金色股份:2016年半年度报告_金色股份(837033)_公告正文
金色股份:2016年半年度报告
公告日期：
NEEQ:837033
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
（ShaanxiGoldenWesternAdvertisingMediaCo.,Ltd）
半年度报告
公司半年度大事记
日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌的函，并于日正式挂牌。
公司于日参加由西安地下铁道有限责任公司组织的关于西安地铁一号线（后卫寨―纺织城段）平面广告媒体过渡期（日―日）经营权的招标会，并以1810万元成功中标。
公司于日召开第一届董事会第五次会议,并于日召开2015年度股东大会，审议通过包含"公司2015年年度利润分配方案"事项：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于公司股东的未分配利润为927,504.57元，向全体股东每10股派发现金股利0.309168元（含税），共计派发现金股利927,504.00元人民币(含税)，并于6月13日由中国证券登记结算有限公司完成股东权益代派。
【声明与提示】......1
一、基本信息......2
公司概览......2
主要会计数据和关键指标......3
管理层讨论与分析......5
二、非财务信息......8
重要事项......8
股本变动及股东情况......12
董事、监事、高管及核心员工情况......15
三、财务信息......17
财务报表......17
财务报表附注......25
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保否
证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
件目录： 签名并盖章的财务报表；
2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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公告编号：
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
英文名称及缩写
Shaanxi Golden
Western Advertising
Media Co.,Ltd
法定代表人
西安曲江新区行政商务区T171幢（智慧大厦）1单元10408室
西安曲江新区行政商务区T171幢（智慧大厦）1单元10408室
招商证券股份有限公司
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
联系地址及邮政编码
西安曲江新区行政商务区T171幢（智慧大厦）1单元10408
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类）L72商务服务业
主要产品与服务项目
广告的设计、制作、代理和发布。
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
30,000,000
陕西西部广告传媒有限公司
实际控制人
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量-
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
20,105,890.08
33,458,006.04
归属于挂牌公司股东的净利润
6,292,720.40
9,902,339.85
归属于挂牌公司股东的扣除非经
6,209,704.95
9,445,475.05
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
61,057,544.94
54,442,835.26
9,495,853.20
8,246,359.92
归属于挂牌公司股东的净资产
51,561,691.74
46,196,475.34
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
-6,803,328.01
-2,671,481.54
应收账款周转率
存货周转率
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四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
-28,595.84%
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司是处于商务服务业中的广告业。公司依托所拥有或者代理的户外广告发布媒体，主要包括便民信息亭媒体、火车站/高铁媒体、单立柱/LED屏幕、校园媒体、地铁媒体等媒体，为公司客户提供户外广告发布服务，主要包括广告策划、制作、投放和后续维护等综合性服务。公司通过直接销售给客户的方式开拓业务，收入来源方式主要为广告发布收入。
报告期内，公司户外媒体有所变化，主要是增加了西安地铁一号线媒体的代理；中标西安地下铁道有限责任公司的西安地铁一号线（后卫寨―纺织城段）平面广告媒体过渡期（日―日）经营权。
报告期内截止披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、经营情况
截至日，公司总资产为61,057,544.94元;净资产为51,561,691.74元;2016年上半年公司营业收入为20,105,890.08元;净利润为6,292,720.40元。截至日，公司总资产较2015年增长12.15%，但是营业收入同期减少39.91%，净利润同期减少36.45%，原因是大客户缩减广告预算以及经济环境的影响，具体原因主要有：（一）与去年同期相比，我公司与西安迪赛生物药业有限责任公司的全面代理广告合约今年未续约，中国移动、中国联通运营商的陕西公司也与我公司未能达成本地区全面广告代理续约，所以收入及净利润同时下降；
（二）由于公司客户减少广告发布，公司需要向外界采购的媒体（代理媒体）减少，自有媒体使用率相对提高，而代理媒体毛利率较低，自有媒体毛利率较高，所以毛利率较去年同期有所增加。
（三）公司对成本进行了把控，降低了媒体的维修制作费用，在一定程度上也提高了媒体毛利率。
截止日，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,803,328.01元，比去年同期减少4,131,846.47元，一是因为公司预先支付了部分西安地铁一号线媒体使用
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费9,050,000.00元，二是因为西安地铁一号线媒体经营权区间为2016年5月至12月，所有其所产生的经济效益主要集中在下半年，因此造成2016年上半年经营活动现金流量净额较去年减少较多。
三、风险与价值
（一）客户集中度过高风险缓解
上年度存在的客户集中度高的风险在本报告期基本缓解。
报告期内，公司改变了销售策略，增加了销售人员，扩大了销售范围，客户数量显着增多。
（二）同业竞争的风险
公司主营业务为户外广告的设计、制作、代理和发布，控股股东西部传媒控制的百年传媒所经营的地铁广告业务亦为户外广告的一种形式，因而存在同业的情形。
报告期内，此风险仍然存在，公司已经按照前期承诺的，将新拓展的地铁业务由金色股份进行运营，百年传媒不再新拓展地铁业务。控股股东西部传媒拟定于日前通过资产重组方式，将百年传媒的业务及资源整合至公司，方案正在制定中。虽然控股股东已拟定资产整合计划并承诺整合前由公司执行新的地铁广告业务，但仍存在潜在同业竞争以影响公司业务发展的风险。
（三）税收优惠政策变动风险
报告期公司享受西部大开发所得税优惠政策，适用的所得税税率为15%。由于各年度能否享受该项优惠政策需到次年取得相关批复文件才能得以确定，如果享受西部大开发所得税优惠政策的产业目录调整而导致公司不再符合条件，公司未来将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。
面对此风险，公司积极拓展新的客户数量、增加新的更多的户外媒体，以提高运营利润。
（四）市场竞争风险
根据国家工商总局公布的数据，截至 2014年底，我国从事广告经营业务的单位数量
继续维持高速发展的态势，达到54万家。绝大部分从事广告经营的企业规模很小，行业
集中度较低，行业准入门槛较低，市场竞争的日趋激烈。如果公司不能在未来的发展中迅速扩大经营规模、从区域市场拓展至全国市场、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市
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场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
为应对此项风险，公司已经加大便民信息亭的建设，努力拓展便民信息亭在陕西省的覆盖率，且公司在便民信息亭终端尝试加载互联网新媒体设备，以应对互联网新媒体的冲击。同时公司积极参与地铁轨道媒体的竞标，提升公司的市场竞争能力。
（五）区域市场风险
公司现阶段的业务集中在陕西省西安市。该地区的经济发展水平和预期经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓陕西省西安市以外的市场，公司的收入及盈利增长性将面临一定的压力和瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市场，也使得公司受单一因素影响较大，一旦西安市出现不利于公司发展的政策或其他意外因素，公司将面临较大的经营风险。
为应对此项风险，公司已经加大便民信息亭的建设，努力拓展便民信息亭在陕西省的覆盖率，且公司在便民信息亭终端尝试加载互联网新媒体设备，以应对互联网新媒体的冲击。同时公司在地铁轨道媒体的竞标过程中积极参与，期望通过增加新的特有户外媒体，提升公司的区域竞争能力。
（六）公司治理风险
股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，
公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
相对于上年度，公司加强了规范治理，在三会一层议事规则、关联交易的表决方面按照《公司章程》及《公司法》的规定执行、加强了披露管理等，减少了公司治理风险。
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第四节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
二、（一）
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其是
二、（二）
他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
二、（三）
是否存在偶发性关联交易事项
二、（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资否
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情否
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情
（一）利润分配与公积金转增股本情况
单位：元或股
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
报告期内，公司于日召开第一届董事会第五次会议,并于日召开2015年度股东大会，审议通过《公司2015年利润分配暨资本公积金转增股本方案》：公司2015年度实现的归属于公司股东的未分配利润为927,504.57元，资本公积为14,295,256.28元，公司于日向全体股东每10股派发现金股利0.309168元（含税），共计派发现金股利927,504.00元人民币(含税)；另鉴于公司的发展情况，公
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司暂不进行资本公积金转增股本。
（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
累计发生额期是
是否为挂牌前已
（资金、资
产、资源） 款、垫
307,222.22
-307,222.22
307,222.22
-307,222.22
占用原因、归还及整改情况：
2015年关联公司因经营需要占用了一部分资金，该部分资金占用已于2015年挂牌前解除，为了保证交易的公允性，对关联公司资金占用计提了资金占用利息，日关联公司已归还借款利息；为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排如下：
金色股份创立大会审议通过《公司章程》，以及关联交易决策制度等文件，该等治理制度详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。
为规范和减少金色股份的关联交易，金色股份全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易承诺书》，承诺今后尽可能减少关联交易，对金色股份今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。
截至本报告披露日，公司不存在股东及其关联方的资金占用行为。
（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
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日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受
15,500,000.00
7,450,554.61
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4 财务资助（挂牌公司接受的）
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
15,500,000.00
7,450,554.61
公司的日常性关联交易预计严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
公司第一届董事会第五次会议和2015年年度股东大会分别表决通过了关于《公司2016年日常关联交易情况预计》的议案。
（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交易事项
是否履行必
要决策程序
陕西西部广告传媒有
16,000,000.00
陕西西部广告传媒有
16,015,555.56
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司于日向陕西西部广告传媒有限公司借款人民币1600万元，用于缴纳“西安地铁一号线、三号线”相关广告媒体经营权竞拍保证金，属于公司正常经营的需要，且已履行相关决策程序，并已于日归还，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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（五）承诺事项的履行情况
报告期内，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任何职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。
陕西百年传媒投资有限公司（简称“百年传媒”）的经营范围与公司的经营范围存在一定的重合，报告期内，该企业具体经营的业务与公司业务存在同业竞争的情况，为促进金色股份的未来发展，进一步避免同业竞争，百年传媒各股东通过签署临时股东会决议、控股股东陕西西部广告传媒有限公司通过出具董事会决议和临时股东决议、自然人股东赵杰、王晓玲通过避免同业竞争承诺达成以下意见：一，鉴于百年传媒目前处于严重亏损状态，且其相关业务合同履行期限较长，现阶段将百年传媒的业务及资源整合至金色股份存在较大难度。拟定于日之前，通过资产重组方式，将百年传媒的业务及资源整合至金色股份，整合完成后，百年传媒注销或转作其他非同业业务，从而彻底解决金色股份业务拓展及同业问题。二，自本承诺函签署之日起至百年传媒整合至金色股份期间，百年传媒将积极与既有地铁广告业务客户洽谈，协商变更相关业务执行主体为金色股份（但由于该事项尚取决于交易对方的认可，故具有不确定性）。三，自本承诺函签署之日起至百年传媒整合至金色股份期间，若百年传媒发生新的地铁广告代理业务，将在综合考虑各方面因素，并在有利于金色股份发展的以及交易对方同意的前提下，优先考虑由金色股份承接执行该新的地铁广告业务，百年传媒不与金色股份进行任何形式的竞争。
未避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人陕西文化产业投资控股(集团）有限公司、公司控股股东陕西西部广告传媒有限公司于日出具了《避免同业竞争承诺函》，公司自然人股东赵杰、王晓玲于日出具了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，百年传媒依照承诺没有拓展新的地铁业务，由金色股份竞标并取得新的地铁业务：西安地铁一号线2016年5月至12月平面媒体经营权。另对百年传媒各股东拟定于日前通过资产重组方式，将百年传媒的业务及资源整合至金色股份的承诺，正在制定方案中。
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、
有限售股份总数
30,000,000
30,000,000
其中：控股股东、
15,300,000
15,300,000
实际控制人
董事、监事、
30,000,000
30,000,000
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期末持有无
期末持有限
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
15,300,000
15,300,000
15,300,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
前十名股东间相互关系说明：
自然人股东赵杰、王晓玲为夫妻关系。
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三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司2011年11月设立时为西部传媒的全资子公司，此后直至日，西部传媒的持股比例均超过50%。截至本说明书签署之日，西部传媒持有公司1,530万股股份，占公司股份总数的51%，对公司的生产经营、管理、决策有重大影响，为公司的控股股东。
西部传媒成立于日，注册号为144，组织机构代码：
，注册资本为10,000万元；法定代表人为王勇；住所为西安曲江新区汇新路以东南三环以北影视演艺大厦第1幢1单元12层11203号房；经营范围为广告设计、制作、代理、发布；媒体运营平台投资开发（仅限以自有资金投资）；展览展示服务；投资管理咨询（仅限以自有资产投资）；公关活动策划；企业管理咨询；对外投资、资产管理（仅限以自有资产投资）；包装材料、日用品的销售。西部传媒的股权结构为：陕文投出资10,000万元，占比100%。
报告期内，控股股东情况未发生变化。
（二）实际控制人情况
陕文投持有西部传媒100%的出资额，为公司实际控制人。陕文投控股股东为陕西省国资委，由陕西省国资委下属机构陕西省文资局负责具体事项的监督管理。陕西省文资局仅直接监督管理陕文投，陕文投下属企业的管理由陕文投根据《公司法》及章程等规定履行股东职责及管理职责。
综上，公司作为陕西省国资委下属的三级子公司，其控股股东为西部传媒，实际控制人为陕文投。
陕文投成立于日，注册号为580，组织机构代码号：
，注册资本为221900万元；法定代表人为王勇；住所为西安曲江新区雁塔南路300-9号陕西文化大厦B座；经营范围为影视、会展、演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资（仅限以自有资产投资）；重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目投资、新兴文化业态风险投资（仅限以自有资产投资）；
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及相关文化园区的基础设施建设、房地产开发；文化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务；物业管理服务；房屋租赁服务；文化艺术交流活动策划及创意服务；会展服务；知识产权代理（不含专利代理）；货物及技术的进出口业务；国际贸易；转口贸易及贸易代理；仓储服务。
报告期内，公司实际控制人情况未发生变化。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通
期末普通股
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三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换届、
简要变动原因
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末的
核心员工变动情况：
报告期内，公司未认定核心员工。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
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第七节 财务报表
一、审计报告
二、财务报表
（一）资产负债表
流动资产：
16,143,812.66
24,051,236.90
结算备付金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
114,100.00
14,262,245.76
3,599,814.17
5,645,011.33
461,621.73
应收分保账款
应收分保合同准备金
307,222.22
其他应收款
2,061,599.14
1,408,628.68
买入返售金融资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
38,230,273.16
29,828,523.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
3,101,762.32
3,553,391.06
389,743.60
固定资产清理
生产性生物资产
19,249,999.57
20,999,999.53
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
22,827,271.78
24,614,311.56
61,057,544.94
54,442,835.26
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
2,920,939.03
4,508,919.24
5,256,915.31
3,155,626.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
119,074.85
122,360.46
1,070,809.57
443,693.51
其他应付款
112,558.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
9,495,853.20
8,246,359.92
非流动负债：
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公告编号：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
9,495,853.20
8,246,359.92
所有者权益（或股东权
30,000,000.00
30,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
14,295,256.28
14,295,256.28
减：库存股
其他综合收益
973,714.49
973,714.49
一般风险准备
未分配利润
（二十一）
6,292,720.97
927,504.57
归属于母公司所有者权益
51,561,691.74
46,196,475.34
少数股东权益
所有者权益合计
51,561,691.74
46,196,475.34
负债和所有者权益总计
61,057,544.94
54,442,835.26
法定代表人：王保昌
主管会计工作负责人：郭荣
会计机构负责人：郭荣
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（二）利润表
一、营业总收入
20,105,890.08
33,458,006.04
其中：营业收入
（二十二）
20,105,890.08
33,458,006.04
手续费及佣金收入
二、营业总成本
12,964,319.99
22,882,369.42
其中：营业成本
（二十二）
8,972,760.72
19,783,384.95
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
营业税金及附加
（二十三）
111,789.68
（二十四）
806,971.33
601,251.72
（二十五）
2,977,218.94
1,990,700.81
（二十六）
255,263.49
资产减值损失
（二十七）
165,635.45
139,978.77
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
205,646.25
554,595.09
（二十八）
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
三、营业利润（亏损以“－”
7,347,216.34
11,130,231.71
加：营业外收入
（二十九）
100,000.00
547,488.00
其中：非流动资产处
减：营业外支出
其中：非流动资产处
四、利润总额（亏损总额
7,444,881.58
11,667,719.71
以“－”号填列）
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
减：所得税费用
（三十一）
1,152,161.18
1,765,379.86
五、净利润（净亏损以“－”
6,292,720.40
9,902,339.85
其中：被合并方在合并前
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
6,292,720.40
9,902,339.85
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
归属于母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额
6,292,720.40
9,902,339.85
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王保昌
主管会计工作负责人：郭荣
会计机构负责人：郭荣
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公告编号：
（三）现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
9,250,486.50
35,023,788.00
客户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
（三十二）
33,832,316.55
40,914,273.06
经营活动现金流入小计
43,082,803.05
75,938,061.06
购买商品、接受劳务支付
13,663,618.50
21,731,373.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
支付原保险合同赔付款项
支付利息、手续费及佣金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
1,645,913.09
1,034,702.73
支付的各项税费
1,006,287.87
3,544,062.56
支付其他与经营活动有关
（三十二）
33,570,311.60
52,299,403.80
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公告编号：
经营活动现金流出小计
49,886,131.06
78,609,542.60
经营活动产生的现金流量
-6,803,328.01
-2,671,481.54
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
19,000,000.00
取得投资收益收到的现金
205,646.25
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
103,354.27
投资活动现金流入小计
19,318,000.52
购建固定资产、无形资产
494,500.00
和其他长期资产支付的现
投资支付的现金
19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
19,494,500.00
投资活动产生的现金流量
-176,499.48
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
16,000,000.00
筹资活动现金流入小计
16,000,000.00
偿还债务支付的现金
11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
927,504.00
291,900.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
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公告编号：
支付其他与筹资活动有关
16,000,092.75
筹资活动现金流出小计
16,927,596.75
11,291,900.00
筹资活动产生的现金流量
-927,596.75
-11,291,900.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-7,907,424.24
-13,965,031.54
加：期初现金及现金等价
24,051,236.90
29,961,418.30
六、期末现金及现金等价
16,143,812.66
15,996,386.76
法定代表人：王保昌
主管会计工作负责人：郭荣
会计机构负责人：郭荣
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公告编号：
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
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公告编号：
二、报表项目注释
以下注释中“期末”系指日，“年初”系指日，“本期”系指月，“上期”系指月。若无特别指明，货币单位：人民币元。
（一）货币资金
16,128,720.75
23,999,867.59
其他货币资金
16,143,812.66
24,051,236.90
注：期末货币资金不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
（二）应收票据
电子承兑汇票
114,100.00
114,100.00
（三）应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
采用账龄分析法计提坏账准备的应
9,004,801.77
115,768.02
按照公司会计政策不计提坏账准备
5,373,212.01
的应收账款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
14,378,013.78
115,768.02
（续上表）
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
采用账龄分析法计提坏账准备的应
1,377,111.66
按照公司会计政策不计提坏账准备
2,275,937.00
的应收账款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
3,653,048.66
1.按公司会计政策不计提坏账准备的应收账款
陕西百年传媒投资有限公司
3,550,412.01
陕西西部广告传媒有限公司
822,800.00
陕西博兰德文化传播有限公司
1,000,000.00
5,373,212.01
2.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
8,493,051.77
1,035,198.83
476,750.00
170,000.50
171,912.33
9,004,801.77
115,768.02
1,377,111.66
3.应收账款期末前五名单位情况
与本公司关系
陕西百年传媒投资有限公司
3,550,412.01
1年以内/1-2年
宁夏回族自治区旅游局
1,447,500.00
陕西博兰德文化传播有限公司
1,000,000.00
西安迪赛生物药业有限责任公司
1,000,000.00
陕西西部广告传媒有限公司
822,800.00
7,820,712.01
4.应收账款中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东或其他关联方的款项情况见本附注三、（四）关联方应收应付款项。
5.本期计提坏账准备金额62,533.53元。
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
（四）预付款项
1.预付款项按账龄列示
5,645,011.33
461,621.73
5,645,011.33
461,621.73
2.大额预付款项明细
与本公司关
占预付账款总额的比
西安畅联列车广告公司
425,000.00
陕西铁路陇海旅游集团有限公
西安市地下铁道有限责任公司
4,781,132.08
西安曲江建设集团有限公司
171,948.00
西安厚浪文化传媒有限公司
130,182.58
5,590,336.21
3.预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东或其他关联方的款项。
4.期末预付款项不存在明显减值迹象，无需计提坏账准备。
（五）应收利息
陕西西部广告传媒有限公司
307,222.22
307,222.22
（六）其他应收款
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
采用账龄分析法计提坏账准备的其
2,517,606.40
456,007.26
按照公司会计政策不计提坏账准备
的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
2,517,606.40
456,007.26
（续上表）
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
采用账龄分析法计提坏账准备的其
1,761,534.02
352,905.34
按照公司会计政策不计提坏账准备
的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
1,761,534.02
352,905.34
1.公司本期无按公司会计政策不计提坏账准备的其他应收款。
2.采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
1,275,073.79
845,534.02
415,000.00
105,000.00
221,000.00
390,000.00
195,000.00
590,000.00
295,000.00
350,000.00
210,000.00
2,517,606.40
456,007.26
1,761,534.02
352,905.34
3.单项计提坏账准备的其他应收款
（1）年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
4.本期无转回或收回情况。
5.本期无实际核销的其他应收款情况。
6.本期计提坏账准备金额103,101.92元。
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7.本期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款，本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。
8.其他应收款按款项性质分类情况
2,222,500.00
1,710,500.00
293,378.40
关联单位往来款
2,517,606.40
1,761,534.02
9.其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收账
款总额的比例
西安市地下铁道有限责任公司
1,000,000.00
西安华商广告有限责任公司
500,000.00
3-4年,4-5年
陕西铁路陇海旅游集团有限公司
300,000.00
西安车站经营开发总公司
240,000.00
西安畅联列车广告公司
100,000.00
2,140,000.00
10.期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东或其他关联方的
（七）存货
（八）固定资产
一、账面原值：
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
1.期初余额
1,181,757.91
134,372.57
3,237,699.22
4,553,829.70
2.本期增加金额
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
1,155,152.91
167,278.55
3,220,917.17
4,543,348.63
二、累计折旧
1.期初余额
620,892.38
298,995.97
1,000,438.64
2.本期增加金额
137,700.96
304,127.13
456,417.91
137,700.96
304,127.13
456,417.91
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
743,323.10
603,123.10
1,441,586.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
411,829.81
2,617,794.07
3,101,762.32
2.期初账面价值
560,865.53
2,938,703.25
3,553,391.06
注： 1.期末无暂时闲置的固定资产。
2.公司本期无通过融资租赁租入的固定资产。
3.公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。
4.公司无未办妥产权证书的固定资产情况。
5.期未未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
（九）在建工程
北站吊旗灯箱
389,743.60
389,743.60
389,743.60
389,743.60
（十）无形资产
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
1.无形资产情况
土地使用权
一、账面原值
1.年初余额
35,000,000.00
35,000,000.00
2.本期增加金额
(2)内部研发
(3)企业合并增
3.本期减少金额
(2)转入投资性
4.期末余额
35,000,000.00
35,000,000.00
二、累计摊销
1.年初余额
14,000,000.47
14,000,000.47
2.本期增加金额
1,749,999.96
1,749,999.96
1,749,999.96
1,749,999.96
3.本期减少金额
(2)转入投资性房
4.期末余额
15,750,000.43
15,750,000.43
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
19,249,999.57
19,249,999.57
2.年初账面价值
20,999,999.53
20,999,999.53
2.期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
（十一）递延所得税资产
1.已确认的递延所得税资产
递延所得税资产
可抵扣暂时性
递延所得税资产
可抵扣暂时性
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
571,775.28
406,139.83
存货跌价准备
固定资产减值准备
长期投资减值准备
应付工资暂时性差异
未实现内部销售的存货
税法与会计准则收入确
可弥补亏损
计提未付费用
委托贷款减值准备
571,775.28
406,139.83
2.本期无未确认的递延所得税资产。
（十二）应付账款
1.按账龄列示
820,902.79
2,451,788.00
1,973,950.00
2,057,131.24
126,086.24
2,920,939.03
4,508,919.24
2.按性质列示
广告发布费
2,920,939.03
4,508,919.24
2,920,939.03
4,508,919.24
3.账龄超过1年的重要应付账款
未偿还原因
陕西百年传媒投资有限公司
1,935,700.00
1,935,700.00
4.期末应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
款项见本附注二、（四）关联方应收应付款项。
（十三）预收款项
1.按账龄列示
5,256,915.31
3,155,626.69
5,256,915.31
3,155,626.69
2.按性质列示
预收广告款
5,256,915.31
3,155,626.69
5,256,915.31
3,155,626.69
3.期末无账龄超过1年的预收款项。
4.期末预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
（十四）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
一、短期薪酬
112,051.97
1,562,502.11
1,558,241.19
116,312.89
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
122,360.46
1,591,208.64
1,594,494.25
119,074.85
2.短期薪酬列示
一、工资、奖金、津贴和补
1,435,565.88
1,444,788.40
二、职工福利费
三、社会保险费
其中：1.医疗保险费
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
2.工伤保险费
3.生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
112,051.97
1,562,502.11
1,558,241.19
116,312.89
3.设定提存计划列示
一、基本养老保险
二、失业保险费
三、企业年金缴费
（十五）应交税费
162,133.49
261,602.66
企业所得税
城市维护建设税
个人所得税
教育费附加
地方教育费附加
114,587.83
1,070,809.57
443,693.51
（十六）应付利息
（十七）其他应付款
1.按账龄列示
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
103,558.88
112,558.88
2.按款项性质列示
押金及保证金
112,558.88
112,558.88
3.账龄超过1年的重要其他应付款
未偿还原因
4.其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
（十八）股本
本次变动增减（+、―）
30,000,000.00
30,000,000.00
（十九）资本公积
1、资本（股本）溢价
14,295,256.28
14,295,256.28
2、其他资本公积
14,295,256.28
14,295,256.28
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
（二十）盈余公积
法定盈余公积金
973,714.49
973,714.49
任意盈余公积金
企业发展基金
利润归还投资
973,714.49
973,714.49
（二十一）未分配利润
调整前上期末未分配利润
5,813,397.42
927,504.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润
加：本期归属于母公司所有者的净利润
9,737,144.88
6,292,720.40
减：提取法定盈余公积
973,714.49
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
927,504.00
转作股本的普通股股利
13,649,323.24
期末未分配利润
927,504.57
6,292,720.97
（二十二）营业收入、营业成本
1.营业收入、营业成本
本期发生额
上期发生额
20,105,890.08
8,972,760.72
33,458,006.04
19,783,384.95
20,105,890.08
8,972,760.72
33,458,006.04
19,783,384.95
2.主营业务（分类别）
本期发生额
上期发生额
主营业务收入：
1,001,067.92
2,274,633.97
便民信息亭
1,857,433.64
487,830.19
火车站、高铁站
6,667,781.79
13,386,061.10
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
校园阅报栏
980,581.59
1,930,641.83
9,495,251.56
374,702.83
卫视、单立柱、LED屏
14,679,088.95
103,773.58
325,047.17
20,105,890.08
33,458,006.04
主营业务成本：
720,052.11
1,681,296.67
便民信息亭
374,688.29
119,375.85
火车站、高铁站
2,669,680.7
4,063,782.76
校园阅报栏
607,790.33
726,804.15
4,499,678.57
367,188.06
卫视、单立柱、LED屏
12,512,291.82
100,870.72
312,645.64
8,972,760.72
19,783,384.95
3.主营业务（分地区）
本期发生额
上年发生额
20,105,890.08
8,972,760.72
33,458,006.04
19,783,384.95
20,105,890.08
8,972,760.72
33,458,006.04
19,783,384.95
（二十三）营业税金及附加
教育费附加
地方教育费附加
111,789.68
（二十四）销售费用
518,821.19
206,484.83
业务招待费
235,949.90
245,950.40
制作发行费
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
书报资料费
806,971.33
601,251.72
（二十五）管理费用
1,179,019.86
935,095.24
劳动保护费
职工教育经费
业务招待费
111,520.38
低值易耗品摊销
152,290.78
173,013.26
171,948.00
171,948.00
225,086.50
518,491.83
审计评估费
139,622.64
860,658.79
广告宣传费
2,977,218.94
1,990,700.81
（二十六）财务费用
267,241.66
减：利息收入
手续费支出
借款担保费用
255,263.49
（二十七）资产减值损失
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
一、坏账损失
165,635.45
139,978.77
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他减值损失
165,635.45
139,978.77
（二十八）投资收益
产生投资收益的来源
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
205,646.25
554,595.09
205,646.25
554,595.09
注：投资收益-其他为公司购买理财产品收益。
（二十九）营业外收入
非流动资产处置利得
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
政府补助利得
100,000.00
547,488.00
100,000.00
547,488.00
政府补助明细：
本期发生额
上期发生额
西安市发改委、西安市财政局2015年西安市
市发改服发(号
服务业综合改革试点专项资金项目申报补贴
100,000.00
西安曲江文化产业发展中心西安曲江新区文
27,221.00 西曲文发（2015）3号
化企业2013年度房租补贴
西安曲江文化产业发展中心西安曲江新区文
520,267.00
西曲文发（2014）29号
化企业2013年度财税补贴
100,000.00
547,488.00
（三十）营业外支出
非流动资产处置损失
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
（三十一）所得税费用
1.所得税费用明细
本期发生额
上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
1,177,006.50
1,786,376.67
递延所得税调整
-24,845.32
-20,996.81
1,152,161.18
1,765,379.86
2.会计利润与所得税费用调整过程
本期发生额
上期发生额
7,444,881.58
11,667,719.71
按法定/适用税率计算的所得税费用
1,116,732.24
1,750,157.96
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异或可抵扣亏损的影响
前期已确认递延所得税资产调整冲回
所得税费用
1,152,161.18
1,765,379.86
（三十二）现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金
100,000.00
547,488.00
2,179,346.33
39,320,995.56
押金及保证金
30,700,000.00
300,000.00
842,712.12
731,167.10
33,832,316.55
40,914,273.06
2.支付其他与经营活动有关的现金
49,320,995.56
销售及管理费用
2,368,247.74
2,175,764.01
押金及保证金
31,200,000.00
800,000.00
银行手续费用支出
33,570,311.60
52,299,403.80
（三十三）现金流量表补充资料
1.采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
6,292,720.4
9,902,339.85
加：资产减值准备
165,635.45
139,978.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
456,417.91
173,013.26
无形资产摊销
1,749,999.96
1,750,000.68
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
267,241.66
投资损失（收益以“－”号填列）
-205,646.25
-554,595.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
-24,845.32
-20,996.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-15,251,996.21
-14,324,908.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
1,233,937.72
-5,717,356.41
经营活动产生的现金流量净额
-6,803,328.01
-2,671,481.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末金额
16,143,812.66
15,996,386.76
减：现金的年初金额
7,225,941.91
28,135,512.05
加：现金等价物的期末金额
减：现金等价物的年初金额
现金及现金等价物净增加额
8,917,870.75
-12,139,125.29
2.现金和现金等价物的有关信息
16,143,812.66
24,051,236.90
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
16,128,720.75
23,999,867.59
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
16,143,812.66
24,051,236.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
三、关联方关系及其交易
（一）本公司的母公司情况
母公司名称
西安曲江新区汇
陕西西部广告传
有限责任公
广告的设计、制作、代理、
新路以东南三环
媒有限公司
发布；媒体运营平台投
以北影视大厦第
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
1幢1单元12层
资开发；投资管理咨询；
公关活动策划；
组织机构代
母公司名称
最终控制方
陕西文化产业
陕西西部广告
100,000,000.00
投资控股（集
传媒有限公司
团）有限公司
（二）本公司的其他关联方情况
其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
组织机构代码
陕西百年传媒投资有限公司
同一母公司
陕西中智品牌管理有限公司
同一母公司
陕西博兰德文化传播有限公司
同一母公司
西安金色年华广告文化传播有限公司
自然人股东控股公司
（三）关联交易情况
1.出售商品、提供劳务情况
本期发生额
上期发生额
陕西西部广告
786,061.81
传媒有限公司
陕西百年传媒
5,456,779.12
635,896.85
投资有限公司
陕西博兰德文
化传播有限公
943,396.23
陕西西部广告
传媒有限公司
2.采购商品、接受劳务情况
本期发生额
上期发生额
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
陕西西部广告
传媒有限公司
陕西百年传媒
407,830.19
投资有限公司
3.关联方资金拆借
陕西西部广告传媒有限
按年利率7%计提利息，于
16,000,000.00
（四）关联方应收应付款项
1.应收项目
陕西百年传媒投资有限公司
3,550,412.01
1,709,737.00
陕西西部广告传媒有限公司
822,800.00
566,200.00
西安金色年华广告文化传播有
171,912.33
陕西博兰德文化传播有限公司
1,000,000.00
陕西西部广告传媒有限公司
307,222.22
2.应付项目
陕西百年传媒投资有限公司
1,935,700.00
2,391,643.40
陕西西部广告传媒有限公司
四、其他补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)，本公司非经常性损益发生额情况如下：
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
100,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资
报告期利润
产收益率(%)
基本每股收益
稀释每股收益
陕西金色西部广告传媒股份有限公司2016半年度报告
公告编号：
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
建议及投诉热线：021-&&&&
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