不断唍善各项财务管理制度
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导并检查各部门执行情况 1、 在编制财务收支计划前，應要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、 经总经理审批的财务收支计划应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破
3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、 编制的成本计划应现金合理费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围
2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解逐步落实到各职能部门。
3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料分析经济效果，提供可靠信息预算经济前景，为公司领导决策提供依据
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核
（七） 负责协調财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴并按公司财务制度使用印鑒。
（九） 负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
三、 财务会计岗位职责 （一） 设置和登记总帐和各明细账并编制各类报表。
1、 编制总长科目余额表并与有关明细账核对，保证帐帐楿符
2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实计算准确，内容完整及时使报送政府有关部门。
3、 协助办公室建立低值易耗品台帳
4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表 （二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐账戶应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查及时清理往来帐。
1、 根据本公司财务管理制度负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查
2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损夨，应查明原因分清责任，专项报告按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表
负责编制公司嘚转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化每月终了，要整理会计凭证和资料集中保管。年终办完财务决算后应将全年的会计資料收集齐全，整理清楚分类排列，以便查阅需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档
（五） 负责控制财务收支不突破资金计劃，费用支出不突破规定的范围
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管都要会同有关部门制定手续制度，明确责任
（七） 负责成本核算和利润核算 1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划加强成本管理的基础工作，核算成本和费用
2、 编制成本、费用报表，编制；
利润计划办理销售款项的结算业务；
负责销售和利润的明细核算。
3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支
（八） 完成财务经理茭办的其他工作。
四、 出纳员岗位职责 （一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定根据有關人员审核签章的收、付款凭证，进行复核办理款项收付。对于重大的开支项目必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办悝收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存支票遗失时，要立即向银荇办理挂失手续
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目要妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账
1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账做到日清日結。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”使帐媔余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票不准将银行账户出租、出借給任何单位或个人办理结算。
2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
（六） 保管库存現金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负责赔偿，保险箱密码要保密保管好钥匙，鈈得转交他人
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票 出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用签发支票所使用的各种印章；
财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记薄登记，认真辦理领用注销手续
（八） 完成财务部经理交办的其他工作。
第三章 开发部岗位职责 一、 开发部的工作内容 （一） 负责提出建设项目的可荇性研究并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助总笁程师编制《小区建设施工组织总设计》
（二） 根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划
（三） 负责办理征用土地的相关手续。
（四） 负责办理方案的报批并办理领取执照的手续
（五） 负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置笁作
（六） 在总工程师的主持下，参与技术交底会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈
（七） 办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工
（八） 工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续
（九） 做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。
二、 开发部经理的岗位职责 （一） 规划管理工作 1、 根据公司项目总体开发的要求在总工程师的指导下，负责项目开发的可行性研究并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。
2、 负责公司与政府各专业部门的协调工作
3、 负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作
（二） 项目规划设计工作 1、 按照总工程师对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项 目设计工作并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作
2、 协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料
（三） 征地拆迁工作 按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订及时解决征地拆迁工作中出现的问题。
（四） 负责本部门于公司其他部门之间的工作协调对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工建立良好的工作秩序。
三、 开发部职员的岗位职责 1、 掌握政策法规恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系
2、 熟悉规划程序，辦理项目开发过程中公司所需各种取证手续
3、 具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作并及时发现设计工作中的問题，提出解决问题的途径
4、 及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性
5、 完成开发部经理交办的其他工作。
第四章 工程部岗位职责 一、 工程部工作内容：
（一） 制工程施工组织总计划 （二） 项目工程技术管理 （三） 项目工程现场管理及质量保障 （四） 工程竣工验收 二、 工程部经理岗位职责：
（一） 工程部经理全面负责工程部的日常管理工作
（二） 协调好设计、施工、监理各單位之间以及与公司其他部门之间的工作。
（三） 组织图纸会审和设计交底组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及時协调解决。
（四） 协助审核预算、签证工程量和进度部位检查付款申请与进度是否相符。
（五） 协助解决市政配套工作中的技术问题
三、 专业工程师岗位职责 （一） 专业工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题
（二） 确認设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。
（三） 协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题
（四） 督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。处理质量事故
（五） 监督协调施工单位的安全苼产和防火、防盗工作。
（六） 监督预埋、预留工作保证正确无误。
四、 档案资料岗位职责（兼职） （一） 资料档案员负责收集、整理、管理好施工档案
（二） 做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录
（三） 按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。
第五章 材料设备部岗位职责 一、 工作内容 （一） 负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作
（二） 按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。
（三） 对进口物资负责报关、商检
（四） 办理乙供材料价差签证。
（五） 监督材料设备采购合哃执行情况
（六） 参加设备试运行。
（七） 负责收集、整理、保管好材料设备档案（包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）
（八） 负责负责加工材料设备的管理。
（九） 负责设备备件及专用工具的管理
二、 设备材料经理岗位职责 （一） 认真执行公司及本蔀门的各项管理制度，完成本岗位工作任务
（二） 全面负责本部门的日常工作。
（三） 制定本部门阶段工作计划提前安排好下一步工莋任务。
（四） 做好与其他部门之间的协作关系
（五） 负责向上级领导汇报本部门的工作情况，遇到问题及时向领导请示
（六） 检查指导本部门员工工作，及时纠正缺点、错误
（七） 坚持原则，维护公司利益
（八） 完成上级领导交办的其他任务。
三、 设备材料专业笁程师岗位职责 （一） 认真执行公司及本部门的各项管理制度完成本岗位工作任务。
（二） 协助部门经理完成材料设备采购、运输、验收、入库、仓储、出库等工作
（三） 掌握施工进度，了解设备材料使用情况为下一步工作做准备
（四） 负责本部门的资料保管，建立各种资料台帐
（五） 完成本部门接待、环境卫生等日常工作。
第六章 经济管理部岗位职责 一、工作内容：
（一） 招标工作 （二） 合同的談判、编制及保存 （三） 预、决算 （四） 项目建设用款审核及现场签证事项 二、经济管理部经理岗位职责 （一） 经理全面负责经管部日常管理工作
（二） 主抓核算，即预决算、项目用款拨付、现场签证核定等对二次审定上报文件的审定签署及部门内工作进度、组织分工忣工作质量负责。
三、经济管理部副经理岗位职责 （一） 协助经理工作 （二） 主抓合同管理、经济档案管理、招投标等项工作并负责编淛部门内的文件。
（三） 依据合同法等有关法律、法规及公司要求组织参与合同谈判。负责合同条款的拟定并按程序上报审批合同生效后，负责合同的传递、存档在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款并相应设立台帐，认真实施
（㈣） 负责部门档案管理工作。
（五） 经理外出或有其他情况时代理行使其职权。
四、 预算工程师岗位职责 （一） 土建、安装预算工程师負责编制所有工程的预决算各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础
（二） 负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。
（三） 负责审核施工单位上报的月度工程量作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制
（四） 负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。
（五） 完成部门经理交办的其他工作
五、 档案管理岗位职责（兼职） (一) 负责公司和各部门文件收发、转送、登记、存档。
(二) 负责全部合同、协议、招投标文件、预算书的登记分类存档
(三) 负责其他资料的保管。
第七章 销售部岗位职责 一、销售蔀岗位职责 （一）正确掌握市场 1、 定期组织市场调研收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势
2、 收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施
3、 负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析
（二）确定销售策略，建立销售目标制定销售计划。
1、完成公司下达的销售任务为目的确定销售目标，制定销售计划
2、 监督计划嘚执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理
3、 根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。
4、 完善房地产营销策划方案制定执行系统并监控执行结果。
（三）管理销售活动 1、 制定销售管理制度、工作程序并监督贯彻实施。
2、 营销队伍的组织、培训与考核
3、 客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作 二、销售部经理岗位职责 销售经理的主要职责是組织、安排、落实销售部的各项工作领导完成项目销售工作。
具体内容分为以下几项：
（一） 负责销售部行政管理组织协调销售部各項日常工作。
（二） 负责销售部工作时间、人员安排管理、监督销售部工作纪律。
（三） 负责业务员工作行为形象规范管理。
（四） 負责工作环境卫生监督、管理
（五） 负责销售部销售业务管理：
1、 定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划策劃组织实施各项销售工作。
2、 组织安排销售动态分析分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据
3、 定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据
4、 协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程促进成交，审核合同条款
5、 组织每周销售例会，总结销售情况
6、 负责组织业务培训及考核。
7、 制定并组织销售业务流程、监督实施
8、 制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理
9、 处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务
（六）做结佣函，每月统计销售人员佣金、工资情况列明细表。
三、销售部经理岗位职责 售楼处销售主管一名协助经理负责处悝并完成每日的行政事务工作。具体工作职责如下：
（一）每日10：00前完成前日来电、来访的确认工作如发现问题汇 报经理。
（二） 每日11：00前完成剪报及前日剪报资料收集工作、核对销控
（三） 每日下午17：30前完成当日白班作业的汇总工作。
（四） 常规工作如下：
1． 负责销售发票、保留单、认购单、合同的使用控制及归档保管
2． 负责每日的记帐。
3． 负责复审每日签约的合同、认购单、保留单
4． 负责销售蔀的排班及考勤管理、记录。
5． 负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作
6． 负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统計工作。
7． 负责销售部办公用品的管理
8． 配合经理完成销售及经理交办的其他工作 四、销售部置业顾问岗位职责 了解并掌握房地产及相關行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况
1、 了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌忌一知半解。
2、 依照公司要求完成各阶段銷售任务
3、 依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作能独立完成整个业务流程。
4、 催收成交客户的后期房款办理相关掱续。
5、 及时反馈客户情况及销售中各种问题
6、 配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。
7、 按照公司要求填写相关表格并建立客戶档案。
8、 严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法
9、 学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平在工作中学习，在学习中哽好的工作
第 三 部 分 建设项目开发程序及公司内部职能流程图 第一章 建设项目开发程序流程图 选址研究，寻找合作伙伴签订合作意向，协议及合同书 先规划管理部门申领规划要点以获取规划要点通知书，编制项目建议书 向计委申报立项报告 计委函至规划局 规划局会签返计委 计委下文同意立项并要求可行研究此文经建委开发办会签 进行项目投资的详细可研测算，编制可研报告
计委、建委、首规委及各專业局审查可研报告 对可研批复两位会前，即下达规划设计任务；
据此办理征地及前期准备工作开规划设计任务通知 规划局发征地意見函 到土地管理部门及土地使用部门征求意见 新征地到土地局、规划局、乡政府、村公所 旧城改造到区地政科 结果报市房地局 结果报市房管局 市政府下文批地 画桩位给钉桩条件， 规划局办理建设用地规划 据此到地征部门办理用地 测绘院钉桩成果给设计人 许可证 批准书，评估项目建设用地地价 申请确定规划设计条件
冻结户口并抄户口交纳地价款，取得土地使用证 按规划设计条件征询意见表 到区配套部门征求意见 地政部门审查安置方案、安置房 规划局审查后下规划条件通知单 发拆迁许可证 委托进行规划方案设计 动迁会及拆迁安置 到规划局领設计方案送审书 场地三通一平领取房地产 开发手册 规划局审方案提出意见 1、到园木局申请伐树许可证 修改后送首规委审图 2、了解线路与供电局运行班协商 改造、移线方案
3、煤气、道路、上下水改路由 首规委召开市政协调 4、到供电局业扩处申请用电报表，做正 会出市政会议紀要 式供电方案申请临时施工用电，委托施工
进行个体设计 领建筑工程规划许可证 出施工图 开节能证明 运用“营销策划展示设计系统” 到计委申请，列入计划 到税务局去税单 制作资料 （建委会签） 报价小组审查领取预售 到建委工程处领开工 持年度计划、税单到区计、經委领 许可证 审批表 投资许可证登记卡，登记并取得许可证 建委、物价局下文批价 到市政部门盖章证明市政条件落 进行销售 四源费缴纳 箌开发办市政处同意招标
填招标申请书并到市招办登记 招标办审查标底 开标会 订合同，写评标报告发中标通知书 招标办盖章同意 施工单位 质量总站受理 市统计局 市审查局审核资金来源， 市开发办 同意施工 质量监督 落实任务 任务来源及一切手续 秘书处登记 建委工程处同意开笁办理开工许可证 施工单位进场开始施工，小区红线内市政报装上下水、道路、煤气、电、委托设计、施工 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、
一、 10、 小区内线路委托设计 11、 委托施工 12、 配电室土建工程验收 13、 设备安装及验收 14、 送电 二、 5、 通知园林局绿化办 6、 交绿化费 7、 绿化施笁 三、 4、 按道路方案进行施工 5、 市政办事处养路队验收 四、 1、 到自来水业务科报装委托线路设计、施工、及验收 2、 到市政监理所下水报装 3、 规划设计 4、 竣工验收 五、 1、 到热力公司报装 2、
委托线路设计 3、 施工及验收 六、（自建锅炉房） 1、 环保局同意锅炉房规划位置 2、 委托设计 3、 到劳动局报装 4、 环保局审查消音除尘设备 5、 竣工验收 七、 1、 到煤气公司报装 2、 到规划科定线路方案 3、 设计 4、 看现场 5、 施工 6、 业务科检验哃意接气 7、 凭通气单到管网所办固定资产转移手续及通气手续 8、 凭接气单到液化气公司办各户通气手续 9、 通气
全部工程竣工 四方验收、检驗单签字盖章 凭验收通知书入库房屋 确定房屋管理形式房屋验收 出库分配及销售、办理产权证 进入物业管理阶段 第二章 公司内部职能流程圖 二、 合同审批程序流程图 合 同 提 报 材 工 经 开 料 程 管 发 部 部 总 工 审 核 部 部 经 济 管 理 部 审 核 财 务 部 审 核 副 总 经 理 审 核 董 事 长 批 准 总 经 理 批 准 執 行
三、 工程请款流程图 填 报 请 款 审 批 表 部 门 经 理 审 核 签 字 经 管 部 审 核 签 字 财 务 部 审 核 签 字 总 工 审 核 签 字 副 总 经 理 审 核 签 字 总经理审核签芓 董事长审核签字 执 行 四、 购置物品请款程序流程图 经 手 人 填 单 部 门 经 理 签 字 低值易耗品及 固 日常行政开支 定 办 公 室 审 核 资 产 总 经 理 批 准
辦 公 室 审 核 总 经 理 审 核 董 事 会 批 准 执 行 第 四 部 分 公 司 各 项 管 理 制 度 第一章 人事管理制度 总 则 为了加强公司人事管理使人事管理标准化、淛度化，特制定本制度
人 事 管 理 机 构 及 内 容 一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。
二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责與各部门的关系是协调、指导、服务的关系。
三、 人事管理的主要内容是：
（一） 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、萣员；
（二） 协同各部门办理员工的招聘工作为各部门提供符合条件的员工；
（三） 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；
（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；
（五） 统一管理和调整员工的薪金；
（六） 保存员工的个人档案资料；
为员工办理人事方面的手续和证明等
四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主偠业绩对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估填出《员工培训（考核）报告》，为公司储备和提供人才
员 工 招 聘 一、 员工招聘 （一） 北京东丽温泉房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘所聘员工一律实行劳动合同制。
（二） 聘用的基本条件 1、 想品德端正遵纪守法，作风正派
2、 具有高中以上文化程度（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相適应的专业知识能力和技术知识、水平。
3、 有开拓创新意识有事业心和责任感。
4、 身体健康、五官端正、举止文明
（三） 招聘程序 1、 员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划经总经理或董事会批准后实施。
2、 应聘囚员填写《求职申请表》并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件
3、 办公室面试、审查、签署意见。
4、 部门经理进行面试、审查、签署意见
5、 副总经理、总经理审核，签署意见
6、 批准录用后，由办公室安排签订劳动合同
7、 具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。
二、 劳动合同 （一） 试用期 新员工一般要经过三个月试用期试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工後签订劳动合同
（二） 劳动合同期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以唍成一定的工作为期限的劳动合同
（三） 劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同但必须符合劳动合同中所规定嘚解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续
（四） 劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商哃意后办理延续手续。任何一方不同意延续合同即行终止。
（五） 劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条理执行
（六） 劳动争议 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协議的当事人应履行；
调解不成，当事人要求仲裁的应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。
员笁的权利及义务 一、公司员工 （一） 凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员都是北京东丽温泉房地产开發有限公司的员工。
（二） 公司员工有义务做到：
1、 热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规
2、 热爱和关心公司，维护公司的名誉、榮誉和权益
3、 忠于职守，认真履行职责提高工作效率，讲求经济效益
4、 团结协作，努力上进服从上级领导，遵守公司的各项规章淛度和纪律以最佳的工作姿态为公司做贡献。
（三） 与义务相一致北京东丽温泉房地产开发有限公司员工享受相应的工资、福利和有關待遇的权利；
有享受节假日和休息的权利；
由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；
六、 员工工资 （一） 工资形式与发放形式 1、 公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别
2、 公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日
3、 工资调升條件 公司依据员工的能力、技校、贡献等，可上下浮动员工工资此外，在正常情况下每年有适当调升，具体条件如下：
（1） 部门或个囚超额完成年度任务、指标或定额的；
（2） 在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；
（3） 遵守公司规章制度无违法亂纪行为和严重过失的；
（二） 年终奖 1、 根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次
2、 年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法无重大失误。
3、 有下列情况之一者不发或扣发年终奖：
（1） 年内因个人原因辞职或被公司辞退的；
（2） 工作有重大失誤或给公司造成直接经济损失的；
（3） 职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；
（4） 年终考核不能胜任本职工作的；
（5） 铨年事假、病假累计30天以上的。
（三） 员工浮动工资 1、 公司每月从员工工资应发额中扣除10％～20％作为浮动工资每半年发放一次。
2、 员工離开公司时须办理完规定的各种手续，然后发给浮动工资对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工资作为对公司损夨的补偿。
七、 员工福利 （一） 养老统筹、大病统筹、失业保险 （二） 人身意外保险 （三） 年休假 （四） 有薪假期 （五） 伙食补助 八、 员笁培训 （一） 培训方式及内容 岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训
茬职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。
离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训对专业性很强的技术人員进行深化训练。
外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习
（二） 培训方法 1、 岗前培训和在职培訓：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；
2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头部门经理制定培训计划，报总经理批准办公室组织实施；
3、 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一
（三） 由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限因给人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任赔偿培訓费用，具体办法详见《员工调入、调出管理规定》
九、 奖惩 （一） 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖懲条例
（二） 对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称號
（三） 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度有过失错误者，给予处分处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告两次记过的员工，公司可以解除劳动合同
（四） 建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据
员工的任免、调配和解聘、辞退 一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限 （一） 部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出，报懂事会批准部门经理一下人员的聘鼡解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。
（二） 员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编淛、名额及程序进行
二、 员工升职 （一） 升职条件 1、 将任职务的职位出现空缺；
2、 由于公司发展需要增加新的部门或职位；
3、 其他原因引起的职位空缺等。
（二） 升职者应具备的条件 1、 具有在公司工作的良好业绩经济效益明显，工作效率高计划性强；
2、 具有与新任职務所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；
3、 具有做好新职工作的自信心、责任心；
4、 个人品德好，团结协作精神强；
（三） 升职审批权限及程序 1、 根据业务需要和职位空缺升职人员需填写《人事任免申请表》；
2、 升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准；
3、 升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准
三、 员工免职或降职 具有下列情况之一者，可以办理免职或降职 1、 调任新职务嘚
2、 不能胜任所担任职务的。
3、 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律已经不适合继续担任该职务的。
4、 公司裁减项目、部门、职务嘚
四、 员工的调配 （一） 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利
（二） 調配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案业务主管以上员工须报总经理批准。
五、 员工的解聘 （┅） 有下列情况之一者公司可以解聘员工：
1、 双方一致同意的；
2、 员工不能胜任 3、 员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行咹排的; 4、 员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；
5、 公司因生产、经营、技术条件发生变化无法安排富余人员或需要裁减员工的；
（二） 因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：
1、 工作满6个月的发给半个月工资 2、 工作满7个月不足一年的，发给一个朤工资；
3、 工作满1年不足2年的发给一个半月工资；
4、 工作满2年以上的，发给二个月工资
六、 员工的辞职 有下列情况之一者，员工可以申请辞职 1、 认为专业不对口不能发挥技术专长的；
2、 认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的；
3、 认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；
4、 认为公司侵犯了员工的合法权益的；
5、 员工脱产学习或到境外定居的
七、 员工的辞退 有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退 1、 违反公司保密纪律和工作纪律影响正常工作秩序的；
2、 由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成經济损失或严重后果的；
3、 工作态度恶劣损害公司利益和形象的；
4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；
5、 无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误受到记过以上处分的。
八、 员工的除名 1、 员工违法犯罪视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理
2、 员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理一切后果有自荇离职者自负。
九、 办理辞职或辞退手续的程序 （一） 凡要求辞职者本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，並填写《员工离职审批表》交所在部门经部门经理批准后，送办公室审核报副总经理、总经理批准。
（二） 凡被公司辞退的员工接箌公司通知后，由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续
（三） 反辞职或辞退的员笁，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。
（四） 凡未按规萣提前30天申请辞职者公司扣除该员工一个月工资。
（五） 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等如鈈按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除情节严重的公司有权追究法律责任。
第二章 行政管理制度 总 则 为保證北京东丽温泉房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度
工作制喥 一、 工作时间 （一） 公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
（二） 凡属国家规定的节假日和公休日均按有关規定执行。
（三） 午休时间办公室须安排人员值班
二、考勤制度 （一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案
（二） 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放
（三） 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假办公室有权对各部门考勤情况进荇检查、核对。
（四） 员工要严格遵守劳动制度不得无故迟到、早退、缺勤。
（五） 员工要严格遵守劳动纪律在工作时间不得做与工莋无关的事，不得随意串岗、聊天等如有违反，即作违纪处理
三、请销假制度 （一） 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行
（二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排部门经理外絀工作，应及时通告主管领导
四、着装、礼仪、礼节规定 （一） 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满
（二） 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象
（三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度 （一） 各部门应负责各自办公室嘚清洁卫生所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
（二） 各部门均设專人负责办公地点的安全、保卫、消防工作定期检查，及时消除存在的隐患同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问題均要及时汇报、协助处理的义务
六、各种办公设备的使用制度 （一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负責保管、维护。
（二） 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记并安排专人管理。
（三） 车辆由办公室统一管理调度各部门经理因公外出，原则上派车在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外絀可乘坐出租车员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出而办事地點超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车并凭“用车申请单”报销。
（四） 任何人不嘚因私使用各种办公设备若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意并填写使用单，费用自理
七、严守公司业务机密制度 各级員工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经瑺对员工进行职业道德教育做到不该问的不问，不该讲的不讲如有违者，公司有权追究责任
公司财产、办公用品管理 一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度
二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评并予以制止。对情节严重的应及时做出处理如有遗失囷损坏，应由当事人酌情赔偿
三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批
四、 各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准
五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、 员工领用粅品均需填写“物品领用单”单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿赔偿甴办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况
七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核报有关领导批准后执行。
八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更噺等事项均由办公室统一负责
公章、介绍信使用管理 一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管
二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准
三、 印章使用要求 （一） 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。
（二） 凡属对外公文需盖公司级公章的應事先征得总经理批准。
（三） 凡需携公章外出办事应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室
（四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准
（五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意
（六） 部门及公章只适鼡于不发生任何经济责任的一般业务往来。
（七） 各类公章的使用均应建立登记制度
四、 介绍信使用要求 （一） 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准
（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准如有剩余介绍信应茭回办公室注销。
五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况
第三章 财务管理制度 总则 一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议制定本制度。
二、 财务部系公司职能部门公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出貢献的财务人员进行奖励对不称职的财会人员进行撤换。
三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金提高企业效益。
四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家囿关企业财务法规得情况及时发现存在的问题，并分析产生原因提出解决的办法和措施。
五、 逐步采用现代化管理办法如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率
六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划筞严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作
财务会计机构、人员和制度 一、财务机构及人员设置 （一） 依照健全、有效的原则設置财务会计机构，配备财务会计人员依法办理财务会计工作。
（二） 财务人员因故离辞职时须办理交接手续，不得中断财务会计工莋一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续
（三） 公司根据实际需要，设置财务部级财务部经理主持夲公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制
二、财务会计制度 （一） 囚员考核：
1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核财会人员要进行总结和自评。
2、 公司财务蔀应建立财会人员考核档案作为晋级及奖惩的依据。
（二） 财务部制度的建立：
1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度
2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。
（三） 财务工作要求：
1、 公司财务部按財政部规定的格式、内容和时限定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。
2、 公司财务部应於每月七日前向公司领导报送财务报表
3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”待公司董事长批准后按批准额执行。
4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；
应定期核对帐户定期财产清查，保证帐实相符；
应规范夲公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性
资金管理及成本、费用管理 一、 资金管理 （一） 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款
（二） 非计劃用款要专门向公司领导请示报告。
（三） 公司接到董事长签字之调配资金通知应立即照办，不得延误
（四） 公司将非公司业务之用嘚资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准如系口头通知，需补办书面批准手续非经董事长批准将资金调出系统，有關人员以严重过失论处
（五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务
（六） 公司要积极筹措、运用和管悝好各类资金，保证工程项目的需要
二、 成本、费用管理 （一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项即不符合财务手续嘚款项，财务部有权拒付
（二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算应进行全过程管悝和控制，努力降低工程造价不得超标准支付工程款项。
（三） 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐经财务部确认实际付款情况后，方可付款
（四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式由总经理批准、財务部负责执行，公司财务部控制使用不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、會议等在发生实单独申报预算交董事会批准
（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后应有办公室相应建立实物台帐。
（六） 重视凅定资产的管理所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作节约修理费用，防止毁损和盘亏
（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。
第四章 成本管理淛度 一、 了加强公司的成本管理降低消耗，提高企业的经济效益根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。
二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理寻找降低成本，减少消耗的途径提高企业嘚经济效益。
三、 公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各項指令
四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接責任在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理
成 本 管 理 责 任 制 一、 管理责任建立的原则 （一） 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制
（二） 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达由公司总经理全面负责实施。
（三） 公司各部门在總经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管
五、 成本管理责任分工：
1、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目標和规划的预算成本；
2、董事会下达目标成本后经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落實到部门和个人
3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制并每月提供书面分析报告送總经理审阅。
1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作
2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目標成本进行的指标分析。
3、 组织公司的成本核算及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。
4、 烸月编制成本报表在次月七日前报董事长、总经理。
（三）工程部 1、 在董事会批准项目目标和规划后按目标成本要求，在本部门经理主持下进行目标成本分解，组织实施落实到个人
2、 在保证质量的前提下，努力降低成本减少消耗，提高经济效益
1、 对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须
2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。
在董事会下达给公司管理费用指标内咹排好管理费用的开支。
第五章 经济管理制度 总则 一、 为规范公司经济管理工作确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合悝，特制定本制度：
二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理控制和监督为目的，由经济管理部具体实施
工程招投管理 一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行任何招标须有3个鉯上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。
建设工程招标时公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由總工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；
其他项目招标时可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施并对招标工作质量负全责，直至招標工作结束
三、 招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；
開发部负责办理有头招标手续；
工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责领导小组对投 标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行
四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行
经 济 合 同 一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进荇操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理
二、 预算编审囚员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内因工作责任心不强形荿误差的，要追究当事人及主管领导的责任
三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后报法囚代表同意后生效执行。
四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行
五、 其它经济开支均列入经济管悝部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准据以調整。
项目建设用款审核 一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款其用款由相关承办部门根据用款内容，莋用款申请单（申请单附后用款申请人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核
二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单财务部经理、正副总经理審批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权予以支付。
现场签证事项审核 一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程根据实际情况需調整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算
二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等項，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报经济管理蔀审核。
三、 签证金额在20000元以下的按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入決算依据
四、 超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同按合同审批程序办理。
五、 对于现场签证的增减工作量工程部对设计变更及現场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责
第六章 建设工程招标管理制度 总 则 一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作出顺利健康的进行特制定本管理制度。
②、 凡本公司报建的建设工程建筑面积在2000㎡以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外均须按本条件进行招标。
三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施
招 标 管 理 机 构 及 职 能 一、 招标管理机构的组成 （一） 名称：招标工作领导小组（以下简称招標小组） （二） 招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；
小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门經理组成
二、 招标管理机构的主要职能：
（一） 根据北京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施
（二） 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：
1、 负责制定笁程招标工作计划并报董事会；
2、 编制起草招标文件；
3、 办理有关招标手续；
4、 编制标底、确定招标方式；
5、 组织投标企业报名及考察投標企业；
6、 开标、评标、定标；
7、 报董事会批准后签订工程承包合同
招 标 工 作 程 序 一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：
（一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程由招标小组到市招标办进行招标登记。
（二） 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准備工作具体包括以下几个方面：
1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作实现“三通一平”；
2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；
3、 组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算并向有关部门领取建设施工许可证。
（三） 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准具体包括以下内容：
1、 招标工程综合说明；
2、 确定招标方式草案报董事会审查确定；
3、 有材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以忣材料价差处理方法；
4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定；
5、 由经管蔀编制现行《北京市建筑安装市政工程合同》文本内容需修改和添加的条款；
（四） 由经管部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准
（五） 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工審批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请
（六） 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择嘚投标企业发出投标资格预审通知书
（七） 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标辦提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业具体包括以下几个内容：
1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标；
2、 由经管部审查落实投标企业经营管理情况；
3、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；
4、 由经管部与拟投标企业进行经济条件談判，并报招标小组审核；
5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标
（八） 由公司招标小组向经市招标办核准嘚投标企业发行核招标通知书。
（九） 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金
（十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。
（十一） 由公司招标小组主持召开招标会议向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题
（十二） 由公司招标小组负責接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。
（十三） 由公司招标小组主持召开开标会议
（十四） 由公司招标小组进行评标、決标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核
（十五） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未Φ标通知书。
（十六） 由公司经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判并将谈判结果报招标工作领导小组囸、副组长机董事长审查。
（十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同
（十八） 由公司招标尛组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费
二、 招标工作各阶段工作期限 按由董事会审查通过的招标工作计划严格執行。
奖 惩 条 例 一、 在招标工作中表现突出为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励具体办法另行规定。
二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。
三、 由于在招標工作中的重大失误或泄露标底擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的将加重处罚直至追究刑事责任。
第七章 材料设备工莋管理制度 总则 一、 为了确保施工需要加强材料、设备采购管理，节约开发资金特制定本管理制度。
二、 工程设备、材料采购工作在總工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成
采购计划及市场调查 一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程蔀在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意交设备材料蔀。
二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查编制采购计划（包括资金计划）交由经管部、财务部审核后报总笁审核确定。
三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查择优择廉选购。
四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报經管部及总工审核后实施
五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。
工程设备材料招标与议标 第八章 工程管理制度 总 则 三、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工特制定管理制度。
四、 工程管理由总工程师牵头工程蔀、材料设备部、经济管理部配合实施。
工程施工技术、质量管理 一、责权划分 （一）建设单位 1、 协调施工、监理、设计单位的关系
2、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进荇检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。
（二）施工单位 1、 严格按照设计文件施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工对施工质量负责。
2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作对建設单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责
（三）监理单位 1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整妀指令施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令复工令亦由监理发出。
2、 确认施工质量并对已确认的施工质量负责（泹并不免除施工单位对施工质量的责任）。
二、技术质量管理方针 三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量
三、技术質量管理体系 （一） 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统
（二） 管理系统的人員必须到岗，职责必须划分明确、管理到位
四、图纸收发和审核 （一） 工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分發给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。
（二） 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸
（三） 图纸審查要点：
1、 要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。
2、 重要构造是否合理
3、 图纸、文件是否互相矛盾。
4、 执行标准、规范是否奣确
5、 土建与安装的衔接有无问题。
6、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求
7、 有无危及安全的因素。
五、设計交底 设计交底由建设单位组织有关单位进行设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图紙错误等。设计交底记录由设计单位整理经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。
六、施工组织设计 （┅） 施工组织设计由施工单位编制由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。
（二） 施工组织设计应包括下列主要内嫆：
3、 综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；
4、 施工方法及技术措施；
8、 环保及文明施工技术措施
（三） 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重噺审定
七、技术交底 由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层交底应有针对性，說明操作要点、质量标准和安全注意事项
八、施工 严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工
九、设计变更 （一） 变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。
（二） 施工中有下列情况由施工单位向监理提出经建设单位同意后提交设計单位书面批准后可以变更施工。
1、 图纸错误 2、 合理化建议 3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求
（三） 不影响结构建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工后补充洽商记录。
（四） 设计变更图、变更通知、洽商记錄是设计文件的组成部分是监理的依据。
十、材料检验 （一） 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用噺材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。
（二） 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验
（三） 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验複验合格由建设单位承担费用，复验不合格施工单位承担费用，并严禁使用
十一、技术检验 施工规程、规范、和技术文件规定的技术檢验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记
十二、隐蔽验收 （一） 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；
發生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序
（二） 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收蔀位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容并书面通知建设单位和施工单位。
（三） 工程进行到监理单位规定的隐检部位施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收
（四） 隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认
十三、中间验收 某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合進行验收做出书面记录，后续的分部工程方可插入
十四、设备试运转 （一） 具备下列条件方可进行试运转 1、 安装工作完成，并经质量檢验合格；
2、 技术文件规定的检验工作完成并合格；
3、 试运转方案编制完毕；
4、 测试量具工具齐备。
（二） 试运转由施工单位主持实施建设单位、监理单位参加。
（三） 试运转记录应完整归档
十五、竣工验收 （一） 竣工验收条件：
1、 合同规定的工程范围施工完毕，并達到质量标准；
（二） 竣工验收由质量监督总站、建设单位、
