2014年年结专题
1T+年度处理与T3，T6年结的区别？
在T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。
T+的年末处理分为直接结转（直接结账和新建会计期间）和期间结转2种。直接结转在数据库中不会有单独的数据库，旧年度和新年度仍然在一个数据库中，而期间结转有点类似T3和T6，期间结转后在数据为中会有新的数据库产生，但数据的结转方式和T3与T6有很大的区别，例如最大的一个区别：T+的期间结转可以选择任意期间进行结转，其他区别本文将一一进行说明。
2直接结转和期间结转的区别?
直接结转分为直接结账过渡到次年和新建会计期间过渡到次年，在数据库后台中是同一个数据库，期间结转需要进行期间结转的操作，在数据库后台中期间结转后会生成另外一个新的数据库。直接结转和期间结转具体的区别如下表所示：
直接结转分为两种方式，一种是直接结账过渡到次年，另一种是新建会计期间，直接结账的方式适用于企业账务处理比较及时，比如截止日各模块的账务都处理完了，这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年；然而在企业的实际业务中，一般业务和财务都不能处理的这么及时，所以很多企业可能采用将2015年的单据压单， 等待2014年账务处理完毕，或者采用新建会计期间的方式，在新的会计期间先录新年度的单据，等2014年的数据完成之后再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的操作流程。
1、第一种方式：直接结账过渡到次年
(1)2014年12月业务模块结账,“系统管理”—“期未处理”—“业务结账”，当业务12月结完账时，会自动生成15年的会计期间
(2)“系统管理”—“期未处理”—“业务结账”
(3)用新年度的日期登入软件，查看科目期初，此时科目期初为上年度的期未余额
(4)业务期初仍为上年期初（包括：现金流量期初、库存期初、往来单位期初、现金银行期初、期初销货单、期初进货单、期初暂估入库单、期初暂估出库单、银行对账期初、固定资产期初。）
2、第二种方式：新建会计期间
(1)由于本年度业务没有完成，12月份业务没有结账，则不会自动生成下一年度的会计期间，但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击“系统管理”—“账套设置”—“会计期间”，如下图所示：
(2)以新年度的会计日期登入软件，“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—自动生成科目，如下图所示：
(3)弹出对话框，点是即可，如下图所示：
(4)自动生成科目成功，如下图所示：
(5)科目生成后，则可以做新年度的账，由于上年度12月份没有月结，则新年度的科目期初是没有数据的，如下图所示：
(6)上年度12月份业务做完后，“系统管理”—“期未处理”—“业务结账”、“财务结账”，财务结账时，则会提示“下一年度科目已存在，是否重新生成科目档案”，点“是”即可，如果上一年度已经在科目档案下手工生成了科目，需要点否，如下图所示：
(7)上一年度，结完账后，则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。
4直接结转后库存期初是新年度的期初吗？
不是，因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中，所以仍然是账套启用时的期初。
5通过直接结转（新建期间）的方式，新增会计期间后，发现新年度账套中的会计科目是空的，应如何操作？
由于上年度未结账，所以新增年度科目为空，可以到新年度的科目界面点击“自动生成科目”，系统便会根据上年度的科目自动带出。
6新建会计期间后新的年度在科目界面点击自动生成科目，里面的期初能够自动带入吗？
不能，自动生成科目是按照上年度的科目自动在本年度新建会计科目，期初余额需手工录入或等上年结账后再自动带入。
7新建会计期间后，如果2015年做了凭证，2014年12月结账的时候会提示“下一年度科目已填制过凭证，不能重新生成科目档案！是否继续结账？”是什么意思？
意思是2015年科目不能重新生成，但是2015年的期初余额会根据2014年12月结账的变化重新生成期初。如果上年有余额的科目，2015年新增了二级科目，上年的科目余额会自动结转至新增的第一个二级科目上，2015年新增其他无余额科目的二级或一级科目无影响， 2015年删除了2014年12月有余额的科目，数据将无法结转，可以先进行科目对照设置，然后再结转。
8第二个年度往来期初为什么没有变？
正常月结到下年度，只有财务会重新结转，业务不会结转，依然是新建账套时录的期初数据。
9采用直接结转的方式进行年结，发现上一年有期末余额，结转到下一年的期初的时候科目期初余额为空?
可能是由于误操作或者修改过会计科目，导致2014年度和2015年度的科目没有对应上。打开科目档案——科目对照，找到那些2014年度有科目，2015年度科目为空的记录，然后进行手工对应，对应完后取消2014年度12月结账，重新结账即可。
10采用直接结转的方式进行年结，发现年结后期初数据没有变化？
新增了新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登录进软件才能看到财务模块期初余额发生了变化（例如科目期初，现金银行期初），为上年期初加上上年发生数，但是业务模块期初和各期初单据不变依然为上年期初。
1112月财务结账时提示：上一年度科目启用辅助信息类型没有包含下一年度科目辅助信息类型，不能年结。请调整下一年科目属性后再进行年结！
上一年度科目没有挂辅助核算，但是下一年度科目挂了且做了凭证。12月结账的时候会提示：“下一年度科目已填制过凭证，不能重新生成科目档案！是否继续结账？”点击是，然后“下一年度科目余额已存在，是否重新结转科目余额”这个一定要点否，就能正常结账。如果点了是，就会出现此提示。
12直接结转后怎么反年结？
如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结转即可反年结。
13直接结转后，不支持跨年度查询的帐表有哪些？
日记账、（辅助）多栏账、科目余额表/辅助余额表、科目汇总表、现金流量明细表和现金流量统计表。
14直接结转后，科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗，需要调整时，如何操作？
不能修改科目期初中结转过来的辅助核算期初，如需要调整，则可以把上年取消结账，再去调整上年账，修改完成后再重新结转期初数据。
注：如果实际需要为不想修改去年的账，只想修改本年的辅助核算期初，可以先把会计科目的辅助核算取消，取消后，科目期初里的辅助核算就清零了，然后再重新勾上辅助核算，再去补录科目辅助核算期初就可以了。
15上年业务没做完，新建下一年度的会计期间后，科目能不能做调整，会有什么影响？
可以做调整，调整后，针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目，需要在上年月结前，在本年度“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“科目对照”，设置本年度科目对应上年度什么科目，在上年度12月财务结账时，则会提示“下一年度，科目已存在，是否重新生成科目档案”这时点“否”即可，再次弹出“下一年度科目期初余额已存，是否重新结转科目余额”，点“是”则会把上年度科目同步到新年度科目期初中。
16期间结转的步骤
期间结转的步骤为：各模块单据处理完毕，业务结账，财务结账，备份账套，安装最新补丁，期间结转，核对数据。
17期间结转前
(1) 准备工作(由于T+软件期间结账后无法返期间结转,所以在进行期间结转操作前一定要先进行数据备份!)
a、 各模块结账(财务结账,业务结账)
a1、业务结账,单击“系统管理→期末处理→业务结账”
a2、根据自己的需求决定是否选择勾上：结存数量为零，余额不为零的自动生成出库调整单选项，如勾上则有结存数量为零，余额不为零的，在期末处理时会自动生成出库调整单；如不勾则不生成。单击“期末结账”
a3、等待期末结转成功,如下图所示:
注:如果期末结账失败，那么此时会有具体提示那些单据的业务流程没有完成，根据提示信息完成对应的操作再重新结账即可。
a4、单击“系统管理?期末处理?财务结账”点击“下一步”，如下图所示：
a5、系系统自动进行对账，对账成功后点击“下一步”，系统会有通过工作检查的提示信息，点击“结账”按钮就完成了财务模块的结账了，如下图所示：
b、 备份账套(从系统管理中备份或用账套工具备份)
b1、用系统管理员admin用户登入系统管理进行账套备份，选中要备份的账套再点“备份”按钮，如下图所示：/p>
b2、选择账套备份路径，软件默认备份放在安装目录下，可以在账套备份提示窗口单击“浏览”按钮更改备份的账套存放的路径，如下图所示：
b3、我们也可以使用T+账套维护工具备份账套，操作步骤如下：依次单击“开始?程序?畅捷通T+?工具箱?T+账套维护工具”选择“账套备份”页签，点击备份按钮，如下图所示：
b4、选择账套备份路径，如下图所示：
b5、使用T+账套维护工具备份账套时，备份成功后系统会自动打开账套备份存放的文件夹，如下图所示：
c、账套校检（将b步骤中备份的账套恢复进T+软件进行检查，查看能否成功恢复来判断备份文件是否正常）
c1、同样是用系统管理员admin身份登录系统管理，点击“账套维护”-“恢复”，选择本地文件恢复，恢复账套方式选择新建账套，输入账套号和账套名称（与之前备份的账号号和账套名称尽量区分开来），恢复类型选择“本地文件恢复”，点击浏览按钮，选择之前备份的文件，如下图所示：
c2、系统会提示超过2G的账套，请使用账套维护工具进行恢复，直接点击确定跳过即可，等待账套是否能够成功恢复，如下图所示：
c3、恢复成功后，可以登录一下软件查看一下具体的数据。
(2) （2） 安装对应T+软件最新补丁，补丁下载地址在http://service.chanjet.com/product，如下图为下载T+11.6的补丁包图示：
a、下载后是一个setup.exe的文件，直接双击，依次点击“下一步”进行安装，如下图所示：
b、安装快完成时，会有T+服务器配置图示，直接点击确定即可，确定后重启T+的相关服务补丁安装就完成了，如下图所示：
C、用admin登录系统管理，如果有账套显示为红色，点中账套，再点击“升级”进行升级，如下图所示：
(3) 单据录入情况说明：因为T+的期间结转可以选择任意期间进行结转，所以单据录入的话不存在特别的要求（比如说我做到了2014年12月，想从号进行期间结转也是可以的）。
18期间结转中
(1)期间结转的流程
a、使用系统管理员 admin 登录系统管理,点击“账套维护”,如下图所示:
b、选中要进行期间结转的账套,点击“期间结转”,如下图所示:
c、此时需要注意选择账套结转期间,这里可以是任意期间,如下图所示的结转情况是 2014 年 12 月进行期间结转,同时新建 2015 年的期间:
19期间结转后
(1) 期间结转后对账(如从 2014 年 12 月期间结转至 2015 年 1 月)
20会计科目是否可以删除?
a、未使用，或者没有期初余额及凭证的科目，期间结转后可以直接进行删除、修改（包括修改辅助项）
b、有期初余额，并挂了辅助核算的科目，可以取消辅助项，科目期初中也自动删除了辅助明细；没有启用辅助核算的，可以修改为挂上辅助核算，指定对应的辅助项目即可。
21期间结转后那些数据可以跨年联查吗?
不可以，期间结转后没有跨年查询的说法，因为期间结账是数据库后台是2个数据库了，所以只要上年度有单据数据结转至新年度，在新年度的相应账表中便可查看得到，未结转过来的数据需到期间结转前的账套中查询，具体可以参照第（6）点单据结转情况。
22期间结转后的期初数据是否可改？那些可改？那些不可改？
23期间结转前后单据结转情况？
（注：下表中，“-”代表不存在这种情况，“是”代表结转后依然存在新账套中，“否”代表结转后不存在新账套中）
24做了期间结转，为什么往来期初没有结转过来？
后台已经结转过来了，只是往来期初中不会体现，查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看！”如果想要查看上年往来余额，可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额（注意：明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示，否则查看不到）。如果需要收付款核销，可以在收付款单中选择客户或供应商后，直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。
25期间结转后库存期初余额可以修改吗？
计价模式为仓库+存货，计价方式为全月平均和移动平均时可以新增，也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货，计价方式为个别计价和先进先出时可以新增，但由于个别计价和先进先出，结转后不允许弃审，所以不能修改结转过来的数据。
26期间结转后期初单据（如期初进货单，期初销货单等）为什么有些单据不能修改、删除、弃审等操作？
期间结转后生成的新账套的期初单据，如果不存在后续单据，可以被修改、删除、弃审等操作；当存在后续单据的时候，将不能被修改、删除、弃审等操作。
27期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗？
不可以，因为已经期间结转的账套没有办法返结账，所以不可以修改期间结转前的数据。
28T+期间结转后是否可以反年期间结转操作？
期间结转后在数据库后台是2个数据库，所以不可反年结，只有利用之前备份账套恢复后重新进行期间结账。如果之前没有备份数据的话，系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的：x:\Chanjet\TPlus11600\DBServer\data下。
29以admin身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改？
个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审，所以不能修改。
30T+期间结转到新账套后，上一年度的挂的辅助核算（有余额的）可以修改辅助核算吗？
T+11.51以后版本(包括11.51）可以支持修改辅助核算，包括新增、取消辅助核算。
31T+2014期间结转到2015年，生成新账套后，发现2015年有错，想把2015年度帐删除了，重新期间结转，结果提示2014年已经期间结转了，有什么方法重新结转？
无法修改，期间结转不可逆，一定要恢复期间结转前备份的数据再重新进行期间结转。
32财务和业务模块都结账了，期间结转时提示“期间结转验证失败”？
可能是分销零售模块的数据未全部处理完成，如：POS端做完业务后，没有把数据上传到总部，总部直接月结，做期间结转时，则会有此提示，需要反月结把零售业务做完对账收款和零售出库后，再重新月结，然后再进行期间结转。
33期间结转后，业务流程可不可以修改？
如果该账套没有任何单据（如期初销货单，期初进货单）结转新年度的话，业务流程可以修改。合并与分开之间可以随意更改，新年度一旦做了单据之后，只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开，但是分开改不了合并。
1固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。
2固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
批量制单中把相应的业务号记录删除。
3做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。
4工资模块为何 12 月份不能月结?
工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
5如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
6以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色?
1）软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。
2）“所有程序”—“T3系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。
7建立年度账时报错，提示: 字符串 '电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。
存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。
8建立年度账时提示“无法打开备份设备C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak设备出现错误或设备脱机”如何处理？
根据提示判断安装目录UFSMART\Admin下的ufmodel.bak文件破坏或丢失，那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制ufmodel.bak，粘贴到报错的电脑中（UFSMART\Admin）。
9成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
10建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？
不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。
11上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期？
不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入之前的日期。
12进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据”。
是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目的修改和转换。
13建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？
建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。
14进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结操作。
必须使用账套主管登陆。
15结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转！”
以ADMIN登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。
16各模块结转有先后顺序之分吗？
供销链、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后,其它按年结流程图执行。
17固定资产启用了却无法结转 ,这么回事?
因为固定资产虽然启用了
但是从来没进去过，因为第一次进入固定资产模块的时候，系统会提示是否初始化启用了 但是从来没有进入过，也就没用账务， 在结总账的时候，不用结固定资产也可以结总账。
18结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？
由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。现实中可能存在这种情况：去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作等比较乱，想在新年度中做统一调整，但如果结转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单来调整。
19如果销售发票没有核销或部分核销,发票可否结转到下一年?
发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。
20应收应付结转,提示“销售系统尚未结转,应收系统不能结转上年数据。”
没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。
21结转工资模块时提示“上年数据库中无数据,不能结转上年数据”,如何处理?
上年度账套中幵未启用工资模块,从而不需要进行工资模块的年度数据结转。
22结转总账时客户往来明细账结转方式有何区别?
1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如2014年对于应付账款科目，A供应商有两笔业务未进行两清，分别是应付100元和应付200元，按余额方式结转，则2015年，“应付账款”期初余额只显示一条记录，日应收A供应商300元。
2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如2014年对于应付账款科目，A供应商有两笔业务未进行两清，分别是应付100元和应付200元，按明细方式结转，则2015年，“应付账款”期初余额只显示两条记录，日应收A供应商100元、应收A供应商200元。
23如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
24总账结转上年数据时提示：本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据，是否继续？
说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中，已经录入的未记账凭证。
25在对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”？
把系统日期修改为不要结转的年度一致。
26如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度？
使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。（注：谨慎使用清空年度数据功能，该功能会导致年度账中重要数据全部消失，建议备份数据后使用）
27在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。
28年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
29如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？
如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
30新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2014年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2014年12月的对账单显示出来？
在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。年结后新年度期初余额可以直接修改，已经进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改。即只要期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。
31库存可以反年结吗?
可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。
32供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。
33应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？
如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。
3410.2以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而10.2以后的版本如果12月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。
35新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据！
进销存和核算模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作，如果上年数据比较乱，不想将上年数据结转到下年，可以生成新年度账后，在新年度账先取消启用进销存和核算，然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如：。
36年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？
1）可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户）都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。2)可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。
37年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。
38登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期（XXXX-XX-XX）之后登陆”，如何处理？
这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解决。
39固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？
可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。
40上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？
按照修改后的折旧额计提。
41供销链年结后可否反年结？
可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存12月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的12月份结账。
42年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？
在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
43供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？
是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。
44年度结转后，能否修改暂估方式？
如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。
45年度结转后，能否修改仓库计价方式？
如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。
46年度结转后,可否删除无用的科目?
如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
47年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？
如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。
48新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！
根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。
情况 1:固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。
情况 2:核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。
情况 3:工资分摊设置了此科目,找到后修改或者删除科目。
49年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。
50年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤：
1、先把该科目的辅助核算选项取消；
2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；
3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；
4、试算幵对账平衡后,填制新的凭证。
51为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常？
凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。如下图所示：
1年结前各模块期末处理有什么要求？
(1) 总账：核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清，其他要求和平时月结一致。
(2) 应收管理:销售管理月末结账,本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核(未制单可以结账)。
(3) 应付管理:采购管理月末结账,本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核(未 制单可以结账)。
(4) 工资管理:12 月份不需要月末处理,做完工资变动即可。
(5) 固定资产:批量制单中不能有任何记录,不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。
(6) 成本管理:全部生成产成品成本计算单。
(7) 采购管理:所有单据全部审核。
(8) 销售管理:所有单据全部审核。
(9) 库存管理:所有单据全部审核。
(10) 存货核算:采购、销售、库存月末结账,结算成本处理,期末处理。(未记账、未制单 12 月份可以月结。)
2上年数据未完成,但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入,如何处理?
(1) 可以先建立年度账，但是不结转上年数据。总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。
(2) 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。
(3) 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。
(4) 应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。
3为何“年度账”是灰色的,无法进行年度账新建?
建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理,选择需要建立新年度的账套进行注 册后,“年度账”才是可以进行建立的。
没有插加密狗是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立“。
4固定资产12月份结账前生成业务号但不需要生成凭证，12月份无法月末结账？
在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。
5上年度在折旧清单中修改了折旧额，年结后计提折旧，折旧额按哪个计提？
按照修改之后的折旧额进行计提。
6年结后，能不能对已经使用的科目添加明细科目？
可以。可以先将该科目的期初余额录为0，再到会计科目中添加好明细科目，然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。
7上年度应收应付直接添加的明细科目，但是科目编码原则受限制，无法再添加更多的，年结之后能不能更换成往来辅助核算？
可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为0，清空之后再将明细科目删除。再对应收应付挂上往来辅助核算，录入往来档案，重新录入期初余额即可。
8如果不做银行对账单核销会有什么影响？
下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
9结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？
电脑系统日期（）滞后于登录系统管理的操作日期（）。结转上年数据到2015年，需要将电脑系统的操作日期也改成2015年的日期再进行结转。
10应收（应付）科目设置了客户（供应商）往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”，直接结转了数据。
就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时候不会有结转方式的选择。
11各模块结转上年数据有没有的先后顺序？
供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。
12如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？
年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有
13年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？
一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。
方法一:（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二:（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。
14年结之后能否修改暂估处理方法？
只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初，没有暂估业务了就可以修改。
15单据未记账，年结之后是否可以在下一年度进行记账？
可以结转至下年进行记账。
16年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用，不能删除”。
结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清造成的。需要清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转上年数据。
17何时能够删除或者修改会计科目、基础档案？
年结操作全部完成之后，也就是建立年度账、结转完上年数据之后，进入到新的年度账中，对已经没有期初余额且不需要再使用的科目、不需要再使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。
18年结之后，对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在××中已经使用，不能删除？
根据具体提示，到相应的节点去取消，再删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。
19各模块年结后，如何返回上一年度修改数据？
可以变通的实现,年结完，客户多次年结, 一定要注意如果需要多次年结，后面的年结存选择其他年度即可。
2年度结转前一定要做备份么,备份有什么用？
必须做,做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本和草稿。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。
3年结时怎么提示“该会计期名已存在”？
客户多次年结,上次年结后再次进行年结,选择的是同一个年度，一定要注意如果需要多次年结，后面的年结存选择其他年度即可。
4什么样的客户需要一年内多次年结？
单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法承担起数据量，机器也越来越慢，为了解决该问题，可以通过多次年结来解决该问题。
5错过了年结时间该如何操作？
年结时间段不可自定义，比如：正常数据做到2014年12月底就需要做年结，但是可能错过了时间，到了2015年1月的时候才做年结，那么这时候是无法选择截止日期到2014年12月底的日期，只能是把2015年1月份的单据都红冲并复制到草稿后，直接做年结。这样数据就只保留了2014年12月底的数据，然后再选择2015年1月进行开账，并把复制的2015年的草稿过账即可。
6年结存以后如何在原来账套查询以前年度的信息？
维护中心的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。
1[总账][数据卸出]总账卸出条件是什么？
总账卸载年度的下一个年度已经开账。如下年未开账，卸出时提示：总账新年度还没有开账，不允许卸载2013年！
最后一个卸出年度第12会计期间已结账（关账）。如上年未结账，卸出时提示：所选择的卸载年度第12会计期间总账系统尚未月结，不能进行卸载！
2[总账][数据卸出]总账能否按月卸载数据？
不能。数据按年度卸载。
3[总账][数据卸出]总账卸出后，卸出年度与保留年度数据是否支持跨年度查询？
卸出年度数据不支持与保留年度数据连续查询。
4[总账][数据卸出]卸出数据里，未完成的数据是否包含在内？
卸出的数据包括卸出年度的完整数据，即已完成、未完成的数据都包含在内。
5[总账][数据卸出]卸载年度的未往来两清数据，卸出后，怎么处理？
被卸载年度账的中未两清数据，卸出后结转为期初数据形式保留。
6[总账][数据卸出]未两清保留的卸出年度凭证是否支持联查原始单据？
7[总账][数据卸出]业务系统卸出年度未卸出单据如已制单生成凭证，是否支持联查凭证？
8[总账][数据卸出]卸出的时候，保留年度里要删除的数据有哪些？
会计科目/行业性质
选项-自定义项作为辅助核算设置
备查科目设置
银行对账单
已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据
支票登记簿（报销日期不为空且报销日期小于卸载日期）
9[总账][数据卸出]卸出的时候，保留年度里要保留的数据有哪些？
未对账银行对账单
未两清/两清日期在非卸出年度的往来数据
支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于卸载日期）。
10[总账][数据卸出]卸出后卸出年度12月是否可以反结账？
无论卸出之前新年度1月总账是否做了月末结账，都可以取消上年度总账模块的月末结账
11[总账][数据卸出]卸出后反结账修改上年度数据，是否可以结转？
总账模块期初余额里可以点击结转
12[总账][数据卸出]总账模块数据卸出需满足哪些条件？
卸载年度的下一个年度已经开账。
最后一个卸出年度第12会计期间已结账（关账）
13[总账][数据卸出]非往来科目凭证是否卸出
14[总账][数据卸出]往来凭证中往来相关分录（客户、供应商、个人）
已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据将被卸载
未两清/两清日期在非卸出年度的往来数据会被保留
15[总账][数据卸出]数据卸载时会计科目是否卸出
16[总账][数据卸出]数据卸载时汇率设置(浮动汇率\固定汇率)是否卸出
17[总账][数据卸出]数据卸载时备查账科目是否卸出
18[总账][数据卸出]数据卸载时支票登记簿是否卸出
报销日期为空或报销日期大于卸载日期数据将被保留
报销日期不为空且报销日期小于等于卸载日期的数据将被卸载
19[总账][数据卸出]数据卸载时银行对账单是否卸出
已对账的银行对账单卸出，未对账的银行对账单被保留
20[总账][数据卸出]数据卸出后上年12月是否可以恢复结账修改数据
21[总账][数据卸出]数据卸出后修改上年数据是否可以重新结转
数据卸出之后，下年度可以做结转，把上年期末余额结转过来
22[总账][数据卸出]数据卸载时转账定义设置是否卸出
新年度中保留。上年数据卸出。费用摊销与预提的结转同新建会计期间操作，该项预警定时任务结转，但关联待摊销凭证的，新年度中同样不能再执行。需重新设置。
23[应收应付][数据卸出]应收应付卸出条件是什么？
卸出年度第12个会计期间必须月结
简单核算模式：单据审核后即可卸载
24[应收应付][数据卸出]应收应付单据卸出规则是什么？
按单据日期、核销日期及票据到期日等判断是否属于卸载的日期范围。
单据以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。如付款申请单表体关闭一行记录，则整单不允许卸载。 上游单据不卸载时下游单据也不能卸载。
每个单据的卸载条件都是必要条件，只要满足一个条件，则单据不允许卸载。
25[应收应付][数据卸出]应收应付启用，总账未启用，应收应付卸载时，已经生成的收付凭证是否会卸出？
应收应付启用，总账未启用，应收应付卸载时，会同步卸载已经生成的收付凭证
26[应收应付][数据卸出]数据卸出之后，保留年度的期初余额里显示的是什么记录？
将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初
27[应收应付][数据卸出]数据卸出时，有未核销的单据，系统怎么处理？
数据卸出时，如果系统 有未核销的单据，则提示用户“存在未核销的单据，是否自动核销？”默认为“是”，如果选择“是”，则将系统里未核销的单据，按照现有的核销规则进行核销，出示核销报告后，进行卸出数据，如果选择“否”，则不做处理，卸出后转入期初继续处理按单据日期、核销日期及票据到期日等判断是否属于卸载的日期范围
28[应收应付][数据卸出]应收应付不可卸出单据有哪些？
发票、应收应付单： 在未收付完毕前不允许卸载。
付款申请单：由订单、发票等形成的付款申请单，付款申请单未关闭，不得卸载上游单据订单、发票等单据。未付款核销完毕，不得卸载上游单据订单、发票等单据。
收款单： 未核销完毕前不允许卸载收款单； 参照合同收款，合同未结案未卸载的，不允许卸载。
应收应付票据： 未处理完，即余额不为0未到到期日的票据不允许卸载。
29[应收应付][数据卸出]什么样的其他应收单、收付款单、发票允许卸出？
已核销完成，且余额为0，需要和收付款单及核销转账记录一同卸载。
30[应收应付][数据卸出]什么样的付款申请单允许卸出？
已关闭或付款核销完成的付款申请单允许卸出
31[应收应付][数据卸出]什么样的结汇单允许卸出
结汇完成的结汇单允许卸出
32[应收应付][数据卸出]什么样的应收应付票据允许卸出？
票据处理为非背书的票据余额为0可卸载。背书后已过票据到期日的可卸载
33[应收应付][数据卸出]核销记录和转账操作需要满足什么条件才可以做卸出处理？
收付款单和发票、合同结算单、应收应付单、服务单及核销转账记录要一起绑定卸载。即余额都为0，且明细账表中借贷余额为0时，才允许卸载。
应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲产生的明细数据，必须所有记录均在卸载期间内的才可进行卸载。核销相关的单据科目不一致不能卸载
34[应收应付][数据卸出]发票、应收应付单等应收应付单据
已核销完成，且余额为0，需要和收付款单及核销转账记录一同卸载
在未收付完毕前不允许卸载
收付完毕后允许卸载
35[应收应付][数据卸出]应收应付数据卸载时付款申请单卸出的条件是？
由订单、发票等形成的付款申请单，付款申请单未关闭，不得卸载上游单据订单、发票等单据。未付款核销完毕，不得卸载上游单据订单、发票等单据。已审核未执行且关闭的付款申请单，系统不卸载，在新年度中仍可打开，做后续处理。
已关闭且付款核销完成允许卸载。已关闭但未执行完毕的不卸载。
36[应收应付][数据卸出]应收应付数据卸载时结汇单卸出的条件是？
结汇未完成的结汇单不允许卸载
结汇完成的结汇单允许卸载
37[应收应付][数据卸出]应收应付数据卸载时票据卸出的条件是？
未处理完，即余额不为0未到到期日的票据不允许卸载。
票据处理为非背书的票据余额为0可卸载。背书后已过票据到期日的可卸载
38[应收应付][数据卸出]应收应付数据卸载时收付款单卸出的条件是？
未核销完毕前不允许卸载收款单； 参照合同收款，合同未结案未卸载的，不允许卸载。
已核销完成，且余额为0，需要和收付款单及核销转账记录一同卸载
39[应收应付][数据卸出]数据卸出后上年12月是否可以恢复结账修改数据
如果卸载前应收应付模块新年度1月已结账，卸载后，旧年度12月不允许取消结账，系统提示新年度的1月份已经月结，不能取消月结；如果卸载前应收应付新年度1月模块未结账，卸载后，旧年度12月允许取消结账。
40[应收应付][数据卸出]数据卸出后修改上年数据是否可以重新结转
数据卸出之后，下年度不能做帐套库初始化，所以修改上年数据之后，不能重新结转
41[固定资产][数据卸出]卸出后卸出年度12月是否可以反结账？
如果卸载前固定资产模块新年度1月已结账，卸载后，即使取消了新年度模块1月月结，旧年度12月不允许取消结账，系统提示下月已经结账，本月不能反结账；如果卸载前固定资产模块新年度1月模块未结账，卸载后，旧年度12月允许取消结账
42[固定资产][数据卸出]数据卸出后，上年可以反结账修改数据情况下，修改的内容可以结转到新年度吗？
不可以，因为不能做账套初始化，系统提示：当前账套进行过数据卸出操作，无法结转。
43[固定资产][数据卸出]数据卸出后，在新年度固定资产是否可以进行操作？
交易库中如果只有一年数据，可以进行操作，重新初始化之后，固定资产模块启用不能取消，登陆历史库还可以查询到固定资产模块数据。交易库中如果存在多个会计期间数据，不能进行操作，同新建会计期间。
44[固定资产][数据卸出]最后一个月未月结，本年数据是否可以卸载?
不可以。如上年未结账，卸出时提示：所选择的卸载年度第12会计期间固定资产系统尚未月结，不能进行卸载！
45[出纳][数据卸出]卸出后卸出年度12月是否可以反结账？
旧年度12月允许取消结账
46[出纳][数据卸出]卸出后反结账修改上年度数据，是否可以结转？
出纳模块不能点击结转，系统提示：账套启用年度登陆，不能结转
47[出纳][数据卸出]数据卸出前需要把上年度12月结账吗？
48[出纳][数据卸出]出纳模块数据卸出时总的规则是什么、卸出哪些数据？
1)卸出规则：
卸出年度第 12 个会计期间必须月结；
保留年度需开账、结转。
2)卸出数据：卸出所有在卸出年度的现金、银行日记账。
49[出纳][数据卸出]出纳数据卸出前后，前后年度的基础档案设置等完全一致？
50[出纳][数据卸出]下年未进行开账、结转，可以卸载旧年度数据吗？
不可以。必须先做结转再做卸出操作。否则系统会提示：2014年未进行结转，2013年数据不能卸载。
51[出纳][数据卸出]出纳数据卸出后，还可以结转期初数据吗？
52[成本][数据卸出]数据卸出前，可以录入下年数据吗？
53[成本][数据卸出]数据卸出后，上年可以反结账吗？
可以恢复上年度12月成本管理结账。恢复12月结账在上年度做的数据修改不可以重新结转到新年度。新年度做重新初始化账套不影响上年度数据查询。重新初始化账套后不能修改成本管理启用日期。
54[成本][数据卸出]常见问题有哪些
1)年结以后不显示上年生产批号表中已经关闭的成本对象。
2)年结后去年 12 月可以反结账。
3)修改上年成本数据后不可以结转到新年度。
4)期初余额调整可以恢复记账修改。
5)实际成本账套在新年度重新初始化账套，将成本核算体系选择为标准成本后，若要查询旧年度数据，则登录去年会计期间旧可能以正常查询上年数据。
6)问题：在2014年1月恢复期初余额记账后使用2013年12月登陆软件，是否可以恢复 12 月结账?
方案：可以恢复，2013年12月期初数据不受影响。
7)问题：数据卸出后是否可以查询到上年数据？
方案：需要使用上年日期登陆软件查询账表。
55[预算][数据卸出]数据卸出前注意什么？
新年度仍沿用上年预算体系，需要结转上年预算体系。
56[预算][数据卸出]数据卸出后注意什么？
卸出后，新旧年度的账套库分为两个数据库。各自分别处理业务。
57[预算][数据卸出]卸载年度有未审核的预算表，可以卸载吗？
不可以卸载
58[预算][数据卸出]数据卸出后，新年度看不到去年设置的项目公式，会被卸载吗？
59[预算][数据卸出]单据编制，当卸出年度存在未审批通过的单据时，能卸出吗？
不能卸出。（预算导航中不显示单据编制预算表，需要在预算编制中查看。）
60[预算][数据卸出]卸载年度存在未审批通过的预算调整单据时能卸出吗？
61[预算][数据卸出]卸载上年数据之前，新年度中已经有预算体系，需要结转上年预算体系吗？
不需要结转上年预算体系
62[薪资][数据卸出]卸出后卸出年度12月是否可以反结账？
无论卸出前新年度1月结不结账，卸出后，上年度12月都不能取消结账，提示在当前账套中，该工资类别已无上年数据，不能反月结。
63[薪资][数据卸出]所有年度的会计期间薪资数据
新旧年度数据分开
64[薪资][数据卸出]工资类别、工资项目是否要卸载？
65[薪资][数据卸出]工资部门信息是否要卸载？
66[薪资][数据卸出]工资人员信息是否要卸载？
67[薪资][数据卸出]扣零、扣税、参数、汇率等选项设置是否要卸载？
68[薪资][数据卸出]工资数据是否要卸载？
按年度卸出
69[薪资][数据卸出]数据卸出后上年12月是否可以恢复结账修改数据
不能取消结账，提示在当前帐套中，该工资类别已无上年数据，不能反月结。
70[薪资][数据卸出]数据卸出后修改上年数据是否可以重新结转
数据卸出后，上年不能反结账，不能修改数据
71[人事管理][数据卸出]数据卸出后，上年做的人事变动没有执行，卸载后下年可以继续执行吗？
72[总账][账套库初始化]上年不结账，是否可以做帐套库初始化？
73[总账][账套库初始化]帐套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？
74[总账][账套库初始化]是否可以重新做帐套库初始化？
75[总账][账套库初始化]总账的重新初始化条件是什么？
会计年度12会计期月结
76[总账][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，总账期初余额界面是否可以正常进入？
期初余额：开账置灰，结转按钮可以点击
77[总账][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，多栏账、综合多栏账是否结转到新年度？
多栏账、综合多栏账新建帐套库时不结转。帐套库初始化时结转
78[总账][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，打印套打参数，边距等内容是否结转到新年度？
打印套打参数，边距等新建帐套库时结转
79[总账][账套库初始化]备查科目设置结转时点
新建帐套库时结转
80[总账][账套库初始化]各种转账定义结转时点
自定义转账、自定义比例结转、期间损益结转、费用摊销与预提帐套库初始化时结转，销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益新建帐套库时结转
81[总账][账套库初始化]常用凭证结转的时点
新建帐套库时结转
82[总账][账套库初始化]常用摘要结转时点
新建帐套库时结转
83[总账][账套库初始化]新账套库中已有记账凭证，是否可以进行帐套库初始化？
84[总账][账套库初始化]上年年底未结账时，本年度是否可以执行结转？
不可以，提示：来源帐套上年度总账产品第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据
85[总账][账套库初始化]本年度已有凭证记账，是否可以执行结转？
本年度已有记账凭证，不能结转
86[总账][账套库初始化]本年度已有凭证记账，是否可以在期初余额界面做数据结转？
本年度已有记账凭证，期初余额是浏览只读，开账和结转按钮置灰，不能点击。
87[总账][账套库初始化]本年度期初余额已有数据，结转时是否覆盖？
帐套库初始化时选项中可以设置
88[总账][账套库初始化]个人往来账结转能否选择往来结转方式?
帐套库初始化时选项中可以设置
89[总账][账套库初始化]上年度个人往来/客户往来/供应商往来两清不平，能否结转?
帐套库初始化时选项中可以设置
90[总账][账套库初始化]上年的科目年结前在本年删除，数据结转有无影响?
帐套库初始化时提示是否覆盖科目，如果覆盖，不影响;如果不覆盖，这个科目上年度无余额，不影响;如果不覆盖，这个科目上年度有余额则影响，科目余额不结转新年度期初试算不平。
91[总账][账套库初始化]上年科目无下级，在本年增加了下级科目，数据能否结转？
帐套库初始化时提示是否覆盖科目，如果覆盖，不影响。如果不覆盖，这个科目上年度无余额，不影响。如果不覆盖，这个科目上年度有余额，影响，科目余额不结转新年度期初试算不平。
92[总账][账套库初始化]上年科目与本年科目辅助核算设置不一致，数据能否结转？
"帐套库初始化时提示是否覆盖科目，如果覆盖，不影响结转，如果不覆盖，
a) 如科目已在应收应付模块使用，客户往来/供应商往来辅助核算不能取消，不影响
b) 如客户往来和供应商往来科目未在应收模块使用，或为其他辅助核算科目，并且科目上年有期末余额，可以取消科目的辅助核算，结转时，只结转科目总账期初，不结转科目辅助期初，试算平，对账正确；
c) 如科目上年有期末余额，上年度不带辅助核算，新年度增加辅助核算，结转时没有提示，结转报告也不显示异常。但是该科目上年度期末余额不会结转到新年度。期初余额试算不平，对账正确；
d) 如科目上年度带个人往来辅助核算，新年度修改为客户往来辅助核算，结转时，直接转总账余额，辅助期初不结转。期初试算平，但是对账不平。"
93[总账][账套库初始化]有银行科目但结算方式为空，是否结转？
帐套库初始化时选项里可以选择是否结转
94[总账][账套库初始化]上年科目有辅助核算，本年无辅助核算，期初数据是否结转？
"结转规则：1、上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。
2、上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：如科目上年带辅助核算，新年度取消辅助核算，只结转总账数据，不结转辅助期初；如科目上年不带辅助核算，新年度增加辅助核算，数据不能结转。
3、上年度末级科目本年度是非末级科目：不结转科目总账和辅助期初。
4、上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。
5、科目自定义项为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。"
95[总账][账套库初始化]往来账按明细结转还是按余额结转？
帐套库初始化时选项里可以选择往来账结转方式
96[总账][账套库初始化]损益类科目有余额，是否影响结转？
不影响结转，结转时可以选择清零损益类科目
97[总账][账套库初始化]上年已勾对但未核销银行账，是否结转？
帐套库初始化时选项里可以选择是否结转
98[总账][账套库初始化]调整期凭证记账是否结转？
99[总账][账套库初始化]调整期凭证不记账是否结转？
调整期凭证不记账，上年不允许关账，不能关账新年度就不能进行帐套库初始化。
100[总账][账套库初始化]存在调整期凭证，上年年底如未关账，能否结转？
启用调整期，上年已结账，未关账，下年不能做帐套库初始化
101[总账][账套库初始化]支票登记簿报销是否结转？
102[总账][账套库初始化]支票登记簿不报销是否结转？
103[总账][账套库初始化]年结后删除科目的限制条件？
删除科目的时候，需要先删除该科目的凭证，期初余额，转账定义，常用科目，常用凭证，常用摘要，多栏账，银行账等
104[总账][账套库初始化]年结后能否修改辅助核算？
"a) 如科目已在应收应付模块使用，客户往来/供应商往来辅助核算不能取消；
b) 如客户往来和供应商往来科目未在应收模块使用，或为其他辅助核算科目，并且科目上年有期末余额，可以取消科目的辅助核算，结转时，只结转科目总账期初，不结转科目辅助期初，试算平，对账正确。
c) 如科目上年有期末余额，上年度不带辅助核算，新年度增加辅助核算，结转时没有提示，结转报告也不显示异常。但是该科目上年度期末余额不会结转到新年度。期初余额试算不平，对账正确。
d) 如科目上年度带个人往来辅助核算，新年度修改为客户往来辅助核算，结转时，直接转总账余额，辅助期初不结转。期初试算平，但是对账不平。
105[总账][账套库初始化]年结后期初余额能否修改？
106[总账][账套库初始化]账套初始化前新年度能否录入凭证？
可以，但是不能记账
107[总账][账套库初始化]年结前新年度能否录入期初余额？
可以，帐套库初始化的时候可以是否选择覆盖
108[总账][账套库初始化]转账定义--费用摊销，设置分摊多期，手工录入待摊金额，上年结转一部分，下年能否继续结转？
可以。如设置了预警和定时任务，此任务不结转，需要重新设置。
109[总账][账套库初始化]转账定义--费用摊销，设置了待摊销凭证，已结转1期，下年能否继续摊销？
如是按预警和定时任务中自动生成，则下年无法再生成摊销凭证。(预警和定时任务中没有上年设置的总账预警任务，未结转).此情况，即使在下年中重新设置预警任务，也不会结转，因为关联不到上年的待摊销凭证了。--修改费用摊销预提设置中的待摊销凭证时，系统会提示：不能联查非本度的凭证。
可以删除此摊销定义，再重新设置，但按待摊销总金额进行设置。
110[应收应付][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，模块是否可以正常进入？
收应付模块可以进入，但是科目设置等内容未结转，类似于应收应付模块新启用状态，可以增加新年度单据，单据编号重新流水，可以审核。
111[应收应付][账套库初始化]上年不结账，是否可以做帐套库初始化？
112[应收应付][账套库初始化]帐套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？
113[应收应付][账套库初始化]是否可以重新做帐套库初始化？
不可以，重新做帐套库初始化，系统会提示：“不能在具有唯一索引"clink"的对象"dbo.ap_note"中插入重复键的行”可以帐套备份之后，做清空帐套库之后再做重新初始化
114[应收应付][账套库初始化]应收应付的账套库初始化结转条件是什么？
会计年度12会计期月结与下面的重新初始化条件区分一下
115[应收应付][账套库初始化]应收应付模块重新做账套库初始化的条件是什么？
清空账套库
116[应收应付][账套库初始化]上年度未作收款单的票据新年度是否可以做收款？
117[应收应付][账套库初始化]上年12月结账，是否强制单据全部记账？
如选项里设置单据审核日期依据是单据日期，要求所有单据全部记账，如选项里设置单据的审核日期依据是业务日期，应收单可以不记账
118[应收应付][账套库初始化]上年12月结账，是否强制单据全部制单？
选项里如果没有选择月结前全部生成凭证，12月月末结账不强制所有单据全部制单，但是结转到下年之后，未制单记录不能生成凭证
119[应收应付][账套库初始化]应收票据01，生成收款单，做部分转账--应收冲应收
结转。在期初余额及票据管理中均显示。可做后续处理。不允许删改。如应收票据对应生成的收款单无余额，票据允许删除，如该应收票据对应生成的收款单有余额，不能删改。因为本张票据对应的收款单做的是部分转账-应收冲应收，所以收款单还有余额，故对应票据不允许删改。如果一定要删除此票据，可以在期初余额里将其对应的收款单删除，就可以删除票据了。
120[应收应付][账套库初始化]应收票据02，未生成收款单，也无后续处理
结转。在期初余额中不显示，在票据管理中显示。可做后续处理。
121[应收应付][账套库初始化]应收票据03，生成收款单，做背书
票据不结转，收款单需分情况
122[应收应付][账套库初始化]应收票据04，生成收款单，做结算
票据不结转，收款单需分情况
123[应收应付][账套库初始化]应收票据05，生成收款单，做贴现
票据不结转，收款单需分情况
124[应收应付][账套库初始化]应收票据06，生成收款单，做背书冲销应付账款后做退回
结转，在期初余额及票据管理中均显示。可做后续处理。如果该应收票据对应生成的收款单无余额，背书后生成的付款单无余额，退回后生成的其他应付单均无余额，票据允许删除；如应收票据对应生成的收款单，背书后生成的付款单，退回后生成的其他应付单任意一张单据有余额，票据不允许删除。
125[应收应付][账套库初始化]应收票据07，生成收款单，做计息
结转，在期初余额及票据管理中均显示。可做后续处理。如果该应收票据对应生成的收款单无余额，票据允许删除，如该应收票据对应生成的收款单有余额，不能删改。
126[应收应付][账套库初始化]应收票据08，生成收款单，做转出
127[应收应付][账套库初始化]其他应收单01，已制单
有余额结转，没余额不结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。无需弃审在期初余额中可以删改。
128[应收应付][账套库初始化]其他应收单02，已审核，未制单
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)，不能再制单。无需弃审在期初余额中可以删改。
129[应收应付][账套库初始化]其他应收单03，已经做后续处理，未处理完毕，还有余额
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。在期初余额中不可删改，会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。
130[应收应付][账套库初始化]其他应收单04，未审核
131[应收应付][账套库初始化]其他应收单05，已审核未进行后续处理
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)，不能再制单。在期初余额中可以删改。可以做后续处理。
132[应收应付][账套库初始化]其他应收单06已经做后续处理，并处理完毕，无余额
133[应收应付][账套库初始化]其他应收单07美元，核销后外币余额为0，本币余额不为0，并不做汇兑损益
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可删改，会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。下年可以做汇兑损益，不能弃审。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。
134[应收应付][账套库初始化]收款单01已审核，未制单，无后续处理
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中可以删改。不能再制单。可以做后续处理。
135[应收应付][账套库初始化]收款单02余额为0
136[应收应付][账套库初始化]销售发票01已审核已核销
137[应收应付][账套库初始化]销售发票02已审核
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可修改，但可以删除。可以做后续处理。不可以弃审。
138[应收应付][账套库初始化]销售发票04已审核，部分核销
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可删改，提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。可以做后续处理。不可以弃审。不可以取消核销。
139[应收应付][账套库初始化]销售发票05未审核
140[应收应付][账套库初始化]付款申请单是否结转到新年度？
141[应收应付][账套库初始化]采购发票01，已审核已部分核销已结算
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可删改，提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。可以做后续处理。不可以弃审。不可以取消核销。
142[应收应付][账套库初始化]采购发票02，已审核未核销已结算
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中可以删改。可以做后续处理。不可以弃审。
143[应收应付][账套库初始化]采购发票03，已审核未核销未结算
结转。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中可以删改。可以做后续处理。不可以弃审。
144[应收应付][账套库初始化]采购发票04，未审核未结算
145[应收应付][账套库初始化]采购发票05，未审核已结算
146[应收应付][账套库初始化]上年12月应收应付不结账，能否做账套库初始化
不能。会提示：来源账套上年度应收管理第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据。
147[固定资产][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，模块是否可以正常进入？
可以进入，所有节点都可以点击，但是资产类别等设置，系统未结转。类似于新启用固定资产模块的状态
148[固定资产][账套库初始化]上年不结账，是否可以做帐套库初始化？
不可以。会提示：来源账套上年度固定资产产品第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据。
149[固定资产][账套库初始化]帐套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？
150[固定资产][账套库初始化]是否可以重新做帐套库初始化？
151[固定资产][账套库初始化]新年度删除部分部门档案，修改部分部门名称，是否影响结转?
不影响；但是结转过来的卡片上的部门还是原来被删除或者被修改之前的部门名称新年度将部门1001删除，修改部门总裁会的名称为总裁办公费，查看结转过来的固定资产卡片列表，对于改名的部门结转后卡片上部门名称不对，需要做两次变动单调整，对于删除的部门，固定资产卡片可以结转到新年度，但是部门名称还是显示以前部门的名称，可做变动单调整。
152[固定资产][账套库初始化]帐套库初始化之后，新年度是否可以进行固定资产模块的重新初始化操作？
新年度固定资产可以做重新初始化帐套，但是重新初始化帐套之后，系统启用固定资产不能取消启用
153[固定资产][账套库初始化]帐套库初始化之后，新年度进行了固定资产模块的重新初始化操作，那么旧年度的固定资产模块还可以查询数据吗？
旧年度固定资产还可以正常打开
154[固定资产][账套库初始化]帐套库初始化之后，新年度又做了固定资产模块的重新初始化操作，现在后悔了，怎么办？
可以在系统管理中对固定资产重新做帐套初始化，但是初始化之后，新年度打开固定资产模块还是提示是第一次打开，提示是否进行初始化，进行初始化之后，再到系统管理做帐套库初始化，选择固定资产结转，上年度卡片可以结转到新年度
155[固定资产][账套库初始化]已经提完折旧的卡片是否结转？
156[固定资产][账套库初始化]已减少资产是否结转？
157[固定资产][账套库初始化]已拆分资产是否结转？
158[固定资产][账套库初始化]变动单是否结转？
159[固定资产][账套库初始化]自定义查询条件是否会结转？
160[固定资产][账套库初始化]年结后哪些卡片项目可以修改？
固定资产名称，规格型号，对应折旧科目，存放地点等
161[固定资产][账套库初始化]12月月末结账时，提示“制单业务未完成，不能进行第12期间的月末结账”。
对其进行制单或删除已制单的记录
162[出纳][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，模块是否可以正常进入？
进入时类似于新启用出纳管理的状态，点击开账系统提示帐套启用年度登陆，不能开账，点击结转提示帐套启用年度登陆，不能结转；
163[出纳][账套库初始化]上年不结账，是否可以做帐套库初始化？
可以；但因出纳不结账，总账12月不能结账，总账就无法做账套库初始化，所以建议还是将出纳模块上年12月月末结账后再做账套库初始化。
164[出纳][账套库初始化]帐套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？
165[出纳][账套库初始化]是否可以重新做帐套库初始化？
可以，但是重复初始化，之前结转至下的账户会被清空；
166[出纳][账套库初始化]出纳模块，各种票据的打印记录、打印设置，票据模板结转吗？
167[出纳][账套库初始化]账套库初始化后，在新年度能否做开账、结转？
不能，提示账套启用年登陆，不能开账/结转；
168[出纳][账套库初始化]已领用、已报销、已核销的票据是否结转至新年度？
169[出纳][账套库初始化]已领用、未报销、未核销的票据是否结转至新年度？
170[出纳][账套库初始化]未领用、未作废的票据是否结转至新年度？
171[出纳][账套库初始化]已领用、已报销、未核销的票据是否结转至新年度？
172[出纳][账套库初始化]未用，已作废的票据是否结转至新年度？
173[出纳][账套库初始化]在旧年度领用票据，领用日期为新年度日期，是否结转到新年度？
174[出纳][账套库初始化]上年已停用的出纳账户，是否结转？
结转。出纳模块做账套库初始化，只结转基础设置，账户；各账户的期初余额都不结转
175[出纳][账套库初始化]上年已停用的出纳账户，下年是否可以启用？
176[薪资][账套库初始化]建立新年度帐套库之后，帐套库初始化之前，模块是否可以正常进入？
无论是上年度薪资模块未结账后建立帐套库，还是已结账后建立了帐套库，新年度进入时类似于新启用薪资管理的状态；
177[薪资][账套库初始化]上年不结账，是否可以做帐套库初始化？
178[薪资][账套库初始化]帐套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？
不可以，使用旧年度日期登陆反结账提示：该工资类别已有下一年度数据，请登录下一年度进行反结账操作。使用下年度日期登陆反结账提示此工资类别刚启用，不能反月结。
179[薪资][账套库初始化]是否可以重新做帐套库初始化？
不可以，重新做帐套库初始化，系统会提示：“delete 语句与reference约束"FK_WA_FT_Sum_iGZIt70BE939E"冲突，该冲突发生在数据库"ufdata_***_20**",表......”可以帐套备份之后，做清空帐套库之后再做重新初始化
180[薪资][账套库初始化]薪资初始化之前是否可以在新年度删除部门或者撤销部门？
不能在新年度删除部门或者撤销部门(薪资初始化之前)，系统会提示：新帐套不能够完全包含旧账套的部门，请调整后再进行年结。
181[薪资][账套库初始化]薪资管理12月是否需要结账?
182[薪资][账套库初始化]最后一个月结账时是否提示选择清零项?
183[薪资][账套库初始化]新年度修改工资项目对于结转有什么影响？
初始化之前进入薪资模块类似于薪资新启用状态，当进行初始化则新建的会被覆盖
184[薪资][账套库初始化]新年度删除工资项目对于结转有什么影响？
初始化之前进入薪资模块类似于薪资新启用状态，当进行初始化则新建的会被覆盖
185[薪资][账套库初始化]新年度删除人员档案对于结转有什么影响？
新年度删除人员档案(薪资模块删除人员)，帐套库初始化的时候把新年度被删除的人员档案又结转过来了，所以对于数据的结转没有影响
186[薪资][账套库初始化]在新年度删除部门或者撤销部门 对结转有什么影响?
新年度不能删除部门，删除之后，帐套初始化的时候系统会提示：新帐套不能够完全包含旧账套的部门，请调整后再进行年结
187[薪资][账套库初始化]上年停用的工资类别、发放次数是否结转到下年？
188[薪资][账套库初始化]汇总工资类别是否结转到下年？
189[薪资][账套库初始化]工资停发人员结转吗？
190[薪资][账套库初始化]调出人员结转吗？
191[薪资][账套库初始化]人员附加信息结转吗？
192[薪资][账套库初始化]工资分钱清单中票面额设置结转吗？
193[薪资][账套库初始化]扣缴所得税、银行代发、工资分摊设置结转吗？
194[薪资][账套库初始化]工资报表格式设置、数据接口设置结转吗？
195[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，人事管理结转情况是怎样的？
结转的内容： 1、人员档案：人员基本信息及人员子集(不包含业务数据比如：薪资，考勤，计件，绩效，福利的子集); 2、人事基础档案:单位管理子集、部门子集、职务信息、职务子集、岗位信息、岗位子集、继任人计划、编制计划、组织机构图、人员类别、岗位序列、职务簇、岗位级别、职务级别
不结转的内容：
入职信息、人事变动信息、人事业务单 "
196[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，考勤管理结转情况是怎样的？
结转内容：考勤类别、考勤选项、考勤制度、休息日、考勤班次、班组、考勤期间、考勤人员、考勤机管理、考勤项目、考勤算法、轮班规则、系统参数设置、设备管理不结转内容：调班单、换班单、排班单、日结果（含班段结果）、加班单、请假单、出差单、假期管理、刷卡数据（含签卡数据）、月结果、年结果"
197[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，保险福利管理结转情况是怎样的？
结转内容：福利项目设置、福利类别设置、福利方案设置、分摊类型设置
不结转内容：
福利待办任务、福利档案、福利缴交、福利补缴、费用分摊、凭证查询"
198[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，HR基础设置结转情况是怎样的？
结转内容：
信息结构、基础档案、单据模版维护、规则设置、预警设置、人事业务定制、业务单据定制、人事选项、HR 报表设置(动态表、固定统计表、卡片、花名册、综合分析)
不结转内容：
变更日志、预警明细"
199[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，计件工资情况结转情况是怎样的？
不结转内容：
计件工资录入、计件工资汇总、班组管理、班组计件数据录入、班组收入汇总、出勤工数统计、考核得分统计、工资分配表
200[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，培训管理、 招聘管理结转情况是怎样的？
业务数据不结转
201[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，宿舍管理结转情况是怎样的？
结转内容：
宿舍设置、费用项目
不结转内容：
宿舍分配数据、房间费用数据、人员费用数据"
202[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，绩效管理结转情况是怎样的？
结转内容：
选项、维度设置、权限方案、栏目定义、考核关系、考核周期、指标定义：包括指标分类、指标数据、考绩效管理 核方案：包括方案分类、考核方案数据。勾选考核方案，默认同时勾选指标定义
不结转内容：
考核计划、考核量表、基于量表生成的所有业务数据
203[HR][账套库初始化]帐套库初始化后，员工/经理自助结转情况是怎样的？
结转内容：
配置管理信息、对应的卡片、报表设计
不结转内容：
自助单据（所有状态）、培训需求、招聘需求
204[成本][账套库初始化]初始化前，可以录入下年数据吗？
205[成本][账套库初始化]初始化后，可以恢复上年度12月成本管理结账吗？
206[成本][账套库初始化]账套初始化后需要注意什么？
谨慎做此操作，提醒用户做数据备份。因为账套初始化时生产订单数据不结转，所以成本管理结转后没有期初余额。如果用户按订单核算成本数据，不建议使用此种方法年结。实际成本账套在新年度重新初始化账套，将成本核算体系选择为标准成本后，上年数据可以正常查询。在新年度重新初始化成本模块后，此时，以旧年度登录成本模块，定义产品属性及各数据录入表中无成本对象，可以在新年度中刷新产品属性。再登录到旧年度查看数据录入表正常。10.X版本，成本模块重新初始化，系统不清空启用日期。11.0版本会清空启用日期，需重新启动，启动日期为最原始启动时间，并需二线后台修改成本月结标志。
207[成本][账套库初始化]实际成本账套在新年度重新初始化账套，将成本核算体系选择为标准成本后，需要在新年度执行刷新产品属性吗？
不需要在新年度执行刷新产品属性即可查询上年数据(此操作应为按实际成本核算情况)。重新初始化成本模块，再进入成本管理时，选择标准成本核算体系统，如修改过存货选项，系统会提示：标准成本核算体系启用的前提条件：存货核算系统的选项设置为按存货核算。暂估处理方式设置为单到补差。
208[成本][账套库初始化]新年度1月恢复期初余额记账后，使用上年12月登陆软件，是否可以恢复12月结账?
可以恢复，2013年12月期初数据不受影响。
209[成本][账套库初始化]年结后是否可以查询到上年数据？
需要使用上年日期登陆软件查询账表。
210[成本][账套库初始化]核算订单成本，建立下年账套库，并做账套库初始化，成本模块有什么变化？
1.账套库初始化时，系统不结转订单数据。所以将成本模块做账套库初始化后，下年的定义产品属性中无成本对象。2.期初余额调整界面，默认为未记账状态。3.设置菜单下除定义产品属性、期初余额调整外，其他均结转(定义费用明细与总账接口、定义分配率、定额分配标准)。如核算订单成本，不建议做新建账套库操作。
211[成本][账套库初始化]核算订单成本，账套库初始化后，在新年度将成本模块做重新初始化，是否可以再查询上年数据？
10.1版本测试结果：在2014年将成本模块重新初始化，系统启用中日期仍为上年度，置灰，不可修改。此时可以返回上年度查询数据。11.0版本测试结果：在2014年将成本模块重新初始化，系统启用日期为空，可以重新启用。如不在新年度启用或以下年度日期启用，则返回上年度就看不到管理会计--成本管理模块。以旧年度日期启用后，该模块上年数据还可以查询。但如果有多月数据，需重新结账。11.0版本：以上年日期启用后，系统不会提示让选择成本核算体系，上年数据启用月可以正常查询，定义产品属性，数据录入及汇总表都存在数据，但成本月末无法结账，需要修改 ufdata_***_2013..ca_cbsys表中iendmonth和iendyear字段值，iendmonth为启用月-1，iendyear为上年（2013），成本可以不计算直接结账后查看下月数据，即修改表之后，各月需重新结账后正常查看帐表数据。正常结账到12月份后，以下年日期登录，打开成本，只有选项一个节点，系统会提示选择成本核算体系
212[成本][账套库初始化]核算产品成本，建立下年账套库，并做账套库初始化，成本模块有什么变化？
期初余额调整默认为未记账状态，需将期初记账后，才可打开数据录入节点。设置菜单下节点均向下一账套库中结转。
213[成本][账套库初始化]核算产品成本，账套库初始化后，在新年度将成本模块做重新初始化，是否可以再查询上年数据？
同核算订单成本的情况。
214[成本][账套库初始化]是否支持重新账套库初始化？
215[预算][账套库初始化]预算模块帐套库初始化的前提条件是？
新建年度账没有任何预算数据
216[预算][账套库初始化]预算模块帐套库初始化之后需要进行哪些处理
1、导入其他年度预算体系：
1）新建账套库后，使用此功能，导入本账套其他预算年度预算体系。与 890 及以前版本处理方式相同。
2）如果没有结转上年预算体系(年度结转)，可以进行下一年的业务，如果做了下一年的业务后无法进行上年结转，如果需要完全重新结转，可以系统管理中，清空账套库数据后，再重新导入。
3）导入的内容包括档案对照、预算项目指定、控制选项、项目公式、表间审核公式、审批信息传递、抽取方案、差异分析方案、差异分析设置、预算表。
2、新年度预算档案的处理
1)原档案（预算档案，预算机构，指标）可以修改名称。如被预算表引用，只有将预算表重新做格式选项操作，档案名称才会更新。
2)增加新的档案，只有新年度可以使用。
3、新年度预算表变化：
1)预算表由上年体系导入，如需修改，需删除控制规则，预算编制中取消审批，才能在预算表设计中弃审预算表，修改。
2)除单据编制表外，其它表可以在编制预算时追加预算项目、已有口径类型的口径值，来编制预算。
3)预算编制中的数据，不会导入，需要重新编制。
4、新年度编制机构，控制规则需要重新指定
5、调整单按需要录入。
6、分析表由上年体系导入。新旧年度的数据库是分开的，所以不存在上下年的关联，体系也可以修改，预算项目在本年度没有被预算表关联引用就可以删除！修改预算表格式，也不会影响到旧年度！
217[预算][账套库初始化]账套库初始化时看不到预算模块，怎么处理？
预算模块与其它模块不同，不支持做初始化，只需登录新年度做结转上年预算体系即新建账套库后并结转上年预算体系后。
218[总账][新年度开账结转]新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度是否可以正常进入？
总账可以正常进入，无提示，期初余额界面没有会计科目显示，开账和结转都可以点击；但是总账其他节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。
219[总账][新年度开账结转]新年度会计期间未建立，能否使用新年度日期登陆？
新年度会计期间未建立，不能使用新年度日期登陆，系统提示：不存在的年度
220[总账][新年度开账结转]新年度在总账期初余额界面进行结转的条件是什么？
本年已开账，本年凭证未记账。
221[总账][新年度开账结转]总账新年度期初余额数据结转规则
"1、上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。
2、上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：如科目上年带辅助核算，新年度取消辅助核算，只结转总账数据，不结转辅助期初；如科目上年不带辅助核算，新年度增加辅助核算，数据不能结转。
3、上年度末级科目本年度是非末级科目：不结转科目总账和辅助期初。
4、上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。
5、科目自定义项为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。
222[总账][新年度开账结转]结转数据之后，在新年度能否操作总账-维护节点下的重新初始化功能？
不能轻易操作总账的重新初始化，虽然此操作可以清除本年度的会计科目，但是重新初始化之后，有如下问题。
a) 期初余额的开账是灰色的，不能点击。
b) 总账重新初始化会割裂上下年度数据，本年数据将与以前年度数据分段管理，在账表查询、往来两清时将不再提供与之前年度间的跨年查询、跨年往来两清。并且在系统管理里查看账套库还是显示多年（如:），故如果用户出现多个年度在同一账套库，但是又不能跨年度查询账表，可以考虑用户是否做过总账的重新初始化操作。
223[总账][新年度开账结转]如果在新年度已经录入了凭证，是否可以删除新年度会计期间？
可以！操作注意：一定先把凭证都删除（若是外部系统，则在外部系统删除，总账中整理）之后删除会计期间。因为删除会计期间，重新新建会计期间之后，期初余额界面开账是灰色的，不能点击；会计科目进入的时候，只能选择按行业性质预置会计科目，是否按照上年会计科目预置选项置灰。期初余额界面点击结转，系统提示本年度尚未开账，不能结转，进入总账各节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。如上问题是一个死循环，处理方法如下：
a、 前台操作：做数据卸出，将新年度与以前年度账套库分开，删除卸出后的新年度账套库，重新在旧年度账套库里新建会计期间操作。（此操作会把其他模块在新年度的操作全部清空，不推荐使用，即使使用也要账套备份后操作）;
b.若只有外部系统凭证，可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除，再开账结转。
若有外部系统和总账凭证，则转二线处理。二线操作：可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除,后台数据库删除gl_accvouch表iyear为新年度凭证，开账结转。
224[总账][新年度开账结转]若在新年度有凭证的情况下，不小心删除了新年度会计期间，现在已经新建了会计期间，但是无法开账，怎么处理？
A.若只有外部系统凭证，可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除，再开账结转。
B.若有外部系统和总账凭证，则转二线处理。二线操作：可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除,后台数据库删除gl_accvouch表iyear为新年度凭证，开账结转。
225[总账][新年度开账结转]新建会计期间之后，总账开账之前，先在会计科目里选择其他行业性质预置，不按照上年科目预置科目，那么在开账结转的时候，有什么影响？
开账的时候系统会提示是否覆盖会计科目，如果选择是，系统会按上年会计科目覆盖新年度预置的会计科目，结转无影响；如果选择否，上下年度会计科目不一致，结转的时候，只把上下年度编码相同的科目期初结转过来。
226[总账][新年度开账结转]各模块结账之前，新建新年度会计期间之后，总账模块是否可以做开账操作？
上年总账未结账，新年度总账可以做开账。
227[总账][新年度开账结转]各模块结账之前，新建2014年会计期间之