欢迎来到武汉卓越智软信息技术有限公司！ & &&
进销存软件
进销存软件
型号进销存软件
品牌卓越精算通用
管理困惑手工开单工作量大，工作效率低！传统人工盘点容易导致误差！不能掌控每天进货、销售、库存、现金、往来费用经营情况！报表统计太慢，数据经常不准，找不到原始数据，坏账居高不下！.1、采用手工做账，效率低、常出漏错2、没有专职会计、老板或经理亲自做账、管账，分不开身3、库存管理混乱，查询麻烦，经常出现库存积压，库存周转率低4、往来对账繁杂，客户应收应付、信用额度不能及时掌控5、畅销滞销商品不清晰，导
1、采用手工做账，效率低、常出漏错
2、没有专职会计、老板或经理亲自做账、管账，分不开身
3、库存管理混乱，查询麻烦，经常出现库存积压，库存周转率低
4、往来对账繁杂，客户应收应付、信用额度不能及时掌控
5、畅销滞销商品不清晰，导致畅销商品常常断货，滞销商品长期积压
《卓越精算T3商业管理系统》是一款将企业供应链及财务融为一体的进销存管理软件。该系统通过业务单据、业务查询、财务管理、配送管理、决策支持等功能模块为企业建立完善的经营管理平台及严格的流程控制,最大程度的保障企业业务处理的流畅和安全，促进企业的高效运作，全面提高企业信息化建设程度！
对日常的零售开单、零售挂单，零售退货、零售收款等业务进行处理。支持会员卡，条码枪、小票打印机、钱箱、客显屏、电子秤、PDA等常用POS设备。
包括采购类单据、销售类单据、库存类单据、委托受托类单据的处理。可有针对性的对订货、收货/发货、退货、报损报溢、库存盘点等业务进行快速准确的处
提供采购、销售、库存、财务等进销存模块相关的统计报表，各项数据及时、准确、清晰、为企业管理者提供快捷高效的数据查询。
帮助企业管理日常的财务工作，以及提供相关财务报表查询。比如：现金日记账、银行流水账、往来应收应付、往来预收预付等，为财务人员减轻工作量，同时
对企业管理者最为关心的往来帐、销售、库存等各种数据进行及时汇总、为管理者提供查询、分析、辅助经营决策，最大限度的减少决策的随意性。
随时掌握终端门店销售情况，收款信息，库存信息，以及库存货品预警风险。同时支持门店货品自主盘点，总部与门店货品配送管理，数据实时与总部共享，为
支持会员优惠（会员价、打折）、积分、储值三卡合一的会员管理；多种会员积分功 能，支持按类别、单品和消费次数多种规则积分。
支持多种促销模式管理，包括每单限量、全场限量、时段促销、搭赠促销、会员限量 特价等。 &
1、全面提升工作效率
全面提升进货、销售、入库、出库和盘点等业务的工作效率，避免因手工管理容易导 致的差错
2、准确掌握经营状况
准确掌握每天的进货、销售、库存、现金、回款、往来、费用等经营情况，相关的查 询和统计快速而准确
3、往来对账准确快速
可随时与每一家客户快速准确地对帐，了解彼此之间的应收应付以及信用额度情况
4、经营决策及时准确
及时准确地掌握每一种货品的实际库存情况以及畅销、滞销状况，通过库存上下限报警， 保持合理的库存结构，及时调整销售策略，避
5、强大的分析能力
多方面多维度的报表分析，各项数据及时、准确、清晰、全方位支持企业科学决策
注：&O&表示有，&X&表示没有！excel怎么制作仓库库存管理表格?
互联网 & 发布时间： 10:47:39 & 作者：佚名 &
excel怎么制作仓库库存管理表格？经常来来货出货，想用excel制作仓库库存表格来记录物品的入库出库以及库存量，实时监控仓库的情况，该怎么办呢？下面分享excel制作库存表的详细教程
在日常生活中，我们经常会管理一些公用或私用物品的数量及进出明细，这里我将用Excel来建立鼠标、键盘的库存及使用管理为例，来详细解说怎么建立库存管理帐。
1、桌面点击鼠标右键，选择新建----&Microsoft Excel工作表。命名为鼠标、键盘库存管理表。
2、将工作表1重命名为 库存表，并照格式做好表格样式。
3、将工作表2和工作表3分别命名为&鼠标进出明细&、&键盘进出明细&，并制作图中的栏位。
4、第一笔资料录入，并将&结余&栏位数量等于&数量&栏位，及输入 : =F3
5、在G4栏位输入公式:=IF(E4=&&,&&,F4+G3),并拉至表位。
6、当是领用的时候，数量填写 负数。
7、在库存表中库存栏位输入公式:=LOOKUP(1,0/(鼠标进出明细!G2:G1001&&&&),鼠标进出明细!G2:G1001)
8、测试结果，库存表中库存和鼠标进出明细表中的结余结果符合，表明建表成功，另外一个键盘统计和鼠标统计一样，只是表名不一样。
注意事项：简易的库存及进出明细管控，若重要资料，请备份文件以防文件损坏，造成损失。
相关推荐：
大家感兴趣的内容
12345678910
最近更新的内容&&&关联文书
&&&&&&&一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。
&&&&&&&二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。
&&&&&&&三、本裁判文书库信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。
&&&&&&&四、未经允许，任何商业性网站不得建立本裁判文书库的镜像（包括全部和局部镜像）。
&&&&&&&五、根据有关法律规定，相关法院依法定程序撤回在本网站公开的裁判文书的，其余网站有义务免费及时撤回相应文书。仓库货物库存与账目有误差怎么办？库存账不准怎么办？
我们公司的库存不知道为什么，经常盘点，但是库存经常有误，或者多了或者少了，有时候差得离谱。真的不知道该怎么办，请问有没有什么高手可以帮忙提些建议啊？
　　发现实际的库存和做账的库存不一样时怎么办？货物库存与账目有误差怎么办？库存账不准怎么办？
　　如果公司仓库库存实存数量与账目上的库存数量不相符是怎么造成的？
　　企业工作太忙，又要月盘点还要季盘点，半年盘点，年终盘点，头都大了，物品多，数量大，求有识之士出一个良方，万分感激！
　　每月盘点时，实际库存都与电脑库存有误差，由于商品数量及每天出库量较大，无法查明实际问题的存在原因。所以公司采取以下的措施来解决问题。就是每月盘盈的不算，盘亏的就按总金钱除以人数来扣钱
　　请问这样的处理方法是否恰当，又该如何处理？
　　可是不能说盘亏就扣钱，盘盈的就不算数啊。这样每月每人都扣个几十块钱，工资又低，谁会愿意做啊？再说了，开单办公人员，不接触实物的，也要和仓库捡货人员扣同样多的钱，这不合理吧？也不可能会要求百分百的库存准的啊，公司总会给个百分之几的准确率的吧。？
这要具体看账目了，如果存在未达账项，比如仓库已经记账而财务未记账或者财务已经记账而仓库未记账，那就需要调节，做出调节表。如果是管理方面的漏洞造成仓库和账目数量不符，那就要盘查仓库数量找出具体原因，做出盈亏报告，如果是单方记账错误造成的，那就要调整账目。查找原因，看是保管记错账了，还是会计记错账了。1、先查明原因调整。
　　2、如确实查不清楚，财务会同资产管理部门进行盘点，做盘盈盘亏表。
　　3、报公司审批核销。
　　4、财务根据审批的盘盈盘亏表进行调帐。
如果是仓库实存数少，帐目上的存数量多，那这就是实际盘亏，其原因是：
　　1. 实际有发料，但帐目上没有消帐
　　2. 实际没有进料, 做空帐
　　3. 现场领料混乱, 物料已被拿走, 没有经过仓库, 造成帐目数量过多
　　4. 实际来料没有清点, 造成数量上的差异
　　如果是仓库实存数多, 帐目上数量少, 那就是盘盈，其原因是：
　　1. 有打领料单但实际没有发料, 但有消帐
　　2. 实物有进料, 但没有上帐
仓库设立收发存明细账，当仓库发出商品不符合收入确认的条件时，财务应登记在发出商品科目，即：借发出商品，贷库存商品，符合收入确认条件的，及时结转成本，使财务的库存商品余额和仓库收发存明细账同步。
　　对于保管，平时工作细心，收发均凭单操作，及时登账，一般库存数即为账面数，除非财务结转不及时，导致仓库账与财务帐有太多未达帐项，否则盘点是非常简单的事。
　　仓库管理采用定置管理，即每一类材料都放在相对集中和固定的地方，利于盘点。账目上，采用计算机管理，如果有条件可以利用条形码标识，出入库记账省时省力，出错概率很小，清点也就容易了。
　　只要被罚的没有意见，公司领导觉得满意就没什么不恰当的。问题是这样做可以减少差错吗？效果好自然就是好办法喽！
开单人员不接触实货，然后提货人凭提货单到仓库提货，这是正常手续。
　　如果货品较多，我想可以存在一定的缺货率，盘盈的货物要与盘亏的相抵。因为盘亏的货物可能是与盘盈的货物相混了，不应每月都扣钱,要积极弄清盘盈盘亏的原因。有时盘亏不一定是真亏，盘盈很可能的亏的。
　　库管员素质需要提高，再者企业做大，库管就不再是以前单纯的搬运工了，需要有数据概念；
　　出入库条码扫描，再者系统内的库存与实际库存跟开单员也有关系，所以整体都需要提高
仓库盘点时，都会有遇到有库存误差，遇到库存与账面不一致时，应对误差原因进行分析，一般情况如下：
　　盘点前，应对出入库的物料，及时进行实物和账面的入库，如果这两个操作不同步，盘点时会遇到实物与账面不一致的情况；
　　日常工作中，是否有出入库单据遗漏的情况；
　　日常操作中，收发错误，出入库数量与出入库单据数量不一致；
　　异常出入库单据，如：借料单 ，异常调拨单据未过系统账；
　　盘点错误，盘点过程中是否有多盘或少盘，或物料标识有误，影响盘点数；
　　库存呆滞物料是否未及时处理；
　　如果盘点时如果使用以库存金额作为盘点依据，是否没有使用加权平均法来计算金额。
其实大部分的企业都存在这种问题的，出现账面数与实际仓库的库存数量经常对不上的，大部分这种客户第一反应的是软件的问题，做为软件开发商来说，大部分的软件开发商开发的软件在计算库存是准确的，当然也有部分软件在计算库存是不准确的。但为什么会经常出现账面数据与实际仓库数据不相符呢？我觉得有3方面：
　　主要的还是仓库管理的问题，我在观查批发行业的企业的仓库管理员，大部分只起到验货员的角色的，比如说进货、出仓验货，当然我不是否定这个角色，这是仓库管理员最起码的基本要求。象做副食品批发行业的，食品类是很容易变质的，但是做为仓管员，没有定期去清理一些过期、卖不动的商品，没有经常去抽盘商品。由于存在这种漏洞，仓库有时会无缘无故的不见商品的，我曾经看到一个很搞笑的事情，有一个老板某一天突然心血来潮，坐在仓库里做出货验货，有一张销售单写做出货13箱，那些搬货员扛着货往货车搬，当搬13箱货时，那些搬货员还继续搬，当时是老板在点货的，老板一看到搬第14箱时，马上叫停：怎么回事，已经够了，怎么还搬啊？那个搬货员就说：“我忘记了，多搬了”，后来回去了。连老板坐镇都这样，更何况其他人呢？另外，在仓库出货时，一些管理不到位的，一般在单据里不会签自己的名字的，严格来讲，谁经手搬货、送货的，一定得要签上自己名字，这样才责任到人的。但这些很多批发贸易型企业根本做不到的，既然做不到，那肯定会出现账面数与实际库存数对不了。
　　第二个问题，是在开单人开单的问题，在开单一般都有两种状态：草稿单和审核单(或过帐单)，但一些开单人经常是开了单据是草稿单状态，就打印出来马上出货，然后这批货收到款了，才审核(或过帐)。大家都知道，单据一审核(或过帐)就会自动减库存，但如果按这种开单方式来开单，非常容易造成账面库存不准确。举一个很简单的例子，比如账面库存=30箱，实际库存=30箱，今天开了14箱，没有审核(或过帐)，而且打印出来去仓库去取货送出去，那实际库存是30-14=16箱，但是账面库存还是30箱，另一个开单员看到账面库存还是30箱，就开了18箱来销售，那这样一来库存不就乱了。
　　最后一个问题，是仓库管理软件本身的问题，市面大部分的进销存软件在计算库存、应收汇总等等的时候，就是发现库存汇总、应收汇总分别与库存明细、应收明细对不上的。其实这个原因是在于他们在设计软件时，多用了一个余额表造成的。比如开销售单，审核后，把当前的销售单的数据写入余额表里，那在查询库存汇总、应收汇总就只查询余额表（这样的做法在查询库存的时候非常快）。而在查询明细库存、明细应收账时，要查询单据，这样就有一个问题，如果销售单写入余额表时，突然某种原因写入余额出现问题，就会出现库存汇总、应收汇总与库存明细、应收明细对不上了。我们的兆众软件是没有余额表，所以我们兆众软件查询库存汇总、库存明细、应收汇总、应收明细等等，都直接从单据里查统计，就肯定不会出现汇总与明细对不上。
你们公司的库存是什么商品？是超市吗？还是批发的？
　　对入库，出库，在库管理，要做得好些，而且要专人负责.最重要的是做好盘点.
　　首先，要账证相符，账账相符，然后才账实相符。
　　账证相符，就是指账本和原始凭证要相符。
　　账账相符，就是要仓库的账的会计的商品明细账要相符，同时，会计本身的商品明细账和库存商品总账要相符。
　　然后，才是账实相符。在账证相符，账账相符的情况下，账实不符，那就是商品保管有问题了，一般有几种可能性，或者发货的时候串户了，账上登记发A货，结果实际发成B货，或者，收货的时候串户了，情况同前
　　再有就是保管不力，丢失损毁。
　　当然，具体的情况还要具体分析，比如，是否存在整进零卖的情况，记量单位发生变化，记账划否跟着变，等
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。技能-财富珠海天思软件集团天思软件常见问题帮助手册目 录一、软件讲解部分............................................................. 3 1.1 开账参数 ............................................................. 3 1.2 单据属性 ............................................................. 7 1.2.1 基础资料 ....................................................... 7 1.2.2 采购管理 ....................................................... 9 1.2.3 销售管理 ...................................................... 14 1.2.4 库存管理 ...................................................... 16 1.2.5 生产管理 ...................................................... 17 1.2.6 财务管理 ...................................................... 22 1.3 单价取值—王科研 .................................................... 23 1.3.1 采购管理 ...................................................... 23 1.3.2 销售管理 ...................................................... 26 1.3.3 托外加工 ...................................................... 29 1.4 操作问题 ............................................................ 29 1.4.1 物流管理 ...................................................... 29 1.4.2 收付款管理 .................................................... 31 1.4.3 生产管理 ...................................................... 31 1.4.4 成本管理 ...................................................... 37 1.4.5 财务管理 ...................................................... 39 二、应用问题部分............................................................ 41 2.1 数据库安装及常见问题 ................................................ 41 2.2 服务器安装 .......................................................... 42 2.3 客户端安装 .......................................................... 44 2.4 升级常见问题 ........................................................ 45 2.5 后台维护系统 ........................................................ 49 2.6 基础资料 ............................................................ 49 2.7 成本管理 ............................................................ 50 重点................................................................ 54 期初首月成本不对，多次成本计算无效 ...................................... 54 本月的期初与上个月的期末结存（数量或成本）对应不上 ...................... 54 有时库存为零了，而分仓依旧存在库存金额 .................................. 55 库存数量出现负数，导致成本值计算错误 .................................... 55 生效日期抓取不到时分秒的问题 ............................................ 55 2.8 其他问题 ............................................................ 57 2.8.1 单据异常问题 .................................................. 57 2.8.2 SQL 问题汇集 .................................................. 59 2.8.3 报错问题汇集 .................................................. 70 2.8.4 套版问题汇集 .................................................. 71 2.9 操作系统或是其他问题汇集 ............................................ 71 附件 1--基本财务操作流程 .................................................... 80 1.1 财务流程 ............................................................ 80珠海天思产品部-闫宁 第1页技能-财富珠海天思软件集团1.2 操作明细 ............................................................ 会计科目维护........................................................ 凭证录入............................................................ 凭证审核............................................................ 凭证过账............................................................ 生产制造费用结转生产成本 ............................................ 损益结转............................................................ 月末调汇............................................................ 月末结帐............................................................ 帐簿查询............................................................ 报表查看............................................................ 附件 3--科目受控资料实现按照货品分类的不同来区分会计科目 .................... 附件 4--字典以及软件常用表 .................................................. 字典文件应用............................................................ 字典内容查看............................................................ 常用表.................................................................. 系统常用表.......................................................... 基础资料常用表...................................................... 财务总帐常用表...................................................... 其他常用表.......................................................... 业务流程常用表......................................................80 80 82 83 83 84 85 86 86 87 88 90 93 93 93 93 94 94 94 94 94珠海天思产品部-闫宁第2页技能-财富珠海天思软件集团一、软件讲解部分1.1 开账参数首次启用帐套，进入软件，会自动弹出界面，如图所示：期间（月/日） ：系统默认为年度自然月份，自 1 月 1 日起到 12 月 31 日截止；每月会计 期间默认为本月 1 日起 29、30、31 日截止（完全按照自然月份） ； 日期类型：公历—按照大陆历法计算； 台湾—按照台湾历法计算； 日期格式：系统中时间的显示格式；系统提供三种格式： 举例：yyyy-mm-dd ； 开帐日期：正是启用软件日期（需为某月第一日，确保成本计算正确） ； 启用期间：适用于业务系统与财务系统的不同步使用； 会计期间：正是启用财务系统的时间；如图所示：系统参数设置第二页；如图所示：珠海天思产品部-闫宁第3页技能-财富珠海天思软件集团金额小数位：系统单据金额栏位的小数位数显示长度； 单价小数位：系统单据单价栏位的小数位数显示长度； （建议： 单价的小数位多于金额的小数位两位） 税金小数位：系统单据税金栏位的小数位数显示长度； 数量小数位：系统单据税数栏位的小数位数显示长度； 外币金额小数位：系统单据外币进额栏位的小数位数显示长度； 商品代码长度：系统货品代号长度的设定，30 位是最长长度限制； 会计科目长度：系统中会计科目长度设定； 员工代号长度：系统中员工资料代号长度设定； 系统参数设置第三页；如图所示：成本方式：系统计算货品发出成本的计算方法； （软件提供：移动平均法、月加权平均法、年加权平均法、先进先出法； ）先进先出法—适用于商贸型企业使用，生产单据不参与先进先出成本算法； 盘存方式：库存进行盘点的方式； 折旧方式：对于固定资产进行折旧的方式；珠海天思产品部-闫宁 第4页技能-财富珠海天思软件集团申报方式：系统中对于国家财务申报税务方式的确定； 税务制度：系统中对于税额的计算方式的确定； MRP 时间单位：系统中对于生产排产的时间单位的设定（系统中提供了时、分、秒） ； 本业税率：设置公司的营业税率； 分仓成本是否相同：对于存放于不同仓库的相同货品，在核算成本时，是否根据不同的 仓库，按照不同成本计算； 货品特征不同成本是否相同：对于采用特征管理的货品，在核算成本时，是否根据不同 的特征，按照不同成本计算； 系统参数设置第四页；如图所示： 库存不足不能出库：当货品库存数量不足出库单据的数量时，系统会自动控制，此出库 单据不允许进行存盘； （此控制是为了确保成本数据的准确性，不允许系统中出现负库 存的情况） 库存不足考虑安全存量：当货品库存数量不足时，是否考虑安全存量； 货品使用特征：对于货品是否采用特征管理，并对特征进行命名； （启用特征之后，会 在单据中自动加上特征栏位）货品特征为数值型：特征栏位的数据类型是否为数值型； 审核单据存盘检测库存：出库单据在审核的时候，系统是否要进行库存数量的检测，当 库存数量不足以出库时，控制此单据不能审核通过； MRP 在制部分参与分摊否：对于生产过程中的费用进行分摊时，生产线上的在制部分 是否参与费用分摊； 含借入借出否：企业是否含有借入、借出的业务； （此项亦可控制货品可用库存的算法 中是否包括借入、借出单据的数量） ； 是否启用合同管理：是否启用系统中的合同管理功能； 是否启用业务结帐控制：此项一旦启用，每月在做完成本计算之后，需要对更个模块进 行月末结帐控制； （进行月结的月份，单据不允许进行修改） MRP 单据成本：生产模块中的各项单据在新增时，单位成本栏位的取值；BPR 流程控制：销售流程的设置；珠海天思产品部-闫宁 第5页技能-财富珠海天思软件集团入库暂估方式： 对于进货业务暂估的财务凭证处理方式的设定， （系统提供了单到回冲、 单到补差、月初回冲，只有月初回冲的暂估方式，才能够打开系统中的进货暂估作业） ；已记帐开票方式： 销货开票与实际有销货单据有差额的时候， 对于开票调整单财务凭证 的处理方式。系统参数设置第五页；如图所示：凭证编号区分分支机构： 主要适用于集团财务的制作， 凭证根据制作部门的不同采用不 同的标记注释； 资金往来赤字控制：对于资金科目，在凭证制作时控制赤字不允许存盘； 现金流量科目必须指定流量项目：指定的现金流量科目，在制作凭证时，必须指定现金 流量项目； （具体操作见财务管理中现金流量表制作） 凭证号允许修改：凭证号码是否允许手工修改； 未审核凭证允许记账：控制财务凭证是否必须进行审核； （此项打勾，凭证未进行审核， 可进行财务过账） 损益结转采用帐结法：财务损益结转的方式是否采用帐结法； 帐结法：每个月末进行财务损益结转，损益类科目当期余额为零； 表结法：每个月末不进行财务损益结转，损益类科目当期余额不必结转为零； 录入凭证时部门取操作员所在部门：此项与“凭证区分分支机构”联合使用，凭证的部 门直接取值操作密码资料中该操作员的所属部门； 启用新会计制度：凭证科目是否取值新的会计制度； 往来科目不参与汇兑损益调整： 往来科目涉及到外币核算的， 月底不参与汇兑损益调整；珠海天思产品部-闫宁 第6页技能-财富珠海天思软件集团（往来科目指应收帐款、应付帐款等科目） 帐簿余额方向： 根据余额方向自动调整：科目当期余额根据正负数自动调节借、贷方向； 与科目方向保持一致：科目当期余额方向与科目性质方向保持一致。1.2 单据属性 1.2.1 基础资料货品代号设定大类：货品的归属大类； 主单位：货品的主要计量单位； 计量单位：软件支持多个计量单位，此栏位设置默认的单位取值； 货品税率：货品的默认税率； 批号管制：货品是否启用批号管理； 序列号管制：货品是否启用序列号管理； 货品自动编号：是否按照货品代码自动向下编号； 农副产品否：货品是否是农副产品； 所属部门：货品的归属部门； 预设仓库：货品的预设仓库代号； （以上均为货品增加的易用性设置） 允许删除进出货单据已用货品：进销存单据中已经使用的货品是否允许修改； 预设仓库自动更新 BOM 配方表：修改货品资料的预设仓库，BOM 配方表的仓库是否自动 更新； 品名自动更新 BOM 和制程规划：修改货品资料中的名称是否自动更新 BOM 和制程规划； 客户厂商资料 客户类别：按照业务将客户类别分为：客户、厂商、客户厂商；不同的类别适用于不同 的业务单据； 客户等级： 将客户资料按照等级划分， 其意义在于可以针对不同等级的客户设置不同的 交易单价；珠海天思产品部-闫宁 第7页技能-财富珠海天思软件集团交易方式：针对客户或是厂商设置默认的结账方式； 立账方式：针对客户设置默认的立账方式，即产生帐款的方式； 扣税类别：针对客户设置默认的税别设置； 信用管制：是否针对客户设置信用管制；信用检测：依照信用额度或是依照信用额度+账期； 信用额度含票据：计算信用额度时是否含有未兑现的票据； 信用额度含订单：计算信用额度时是否包含订单的金额； 信用额度含传真汇款：计算信用额度时是否包含传真汇款的金额； 信用管制含预收款：计算信用额度时是否包含预收款项； 承运单位否：设置客户是否是承运单位，与贸易系统有关，不常用； 采用自动编号：客户厂商的编号是否自动向下编制； 定价政策抓取客户为空的资料：在过滤定价政策的资料时，是否抓取客户栏位为空的资料； 搭赠量按数量的倍数取值： 在设置搭赠作业后， 单据中的搭赠数量会按照单据数量自动 倍数取值； 举例：BB 客户 1002 货品，当销售量达到 35 个，搭赠 1008 货品 2 个；珠海天思产品部-闫宁第8页技能-财富珠海天思软件集团在销售出库单中，表身的 1002 货品数量&35&70 时，就会自动出现搭赠货品 1008，数 量为 2； 当销售出库单中，表身的 1002 货品数量&70&105 时，就会自动出现搭赠货品 1008， 数量为 4；按照此种方式进行类推；1.2.2 采购管理请购单是否连续新增：单据存盘后是否自动跳到新增界面； 新增完是否立即打印：单据存盘后是否自动弹出打印界面； 取价格方式：A--定价政策：单据中的单价取值定价政策中设置价格数据； （特殊价格政策&一般价格政策） B--历史价格：单据中的单价取值该货品的历史价格； （最近的历史价格）珠海天思产品部-闫宁 第9页技能-财富珠海天思软件集团C--平均价格：单据中的单价取值该货品历史价格的平均数据； 货品查询方式：默认查询：货品的一般查询窗体模式； （支持模糊查询、特色、供应商、 货品类别、科目分类查询）组合查询：货品的查询条件设置； （按照组合条件过滤货品信息） 货品显示方式：全部货品：货品查询窗体中显示所有的货品（显示笔数按照查询窗体中 设置） ； 仓库货品：货品查询窗体中显示货品资料中预设仓库为表身仓库的货品； 库存货品：货品查询窗体中显示表身仓库中数量&0 的货品； 主供应商是否自动带出：表身选择货品时，自动带出货品资料中设置的主供应商； 严格按批量采购入库： 在货品附加信息中可以设置货品的采购批量， 请购的数量必须是 采购批量的整数倍数； BOM 展开方式：BOM 的展开按照指定阶数还是默认尾阶； BOM 展开到阶数：如展开方式为指定阶数，此属性设置展开的阶数； 询价单 客户货号是否自动转换：根据在货品资料与客户厂商中的设置， （设置客户对于该货品 的代号） ，在单据中，可以输入客户的货品代号，软件会自动带出软件中的货品代号； 金额改变是否反推单价：修改表身的金额，表身的单价是否跟着改变？ 税金按未税合计计算：此属性没有意义； 取单价模式：具体信息参照附件-1 中的单价取值文档； 根据条码带出品号：在货品资料中可以设置货品的条形码（一物一码） ，此属性打勾， 在单据中手工可以通过 CTRL+双击进入到条形码录入界面；如果是通过扫描枪， （连接 到电脑即可） ，可以直接扫描录入条码，并且带出货品信息； 取折扣后单价否： 在单据表身修改货品的折扣率，金额=原金额*折扣率发生改变，该 属性控制表身的单价是否按照折扣之后的新金额重新推算单价； 折扣允许大于 100%：该属性控制表身的折扣率是否允许输入超过 100%的数据； 新增时历史价格选项打勾：单据新增时，表头的历史按钮是否自动打勾；该按钮打勾表 示单据存盘后， 单据的货品交易信息会写入货品交易历史库中； 货品交易历史表中的信 息会影响到后续单据的单价取值和生产需求 （材料需求） 分析等的供应商和单价的取值； 货品超交： 当询价单是由请购单转入时， 系统是否判断询价单数量是否超出请购单数量； （不检测：超交不受控制； 提示：超交提示信息； 控制：超交提示信息并且不允许存盘）珠海天思产品部-闫宁第 10 页技能-财富珠海天思软件集团采购单未税本位币改变是否反推单价：未税本位币发生改变，是否重新推算货品的单价； 取单价模式：具体信息参照附件-1 中的单价取值文档； 采购量超过销售订单量控制否：采购单从销售订单转入数据， （适用于纯商贸型企业） ， 采购的数量是否可以超过订单的数量； 截取订单后可编辑货品：采购单从订单转入信息，是否可以编辑转入的信息； 货品超交：采购单--&采购入库单的流程（中间可含检验流程） ，控制采购入库单的数量 不得超过采购单的数量； 是否回写销售订单预交日： 采购单由受订单转入， 采购单的预交日是否回写到受订单的 表身的预交日中； 单据类别缺省为： 针对采购订单设置单据类别， 此属性控制在单据新增时自动取值某单 据类别；珠海天思产品部-闫宁第 11 页技能-财富珠海天思软件集团有来源单号才能存盘：控制采购单不可直接新增，必须由其他单据转入才可以； 严格按照批量采购入库：在 MRP 基础资料中的货品附加信息中可以设置货品的采购批 量，该属性控制货品入库的数量必须是批量数量或是批量的整数倍数； 允许单价为空：是否允许单据的表身单价存在零值； 请购单价为 0 时取历史单价：请购单--& 采购单的流程，如果请购单中的单价为零，采 购单中的单价取值该货品在历史价格库中的信息； 打印序列号： 在单据打印时，是否打印货品的序列号； 只取定价政策单价：在单据新增时，采购订单的货品单价只取值定价政策中的单价； 计算最近销售出库日及延期已交数量：计算最近销售出库日--采购订单进行采购入库之 后，是否回写采购订单中的最近入库日；延期已交数量--根据采购入库单的日期，分别 计算准时交货数量（采购入库日期在采购订单预交日之前）和延期已交数量（采购入库 日期在采购订单预交日之后） ； 副数量推算金额：主、副单位之间没有换算公式时，输入副数量和副单价，可以计算出 金额，并且根据主单位数量推算主单位单价； 采购入库单 是否自动产生批号子项：该属性控制单据表头设置批号，单据表身新增货品行，表身批 号栏位自动产生表身批号_ 流水号（1、2）等； 立账方式为第 3 项切凭证：该属性控制单据的立账方式为 收票立账，是否需要对该采 购入库单进行切凭证； 取转入单据原单单价： 采购入库单通过转入新增， 此属性控制货品单价只能取值转入单 据的单价； CTRL+B 清除关联项：CTRL+B 可以复制行；此属性控制在复制行时清空该行的 PRE_ITM （转出单关联项）数据；珠海天思产品部-闫宁第 12 页技能-财富珠海天思软件集团采购入库退回单走审核流程检测超交：采购入库退回单设置审核流程，当数量&采购入库单时，软件提 示库存不足， 并且自动将数量调整成采购入库单的数量， 控制退回数量不可超出入库数 量； 影响采购/借入单中的已交量：影响--对于退回的数量可以重新过滤进行采购入库； 不影响--对于退回的数量不可以重新过滤进行采购入库； 已记账收票作业是否将结余金额复制到本次金额中：易用性操作，软件直接将转入单据的结余金额（未 开票金额）复制到本次金额（本次开票金额） ；珠海天思产品部-闫宁 第 13 页技能-财富珠海天思软件集团是否允许开票数量为 0： 此属性控制是否允许开票数量为 0； （软件是通过开票数量来判 断该单据是否开票完成） ； 未记帐开票作业来源单据依采购结案否： 控制过滤界面是否只能过滤出已经按照采购订单数量全部入库 的采购入库单据；1.2.3 销售管理报价单单价低于最低售价： 当报价单表身的单价低于货品资料中设置的最低售价时， 该报价单 是否允许存盘； （不控制--允许存盘； 提示：提示信息，单允许存盘； 不能出货：提 示信息并不允许存盘） 保留展开的母件： 单据表身的货品属于半成品或是制成品， 通过表头的展开按钮将该成 品按照 BOM 结构进行明细展开；此属性控制展开后是否显示原半成品或原制成品； 货品取定价政策中的货品： 此属性在货品的查询窗口中， 是否只显示定价政策中的货品； 受订单受订单限制条件：不限制--订单存盘不受控制；珠海天思产品部-闫宁 第 14 页技能-财富珠海天思软件集团库存不足不能销售订单：当前销售订单的表身数量小于该货品分仓可用库存，订单 不允许存盘； 低于成本不能销售订单：当前销售订单的表身单价低于该货品分仓单位成本，订单 不允许存盘； （2/3）之一不能销售订单：当前订单的表身数量低于小于该货品分仓可用库存或是 表身单价低于该货品分仓单位成本，其中任一条件满足订单不允许存盘； 结帐日已到未付清款不能出货：根据 MF_ARP 表中的数据判断该客户是否有已到结帐日 但是未付款的信息，如有未结帐款，控制销售订单不允许存盘； 最大可销售订单量提示否：控制制作单据时，光标放在表身数量栏位，是否提示最大可 受订量； 取订单配方特征批号否： 受订单表身配方号选择订单配方， 订单表身货品的特征和批号 在存盘时是否自动取值订单配方的特征和批号；备货单库存不足不能出库： 当出库单表身的数量小于货品分仓存量的数量时， 出库单不允许存 盘；珠海天思产品部-闫宁 第 15 页技能-财富珠海天思软件集团采用价格体系单价：表身货品的单价取值基础资料中的价格体系中的信息； 销售出库单设置可用库存组合：设置销售出库单显示可用库存的数量的取值； 实际库存：取值数量； 实际库存-预销量：货品分仓的数量-其他销售出库单的未审核数量； 有预收款给予提示：制作销售出库单，该客户有预收款的时候是否显示提示信息；1.2.4 库存管理盘点作业帐载和盘点数为零删除：单据的帐载数量和盘点数量都为零的数据存盘时自动清除； 存盘后表身可新增删除：盘点作业存盘后，可以在表身新增或是删除数据，并且重新计 算不影响之前录入的盘点数据； 盘点货品：过期货品--货品资料中的停用日期在今天之前的货品；珠海天思产品部-闫宁 第 16 页技能-财富珠海天思软件集团此属性控制盘点时候是否考虑已经停用的货品； 盘点时单位采用：盘点作业时，按照何种计量单位来进行盘点； （适用于采用多单位核 算） 库存调拨单入库批号等于出库批号： 货品启用批号管制， 调拨入库的批号自动取值调拨出库的批号； 允许调拨过期货品：调拨单是否可以调拨已经过期的货品； （货品查询界面控制）1.2.5 生产管理商品物料表品号和品名间的分隔符：控制 BOM 右边的结构显示图的显示连接符； 是否按品号设组装位置：组装位置的设置时候要按照货品代号作为主键设置； 新增配方自动接入上层：制作 BOM 时，先做成品的 BOM，再做半成品的 BOM，软件 按照表身的下层节点（ID_NO)自动进行关联； 母件只能是制成品或是半成品： 表头选择货品时，是否只显示货品资料中的半成品和 制成品大类的货品；珠海天思产品部-闫宁 第 17 页技能-财富珠海天思软件集团受密码档单据权限控制： 用量与位号设置一致否：单据中的用量是否控制与位号的数量相一致，不一致不允许 BOM 存盘； BOM 配方更改 是否同时更改单据：BOM 结构的变更是否直接影响未领料的制令单，保证数据的准确性； 制令单 模具代号不能为空：使用模具管理，要求在制令单表头必须指明使用的模具代号； 缺省作业流程严格控制：单据新增时，表头的作业流程严格控制按钮默认打勾； 该项控制针对制令单或通知单必须先进行领料，才能够进行成品缴库或是生产日报； 允许修改制令单原料： 制令单的表身数据默认取值 BOM 表身的料件以及用量，此属 性控制是否允许对于制令单表身的数据进行修改、删除或是新增； 检测母编号重复：制令单由生产需求分析产生，会根据 BOM 结构信息，自动产生母编 号,该属性控制，母编号是否允许重复； 母编号限定为货品代号：系统会限定母编号为货品代号，如果母编号不是货品代号，存 盘时系统会提示信息，不允许系统存盘。 缺省缴库按照当月领料：影响成本计算，制令单是按当月缴库的，此处打不打勾都没有 区别。制令单跨月缴库的：不打勾时，当月缴库的原材料成本，按当月缴库耗用的成本 进行计算；打勾时，当月缴库的原材料成本，按当月所有领料的成本进行计算； 例：成品 Z 由原料 A 组成，A 的单位成本 1 元。6 月下成品 Z 制令单 150 个，6 月缴库 100,7 月缴库 50；不打勾，6 月缴库直接原料 100,7 月缴库直接原料 50；打勾，6 月缴库直 接原料 150. 无计划订单不允许存盘： 不允许手工新增制令单， 必须由销售订单或是计划单产生制令 单； 领补料后允许修改制令单： 制令单在领料之后， 但未结案的状态下是否允许进行修改制 令单表身数据；生产领料单珠海天思产品部-闫宁第 18 页技能-财富珠海天思软件集团允许超出原单料件范围：控制生产领料单是否可以超出制令单表身的料件范围； 已发量含未审核单据：已发量的显示是否包含之前的为审核的生产领料单； 实领量自动取可发量： 实际领料量自动取值可发数量； （可发数量为库存实际可以发出 的数量） ； 允许超过原单数量：生产领料的数量允许超过制令单表身的数量的百分比； 允许修改转入货品：生产领料单由制令单转入，是否允许修改转入的货品信息； （更换 货品） 强制结案单据是否允许领退补料：通过手工结案或是生产结案作业操作的制令单结案， 后续是否允许进行领退补料； 领料智能分析：自动判断仓库数量； 优先考虑余料仓否：生产领料时，是否自动确认取值车间余料仓库的数量，车间仓数量 不足，在取值制令单对应的仓库数量； （与领料智能分析合并） 是否修改从发料计划转入的货品：进行发料计划--&生产领料的流程，在生产领料单中 是否允许修改从发料计划单转入的货品信息； 成品缴库珠海天思产品部-闫宁第 19 页技能-财富珠海天思软件集团缴库限制方式：生产量--最大缴库数量为制令单的表头数量； 领料套数--最大缴库数量为制令单的领料套数； 立即产生领料： 与缴库方式按照生产量进行结合使用， 并且在制令单中严格流程不进行 控制，在成品缴库时自动按照 BOM 结构标准用量产生生产领料单； A 类料件严格控制缴库数量：在货品资料中安照 A B C 货品分类法进行分类，对于 A 类货品的缴库数量不得超过上限数量； 生产需求分析 净需求计算方式： 直接计算：子件的毛需求=上层物料的毛需求*BOM 的标准用量； 逐级计算：子件的毛需求=上层物料的净需求*BOM 的标准用量； 举例：A 由 B 构成，比例为 2；接到 A 的订单 100 套，A 的库存有 40 套； 直接计算：B 的毛需求为 A 的毛需求*2=100*2=200； 逐级计算：B 的毛需求为 A 的净需求*2=（100-40）*2=120； 建议量计算方式：产生建议量的方式取值毛需求还是净需求； 净需求=毛需求 - 可用库存；建议时计算请购量：产生采购建议时请购量是否自动取值建议量； 建议时计算请制量：产生生产建议时请制量是否自动取值建议量；珠海天思产品部-闫宁 第 20 页技能-财富珠海天思软件集团需求日计算方法： 一种是依预交日往前推算：就是根据制成品的最终交货日期和系统计算出的加工周 期， 得出各级半成品或原材料的开始加工日期， 在根据原材料的前置期得出采购单的下达日 期（逆行推算加工日期） 。 另一种是依计划日往后推算： 就是根据进行生产需求分析的日期作为采购单的下达日 期， 再通过原材料的前置期计算出原材料何时到货， 再根据系统计算出的加工周期得出制成 品的最终完工日期。 （正行推算加工日期） 最大可受订量取法：可根据需要选择下面六种量来形成最大可受订量的计算公式: 加项：库存量，在途量，在制量，借入量 减项：受订量，未发量，安全存量，借出量 推算需求日按制程否： 不按制程推算时以成品预计开工日作为原料的需求日， 按制程时 原料需求日为制程所在工序的预计开工日。 采购计划时相同货品合并否： 如果同一种成品 （对应不同的销售订单同时进行生产需求 分析时） 一般在采购商品建议中生成多条采购建议。 系统会将所有这种货品的建议合并 为一条建议，需求日取最早的需求日，这样可以方便采购人员使用。 采购日不同转为同一采购单： 如果采购的供应商为统一供应商， 但是货品的需求日不同。 它会将这几种货品合并为一张采购单（但需求的日期还是不同） 。否则会生成多张采购 单。 采购建议转单据：系统对采购建议转单据提供三种方式：1 转采购单 2 转请购单 3 转询 价单； 如果我们在这里设置了转何种单据时，系统会把它作为缺省值，在采购商品建议转单 据时会默认为转此种单据。 采购建议方向：若选择“最近采购对像” ，则产生采购建议时，采购厂商默认为该货品 最近采购的对像。若选择“最低采购价格” ，则采购厂商默认为该货品采购价格最低的 厂商。若选择“预设主供应商” ，则采购厂商默认为该货品的主供应商。单价的取法同 进销存，如订价政策等。 生产成本&标准成本下采购： 表示如果半成品或制成品有标准成本。 这时进行生产需求分析时考虑生产成本与标准成 本比较,如果生产成本大于标准成本时系统自动对制成品\半成品产生采购商品建议， 建 议企业直接采购此种半成品或制成品而不要生产。 就是只能生成自制成品建议，要求企业自己生产。 逐阶计算计划受订考虑库存： 表示对下层物料的毛需求＝成品数量（最大可受订量＋毛需求）×BOM 中子件用量。 不打勾， 表示对下层物料的毛需求＝成品数量 （本张订单的毛需求） ×BOM 中子件用量。 库存不足量采用替代品： 打勾表示货品如果库存不足时可以采用替代品来替代使用， 替 代品参与库存不足量分析。 不打勾， 表示货品如果库存不足时不允许采用替代品来替代 使用，替代品不会参与库存不足量分析。 计划受订制成品展开否：不打勾，系统分析计划生产单（销售订单）时只分析出制成品 的库存不足量，只产生自制成品建议；打勾，系统分析计划生产单（销售订单）时会根 据 BOM 分析出制成品、半成品、原材料的库存不足量，会产生采购商品建议和自制成品 建议。 制成品考虑批量否： 打勾， 表示系统考虑库存不足量时按照批量产生净需求， 按照批量产生成品的自制建议。 不打勾，表示系统不会按照批量生产自制成品建议。珠海天思产品部-闫宁 第 21 页技能-财富珠海天思软件集团可否修改已下单量：打勾时就可以修改已下单量,不打勾就不能修改已下单量。 建议时计算请购量：打勾，系统‘在库存不足量需求’产生建议时自动在‘采购商品建 议’中把‘建议量’写入到‘请购量’中。 建议时计算请制量：打勾，系统‘在库存不足量需求’产生建议时自动在‘自制成品建 议’中把‘建议量’写入到‘请制量’中。 请购量允许超过建议量： 是否允许手工修改的请购量大于系统的建议量。 如果此处打勾， 表示不对请购量进行控制，否则当请购量大于建议量时不允许存盘。 已分析过的单据不分析： 如果计划生产单或销售订单分析过， 我们不会再过滤出此张单 据进行分析。 子件批号取母件批号:打勾时且原料和半成品都设置为批号管制,原料就会取相应母件 的批号,如果不打勾则不会取母件批号. 最大可受订量是否包括未审核单据:打勾时生产需求分析时会考虑未审核单据中的相应 数量,如果不打勾则在计算最大可受订单时不会考虑未审核单据中的数量. 未分析过单据可用库存量不考虑在途量:此属性建议不打勾,只真对已产生采购商品建 议转单,而未对自制品建议时此属性才起作用.打勾时需要选分析截止日期,且在计算可 用库存量时就不考虑货品的在途量. 未分析过单据可用库存量不考虑在制量:此属性建议不打勾,只真对已产采购商建议转 单,而未对自制成品建议时此属性才起作用,打勾时也需要选分析截止日期且在计算可 用库存量时就不再考虑货品的在制量.1.2.6 财务管理收款单异币别冲销出现提示：当冲销的外币币别和来源单的币别不一致时，是否提示信息； 装载已冲未审核金额：针对收款单走审核流程，在过滤数据时，是否考虑之前的未审核 收款单的金额； 自动冲销小于零的帐款：针对于小于零的帐款，在冲销时是否自动扣除； 按货品冲销：在冲销帐款的时候可以通过双击表身的本次冲销栏位针对货品行进行冲 销，按照货品冲销的数据会回写原始单据表身； 冲销小数点差异处理： 针对由于外币和本币的换算造成的小数差异， 产生凭证时软件是 否自动进行调整； 付款单珠海天思产品部-闫宁 第 22 页技能-财富珠海天思软件集团新增时截取冲账模拟单：可以预先进行冲账模拟单，该属性控制新增冲销单据时，是否自动 取值冲账模拟单； 先申请再付款：走申请付款单的流程，该属性打勾，才可以过滤出来付款申请单； 付款申请单采购订单未结案的采购入库单是否转入：在过滤时是否只考虑已经完全入库的采购入库单 （采购单--〉采购入库单） ； 含未到结帐日的帐源：过滤数据时是否考虑没有到结帐日的单据数据；1.3 单价取值— 1.3 单价取值—王科研 采购管理 1.3.1 采购管理请购单： 单据属性：A、定价政策 B、历史价格 C、平均价格 直接登打单据 属性选择方式 A、 定价政策：珠海天思产品部-闫宁 第 23 页技能-财富珠海天思软件集团取单价顺序为：特殊定价——一般定价——为空（不选择厂商） 特殊定价——一般定价——最近询价单单价——历史价格——为空（选择厂商） B、 历史价格： 取单价顺序为：为空（不选择厂商） 历史价格——为空（选择厂商） C、 平均价格： 取单价顺序为： 取特殊定价的平均价格——一般定价的平均价格——0（不考虑厂商） 询价单： 单据属性：1、系统预设价格政策 2、直接取标准成本 直接登打单据 1、系统预设价格政策： 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0（不选择厂商） 特殊定价-----一般定价-----历史价格——0（选择厂商） 2、直接取标准成本：软件问题 取单价顺序为：为 0（不考虑厂商） 从请购单转入 直接取来源单价 采购订单： 单据属性：1、系统预设价格政策 2、直接取标准成本 请购单价为 0 时取历史单价 只取定价政策单价 直接登打单据 1、系统预设价格政策 取单价顺序为： 特殊定价-----一般定价-----业务成本——标准成本——0（不选择厂商） 特殊定价-----一般定价-----历史价格——业务成本——标准成本——0 选择厂商） （ 2、系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为： 特殊定价-----一般定价-----业务成本——标准成本——0（不选择厂商） 特殊定价-----一般定价-----历史价格——业务成本——标准成本——0 选择厂商） （ 3、系统预设价格政策、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0（不考虑厂商） 4、系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0（不考虑厂商） 5、直接取标准成本 取单价顺序为：标准成本——0（不考虑厂商） 6、直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为：标准成本——0（不考虑厂商） 7、直接取标准成本、只取定价政策单价 取单价顺序为：标准成本——0（不考虑厂商） 8、直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：标准成本——0（不考虑厂商） 从请购单转入 1、 系统预设价格政策 取单价顺序为： 请购单据里单价为空或 0 取特殊定价政策——一般定价——0 请购单据里单价不为空也不为 0 的取来源单价 2、 直接取标准成本 取单价顺序为： 请购单据里单价为空或 0 取特殊定价政策——一般定价——0珠海天思产品部-闫宁 第 24 页技能-财富珠海天思软件集团请购单据里单价不为空也不为 0 的取来源单价 3、 系统预设价格政策、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 4、 系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 5、 系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为： 请购单据里单价为空或 0 的取历史价格——特殊定价——一般定价——0 请购单据里单价不为空也不为 0 的取来源单价 6、 直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为： 请购单据里单价为空或 0 的取历史价格——特殊定价——一般定价——0 请购单据里单价不为空也不为 0 的取来源单价 7、 直接取标准成本、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——标准成本——0 8、 直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：取特殊定价-----一般定价——标准成本——0 从询价单转入 1.直接取标准成本 取单价顺序为：标准成本——0 2.直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为：标准成本——0 3.直接取标准成本、只取定价政策单价 取单价顺序为：标准成本——0 4.直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：标准成本——0 5.系统预设价格政策、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 6.系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 7.系统预设价格政策 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——历史价格——0 8.系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——历史价格——0 从销售订单转入 1.系统预设价格政策 取单价顺序为：业务成本——标准成本——0 2.直接取标准成本 取单价顺序为：业务成本——标准成本——0 3.系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为：业务成本——标准成本——0 4.直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价 取单价顺序为：业务成本——标准成本——0 5.系统预设价格政策、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 6.直接取标准成本、只取定价政策单价 取单价顺序为：特殊定价-----一般定价——0 7.系统预设价格政策、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：取特殊定价-----一般定价——0 8.直接取标准成本、请购单价为 0 时取历史单价、只取定价政策单价 取单价顺序为：取特殊定价-----一般定价——0珠海天思产品部-闫宁 第 25 页技能-财富珠海天思软件集团采购入库单： 单据属性：取转入单据原单单价 直接登打单据 取单价顺序为： 特殊定价-----一般定价——业务成本——标准成本——0（不选择厂商） 特殊定价-----一般定价——历史价格——业务成本——标准成本——0（选择厂 商） 从采购订单转入（软件问题） 取单价顺序为：取来源单价，为空的取 0 采购入库退回单： 直接登打单据 取单价顺序为： 特殊定价-----一般定价——标准成本-----统一定价——0（不选择厂商） 特殊定价-----一般定价——历史价格-----标准成本——统一定价——0（选择厂商） 从采购入库单转入 取来源单据单价 采购入库折让单： 直接登打单据 取单价顺序为：为空（不选择厂商） 为空（选择厂商） 从采购入库单转入 取来源单据单价销售管理 1.3.2 销售管理报价单： 单据属性：1、系统预设价格政策 2、取货品的统一定价 3、取最近询价的最低单价 直接登打单据 1、系统预设价格政策 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 2、取货品的统一定价 取单价顺序为：统一定价——0（不考虑客户） 3、取最近询价最低单价： 取单价顺序为：除了 0 和空外的询价最低单价-----统一定价——0（不考虑客户） 从询价单转入 1.系统预设价格政策 取单价顺序为：取 0 2.取货品的统一定价 取单价顺序为：取 0 3、取最近询价最低单价： 取单价顺序为：取 0 销售订单： 单据属性：1、系统预设价格政策 2、取货品的统一定价 取历史价格否 采用价格体系单价 直接登打单据 1.系统预设价格政策 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价——统一定价——0（不选择客户）珠海天思产品部-闫宁第 26 页技能-财富珠海天思软件集团特殊定价——一般定价——代理价（跟客户等级对应）——统一定价——0（选择客户） 2. 系统预设价格政策、取历史价格否 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 3.取货品的统一定价 取单价顺序为：统一定价——0（不考虑客户） 4. 取货品的统一定价、取历史价格否 取单价顺序为：统一定价——0（不考虑客户） 5. 取货品的统一定价、采用价格体系单价 取单价顺序为：统一定价——0（不考虑客户） 6. 取货品的统一定价、取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为：统一定价——0（不考虑客户） 7. 系统预设价格政策、采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系——特殊定价——一般定价——一般客户价——统一定价——0 不选择客户） （ 价格体系——特殊定价——一般定价——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 8. 系统预设价格政策、取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系——特殊定价——一般定价——一般客户价——统一定价——0 不选择客户） （ 价格体系——特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） —— 统一定价——0（选择客户） 从报价单转入 取单价顺序为：取来源单价 备货单： 单据属性：采用价格体系单价 直接登打单据 1.不采用价格体系单价： 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价格——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 2.采用价格体系单价： 取单价顺序为： 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----一般客户价-----统一定价——0 不选择客户） （ 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----历史价格——代理价（跟客户等级对应）—— 统一定价——0（选择客户） 从销售订单转入 直接取原单单价 销售出库单： 单据属性：取转入单据原单单价、取历史价格否、采用价格体系单价 直接登打单据 1.取转入单据原单单价 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价格——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——代理价（跟客户等级对应）——统一定价——0（选择客户） 2. 取历史价格否 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价格——统一定价——0（不选择客户）珠海天思产品部-闫宁 第 27 页技能-财富珠海天思软件集团特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 3. 采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系——特殊定价——一般定价-----一般客户价-----统一定价——0（不选择客户） 价格体系-----特殊定价-----一般定价---—代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价——0 （选择客户） 4. 取转入单据原单单价、取历史价格否 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价格——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价—— 0（选择客户） 5. 取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系-----特殊定价——一般定价——一般客户价-----统一定价（不选择客户） 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----历史价格-----代理价（跟客户等级对应） -----统一定价（选择客户） 6. 取转入单据原单单价、采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系-----特殊定价——一般定价——一般客户价-----统一定价（不选择客户） 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----代理价（跟客户等级对应）-----统一定价（选 择客户） 7. 取转入单据原单单价、取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系-----特殊定价——一般定价——一般客户价-----统一定价（不选择客户） 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----历史价格-----代理价 （跟客户等级对应） ----统一定价（选择客户） 8.全不选属性 取单价顺序为： 特殊定价——一般定价——一般客户价格——统一定价——0（不选择客户） 特殊定价——一般定价——代理价（跟客户等级对应）——统一定价——0（选择客户） 从销售订单和备货单转入 1.取转入单据原单单价 取单价顺序为：取来源单价 2. 取转入单据原单单价、取历史价格否 取单价顺序为：取来源单价 3. 取转入单据原单单价、采用价格体系单价 取单价顺序为：取来源单价 4. 取转入单据原单单价、取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为：取来源单价 5.取历史价格否 取单价顺序为：特殊定价——一般定价——来源单价 6. 采用价格体系单价 取单价顺序为：特殊定价——一般定价——来源单价 7.全不选属性 取单价顺序为：特殊定价——一般定价——来源单价 8. 取历史价格否、采用价格体系单价 取单价顺序为：特殊定价——一般定价——0 销售出库退回单： 单据属性：采用价格体系单价 直接登打单据珠海天思产品部-闫宁 第 28 页技能-财富珠海天思软件集团1.选择采用价格体系单价 取单价顺序为： 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----一般客户价-----统一定价——0 不选择客户） （ 价格体系-----特殊定价-----一般定价-----历史价格——代理价（跟客户等级对应）—— 统一定价——0（选择客户） 2.不选择采用价格体系单价 取单价顺序为： 特殊定价-----一般定价-----一般客户价-----统一定价——0（不选择客户） 特殊定价-----一般定价-----历史价格——代理价 （跟客户等级对应） ——统一定价— —0（选择客户） 从来源单据转入 取来源单价 销售出库折让单： 直接登打单据 取单价顺序为：为空（不选择客户） 为空（选择客户） 从销售出库单转入 取来源单价1.3.3 托外加工托外加工单（软件问题） 单据属性：只取托工单价政策 直接登打单据 1.只取托工单价政策 取单价顺序为：托工政策——为空 2.不选 只取托工单价政策 取单价顺序为：托工政策——为空 从销售订单转入 取单价顺序为：为空 从计划单转入 取单价顺序为：为空 从制令单转入 取单价顺序为：为空 托外加工缴回单 从托工加工单转入 取单价顺序为：取来源单价1.4 1.4 操作问题 1.4.1 物流管理赊销单 应用业务：在销货业务中无法确定销售价格的情况下，先发货，后开票确定销货价格。 赊销单的后续单据为：销货开票立账作业；其作用与销货单“开出发票才立账”的立账方式 一样。 产品配销 产品配销是把货品及客户划分等级， 按照不同的等级进行不同的配货规则； 多用于代理商的 加盟管理。 例如： 将代理商划分为总代理、一级代理、二级代理等等；珠海天思产品部-闫宁第 29 页技能-财富珠海天思软件集团将货品按照中类也划分为特级、优等、一级等等； （将货品的包装方式设置为精包装或普通包装等等； ）// 可以不进行分类 按照加盟代理的级别协议每次对于不同等级货品的最低配货量（提货量） ； 操作及设置： 1&首先将货品划分为不同的中类； 2&在货品资料中设置货品的归属中类、产品等级、包装方式； 3&再将企业的代理客户进行等级分类； 4&在销货管理模块下“产品配销规则”中过滤出要设置配销规则的货品，点击载入：在 此界面中设置对于产品的不同等级针对不同 等级的客户的配货协议数量； 5&在“产品配销作业”中可以进行此次发货的配货信息的录入，根据配货信息自动产生 受订单。 独立开票作业 1&受订单录入； 2&独立开票作业（由订单转入） ； 3&销货单（不立账） ； 4&发票核销作业（发票核销时，独立开票作业的金额一定要与销货单的金额相等；对于 差异部分，系统会提示差额进行补开独立开票） ； 合同管理 合同管理功能，主要用来管理本公司与客户所签订的受订合同。当本公司与客户 签订了一份供销合同时， 我们就可以在合同管理中登打一份合同单据， 并依此合同单据 生成相应的受订单，继而根据此受订单安排生产以及销货。 在使用合同管理之前，我们要进行相关设置。 1&在首次进入创建的新帐套时，我们要在设置系统参数的时候必须启用合同。 2&进入系统后，我们要设置不同的合同条款，合同组以及合同类型。 3&设置好以上基本资料后，我们就可以登打合同单据。 进入合同单据，输入合同的名称，选择我们设置的合同类型以及合同组等资料。表 头中开始日期以及结束日期是我们预计的开始和结束日期。 表身有合同标的、 合同条款、 收付信息、执行记录和附件页面，在合同标的页面可输入客户向我们订货资料，在合同 条款中选择已设置好的合同条款信息，收付信息和附件是此合同的详细说明，可手工输 入，对于执行记录可手工输入信息记录此合同的执行情况。珠海天思产品部-闫宁第 30 页技能-财富珠海天思软件集团注意： 注意 合同登打完毕后并没有生效，需要在合同生效/失效作业中批次生效合同，生效后 的合同可以进行后续操作， 而且生效后的合同除表身的执行记录之外， 其他都不能编辑。 如果此合同失去效用，我们可以合同生效/失效作业中批次进行失效操作。失效合同时 对于有后续单据的合同，系统会提示是否结案后续单据。 合同的结案，当此合同已经完成销货和收款，就可以在合同结案作业中批次结案合 同，如果此合同有后续作业可一并结案后续单据。合同一旦结案就不能反结案。 生效后的合同，我们在受订单中过滤出此合同，并登打受订单，可依此受订单完成 生产、销售等一系列后续单据。 对于此合同做完销货和相应收款操作后， 会回写到合同表身合同标的页面中的执行数量 和执行金额栏位。1.4.2 收付款管理保证金 在单客户收款系统中，从转入单号处将保证金单据过滤出来，转为预收款； 然后用预收冲应收，仍然是通过转入单号处调入预收款单。 分期收款 在销售单表尾的交易方式可以设置分期付款， 这样一来就可以针对不同的账期在立账单中产 生不同的应收款项，也可以在系统预警中显示； 货品冲销 A&在属性中选择按照货品冲销； B&在单厂商收付款中的本次冲销栏位中双击进入货品冲销界面操作。 C&按照货品冲销可以在应收应付明细表中看到每一个货品的冲销金额。1.4.3 生产管理余料管理 A&在货品代号资料中进行原料余料管理的设置； B&在仓库代号设定中进行余料仓的设置；珠海天思产品部-闫宁 第 31 页技能-财富珠海天思软件集团C&在机台信息中对某个机台进行余料仓的设置； D&在领料的时候多领的原料可以在成品缴库的时候可以进行余料计算； 系统会自动产生一张生产退料单， 将多余的原料退还到余料仓中， 并且这部分多余的原料不 进行成本分摊。 替代品 1&在生产管理—MRP 基础资料中设置原料 BB1 的替代品有 BB2、BB3、AA1、AA2,他们的 先后级别用序号(ITM)来表示;2&在商品物料中设置 CC1 的结构 BOM，并指明 BB1 的替代品；3&做一张 CC1 的订单；珠海天思产品部-闫宁第 32 页技能-财富珠海天思软件集团4&将生产需求分析的属性“库存不足采用替代品”打勾；并分析该张受订单；5&将生产需求分析产生的建议转单据（制令单和采购单） 6&对制令单进行领料；这样就实现了多个替代品的使用； 由于替代品之间不存在递延的关系，故不能设置为 BB1 的替代品为 BB2,BB2 的替代品为 BB3 这样；而是通过序号来实现优先级的关系。 车间工票管理 车间工票管理功能，主要用来进行车间派工管理和加工作业人员的计件工资处理； 车间工票管理主要包含两部分：一、结合生产管理中未完成的生产通知单、制令单，合 理、 科学地将生产工票安排到各个班组各个人员， 并对生产的过程进行数量和质量的管 理；二、 工序、产品的加工工艺及加工的难易程度设置产品的加工单价，结合作业人珠海天思产品部-闫宁 第 33 页技能-财富珠海天思软件集团员的完工数量计算员工的计件工资。 车间工票管理有效的将生产管理和薪资管理相结合， 车间工票的安排按照生产管理 的未完成的制令单、生产通知单进行；车间作业人员的合格加工产品通过工票汇报自动 结转到生产管理的生产日报作业中， 从而减少了单据的重复工作； 通过车间工票管理计 算出的员工的加工计件工资，可以跟薪资管理无缝链接。重点单据介绍 工票计划单(图 118) 图未完工通知单：通过过滤条件过滤出未完成的生产通知单，已进行派工的作业安排；珠海天思产品部-闫宁 第 34 页技能-财富珠海天思软件集团(图 119) 图选取通知单：通过表头的选取通知单的按钮进行未完成通知单的选取工作； 员工选择：直接链接到员工资料，通过员工资料的选取，在表身的工票计划明细中进行作业 人员的派工任务录入； 工票输入单：记录加工作业人员的完工自检合格数量，提交进行专项检验；(图 120) 图工票检验单：对作业人员提交的自检合格数量进行专项检验；(图 121) 图选择工票：过滤工作人员提交的完工数据； 专检检验数据取自捡合格数：质检人员的检验数量可以直接截取工作人员提交的检验 数量，减少工作量；珠海天思产品部-闫宁 第 35 页技能-财富珠海天思软件集团专检检验数据取专检检验数：默认全部合格，对于货品较多的单据，只需修改不合格 的数量； 工票汇报：支持与生产日报作业相挂钩，通过工票汇报，检验合格的数量自动写入生 产日报的对应工序的完成作业中； 货品单价表： 根据订单配方设置各个工序或加工产品的加工单价；更新货品资料：支持系统自动更新最新的产品配方，实现数据的及时性；记提计件工资的明细数据： 系统自动截取工票检验单据中的加工合格数量和货品的单价设置；(图 122) 图计件工资汇总： 系统自动按照员工的明细计件工资计算员工的总工资；珠海天思产品部-闫宁第 36 页技能-财富珠海天思软件集团(图 123) 图汇总计算：系统自动按照员工的明细计件工资计算员工的总工资； 薪资代号：设置薪资项目，即对该加工工资进行薪资项目设置，与人事薪资管理相 关联； 转薪资：通过转薪资的功能，可以将车间工票管理中员工加工工资自动结算到薪资 管理模块中，进行统一的薪资计算，避免数据的错误发生；1.4.4 成本管理1.4.4.1 成本计算参数 1、生效日期：单据的生效日期（EFF_DD）是作为成本计算抓取单据的主要依据；生 效日期取值到时分秒，软件根据生效日期的时分秒来确认单据取值顺序； 2、分仓成本是否相同：同一编号的货品存放在不同的仓库，分仓成本是否平均计算； 3、不同特征成本是否相同：同一编号的货品对应不同的特征，成本计算是否平均计 算成本； 4、MRP 在制是否参与分摊：针对本月未完工的在制货品，月底分摊制费时是否考虑 这部分的数量； 1.4.4.2 费用分摊 物流费用 物流费用分摊只存在进货业务中，销售业务中的费用计入当期费用，影响利润核算，采 购入库业务的费用分摊操作方式分为两种； 1、采购入库单据表头直接关联费用支出单据，采用费用单据表身设置的分摊方式进 行费用分摊； 2、通过费用分摊方式关联多张费用支出单与采购入库单，分摊方式按照费用分摊作 业表头分摊方式进行处理。 分摊方式：金额、数量、体积、毛重； 进货业务中的费用收入和销售业务中的所有费用不进行分摊， 采用计入当期费用处理。 生产费用 生产费用具体包括：直接人工、耗用物料、制造费用； 生产费用要按照一定的分摊方式，分摊到本期的所有加工产成品，作为本期加工的产成珠海天思产品部-闫宁 第 37 页技能-财富珠海天思软件集团品的生产成本的构成部分； 分摊加工产成品的计算按照以下两种方式： 1、MRP 在制部分不参与分摊； 当期发生的各项制造费用分摊到当期完工（成品缴库）的数量中； （不走工序） 当期发生的各项制造费用分摊到当期完工（生产日报）的数量中； （走工序） 2、MRP 在制部分参与分摊； 当期发生的各项制造费用分摊到当期完工 （成品缴库） 的数量+ 当期未完工的 数量 (当期未完工数量 * 约当完工比例)； （不走工序） 当期发生的各项制造费用分摊到当期完工 （生产日报） 的数量+ 当期未完工的 数(当期未完工数量 * 约当完工比例)； （走工序） 分摊方式按照以下八种分摊方式： 生产量 分摊公式：缴库单每行费用=总费用* （本行货品产出量）/ 本行货品本月缴库总量 （非工序） 分摊公式：日报表每行费用=总费用*（本行货品产出量）/ 本行货品本月日报总量（工序） 针对走工序的费用，费用分摊时分摊到生产日报表中，再通过成本计算归集到成品缴库单。 耗料额 分摊公式：缴库单每行费用=总费用*（本行货品的耗用原料量）/ 本行货品本月耗用原料总 量（非工序） 分摊公式：日报表每行费用=总费用*（本行货品的耗用原料量）/ 本行货品本月耗用原料总 量（工序） 耗用工时 针对工序生产， 每月进行制令单、 转生产通知单、 领料单、 日报表和成品缴库单的操作； 在生产日报表中，有实际工时的栏位，故要在工时栏位录入实际加工工时； 分摊公式：日报表每行费用=总费用*（本行货品的耗用工时数）/ 本行货品本月耗用总工时 针对非工序生产， 可以在 BOM 表中对于标准工时进行维护， 每月进行制令单、 领料单、 成品缴库单的操作； （按照标准工时分摊） 分摊公式：缴库单每行费用=总费用*（本行货品的耗用工时数）/ 本行货品本月耗用总工时 针对非工序生产，可以通过产品成本分析表中进行实际工时的维护，维护完成之后，再 进行人工及制费分摊； （按照实际工时分摊） 固定值 标准费用设置 针对非工序生产，标准的费用可以输入到商品物料表中，作为标准的费用值； 针对工序生产， 标准的费用输入到制程规划中， 商品物料表自动抓取， 也作为标准的费用值； 标准的费用值，在制令单和生产日报中都可以体现出来，但是只作为标准的参考值，不作为 成本计算的费用取值； 实际费用固定值分摊 1〉在产品成本分析表中过滤出该成品的本月的生产单据， （制令单－非工序，通知单－走 工序） 可以在该表中输入需要进行分摊的费用总额－表尾， ， （这样就可以根据不同的产品进 行分摊） ，并可以选择分摊方式，之后分摊，保存。 2〉这里的分摊结果不会回写成本单据，所以我们还要使用人工及制费分摊，将费用总额 清零，分摊方式选择固定值，点击分摊即可； 可以通过查看制令成本分析表察查分摊的结果。 1.4.4.3 月末处理 成本计算前的准备工作珠海天思产品部-闫宁 第 38 页技能-财富珠海天思软件集团1、确认本月单据已经全部操作完成，重点检查 1〉是否有遗漏单据或是 2〉审核单据没有 终审通过，请尽量避免本月制作单据跨月审核；3〉启用批号管制和特征管理的货品，是否 有单据批号和特征的录入数据不正确或是遗漏；4〉进货方向的费用是否分摊； 2、是否月未是否存在负库存的情况，可以通过生成产销存统计表来进行查看月未库存情 况；如果出现负库存的情况，请通过存货明细帐来进行查询具体情况； 3、是否存在本月进货单价为 0 或者单价与标准成本相差很大的情况； 4、货明细帐去检查本月的调整单、库存出入仓单据，1〉检查成本方式是否正确（尽量遵 循规则：入库、调增采用固定成本；出库、调减采用变动成本） ；2〉检查固定成本方式时， 单位成本是否录入正确； （经常有客户把调整的成本金额录入到了单位成本中，造成成本数 据错乱） 制令托工在制品维护 MRP 在制参与分摊， 请确认每张制令单的完工比例， 在制令托工在制品维护中进行维护； 人工及制费分摊 成本计算 注意：采用耗料额进行分摊费用方式，月底成本计算必须进行两次； 针对制令或是托工存在表头成品和表身料件同一货品的情况， 月底成本计算必须 进行两次； 针对产品的 BOM 阶层较多的情况，月底成本计算必须进行多次； 成本核对 可以采用产销存统计表进行成本查看， 检查是否有货品的成本存在较大异常； 如果存在 异常，请通过存货明细帐进行查看是否存在数据错误并且查找原因； 制令托工在制品维护 可以在成本计算之后，再进行制令托工在制品维护的重整，方便于之后的查询； 盘点和调整 进行盘点作业和库存调整单； （尽量遵循规则：调增采用固定成本；调减采用变动成本） 月末成本调整单 月末成本调整单 如果月底成本需要进行调整， 但不需要影响本期的发出成本， 可以采用月末成本调整单 进行处理； 再次进行成本计算 分仓存量核算或是批号重整 月底成本计算完成之后， 必须进行分仓存量核算或是批号重整， 这样才可以把成本计算 出的正确结存成本刷新到分仓存量中； 月末结帐 确认成本计算的数据准确之后， 请进行月末结帐处理； 不允许修改任何影响成本和库存 的单据； （注意：启用批号管制，不允许反月结）1.4.5 财务管理基本财务流程基本财务流程-见附件 1 特殊操作流程 --（ --（科目受控见附件 3） 制表公式 财务管理中的制表公式的制作: 以费用明细表为例：珠海天思产品部-闫宁 第 39 页技能-财富珠海天思软件集团 2、对于科目的数据取值设置 功能设置：1（科目数据） ； 起止科目： （科目区间的借贷方向必须一致） ； 期：是指取值期初、本期发生余额（借-贷） 、期末 余额（期初值+借-贷） 、本期的借方发生额、本期 的贷方发生额；设置为 2；1、 录入公式代号及公式 名称；3、数据小计的设置 功能：设置为 2（算式） ；其他报表的设置公式的方法相同。 算式： 取值那一行的数据进行小计； 4、数据合计的设置 【说明 费用明细表的取值来源于损益类的费用科目， 说明】 由于很多企业要在每个月底进行损益 说明 位置：设置为 2（小计） ； 功能：设置为 2（算式） ； 结转，所以费用明细表的查看应注意以下几点： 算式： 取值那一行的数据进行合计； 1、 如果企业采用表结法，也就是每个月末不进行损益结转，设置公式时可在“期”栏位设 位置：设置为 3（合计） ； 置为“本期” ，即取值本期借方发生额-贷方发生额； 2、如果企业采用帐结法，则要在企业做损益结转之前查看费用明细表； 3、如要查看多期间的费用明细表，则要采用表结法。 损益表的查看方法与费用明细表相同。 集团财务 1、在开帐资料中设置凭证区分分支机构； 2、在开帐资料中设置录入凭证时部门取操作员的所属部门； 3、在基础资料-业务-部门资料中设置分公司，并在是否是分支机构中选择 T; 4、在基础资料-财务-机构凭证标记中为各个分公司设置凭证标识； 5、在密码资料中设置分公司的财务人员的身份，并且指明他们的所属分公司； 6、在基础资料-财务-凭证类别中设置凭证的凭证字类别； 7、不同的用户身份进入软件中录入凭证时会自动区分该凭证属于哪个分公司，在账簿 或者报表的查询中可以直接按照部门过滤。 现金流量表 现金流量表直接法 方法一： 方法一： 1、在基础资料--财务--会计科目--指定科目中设置现金流量的指定科目； 2、在财务管理--报表制作--现金流量表--缘由设置，缺省出缘由； 3、在系统中录入本月发生的业务凭证；并对业务凭证审核、过账； 4、在财务管理--报表制作--现金流量表--现金流量缘由批次维护中过滤出本月发生的现金流 量科目;（科目来源于本月所做的业务凭证）珠海天思产品部-闫宁 第 40 页技能-财富珠海天思软件集团5、对于过滤出的现金流量科目设置现金流量名称，在退出时系统提示是否进行保存，点击 保存； 6、查看现金流量报表（现金流量表批次维护下的报表） ； 方法二： 方法二： 1、在基础资料--财务--会计科目--指定科目中设置现金流量的指定科目； 2、在财务管理--报表制作--现金流量表--缘由设置，缺省出缘由； 3、在系统中录入本月发生的业务凭证，并在凭证录入时指明现金流量科目的流量原因；并 对业务凭证审核、过账； 6、查看现金流量报表（现金流量表批次维护下的报表） ； 现金流量表 T 型帐户 1、在基础资料--财务--会计科目--指定科目中设置现金流量的指定科目； 2、在财务管理--报表制作--现金流量表--缘由设置，缺省出缘由； 3、在系统中录入本月发生的业务凭证；并对业务凭证审核、过账； 4、在财务管理--报表制作--现金流量表--现金流量表 T 型帐户中过滤出本月发生的现金流量 科目;（科目来源于本月所做的业务凭证） 5、对于过滤出的现金流量科目设置现金流量名称，在退出时系统提示是否进行保存，点击 保存； 6、查看现金流量税务报表； 说明：92 软件：如果本月所做的业务凭证未过账，请在现金流量 T 型帐户及查看现金流量 表在进入的时候对“含未过帐凭证”打勾； 90 软件：必须对发生的业务凭证进行审核、过账处理； 特殊需求 5、对于多个仓库进行分别管理，一个仓库管理员只能对自己的仓库进行出入库的操作。 操作员：001 管理仓库：01 操作员：002 管理仓库： 02 答： 可以设置部门，如仓库一部，仓库二部，01 仓库归属仓库一部，02 仓库归属仓库二部， 通过密码资料中的特殊密码，可查询的仓库隶属部门来控制； （此操作不控制查询权限，即 001 可看到所有仓库的库存量：货品分仓存量） 此操作如果控制的更为严谨，各个仓库管理员只能够察看自己的库存数量，我们可以通 过对货品的大类进行权限设置， 原料存放在原料仓， 原料库的管理员只能对原料进行出入库 的操作，且只能看到原料库的库存数据。二、应用问题部分2.1 数据库安装及常见问题1、数据库安装的登陆身份设置； 、数据库安装的登陆身份设置； 答：数据库进行安装时，登陆模式必须设置为 混合模式，登陆的用户名按照默认的 sa； 2、数据库的版本； 、数据库的版本； 数据库的版本：安装 SQL Server 2000 的话，必须进行 SP4 的补丁更新； 答：天思 ERP 现在支持 SQL Server 2000，SQL Server 2005，SQL Server 2008 等版本； 3、压缩数据库的操作方法； 、压缩数据库的操作方法； 答： A、清空日志 、 在查询分析中执行语句；珠海天思产品部-闫宁 第 41 页技能-财富珠海天思软件集团DUMP TRANSACTION 库名 WITH NO_LOG B、截断事务日志 、 在查询分析中执行语句； BACKUP LOG 数据库名 WITH NO_LO C、收缩数据库文件 、 企业管理器--右键你要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件 --选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至 XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小 M 数, 直接输入这个数,确定就可以了； --选择数据文件--在收缩方式里选择收缩至 XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小 M 数, 直接输入这个数,确定就可以了； 4、通过企业管理器导入备份数据； 、通过企业管理器导入备份数据； 答：有时需恢复的数据太大，可以通过企业管理器倒入备份数据： Ａ、数据库－所有任务－还原数据库； Ｂ、 “常规”选择从“设备”还原； Ｃ、选择设备－添加导入文件路径； Ｄ、在“选项”中修改“物理文件名” ，将其改为数据库备份文件存放的地址； “从现 有数据库还原”打勾。 确定即可。2.2 服务器安装的界面上，无法退出；如何操作？ 1、安装过程中，界面提示到注册 DLL 和 OCX 的界面上，无法退出；如何操作？ 安装过程中， 答：可以直接强制关闭安装界面--此时软件已经安装成功； 打开安装路径下的 CLIENT.82 运行程序，进行 DLL 和 OCX 的安装。附图：错误， 2、安装完成之后，进入配置连接参数设置界面，录入连接参数，提示 11004 错误，如何处 安装完成之后，进入配置连接参数设置界面，录入连接参数， 配置连接参数设置界面 理？珠海天思产品部-闫宁第 42 页技能-财富珠海天思软件集团答：问题原因：数据库安装了多实例，天思软件只能连接默认实例； 修改连接的指定实例为默认实例； 配置连接参数无误，但是注册信息栏位为空，应如何处理？ 3、配置连接参数无误，但是注册信息栏位为空，应如何处理？ 答：首先确保服务器采用局域网固定 IP 进行配置参数，不支持采用.或是 127.0.0.1 连接； 注册表中的路径、服务的路径、服务是否启动？ 处理方案： A、 “开始”--“运行” ，输入：regedit； 在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MasterService\eManager\8.2 的路径下， 查找字符 串项 InstallPath，检查该项的路径是否正确：D:\天思软件\92\eManager ERP（program 文件夹的上一层） ；如路径不正确，请右键该项，修改路径； 如无字符串项 InstallPath，请手工右键新建字符串项，并修改路径； B、打开管理工具--服务，检查天思软件的服务 右键检查属性的路径是否正确；并将服务启动； 注册信息的存放； 4、注册信息的存放； 答：90 版本的注册信息存放:master 数据库下 syslicenseifo 表中； 92 以及 T 系列的注册信息存放:master 数据库下 syslicdata 表中； 操作系统安装程序，进入时提示错误应该如何处理？ 5、WINDOWS 7 操作系统安装程序，进入时提示错误应该如何处理？ 答：MANAGER.EXe 选择在兼容模式(右键属性中)下运行该程序，兼容模式选择 Windows XP SP3，然后再将最下面一项，以管理员身份运行该程序选上； 如果客户端采用 WINDOWS 7 操作系统，可以到控制面板-&程序和