江苏苏通投资发展集团有限公司
江苏苏通投资发展集团有限公司 成立于，注册地址在南通市天勤家园16幢室，主要从事房屋开发销售（资质二级）。实业投资；自有房屋出租；建筑材料、装璜材料、建筑五金、灯具批发零售。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。欢迎交流合作！
邮编：226000
注册资金：
5000万元人民币
http://.czvv.com
地址：南通市天勤家园16幢室
经营状态：
存续（在营、开业、在册）
成立日期：
公司类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)
传众征信：
江苏苏通投资发展集团有限公司 主要经营：房屋开发销售（资质二级）。实业投资；自有房屋出租；建筑材料、装璜材料、建筑五金、灯具批发零售。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
产品及服务
以上所展示的江苏苏通投资发展集团有限公司
信息来源于互联网或由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。传众对此不承担任何保证责任。
相关企业推荐
热门商铺推荐
企业信息索引（首字母）：
&增值电信业务经营许可证：苏B2-&请开启您浏览器的JavaScript选项
赛力克:公开转让说明书
公告日期：
广东赛力克防水材料股份有限公司
WATERPROOF
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
二〇一四年十二月
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、市场波动风险
从市场整体需求分析，防水材料应用终端为房地产和地铁、隧道等基础设施
建设领域，公司在两块领域均有涉足。
房地产市场在2014年上半年呈下降态势。尽管一些城市采取措施，如差异
化房地产管控政策、放松行政类限购政策，但房地产市场变冷仍在继续。今年房
地产市场发展趋势的波动与不确定性导致公司短期内市场份额扩张速度受到影
响。同行大型企业可能通过降低价格、牺牲利润来加大对市政基础设施工程建设
领域的扩张，公司未来在基础设施建设项目的投标过程中可能面临更大的竞争。
但由于公司年销售规模为几千万，总体市场总产值1000亿以上，市场增长空间
较大，故未来的销售增长率相对乐观。
二、行业集中度低风险
近年来防水卷材行业出现的产能过剩、行业集中度低，大量劣质产品出现，
直接导致市场的恶性竞争。数千家防水企业中，除少部分企业整体水平较高外，
大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次较低、管理落后，未能
形成集约化规模经营，造成资源、资金、人才的浪费；同时，我国目前仍有部分
防水卷材的生产厂家尚未取得生产许可证，假冒伪劣产品较多，公司在低端市场
领域仍面临无序竞争压力。但公司一直定位于高品质防水材料市场，树立中高端
品牌形象，目前已得到地铁公司等大客户认可，市场已逐步打开。
三、原材料价格波动风险
防水材料行业的上游行业为石油化工行业，防水材料行业主要原材料沥青、
聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等均来自于石油化工行业。石油化工行业的产品供
求变化和相关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。
四、客户集中的风险
2012年、2013年及月，公司向前五大客户销售的总额分别为
5,610,481.72元、11,957,705.07元和9,599,672.79元，分别占公司当期销售
收入的59.59%、62.40%及62.71%，占比较大，客户比较集中。如果未来经济形
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
势下行，公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。
五、管理风险
公司的管理团队汇集了研发、生产、营销等各方面的人才，综合管理水平较
高。但是，随着公司持续高速发展，特别是公司向全国市场的快速扩张，业务量
大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和
决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水
平，存在难以实施科学有效管理决策的风险。
六、产能扩大风险
目前，股份公司为进一步扩大市场份额，同时响应国家政策的要求，产能不
断提升，防水卷材总设计生产规模为1600万平方米/年。新增产能对公司的市场
开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或市场拓展不顺利，仍
然可能导致产能不能及时消化的风险。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
明.............................................................................................................................I
重大事项提示...............................................................................................................II
义.............................................................................................................................1
第一节基本情况...........................................................................................................3
一、公司基本情况..................................................................................................3
二、股票挂牌情况..................................................................................................3
三、公司股权结构..................................................................................................5
四、公司股本形成及变化......................................................................................7
五、公司办事处情况............................................................................................17
六、董事、监事、高级管理人员情况................................................................17
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标................................................20
八、与本次挂牌有关的机构................................................................................21
第二节公司业务.........................................................................................................23
一、主营业务、主要产品及用途........................................................................23
二、主要产品和服务的流程及方式....................................................................28
三、与公司业务相关的关键资源要素................................................................32
四、业务情况........................................................................................................44
五、商业模式及研发能力....................................................................................53
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征................................57
公司治理.......................................................................................................67
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况................................67
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估....................................................68
三、公司报告期内的违法违规及受处罚情况....................................................71
四、公司独立性....................................................................................................75
五、同业竞争情况................................................................................................76
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施78
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明........................................80
八、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因................81
第四节公司财务.........................................................................................................83
一、最近两年一期经审计的财务报表................................................................83
二、财务报表编制基础及合并范围变化情况....................................................93
三、审计意见........................................................................................................93
四、主要会计政策和会计估计............................................................................93
五、会计政策、会计估计变更及前期差错变更................................................98
六、最新两年一期主要财务指标........................................................................98
七、报告期利润形成的有关情况......................................................................102
八、公司报告期主要资产情况..........................................................................110
九、公司报告期主要负债情况..........................................................................117
十、公司报告期股东权益情况........................................................................123
十一、关联方及关联方交易..............................................................................123
十二、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重
要事项..................................................................................................................133
十三、公司资产评估情况..................................................................................133
十四、股利分配政策和报告期内的分配情况..................................................133
十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..........................134
十六、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估..........................134
有关声明.....................................................................................................137
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章..........................137
二、主办券商声明..............................................................................................138
三、律师声明......................................................................................................139
四、审计机构声明..............................................................................................140
五、资产评估师事务所声明..............................................................................141
附件.............................................................................................................142
一、主办券商推荐报告......................................................................................142
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
二、财务报表及审计报告..................................................................................142
三、法律意见书..................................................................................................142
四、公司章程......................................................................................................142
五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见..........142
六、其他与公开转让有关的重要文件..............................................................142
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司
广东赛力克防水材料股份有限公司
赛力克有限
广东赛力克防水材料有限公司
广东赛力克防水材料有限公司股东会
广东赛力克防水材料股份有限公司股东大会
主办券商、广州证券
广州证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《审计报告》
《审计报告》天健审〔8号
报告期、最近两年一
2012年度、2013年度、月
中国证监会
中国证券监督管理委员会
在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
中山市科聚防水材料有限公司
广东赛力克建筑技术工程有限公司，系股份公司之
赛力克建筑
宁波中恒建筑防水工程有限公司，系股份公司之关
广东深望达建材科技工程有限公司，系股份公司之
深望达建材
过往关联方
深圳市深望达防水材料有限公司，系股份公司之过
深望达防水
珠海赛力克防水工程有限公司，系股份公司之过往
珠海赛力克
长沙市神宇建筑防水防腐有限公司珠海分公司，系
股份公司之过往关联方
深圳市福田区赛力克防水材料商店，系股份公司之
福田赛力克
过往关联方
宁波海曙恒源防水材料有限公司，系股份公司之过
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
广州赛力克塑胶有限公司，系股份公司之过往关联
赛力克塑胶
南京仁恒置业有限公司，系股份公司报告期内五大
客户之一。
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体。它兼具橡胶
和塑料的特性，即在常温下显示橡胶的特性，在高
温下能塑化成型。SBS在建筑防水材料行业用做沥
以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延
制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括
沥青基防水卷材、高分子防水卷材
一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现
场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发
水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防
水涂层的材料
用于改善沥青性能的橡胶、合成树脂等高分子聚合
客户关系管理系统
办公自动化系统
企业资源计划系统
本公开转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称：广东赛力克防水材料股份有限公司
公司英文名字：GUANGDONGPSYLICWATERPROOFMATERIALSCO.,LTD.
注册资本：贰仟壹佰陆拾捌万元
法定代表人：刘晖
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册号：872
组织机构代码：
住所：广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A－16号
所属行业：参照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于非金属矿
物制品业（行业代码C30）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表
（GB/T）》，公司属于非金属矿物制品业（行业代码C30）下的防水
建筑材料制造业（C30-3034）。根据公司具体从事的业务，本公司属于建筑防水
材料行业。
经营范围：生产、销售：建筑防水材料、建筑密封材料、建筑堵漏补强材料
（不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：防水卷材、防水涂料
电话：020-
传真：020-
公司网址：http://www.psylic.com/
电子邮箱：
董事会秘书：王瑛
二、股票挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：831594
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
股票简称:赛力克
股票种类:人民币普通股
每股面值:1.00元
股票总量:2168万股
（二）股东所持股份的限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司
股份作出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8规定：“挂
牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让
限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限
制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的
诺。股份公司全体股东出具《股东关于股份持有情况的声明与承诺》，声明全体
股东所持有的股份公司的股份不存在质押等限制转让情形。
截至本公开转让说明书出具之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此
公司无可以报价转让的股份。
（三）股票转让方式
日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东赛
力克防水材料股份有限公司股票采取协议转让方式的申请的议案》。
成功挂牌后，公司将采取协议转让的方式进行股票转让。
（四）股利分配政策
日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过：公司如成功在
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
全国中小企业股份转让系统挂牌，将按照每个会计年度30%的固定股利支付率向
股东进行股利分配。
成功挂牌后，公司将按照每个会计年度30%的固定股利支付率向股东进行股
三、公司股权结构
（一）公司股东情况
公司共有7名股东，全为自然人。
（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人
1、一致行动协议
截至目前，股份公司第一大股东刘晖持股42.888%，第三大股东邱涵敏持股
14.005%，共计持股56.893%。第三大股东邱涵敏于2008年11月加入公司，一
直是公司前五大股东之一，现担任董事。日，第一大股东刘晖与
第三大股东邱涵敏签署《一致行动协议》。
根据《一致行动协议》，双方一致同意，在公司股东大会就任何事项进行表
决时采取一致行动保持投票的一致性，如双方不能达成一致意见，则需在本协议
双方全部股份中，取得持有半数以上股份的股东同意，即当刘晖与邱涵敏意见不
一致时，以刘晖意见为准。《一致行动协议》的有效期为自双方签署之日起至双
方均不再作为公司股东之日止。并且，协议一方将其所持公司全部或部分股份转
让的情形下，除非该等股份的受让方非本协议签约方及转让方的继承人，且独立
于转让方、转让方之控制人或其控制下的关联企业，否则受让或继承该等股份的
主体应承继转让方在本协议项下的相关权利和义务，并受本协议约束。转让方有
义务促使该受让或继承该等股份的主体承继转让方在本协议项下的相关权利和
义务，并受本协议约束。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
2、控股股东和实际控制人报告期内的变动情况
公司报告期内实际控制人为刘晖，控股股东、实际控制人未发生变化，其理
由及依据为：
（1）在签订《一致行动协议》之前，公司的控股股东、实际控制人系刘晖。
报告期内，刘晖的持股比例一直保持在30%以上，且一直系第一大股东。刘晖是
公司的主要创始人之一，历任执行董事、董事长、总经理，自公司设立至今，是
公司决策的核心，负责公司的整体运营。在历次的董事会、股东会决议中，刘晖
起主导作用，历次的董事会决议、股东会决议决没有与刘晖的主张不一致的表决
票，体现了刘晖实际上掌握了公司的决策权。综上，从持股比例、任职情况以及
董事会、股东会的历史表决情况看，刘晖系公司的控股股东、实际控制人。
（2）如前述，《一致行动协议》实际上约定，当刘晖与邱涵敏意见不一致
时，以刘晖意见为准。故签署《一致行动协议》后，公司实际控制人仍然是刘晖，
且因《一致行动协议》的签署，刘晖主导的表决权比例达到公司表决权总数的
56.893%，刘晖进一步巩固了实际控制权。
主办券商认为：公司控股股东、实际控制人报告期内来均为刘晖，不存在变
更情形，其认定依据和理由充分合法。
经办律师认为：从持股比例、任职情况以及董事会、股东会的历史表决情况
看，在报告期内，股份公司的实际控制人为刘晖，且实际控制人没有发生过变更，
作出该等认定理由充分，依据合法。
股份公司的控股股东和实际控制人刘晖及其一致行动人邱涵敏，基本情况如
刘晖，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历工
学学士，毕业于华南理工大学化工机械系；1991年9月至1993年5月，就职于
汕头市福利机器厂，任副厂长；1993年6月至1995年7月，就职于珠海飞梭进
出口公司，任进出口二部经理；1995年8月至2000年5月，就职于珠海泓易贸
易有限公司，任总经理；2000年6月至2006年6月，就职于珠海大本营体育商
务有限公司，任副总经理；2006年8月至2007年7月，就职于珠海金力防水技
术有限公司，任总经理助理；2007年10月开始，历任中山科聚、赛力克有限执
行董事、董事长、总经理；日开始，担任股份公司董事长，任期
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
邱涵敏，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2005年9月至2009年6月，就读于广东工业大学环境科学与工程学院；2009
年6月至2009年9月，就职于广州市亚运会组委会场馆部，任资料员；2009年
10月至2011年9月，就职于北京江河幕墙股份有限公司，任ERP统筹管理员；
2012年1月至2013年8月，就职于上海联东集团，任销售经理；2014年3月开
始担任赛力克有限董事；自日开始，担任股份公司董事，任期
四、公司股本形成及变化
1、2007年10月：中山科聚设立
2007年10月，刘晖、周小林、李春梅三人共同出资设立中山科聚，并签署
了公司章程，各股东具体出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
日，中山百富勤会计师事务所有限公司出具中百验字[1207]
第N-0177号《验资报告》，证明截至日，中山科聚收到股东首次缴
纳的注册资本合计人民币叁拾万元整，全部以货币出资。
2007年10 月29日，中山市工商局核准中山科聚设立，经核准的登记事项如下：
中山市科聚防水材料有限公司
中山市神湾镇神溪村
法定代表人
壹佰贰拾万元
有限责任公司
生产、销售：建筑防水材料
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
2、2008年6月：增加实收资本
日，中山科聚作出股东会决议，同意将实收资本由30万元增加
至120万元，由全体股东按章程规定比例出资。中山科聚修订章程的相应条款，
启用新的公司章程。
日中山市维德会计师事务所出具维德会验字[号《验
资报告》，证明截至日，中山科聚已收到股东刘晖、李春梅、周小
林缴纳第二期出资合计人民币90万元，均以货币出资。
日，中山市工商局核准变更登记，中山科聚实收资本变更为120
本次变更后，中山科聚股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
3、2008年7月：第一次股权变更
日，中山科聚作出股东会决议，同意：（1）将股东变更为刘晖、
李春梅、王革新。（2）周小林将其所持有的中山科聚全部股权转让给王革新。
（3）免除周小林监事职务，任命李春梅为监事。（4）修改公司章程。同日，周
小林与王革新签订《股权转让协议》，约定周小林将其所持有的中山科聚全部股
权转让给王革新，转让金为12万元。
日，中山科聚修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
日，中山市工商局核准变更登记，中山科聚股权结构变更为：
认缴出资额
实缴出资额
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
4、2008年12月：第一次增资、第二次股权变更
日，中山科聚作出股东会决议，同意：（1）公司新增股东邱
涵敏。（2）将原注册资本由120万元增加至501万元，新增部分381万元由全体股
东按章程规定的比例出资。中山科聚修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具粤新验字[2008]
第942号《验资报告》，证明截至日，公司已收到股东刘晖、李春
梅、王革新、邱涵敏缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币381万元，均
以货币出资。
日，中山市工商局核准变更登记，中山科聚股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
5、2010年3月：第二次增资、第三次股权变更
日，中山科聚作出股东会决议，同意：（1）新增股东彭正茂、
吴立宪。（2）将原注册资本由501万元增加至1,008万元，新增507万元由刘晖认
缴118.0416万元，邱涵敏认缴123.07689万元，李春梅认缴41.14074万元，王革
新认缴130.69437万元，彭正茂认缴50.4万元，吴立宪认缴43.6464万元。中山科
聚修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
日，中山市三益中凯会计师事务所出具三益验字[2010]第D-017
号《验资报告》，证明截至日，公司已收到股东刘晖、李春梅、王
革新、邱涵敏、彭正茂、吴立宪缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币507
万元，均以货币出资。
日，中山市工商局核准变更登记，中山科聚股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
6、2010年5月：第三次增资、第四次股权变更
日，中山科聚作出股东会决议，同意：（1）公司新增股东杨汝
祥。（2）将原注册资本由1008万元增加至2008万元，增加部分1000万元由新股
东杨汝祥出资。中山科聚修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
日，广州众天会计师事务所出具众天验字[2010]第Z054号《验资
报告》，证明截至日，公司已收到新股东杨汝祥缴纳的新增注册资本
（实收资本）合计人民币1000万元，均以货币出资。
日，中山市工商局核准变更登记，中山科聚股权结构如下：
认缴出资额（万
实缴出资额
出资比例（%）
7、2010年5月：名称变更为广东赛力克防水材料有限公司
日，中山科聚作出股东会决议，同意：（1）变更名称为广东赛
力克防水材料有限公司。（2）就上述变更事项修订公司章程。中山科聚修订章
程的相应条款，启用新的公司章程。
日，中山市工商局核准了此次变更。
8、2010年5月：第五次股权变更
日，赛力克有限作出股东会决议，同意：（1）杨汝祥按其他股
东剩余股权比例转让其股权。（2）组织机构不变。（3）就上述变更事项修订公
司章程。赛力克有限修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
杨汝祥与刘晖、李春梅、王革新、邱涵敏、彭正茂、吴立宪分别签订《股权
转让协议》，按决议内容之转让比例和转让价款将所持有的占公司出资比例49.8%
的出资共1000万元按股权比例全部转让给刘晖、李春梅、王革新、邱涵敏、彭正
茂、吴立宪共六人。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
日，中山市工商局核准变更登记，赛力克有限股权结构变更为：
认缴出资额
实缴出资额
9、2011年10月：营业期限变更
日，赛力克有限作出股东会决议，同意：（1）变更营业期限
为长期，自《企业法人营业执照》签发之日起算。（2）就上述变更事项修订公
司章程。赛力克有限修订章程的相应条款，启用新的公司章程。
日，中山市工商局核准了此次变更。
10、2012年7月：住所变更、经营范围变更
日，赛力克有限作出股东会决议，同意：（1）住所从广东省中
山市神湾镇溪村变更至广东省翁源县翁城镇华彩涂料城A-16。（2）公司经营范
围由“生产、销售：建筑防水材料”变更为“销售：建筑防水材料”。（3）就
上述变更事项修订公司章程。赛力克有限修订章程的相应条款，启用新的公司章
日，中山市工商局出具《公司迁移登记通知书》，通知翁源县
工商局赛力克有限已办理迁出手续，并向翁源县工商局交接关于赛力克有限的登
记档案等相关资料。
针对变更后的住所，赛力克有限提供与翁源县人民政府、广东鸿昌盛集团有
限公司于日签署的《投资协议书》，协议约定翁源县人民政府向赛
力克出让面积为51.34亩的工业用地，出让年限为50年，自领取该宗地的《国有
土地使用证》之日起算，土地出让金共计人民币426.122万元（大写：肆佰贰拾
陆万壹仟贰佰贰拾元整），广东鸿昌盛集团有限公司负责该宗地的“三通一平”
建设工作。日，翁源县工商局经场地核查，证明赛力克有限位于翁
源县翁城镇华彩涂料城A16的经营场所属实。
日，翁源县工商局核准了上述变更。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
11、2012年8月：经营范围变更
日，赛力克有限作出股东会决议，同意：（1）经营范围由“销
售：建筑防水材料”变更为“生产、销售：建筑防水材料”。（2）就上述变更
事项修订公司章程。赛力克有限通过了公司章程修正案，修订了章程的相应条款。
日，翁源县工商局核准了此次变更。
12、2013年8月：第六次股权变更、经营范围变更
日，赛力克有限作出股东会决议，决议如下：
（1）股权转让方与受让方以如下条件进行转让：
金额（万元）
（2）免去刘晖执行董事及经理的职务，免去李春梅监事职务；选举刘晖、
黄生辉、彭正茂为董事，聘用俞岳峰、邱辉元为董事；选举刘晖为董事长；选举
黄生辉为总经理及法定代表人；选举王革新为监事。
（3）经营范围由“生产、销售：建筑防水材料”变更为“生产、销售：建
筑防水材料、建筑密封材料、建筑堵漏补强材料（不含危险化学品、易燃易爆品、
有毒有害品以及国家管控的化工产品）”。（4）就上述变更事项修订公司章程。
（4）赛力克有限修订章程的相应条款，启用新的公司章程。上述相关各方
分别签订《股权转让合同》，按决议内容之转让比例和转让价款进行相应的股权
转让，且受让方确认以上股权转让款已经收到。
日，翁源县工商局核准了上述变更。至此，赛力克有限股权结构
认缴出资额
实缴出资额
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
13、2013年9月：第七次股权变更
日，赛力克有限作出股东会决议，决议如下：
（1）股权转让方与受让方以如下条件进行转让：
金额（万元）
（2）免去黄生辉法定代表人、总经理和董事职务，选举刘晖为法定代表人
和总经理，选举周为民为董事。
（3）就上述变更事项修订公司章程。赛力克有限修订章程的相应条款，启
用新的公司章程。
上述相关各方分别签订《股权转让合同》，按决议内容之转让比例和转让价
款进行相应的股权转让。
日，翁源县工商局核准了此次变更。至此，赛力克有限股权结
构变更为：
认缴出资额
实缴出资额
14、2014年3月：第四次增资、第八次股权变更
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
日，赛力克有限作出股东会决议，决议如下：
（1）黄生辉与刘晖、杨和飞与刘晖、邱涵敏与刘晖、彭正茂与刘晖、周为
民与刘晖、王瑛与刘晖、王革新与刘晖、王革新与杨金球签订的股权转让协议；
各股东签订了股权转让协议：
金额（万元）
（2）免去王革新监事职务，选举杨金球为监事，免去邱辉元董事职务，选
举邱涵敏为董事，免去俞岳峰董事职务，选举杨和飞为董事；
（3）赛力克有限针对增资具体事项作出股东会决议，注册资本由2008万元
增加至2168万元，股东一致同意向赛力克有限按持股比例同比例增加360万元人
民币，其中160万元用于增加赛力克有限注册资本，剩余200万元计入资本公积。
日，赛力克有限股东签署了公司章程,约定刘晖认缴出资额
929.8117万元，占公司注册资本的42.888%，出资方式为货币，于
日前缴足；杨和飞认缴出资额492.9316万元，占公司注册资本的22.7367%，出资
方式为货币，于日前缴足；邱涵敏认缴出资额303.6285万元，占公
司注册资本的14.005%，出资方式为货币，于日前缴足；杨金球认缴
出资额164.2803万元，占公司注册资本的7.5775%，出资方式为货币，于2014年3
月31日前缴足；彭正茂认缴出资额145.2799万元，占公司注册资本的6.7011%，
出资方式为货币，于日前缴足；周为民认缴出资额77.3151万元，占
公司注册资本的3.5662%，出资方式为货币，于日前缴足；王瑛认缴
出资额54.7529万元，占公司注册资本的2.5255%，出资方式为货币，于2014年3
月31日前缴足。
日，赛力克有限作出股东会决议，同意就股东出资时间变更事项
修改公司章程相关条款。根据同日股东签署的公司章程修正案，关于上述股东各
自认缴的增资，股东刘晖于日缴足；股东杨和飞于日缴足；
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
股东邱涵敏于日缴足；股东杨金球于日缴足；股东彭正茂
于日缴足；股东周为民于日缴足；股东王瑛于
日，翁源县工商局核准了此次变更。至此，赛力克有限股权结
构变更为：
认缴出资额
实缴出资额
15、2014年5月：整体变更为股份公司
日，赛力克有限召开股东会，发起人共同签署《发起人协议》，
并按照《发起人协议》约定的内容变更设立股份公司，以日为评估
及审计基准日，将赛力克有限整体变更为广东赛力克防水材料股份有限公司。
根据广东中广信资产评估有限责任公司日出具的《评估报告
书》（中广信评报字﹝2014﹞第153号），赛力克有限的评估值为人民币2,942.80
万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所日出具的
《月审计报告》（天健粤审﹝2014﹞第748号）显示，赛力克有限经审
计的净资产值为人民币2,319.14万元。全体股东一致同意以净资产中的2168万元
按1:1的比例折合成股份公司的股份，共计折合股份2168万股，每股面值1元人
民币，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。根据《发起人协议》及《股
东会决议》，股份公司的全部股份由赛力克有限的全部股东按其原持有的赛力克
有限出资比例认购。
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具天健粤
验﹝2014﹞第15号《广东赛力克防水材料股份有限公司（筹）验资报告》确认，
截至日止，股份公司已收到全体出资者所拥有的截至
日止赛力克有限经审计的净资产23,191,420.14元，按照折股方案，将上述净资
产折合实收资本2168万元，资本公积1,511,420.14元。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司
筹办情况报告的议案》、《公司设立费用报告的议案》、《广东赛力克防水材料
股份有限公司章程》等议案，并选举了第一届董事会成员及非职工代表监事。
日，经广东省韶关市工商行政管理局核准，股份公司领取《法
人营业执照》，注册号：872，住所：广东翁源翁城产业转移园华
彩化工涂料城A－16号，法定代表人：刘晖，公司类型：股份有限公司（非上市、
自然人投资或控股），经营范围：“生产、销售：建筑防水材料、建筑密封材料、
建筑堵漏补强材料（不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的
化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
注册资本2168万元，实收资本2168万元，成立日期：日，营业期
限：长期。
股份公司变更设立时的股东持股情况如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
股份公司发起人具备发起人资格，发起人签订的《发起人协议》合法有效。
股份公司经登记机关核准登记，且履行了审计、评估、验资等必要的程序，符合
法律法规。
综上，赛力克有限及股份公司的设立、历次股权变动履行了必要的内部决议、
外部审批等法定程序，受让方已向转让方足额支付出资转让款，股权转让过程不
存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，并依法进行了验资并办理了相应的工商变更登
记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、有效。
公司全体股东签署了《股东关于股份持有情况的声明与承诺》，内容如下：
“本人对持有公司的股份拥有完整有效的所有权，保证所持有的公司股份不存在
来自第三方的担保权利，或其他追索权，也不存在与任何第三方的争议。
本人作为公司的股东，依据公司章程的规定，持有公司股份的转让受到限制。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
本人将按照国家相关法律法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统的相关规
定转让所持有的公司股份。
本人用作广东赛力克防水材料股份有限公司股权投资的全部款项资金来源
合法，是本人长期以来积累的自有资金，不存在纠纷或潜在纠纷。
本人承诺：上述声明是真实、准确而完整的，保证不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏。”
五、公司办事处情况
为设立广州东圃办事处，日，赛力克有限与广州君易置业发展有
限公司签署了《广州市房屋租赁合同》，约定赛力克有限向广州君易置业发展有
限公司承租位于广州市中山大道中房，面积为298平方米的写字楼，每
个月租金为人民币2.0588万元，租赁期限自日起至日
办事处负责人为刘晖，主要经营防水涂料、防水卷材的销售（涉及行政许可
的，凭许可证经营）。
后因租赁备案需要，股份公司与物业公司重新签订了合同，地址更正为广州
市中山大道中A房（原704房），租赁期限自日起至2016年1
月31日止。
日，就上述租赁事宜，股份公司获得了广州市国体资源和房屋
管理局天河区分局出具的《房屋租赁登记备案证明》（穗租备110
号）。日，广州市协作办公室向股份公司下发了《全国各地驻穗办
事机构备案证》，证号为穂驻备字第190570号，有效期至日。
六、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事基本情况
刘晖，现任公司董事长，详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”
之“（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人”。
邱涵敏，详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控
股股东、实际控制人及其一致行动人”。
杨和飞，女，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初
中学历；1993年3月至1997年4月就职于宁波宋诏建材有限公司，任财务；1997
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
年5月至2002年1月，就职于宁波宏伟防水工程有限公司，任财务；2002年2
月7日至2008年2月，就职于宁波中恒建筑防水工程有限公司，任经理；2008
年3月4日至日，就职于宁波海曙，历任总经理、财务总监；2014
年3月开始，担任赛力克有限董事；自日开始，任股份公司董
事，任期三年。
彭正茂，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
1988年9月至1991年9月，就职于长沙市望城区友仁中学，任数学老师；1991
年9月至2000年11月，就职于长沙市望城区第七中学，任数学老师；2000年
11月至2009年6月，就职于珠海市香洲神宇防水材料经销部，任负责人；2009
年6月至2014年3月，就职于珠海神宇，任负责人；2014年3月开始，在赛力
克有限任董事；自日开始，任股份公司董事，任期三年。
周为民，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
1992年7月毕业于江西工业大学化工系，化学工程专业，化工工程师；1992年
7月至2002年12月，就职于江西庆江化工厂（江西省军工办9355厂），历任
硝化棉车间技术员、搬迁办技术员、树脂分公司副经理；2003年1月至2003年
10月，就职于建滔化工集团有限公司（番禺南沙），任树脂部副经理；2004年
3月至2005年3月，就职于广州环回科技有限公司，任分厂厂长；2005年6月
至2007年5月，就职于广东科顺化工实业有限公司，任分厂副厂长；2007年6
月至今，就职于中山科聚（赛力克有限前身）、赛力克有限，任厂长、任研发中
心主任；2013年9月开始就职于赛力克有限，任董事；自日开
始，任股份公司董事，任期三年。
（二）监事基本情况
杨金球，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
建筑工程助理工程师；2004年2月至2008年2月，就职于长沙市东方红建筑集
团有限公司，历任房建建筑公司施工员、资料专员、房建工程师；2008年3月
至2014年3月，就职于东莞光大集团有限公司，曾在光大集团物业管理有限公
司、房地产开发有限公司，历任物业管理公司工程维修主管、房地产开发有限公
司水电土建工程师；2014年3月开始，任赛力克有限监事；自
日开始，任股份公司监事会主席，任期三年。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
殷永钊，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；
2008年2月至今，就职于赛力克有限，任采购部经理；自2014年5月开始，担
任公司监事，任期三年。
余勇，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历；
2004年6月至2009年11月，就职于赛力克塑胶，历任生产班长、生产主管；
2009年12月至今，就职于赛力克有限，历任生产副主管、研发中心副主任、副
厂长；自2014年5月开始，担任公司监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
刘晖，总经理，详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）
控股股东、实际控制人及其一致行动人”。
雷国华，总经理助理，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历；2002年9月就读于华南理工大学网络技术专业，中途因自主创业，
故2003年9月肄业于该校；2013年9月至今，就职于赛力克有限、股份公司，
任总经理助理。
周为民，厂长，详见“第一节基本情况”之“六、董事、监事、高级管理
人员”之“（一）董事基本情况”。
刘保平，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称，国际注册内审师，审计师；2004年7月至2005年4月，任职于北
京胜必威软件有限责任公司，担任会计；2005年5月至2007年4月，就职于广
东立信长江会计师事务所有限公司，任项目经理；2007年6月至2009年6月，
就职于广东鸿达兴业集团，任审计主管；2009年9月至2013年5月，就职于广
州鸿通物流有限公司，任财务经理；2013年6月至今，就职于赛力克有限、股
份公司，历任财务经理、财务总监。
王瑛，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
1999年9月至2005年8月，毕业分配至江西省吉安市广播电视台，历任电视台
新闻编辑、电台节目主持人、记者；2005年9月至2006年3月，就职于金达（珠
海）电路版有限公司（外资），任外贸销售经理；2006年3月至2007年8月，
就职于珠海金力防水技术有限公司，任营销中心经理；2007年9月至今，就职
于赛力克有限、股份公司，历任营销中心经理，目前兼任董事会秘书。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
（四）核心技术人员情况
周为民，研发中心主任，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”
之“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
余勇，研发中心副主任，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”
之“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼
电话：020-
传真：020-
项目小组负责人：文进
项目小组成员：文进、杨成虎、周键涛、江兰
（二）律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
负责人：林泽军
住所：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层
经办律师：李启茂、陆云川
电话：020-
传真：020-
（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：胡少先
住所：浙江省杭州市西溪路128号9楼
经办注册会计师：肖瑞峰、游小辉
（四）资产评估机构：广东中广信资产评估有限公司
法定代表人：汤锦东
住所：广东省广州市越秀区东风中路300号之一金安商务大厦17楼L、K
经办注册资产评估师：汤锦东、李青
电话：020-
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
传真：020-
（五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
第二节公司业务
一、主营业务、主要产品及用途
（一）主营业务
本公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业化建筑防水材料供应商，主
要从事新型建筑防水材料的研发、生产及销售业务。本公司自设立以来一直专注
于建筑防水业务领域，主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及用途
1、公司主要产品或服务的种类如下图所示：
N-bitu非沥青基反应型高分子自粘防水卷材
SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材
SZG-803PET聚酯复合自粘防水卷材
SZG-804预铺/湿铺高分子复合自粘防水卷材
SZG-805强力交叉层压膜反应型自粘防水卷材
SZG-806SPPE高分子聚酯复合自粘防水卷材
SIK-921彩色单组分聚氨酯防水涂料
SIK-911双组分聚氨酯防水涂料
SIK-6水泥基防水涂料
SIK-603水泥基渗透结晶型防水涂料
SIK-501堵漏王
2、产品简介与用途
（1）防水卷材系列：
N-bitu非沥青基反应型高分子自粘防水卷材
N-bitu非沥青基反应型高分子自粘防水卷材系列分高分子自粘胶膜防水卷
材和反应型高分子自粘防水卷材（交叉层压膜），高分子自粘胶膜防水卷材的主
材为高分子片材，反应型高分子自粘防水卷材（交叉层压膜）的主材是特制的强
力交叉层压膜，二者均涂覆非沥青基反应型自粘胶而制成高分子防水卷材。
该系列材料的抗拉强度、抗撕裂强度、尺寸稳定性、热稳定性和抗紫外线性
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
能都大大提升，自推出以来一直是国家重点工程、市政建设项目的首选自粘类材
该材料的一般应用范围主要在：建筑地下室、屋面（含种植屋面）、水池、
地铁、隧道及市政建设等防水抗渗工程。
SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材是由自粘橡胶沥青胶料、PE膜、铝箔AL
及隔离材料组成。具有超强粘结力，自粘施工安全可靠。自粘橡胶沥青的配方国
内一流，多项物理指标优于行业内同类产品。适用于多种防水工程要求。双面自
粘卷材可与多种材料复合使用，构成多道防水系统。
适用范围：建筑物地下室、屋面、水池等部位。双面自粘卷材适用于防水卷
材附加层；铝箔面卷材适用于外露屋面。
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
预铺/湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材是以合成橡胶和优质重交沥青为主
料，配以活性助剂，以水泥浆为粘结层，构成复合防水系统，将防水层永久牢固
地粘附于结构上。根据工程要求，有单面自粘和双面自粘可选。当使用预铺法施
工时，与结构的现浇混凝土直接粘结，实现与建筑结构的完全满粘贴，形成完整
密封的防水系统。同时采用聚酯胎为胎体，增加抗拉强度，解决了普通材料拉力
不够而开裂导致渗水的缺点，是防水工程的首选材料。
适用范围：建筑物地下室、屋面、水池，地铁、隧道、桥面等防水工程。
PET聚酯复合自粘防水卷材
PET聚酯复合自粘防水卷材是公司推出的一种经济、实用、环保型新材料。
采用聚酯复合膜（镀铝、铝塑复合）为表面材料，覆以橡胶改性沥青胶料及隔离
材料组成，用水泥浆粘贴。可在潮湿基面上施工，对基面要求低，具有粘结强度
高、粘结效果好、不窜水等特点。
适用范围：建筑物地下室、屋面、水池等部位。
SZG-804预铺/湿铺高分子复合自粘防水卷材
湿铺/预铺高分子复合自粘防水卷材是改性沥青和合成橡胶为基料，以高分
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
子片材为基材（如有需要可复合无纺布层增强拉力），底面复合防粘隔离膜而成
的高性能防水卷材，能有效防止植物根系穿刺。根据工地情况可选用湿铺和预铺
两种工艺，可以大大节省工期，又能达到与结构一体的防水效果。
适用范围：建筑物地下室、种植屋面、隧道、地铁等防水工程。
SZG-805强力交叉层压膜反应型自粘防水卷材
强力交叉层压膜反应型自粘防水卷材是一种高性能、冷施工的新型防水材
料，其采用优质强力交叉层压膜为基材，覆以高性能配方的蠕变自粘胶料。该卷
材具有良好的耐植物根系穿刺性能。根据工程要求，有单面自粘和双面自粘可选。
适用范围：建筑地下室、屋面（含种植屋面）、水池、地铁、隧道及市政建
设等防水抗渗工程。
SPPE高分子聚酯复合自粘防水卷材
SPPE高分子聚酯复合自粘防水卷材（赛力克S，高分子Polymer，聚酯
Polyester，故取代号SPPE）是一种采用高分子聚酯膜作覆面材料、复合HDPE
高分子基材，再涂覆“胶质硅酸钙蠕变自粘胶”而制成的高性能的复合自粘防水
卷材。该材料集高分子材料与自粘卷材优点于一身，其抗拉强度和耐老化性优
良，大大提高防水效果。其表面聚酯膜美观，在气温较高的情况下施工，很好的
解决了其它自粘卷材易起鼓的现象。卷材施工完毕后还可直接在其上绑扎钢筋或
浇筑混凝土，地下室侧强外防水施工后可直接回填土，不会构成对防水层的破坏。
适用范围：建筑物地下室、屋面、水池、市政建设等防水工程。
（2）防水涂料系列
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
SIK-921彩色单组分聚氨酯防水涂料
本产品是新一代以异氰酸酯、聚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔
性单组分彩色防水涂料，是公司的主推防水涂料产品。
适用范围：本产品可广泛用于各种屋面、地下室、厨房、厕浴间、污水池、
非饮用水池、桥梁等防水、防渗；也可用于各种管道、罐体等设备的防腐蚀。
SIK-911双组分聚氨酯防水涂料
双组分聚氨酯防水涂料是双组分反应固化型防水涂料，A组分以异氰酸酯、
和聚醚为主要原料反应制得的预聚体，B组分由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝
剂、填充剂组成的固化体。使用时将A、B两组分按一定比例混合，搅拌均匀后，
涂刷在需施工基面上，经数小时后反应固结成为富有弹性、坚韧又有耐久性的防
适用范围：本产品可广泛用于各种屋面、地下室、厨房、厕浴间、污水池、
非饮用水池、桥梁等防水、防渗；也可用于各种管道、罐体等设备的防腐蚀。
SIK-6水泥基防水涂料
该产品是由合成高分子聚合物乳液（如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡
胶乳液）及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料（由特种水泥、级配砂
组成）复合而成的双组分防水涂料，是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、
又有无机材料耐久性好的防水材料。
适用范围：在建筑物及构筑物（例如：房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、
水库等）上均可使用，同时也可做粘结剂使用。特别适合地下室、地下水道、电
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
梯井、阳台、屋面、卫浴间等，也可用于建筑物的外墙、内墙防水、防渗和防潮。
SIK-603水泥基渗透结晶型防水材料
水泥基渗透结晶型防水材料是由高性能活性母料和水泥以及石英砂经过特
殊工艺合成的粉末状材料。
适用范围：适用于游泳池、应用水池、污水池观赏水池和水坝的防水防渗工
程；地下室、地下水道、电梯井、阳台、卫生间的防水防渗工程；市政工程特别
是桩头的防渗工程。
SIK-501堵漏王
SIK-501堵漏王是公司吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗堵漏绿
色环保型材料，也是极好的粘结材料，该材料分为缓凝·抗渗型（I型，主要用
于防潮、抗渗）和速凝·堵漏型（II型，主要用于抗渗堵漏）两种，均为单组
分灰色粉料。
适用范围：适用于各种砖石、混凝土结构的新旧建筑物的防渗及防漏修缮，
尤其适用于各种地下构筑物、沟道、厨浴间及生活饮用水水池等工程的防潮、堵
漏，其中缓凝型用于无渗水面抗渗防水，速凝型用于渗水面和漏水口抗渗堵漏。
二、主要产品和服务的流程及方式
（一）公司内部组织机构图
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
（二）主要产品和服务的工艺流程
1、产品设计和开发流程
（1）公司产品的研发流程如上图所示，从研发立项到结案之间主要有设计、
评审、调试三类步骤。设计包括方案设计、方案评审及归档，方案评审。根据设
计方案进行机理设计、项目概要设计和结构设计，配比计算制作出样品，在这个
过程中亦经历小样设计、由会签结果决定小样制作的结果，如小样制作无法通过
会签，则应重新进行机理设计。小样制作通过后，应进行样品可行性评审，评审
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
通过后则采购相应物料再次对设计方案可行性作出分析，同时修改设计。如设计
方案通过技术设计评审，则接下来应将样品送检，并将设计文件编册归档。最后
还需经过小批试产、客户是用、投产鉴定等步骤确定设计最终定型方案，再次将
文件编制成套，至此方可结案。
（2）截至日，公司共有研发人员9名。目前，该9名研发
人员均与公司签署了《劳动合同》。主要研发人员均已在公司就职超过两年，故
公司知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果（发明专利“一种自粘防
水卷材的基材及由其制成的自粘防水卷材”和第3468089号商标（第19类）商
标是由赛力克塑胶通过正常程序转让而来）。9名研发人员多数毕业于化工类专
业或有多年化工行业职业经历。
2、产品生产流程图
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）产品使用的主要技术
1、自粘防水卷材的基材及由其制成的自粘防水卷材生产技术
基材是由一种改性高分子材料制成的片材，基本原料为：高分子、聚酯增塑
剂、作为改性剂的丁腈橡胶、填充剂、稳定剂、润滑剂和抗老化剂。在基材的一
面或两面从里向外复合上蠕变型橡胶沥青自粘胶层和涂硅防粘隔离膜层，便可制
成改良的自粘防水卷材。利用本发明基材制成的自粘防水卷材，不仅保持了高分
子片材机械物理性能好，热变形性能好，与自粘胶结合力好，弹性好，耐寒、阻
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
燃，耐磨、抗化学腐蚀以及气体水汽低渗漏性好等诸多优点，而且具有挥发性小、
耐抽出、耐油性、耐迁移性好、防水效果好、寿命长等优点。目前，该技术相关
产品已获得发明专利证书，专利所有权归公司所有。
2、高抗撕裂强度卷材生产技术
该技术属于以成卷形状提供柔性材料，尤其涉及一种高抗撕裂强度卷材，所
要解决的技术问题是提供一种具有较高抗撕裂强度的卷材。为了解决上述问题，
本实用新型所提供的技术方案是：一种高抗撕裂强度卷材，该卷材依次包括复合
膜层、自粘改性沥青层等，膜层由相关化合物复合而成，其有益效果在于显着提
高抗撕裂强度。
3、高分子自粘卷材生产技术
该技术所要解决的技术问题易于粘结、抗撕裂效果好的自粘性卷材，具体技
术方式为通过聚合物及复合膜的组合并生产。该技术的有益效果在于：
（1）高分子层表面粗糙，施工后表面的水泥不易脱落，使得本卷材在使用
中时粘结效果较好；
（2）抗撕裂，能满足施工中抗穿刺、抗变形等性能要求；
（3）增减抗菌层，减少细菌的入侵，使用更健康；
4、带有加强边的单面卷材生产技术
该技术属于以成卷形状提供柔性材料，尤其涉及一种自粘卷材，所要解决的
技术问题是使自粘性卷材易于粘结、抗撕裂效果好。该技术的效果在于：
（1）卷材搭接边获得加强，使得本卷材在使用中时粘结效果较好；
（2）抗撕裂，能满足施工中抗拉扯，抗高低温环境等性能要求；
（3）增加强度，使用过程中抗变形，使用更方便；
5、浸涂辊筒涂料设备生产技术
该技术所要解决的技术问题是提供一种浸透效果好的浸涂辊筒。该技术所提
供的方案是通过对锟筒的各项参数设计，使得防水涂料有效浸透胎基。
6、逆向搅拌系统生产技术
该技术主要运用于防水原材料的搅拌，系混合机的附件之一，通过对形状结
构设计及零件的特殊连接设计使得产出的设备具有更好的搅拌功能，具体的显着
效果在于：
（1）提高效率；
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
（2）搅拌效果好；
（3）使用安全，无隐患。
目前，上述2至6项技术相关产品已经获得国家知识产权局的专利受理通知
（二）生产标准与技术含量
1、生产标准
公司各类产品采用的标准分类如下图：
N-bitu非沥青基反应型高分子自粘防水卷材
SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改性沥青防水
SZG-803PET聚酯复合自粘防水卷材
SZG-804预铺/湿铺高分子复合自粘防水卷材
SZG-805强力交叉层压膜反应型自粘防水卷
SZG-806SPPE高分子聚酯复合自粘防水卷材
SIK-921彩色单组分聚氨酯防水涂料
SIK-911双组分聚氨酯防水涂料
SIK-6水泥基防水涂料
SIK-603水泥基渗透结晶型防水涂料
SIK-501堵漏王
2、技术含量
公司核心技术均为自主技术，目前公司自主技术占核心技术的比重为100%。
下图为公司自粘卷材工艺流程图：
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
近年来，公司越来越重视新技术的投入，发展差异化产品。目前新产品SPPE
和N-bitu非沥青基防水卷材已经推向市场，客户反映良好。在未来，公司将开
发非沥青基反应型高分子自粘胶膜，旨在解决传统沥青基自粘防水卷材存在的粘
结性能难持久、剥离性能难达标、耐候老化性能不佳等诸多问题。
（三）主要无形资产情况
公司拥有的无形资产主要有土地使用权、商标和专利技术，公司拥有2项已
获得商标权证书、8项商标正在申请当中，1项已经获得专利证书的发明专利、
1项已获得申请受理通知书的发明专利、5项已获得申请受理通知书的实用新型
专利。公司于日完成股份公司改制的工商变更登记，商标、专利
的权属正办理股份公司更名手续，根据商标局的规定，变更过程需要4至6个月
1、土地使用权
最近一期末账
土地使用证号
实际使用情况
面价值（元）
翁国用（2011）
4,105,731.68
第1400005号
截至本公开转让说明书签署之日，上述土地使用权已用于担保。2013年7
月18日，赛力克有限与中国工商银行股份有限公司翁源支行签署了编号为2013
年翁源（小企业抵押）字第00010号《最高额抵押合同》，以其权证编号为翁国
用（2011）第1400005号的土地使用权作为抵押物，为其于日至
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
日期间与中国工商银行股份有限公司翁源支行签订的本外币借款
合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、
国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件项
下最高余额为347万元的债务提供抵押担保。
权利期限/状
日初审公告
日初审公告
日初审公告
日初审公告
申请中，未初
申请中，未初
申请中，未初
申请中，未初
商标情况说明：关于商标
（以下简称“‘赛力克’商标”）的情况
说明：针对申请号为的商标申请，赛力克建筑已经于
日向国家工商行政管理总局商标局递交了商标异议申请。被提起异议的“赛力克”
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
商标为分类号为第37类建筑施工类的商标，由于股份公司并没有建筑施工资质，
且一直未使用该商标，故不使用该商标不会对股份公司的经营业务造成重大不利
影响。此外，控股股东、实际控制人刘晖已出具《控股股东、实际控制人对争议
商标相关问题的承诺》，承诺因该“赛力克”商标所有权争议造成公司的全部损
失，均由其本人承担。
已取得发明专利证书
申请日期（保
护期20年，自
申请日起算）
一种自粘防
水卷材的基
2006年08月
材及由其制
赛力克有限
成的自粘防
已取得受理通知书，尚未取得专利权证书
一种非沥青基
赛力克有限
一种浸涂辊筒
赛力克有限
一种带有加强
赛力克有限
边的单面卷材
一种高抗撕裂
赛力克有限
一种逆向搅拌
赛力克有限
一种高分子自
赛力克有限
（四）业务资格许可证及其它证书
1、生产许可证
日，公司“建筑卷材产品”获得广东省质量技术监督局颁发
的《全国工业产品生产许可证》（（粤）XK08-005-00020），有效期至2018年
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
2、危险化学品试生产方案备案
日，公司已取得《危险化学品建设项目试生产方案备案告知
书》（韶安监危化项目备字【2014】13号），备案的试生产期限为2014年7月
3日至日。公司将在试生产结束前，向韶关市安全生产监督管理
局提出“年产2000吨防水涂料及800万平方米防水卷材项目的试生产”建设项
目安全设施竣工验收的申请，以取得最终的危险化学品经营许可证。
3、排污许可证
赛力克有限于日取得翁源县环境保护局核发的《广东省污染
物排放许可证》（许可证编号：2201），许可赛力克有限排污种类
为废气、废水、噪声，地址为广东翁源汇创化工、涂料基地，有效期限为2014
年2月6日至日。
日，公司已经取得由翁源县环境保护局最新出具的《广东省
污染物排放许可证》（编号：2201），排污种类：废气、废水、噪
声，有效期自日至日。
在日至日期间，赛力克有限存在排污许可空
白期。经访谈核实，系由于管理疏忽没有及时办理排污许可证延期，导致存在上
述空白期。由于翁源县环境保护局已于日出具《证明》，根据该
《证明》，股份公司2012年生产至今能遵守国家有关环保法律法规，暂未发现
有违法违规行为，各项污染物达标排放。
据此，主办券商以及律师认为，股份公司存在排污许可证空白期不会对本次
股票公开转让造成实质性影响。
4、建筑防水卷材行业准入条件
日，韶关市环境保护局出具《关于广东赛力克防水材料有限
公司年产2000吨防水涂料及800万平方米防水卷材项目环境影响报告书审批意
见的函》（韶环审【号），对公司年产2000吨防水涂料及800万平
方米防水卷材项目提出环保审批意见，认定该项目符合国家和省的产业政策，选
址位于化工、涂料基地，符合翁源县城区总体规划，满足入园准入条件，从环保
角度同意该项目按《广东赛力克防水材料有限公司年产2000吨防水涂料及800
万平方米防水卷材项目环境影响报告书》所列的性质、规模、地点、生产工艺及
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
环保措施进行建设，同时对该项目提出相关污染防治措施。
由于日工业和信息化部公布了《建筑防水卷材行业准入条件》
（2013年第3号）的新规定，新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产
能规模应不低于1000万平方米/年，已经投产的建筑防水卷材项目，未达到本准
入条件要求的，应在2015年底前通过整改达到。
日，广东省翁源县环境保护局出具《关于广东赛力克防水材
料股份有限公司扩建年产800万平方米防水卷材项目环境影响报告表的审批意
见》（翁环审函【2014】22号），认定该项目不属于《产业结构调整指导目录
（2011年本、2013年修订）》中“淘汰类，落后生产工艺装备”，不属于《广
东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制类和淘汰率，不属于“年产
500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线”，所使用的设备及项目生产均未
列入其中，符合当前国家和地方产业政策要求。原则同意企业立项、建设将改性
沥青防水卷材生产能力由现有的650万平方米/年，增加至1300万平方米/年，
塑料防水卷材生产线设计生产能力由已批复的150万平方米/年增加至300万平
方米/年，股份公司防水卷材总设计生产规模变更为1600万平方米/年。至此，
股份公司至此已达到上述行业准入条件。
5、质量管理认证
质量管理体系标准：
北京东方纵横
USA13Q26989R0S
环境管理体系标准：
北京东方纵横
USA13E26990R0S
职业健康安全管理体
系标准：GB/T
北京东方纵横
6、所获荣誉
中国建筑防水协会会
中建防水协发
中国建筑防水
中国建筑防水
企业信用等级AAA证书
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
中国硅酸盐学
中国建筑防水行业二
会房建材料分
会防水材料专
中国硅酸盐学
中国建筑防水行业知
会房建材料分
名品牌企业
会防水材料专
中国硅酸盐学
中国建筑防水行业最
会房建材料分
具影响力品牌企业
会防水材料专
广东省建筑装饰材料
广东省建筑装
行业协会理事单位证
饰材料行业协
中国硅酸盐学
全国第十五届防水材
中国防水字
会房建材料分
料技术交流大会支持
会防水材料专
广东省建筑装饰材料
广东省建筑装
行业最具竞争力企业
饰材料行业协
广东省建筑装
广东省建筑装饰材料
饰材料行业协
行业优秀企业
保障性住房建设防水
中国建筑防水
材料优质供应商
（五）特许经营权
公司目前不存在特许经营权。
（六）主要固定资产情况
1、截至日，公司固定资产情况如下：
房屋及建筑物
9,011,410.30
846,219.81
8,165,190.49
4,137,875.75
655,591.33
3,482,284.42
158,009.47
101,450.96
669,614.40
569,897.23
13,976,909.92
1,658,086.82
12,318,823.10
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
2、截至日，公司主要生产设备与不动产的情况如下：
4,701,600.00
446,652.00
4,254,948.00
卷材生产设备
2,690,000.00
425,916.67
2,264,083.33
2,498,400.00
237,348.00
2,261,052.00
建筑附属设施
813,410.30
736,136.32
820,000.00
742,100.00
涂料生产设备
606,000.00
514,847.50
机电控制设备
410,500.00
348,753.96
190,192.50
184,169.74
12,730,102.80
1,424,011.95
11,306,090.85
（1）主要生产设备与运营设备
截至日，公司拥有卷材生产设备14项，涂料生产设备12
项，总账面价格分别为269万元和60.6万元。但由于公司以成套生产线入账，
故下表仅列示主要生产设备的名称、原值、净值及成新率：
固定资产名称
原值（元）
净值（元）
卷材生产线
850,000.00
688,500.00
276,000.00
223,560.00
270,000.00
218,700.00
锅炉及附属设备
265,000.00
214,650.00
反应釜（3立方5.5kw电机）
130,000.00
105,300.00
反应釜（2立方5.5kw电机）
反应釜（2立方5.5kw电机搪瓷釜）
（2）不动产
截至日，公司拥有土地使用权情况如下：
土地使用证号
使用权类型
使用权面积
翁国用（2011）第
翁源县翁城镇华
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
截至日，公司拥有房产情况如下：
房地产权证号
粤房地权证翁字
粤房地权证翁字
粤房地权证翁字
粤房地权证翁字
粤房地权证翁字
日，赛力克有限与中国工商银行股份有限公司翁源支行签署
了编号为2013年翁源（小企业抵押）字第00011号《最高额抵押合同》，以上
述房屋所有权作为抵押物。
（七）员工情况
1、员工人数及结构
截至日，公司共有员工68人，其年龄结构、职能分布、学
历结构分布情况如下：
（1）年龄结构
公司年龄结构较为成熟化，40
岁以上的人员占比最高，达到46%。
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
（2）学历结构
公司属于防水材料生产行业，生产工人数量较多。公司员工中，10%的员工
具备本科以上学历，25%以上的员工具备大专以上学历。
本科及以上
（3）职能分布
公司员工中，员工包括技术类、生产类、营销类及管理类人员，技术类及管
理类占比为31%，其中管理类人员占比18%，管理类人员统计的是部门经理级别
以上的人员，生产人员的占比为51%，营销类人员占比为18%。
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
公司目前有两名核心技术人员，分别为周为民与余勇，其简历如下：
周为民，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、董事、
监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
余勇，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、董事、监
事、高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。
（2）核心技术人员持股情况及报告期内的变动情况
公司核心技术人员报告期内无重大变动，核心技术人员周为民持有公司股份
77.3151万元，持股比例为3.5662%。
3、员工状况与公司业务的匹配性
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
由于公司为生产型企业，故生产型员工所占比重较大。同时，公司重视产品
研发、销售环节，故从其职能类别分布上看，除了生产型人员所占比重较大，其
余职能类别的员工人数分布较均衡。员工结构与公司业务的是匹配的，职能类别
之间可相互补充。生产防水材料是公司的主营业务之一，公司的资产与主营业务
四、业务情况
（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况
报告期内，公司的两大类产品收入占比情况如下表：
13,642,362.68
17,338,060.21
8,987,174.28
1,667,103.00
1,820,320.51
427,350.45
15,309,465.68
19,158,380.72
9,414,524.73
（二）主要客户情况
公司2012年营业收入为941.4525万元，前五名客户情况如下：
主要销售产品
宁波海曙恒源防水材料
1,570,057.27
16.68%SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青
防水卷材、SZG-802预铺/湿铺自粘
聚合物改性沥青防水卷材
南京仁恒置业有限公司
1,327,388.91
14.10%SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青
防水卷材、SZG-803PET聚酯复合
自粘防水卷材
宁波镇海维科房地产开
1,025,641.03
10.89%SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
发有限公司
性沥青防水卷材
海南高润建材有限公司
875,428.68
9.30%SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青
防水卷材、SZG-802预铺/湿铺自粘
聚合物改性沥青防水卷材
中建七局第三建筑有限
811,965.83
8.62%SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青
5,610,481.72
公司2013年营业收入为1,915.8381万元，前五名客户情况如下：
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
主要销售产品
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
南京仁恒置业有限公司
4,796,066.27
25.03%性沥青防水卷材、SZG-803PET聚
酯复合自粘防水卷材
衡水中铁建土工材料制
2,188,742.86
11.42%SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
造有限公司
性沥青防水卷材
SIK-921彩色单组分聚氨酯防水涂
2,134,777.79
11.14%料、SZG-804预铺/湿铺高分子复合
自粘防水卷材
徐州卧牛山新型防水材
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
1,464,442.90
料有限公司
性沥青防水卷材
宁波海曙恒源防水材料
SZG-801无胎自粘聚合物改性沥青
1,373,675.25
11,957,705.07
公司月销售总额为1,530.9466万元，前五名客户情况如下：单
主要销售产品
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
南京仁恒置业有限公司
3,960,380.38 25.87%性沥青防水卷材、SZG-803PET聚
酯复合自粘防水卷材
SZG-803PET聚酯复合自粘防水卷
宁波海曙恒源防水材料
2,906,896.15 18.99%材、SIK-921彩色单组分聚氨酯防
衡水中铁建土工材料制
SZG-805强力交叉层压膜反应型自
956,864.68
造有限公司
粘防水卷材
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
海南高润建材有限公司
895,196.56
5.85%性沥青防水卷材、SZG-805强力交
叉层压膜反应型自粘防水卷材
广东科顺化工实业有限
SZG-802预铺/湿铺自粘聚合物改
880,335.02
性沥青防水卷材
9,599,672.79 62.71%
2012年、2013年及月，公司向前五大客户销售的总额分别为
561.0482万元、1,195.7705万元和959.9673万元，分别占公司当期销售收入的
59.59%、62.40%及62.71%，占比较大，客户比较集中。如果未来经济形势下行，
公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。
由于公司主要面对的客户为土木工程类建筑公司，而建筑类公司对防水产品
的需求受工程项目驱动。若成功中标取得项目，则大量采购订制产品；若未成功
中标，则采购需求较少。所以，客户一般在取得项目后进行大量采购，采购时点
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
通常比较集中。因此，实力较强的工程类公司采购量相对较大，同时采购时点较
为集中，使大客户销售额占比较高。其次，公司的目标客户群体数量规模不大，
使公司销售较为集中。订购比例较大的客户中，部分是与公司有长期合作的经销
此外，公司近年来开始进行产品差异化建设，除传统的防水卷材产品外，公
司研发了相关的卷材生产设备配件并作为自主知识产权申请专利。南京仁恒置业
有限公司每年均成为公司的前五大客户之一，其原因系该公司与公司之间为稳定
且长期合作的关系，并维持在相对稳定的数量。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东均未在上述客户中占有权益。股东杨和飞持有公司22.7367%股份，其父杨
国来曾于日至日作为宁波海曙之控股股东。2014
年5月16日，杨国来将其所持宁波海曙全部转让予无关联关系之独立第三方，
自此，宁波海曙不再为公司关联方。
（三）主要供应商情况
公司2012年的采购额为680.0836万元，前五名供应商的情况如下：
年采购额（元）
主要采购原材料
佛山市三水区粤顺燃料油
3,307,651.70
上海吉昌石油化工有限公
已烯、甲基环戊烷、混合芳烃、塔
1,923,073.04
项油、混合酯
东莞市富盟石油化工贸易
683,760.68
重质调合油、橡胶操作油、
茂名市宏业石油化工有限
228,464.96
珠海朗智能源有限公司
175,829.06
工业液化气
6,318,779.44
公司2013年采购额为1,724.7249万元，前五名供应商的情况如下：
年采购额（元）
主要采购原材料
广州市建鑫油品有限公司
3,838,424.74
东莞市富盟石油化工贸易有
橡胶加工油、重质油、重质调合
2,660,124.00
油、精制糠醛油、植物黑脚、基
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
上海吉昌石油化工有限公司
2,607,520.32
已烯、混合芳烃
冰醋酸、2号碳五、C5烯烃、混合
珠海吉昌石油化工有限公司
2,460,860.72
佛山市三水区粤顺燃料油有
1,257,287.17
12,824,216.95
公司2014年1月至5月采购额为1,644.7414万元，前五名供应商的情况如
年采购额（元）采购比
主要采购原材料
广州市建鑫油品有限公司
5,078,324.74
佛山市顺德区万泓贸易有限公司 1,621,149.58
沥青、橡胶操作油
SBS-I型改性剂、H-40树脂粉 、
惠州市国兴胶塑制品有限公司
1,062,991.46
6.46%橡胶制品、橡胶粉、精细胶粉 、
覆铝箔、抗晒膜、PET离型膜
PET无硅膜、复合膜、高分子
惠州市祥瑞塑胶制品有限公司
955,629.59
5.81%片材、离型保护膜、蓝色薄膜 、
5 东莞市富盟石油化工贸易有限公司
738,242.73
橡胶操作油
9,456,338.12
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东均未在上述供应商中占有权益。
公司不存在对供应商的依赖，分析如下：
首先，公司在2012年、2013年及月中的前五大采购商占比分
别为92.91%、74.36和57.49%，比例逐年递减。
其次，公司历年前五大供应商中，除了东莞市富盟石油化工贸易有限公司一
直为前五大供应商之一，其他供应商并未出现在整个报告期内连续作为前五大供
应商的情况，而且东莞市富盟石油化工贸易有限公司占比不高，与公司系长期合
作关系，并不会对其形成依赖。
最后，公司所处行业以及所生产的防水产品性质决定了公司可以随时更换供
应商。由于防水产品的配料构成主要为沥青、橡胶等原材料，原材料本身所具备
的技术含量和采购门槛均不高。而且公司的产品在重视原材料质量的同时，还严
格控制配料的比例、温度、宽厚度和形状等其他因素，故产品的生产并非取决于
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
原材料来源的多样性。防水产品性质以及生产条件导致了公司单次采购规模较
大、采购商较集中的现象。
（四）原材料、能源及其供应情况
1、主营业务成本情况：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
直接材料 11,499,307.21
94.30%14,133,788.65
91.70%6,536,696.80
695,323.76
5.70% 1,278,982.26
8.30%1,154,628.64
12,194,630.97
100%15,412,770.91
100%7,691,325.44
注：由于直接人工费用较少，报告期内公司未单独列支直接人工，人工费用在制造费用
2012年公司制造费用占主营业务成本的比重高于2013年、月，
原因是2012年公司的销售额未达到公司设计产能，开工相对不足，而固定成本
如折旧、员工的月工资等相对固定，制造费用占比较大。2013年产量增大，折
旧、人工等相对2012年基本没有增加，制造费用总金额变化不大，但占比下降
2、直接材料构成及变化情况
根据公司提供的统计数据，报告期内，公司采购的主要原材料占当期采购额
比重变化如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
5,547,554.67
33.73% 5,824,098.23
33.77%3,536,116.66
橡胶加工油
- 1,997,928.56
橡胶操作油 1,991,871.80
406,888.45
7，539，426.47
45.84%7，822，026.79
45.35%3，943，005.11
公司的产品主要为防水卷材，而防水卷材的主要用料为沥青与橡胶油类制
品。报告期内两类用料占比较稳定，波动不大。
橡胶加工油和橡胶操作油的区别：由于公司2013年对产品成分进行了调整，
故公司改用了与新配方更为匹配、稳定性更强的橡胶加工油。直至使用新配方生
产的产品结构稳定以后，公司才更换为原来的橡胶操作油。但是由于公司产品配
方的不断改进，故将来还会采用替代用油。
3、公司营业成本的归集、分配、结转方法
公司成本的归集系按照同一批次的原材料采购成本与生产过程中产生的制
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
造费用的汇总。成本的分配是原材料按照产品的调配比例进行分配，制造费用的
分配是按照产品中投入原材料金额进行分配。成本结转按照月末一次加权平均法
进行结转。
（五）报告期内重大业务合同及履行情况
重大合同的选择标准是“前五大客户或供应商的金额在100万以上、接近
100万的合同，以及其他非前五大客户或供应商、但金额在100万以上或接近100
万的合同”。
公司采购合同金额均较大，决定了采购商排名不能单纯以合同金额作为标
准。公司所处行业以及所生产的防水产品性质是公司单次采购规模较大、采购商
较集中的原因。由于防水产品的配料构成主要为沥青、橡胶等原材料，而且公司
的产品在重视原材料质量的同时，还严格控制配料的比例、温度、宽厚度和形状
等其他因素，故产品的生产并非取决于原材料来源的多样性，采购来源较单一，
采购合同金额较大。
公司签订采购合同之初，一般先与供应商签署类似合作协议的大额采购协
议，采购协议签订后，公司与供应商仍会根据市场的供求关系变化情况调整采购
数额，调整过程一般以电话形式与供应商沟通，最终是以确认函、电子邮件或订
单的形式确认采购数量、价格，对于价格上升的采购要通过内部审批流程三方比
较后再提交总经理，但不再签订补充合同或新合同，这样的采购方式较为灵活。
故，采购合同的金额不具备完全的参考性，仅可作为当年采购原材料数量的上限
或平均水平。实际发生额与合同金额的差距导致了公司在确定前五大供应商时，
应先将各家供应商当年订单的实际发生额进行排序，选出实际发生金额最大的前
五名供应商，后在这些供应商的合同中进一步选出金额高于100万的合同。
重大销售合同亦通过上述方法对合同进行遴选。但由于销售产品数量的可预
见性与可控性均高于采购产品，故销售合同的实际发生额与合同金额较接近。
至于贷款、抵押合同，其实际发生额与合同金额均相同，故贷款、抵押类重
大合同可直接在金额高于100万的合同当中遴选。
由于公司部分销售合同、采购合同均无特定的履行期限，以下合同仅披露合
同签署的日期。
公司报告期内重大业务合同的履行情况如下：
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
1、销售合同
合同签署日履行情况
SZG-801无胎自粘
聚合物改性沥青防
宁波海曙恒源
水卷材、SZG-802
1防水材料有限 产品购销合同
预铺/湿铺自粘聚
合物改性沥青防水
仁恒江湾城三
主合同已 SZG-801无胎自粘
期项目防水卷
聚合物改性沥青防
南京仁恒置业
材采购合同
水卷材、SZG-803
仁恒江湾城三
协议正在 PET聚酯复合自粘
期项目防水卷 114.1323
材补充协议
明海大道东侧
宁波镇海维科
SZG-802预铺/湿
1#、2#地块工程
4 房地产开发有
427.801 正在履行铺自粘聚合物改性
防水卷材购买
沥青防水卷材
SZG-801无胎自粘
聚合物改性沥青防
海南高润建材
水卷材、SZG-802
产品购销合同
预铺/湿铺自粘聚
合物改性沥青防水
晋江世茂人工 开票总金
SZG-801无胎自粘
中建七局第三 湖项目一期II
履行完毕聚合物改性沥青防
建筑有限公司 区工程防水分
项承包合同
广州市地下铁 自粘改性沥青
443..27履行完毕自粘改性沥青卷材
卷材类协议书
SZG-802预铺/湿
铺自粘聚合物改性
南京仁恒置业 仁恒江湾城四
654..15正在履行 沥青防水卷材、
期项目防水卷
SZG-803PET聚酯
复合自粘防水卷材
衡水中铁建土
SZG-802预铺/湿
9 工材料制造有 产品购销合同
正在履行铺自粘聚合物改性
沥青防水卷材
中铁四局集团 防水材料买卖
SIK-921彩色单组
分聚氨酯防水涂
广东赛力克防水材料股份有限公司
公开转让说明书
料、SZG-804预铺/
湿铺高分子复合自
粘防水卷材
徐州卧牛山新
SZG-802预铺/湿
11型防水材料有 产品购销合同
履行完毕铺自粘聚合物改性
沥青防水卷材
宁波海曙恒源
SZG-801无胎自粘
12防水材料有限 产品购销合同
履行完毕聚合物改性沥青防
SZG-802预铺/湿
铺自粘聚合物改性
海南高润建材
沥青防水卷材、
产品购销合同
SZG-805强力交叉
层压膜反应型自粘
（1）高分子自粘胶
南京建工集团
正在履行膜防水卷材、（2
SIK防水浆料
SZG-802预铺/湿
广东科顺化工 科顺原材料采
正在履行铺自粘聚合物改性
实业有限公司
沥青防水卷材
中交四航局第
二工程有限公 高分子双面自
2014年6 高分子双面自粘防
16司广州市轴头 粘防水卷材购 141.．03.06月21日履
咀隧道工程二
标项目经理部
中国水利水电
第十四工程局
（1）反贴式自粘性
计算，实际
17有限公司贵广
正在履行防水卷材、（2）自
铁路工程指挥
粘式防水卷材
2、采购合同
履行情况 采购产品
佛山市三水区粤顺
产品购销合同
已履行完毕
燃料油有限公司
上海吉昌石油化工
产品购销合同
已履行完毕 混合酯
东莞市富盟石油化
产品购销合同
已履行完毕
工贸易有限公